[中报]王府井(600859):王府井2023年半年度报告
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时间：2023年08月25日 16:58:33 中财网 |
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原标题:王府井:王府井2023年半年度报告
公司代码：600859 公司简称：王府井
王府井集团股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人白凡、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）吴珺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述了存在宏观经济及行业竞争风险、管理运营及新业务培育风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”第五部分可能面对的风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 22
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 33
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 36
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、总裁、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 | | | 报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 公司、本公司、王府井 | 指 | 王府井集团股份有限公司 | | 报告期、本报告期、本年度 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 | | 北京市国资委 | 指 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 首旅集团 | 指 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 王府井集团股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 王府井 | | 公司的外文名称 | Wangfujing Group Co.,Ltd. | | 公司的外文名称缩写 | Wangfujing | | 公司的法定代表人 | 白凡 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 北京市王府井大街255号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 无 | | 公司办公地址 | 北京市王府井大街253号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 100006 | | 公司网址 | www.wfj.com.cn | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》 | | 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn | | 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 王府井 | 600859 | 无 |
六、 其他有关资料
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | | 本报告期比
上年同期增
减(%) | | | | 调整后 | 调整前 | | | 营业收入 | 6,380,064,989.69 | 5,744,291,037.51 | 5,744,154,433.47 | 11.07 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 517,532,834.06 | 380,412,157.29 | 381,549,551.55 | 36.05 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 458,571,977.79 | 161,694,771.74 | 161,694,771.74 | 183.60 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,856,265,101.19 | 550,532,604.90 | 551,928,989.08 | 237.18 | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末
比上年度末
增减(%) | | | | 调整后 | 调整前 | | | 归属于上市公司股东的净资产 | 19,554,278,055.62 | 19,142,336,216.04 | 19,142,336,216.04 | 2.15 | | 总资产 | 38,430,890,513.27 | 36,192,100,087.35 | 36,192,100,087.35 | 6.19 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | | 本报告期比上年同
期增减(%) | | | | 调整后 | 调整前 | | | 基本每股收益（元／股） | 0.456 | 0.336 | 0.337 | 35.71 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.455 | 0.335 | 0.336 | 35.82 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.404 | 0.143 | 0.143 | 182.52 | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.669 | 1.947 | 1.953 | 增加0.722个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.365 | 0.828 | 0.828 | 增加1.537个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
