兴全沪深300LOF (163407): 关于旗下部分基金投资海欣食品（002702）非公开发行股票

时间：2023年08月25日 02:32:45 中财网

原标题:兴全沪深300LOF : 关于旗下部分基金投资海欣食品（002702）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资海欣食品（002702）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了海欣食品（002702）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为5.01元/股，锁定期6个月，已于2023年8月23日发布《海欣食品:海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年8月23日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份 （万股）	成本		账面价值
		成本（元）	占基金资产净 值比例（%） （2023-08-23）	账面价值 （元）	占基金资产净 值比例（%） （2023-08-23）
兴全中证800六个 月持有指数增强	29.9401	1,499,999.01	0.12	1,559,879.21	0.13
兴全沪深300指数 增强（LOF）	39.9201	1,999,997.01	0.04	2,079,837.21	0.04

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特此公告。


兴证全球基金管理有限公司
2023年 8月 25日