2022年9月公司完成收购北京王府井发展置业有限公司、北京宏业房地产开发有限责任公司股权，以上事项均属同一控制下企业合并，本次报告相应调整了合并财务报表的前期比较数据。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） | | 非流动资产处置损益 | 9,321,573.73 | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 | 13,135,296.15 | | | 除外 | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 24,784,307.41 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,253,000.00 | | | 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益 | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,792,318.91 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 减：所得税影响额 | 3,466,346.45 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 4,353,293.48 | | | 合计 | 58,960,856.27 | |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 | | 稳岗补贴、岗位社保补贴、残疾人岗位补贴 | 2,021,629.56 | 每年发生 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所属行业情况
报告期内，国际政治经济形势错综复杂，世界经济复苏乏力，国内经济逐步恢复增长，回升向好态势明显。各地区各部门积极采取措施，提振消费信心，释放消费潜力，随着消费规模稳步扩大，居民消费结构优化升级，市场迎来更趋多元化的消费需求，新业态、新模式快速发展，新领域、新赛道不断涌现，零售市场竞争日益加剧。
（二）公司主营业务情况说明
公司营业收入主要来自于旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入。截至本报告期末，公司在全国七大经济区域35个城市共运营75家大型综合零售门店，涉及百货、奥特莱斯、购物中心业态，总经营建筑面积449.25万平方米。此外，公司还涉及超市业态、专业店、线上业务以及免税品经营业务。
百货业态：是以时尚类商品销售为主，同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的综合零售业态。公司现已形成精品百货、时尚百货、社区生活百货、折扣百货等不同百货业态产品线，满足不同地区不同市场环境下的消费者差异化需求。百货业态围绕消费者需求实施转型调整，旨在以丰富的商品，高质量的服务为广大消费者提供更为满意的购物体验。目前公司共拥有36家百货门店。
奥特莱斯业态：是以时尚类品牌折扣商品销售为主，同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的零售业态。王府井奥莱业态主打“大品牌，小价格”的经营理念，以丰富的折扣商品、优美的购物环境，创新的服务体验，引领全新的生活方式。目前公司共拥有16家奥莱门店。
购物中心业态：是由多种零售店铺、服务设施集中在一个建筑物或区域内，向消费者提供综合服务的商业集合体。公司购物中心业态旨在为广大消费者提供国际、国内一流品质的优雅舒适环境，让他们愉悦购物、畅享美食、领略时尚、乐娱身心、感受卓越服务。目前公司共拥有23家购物中心门店。
超市业态：是以食品生鲜类、日用生活类商品销售为主的零售业态。王府井超市业态分为自营超市和合资经营超市，自营超市在公司百货及购物中心门店配套布局，合资经营超市为公司与四川吉选及北京首航成立合资公司在北京、四川、内蒙等地区经营超市业态，旨在以王府井的品牌和管理优势为支撑，充分发挥市场化专业经营管理团队优势，为消费者供应新鲜、安全、高品质的生鲜产品，传递更时尚、更高端的生活理念。目前公司共拥有12家合资超市。
专营店：是专门经营或授权经营某一大类商品为主的零售业态。王府井现已形成以买手制潮奢品牌集合店为经营内容的Luxemporium睿锦尚品，和以运动品牌为经营内容的法雅商贸两条专营店业务主线。睿锦尚品通过沉浸式的购物空间打造，独有的特色品牌，灵活多变的商品组合方式，形成自己独特经营特色。法雅商贸是国际运动品牌代理专营专卖实体企业，目前是阿迪达斯、耐克两大运动品牌的区域战略客户。截至报告期末，睿锦尚品共有25家门店；法雅商贸共有店铺337家（其中自营店铺130家、加盟店铺207家），卖场2家。
线上业务：打造线上线下高度融合的商业模式是公司的战略之一。公司围绕实体业务和顾客需求，积极打造“王府井在线平台”，围绕“同一个消费者，同一个王府井”的目标，通过线上商城、新媒体、短视频、直播带货等运营模式，初步实现了顾客在线、服务在线、营销在线、商品在线的全渠道经营场景，实现线上线下的全面融合。同时加快数字化建设，在数据资产平台、数字支付平台、场景移植和科技运用等方面全面推进，并着力打造智慧门店，实现顾客体验和经营管理的智慧化升级，为顾客提供更优、更便捷的购物体验。报告期内，公司实现线上销售 7.2亿元。
免税业务：是向特定消费者销售免征关税、进口环节税的进口商品和实行退（免）税进入免税店销售的国产商品的零售业务。王府井于2020年6月取得免税品经营资质，2022年10月万宁项目获准经营离岛免税业务。2023年1月18日，公司免税首店万宁王府井国际免税港一期对外营业，公司旗下“王府井海南免税线上商城”、“王府井免税海南会员购”、“WFJ王府井全球购”微信均小程序均于报告期内上线运营。坐落于北京赛特奥莱和北京燕莎奥莱的王府井全球购跨境电商体验店也于报告期内对外营业，实现线上线下一体化系统的构建。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
王府井集团经过68年的发展，已经建立了包括王府井百货，王府井购物中心、王府井奥莱、王府井免税、赛特奥莱、燕莎商城、燕莎奥莱、西单商场、贵友大厦、法雅商贸、睿锦尚品、等深受消费者喜爱的品牌体系，是目前全国规模最大、业态最全的商业零售集团之一。王府井以其货真价实的商品、周到满意的服务以及诚实守信的经营理念，赢得广大顾客的信任与支持。公司拥有成熟的经营管理模式，日趋完善的市场化运行机制，经验丰富的运营管理团队和良好的品牌合作关系，以及近2,150万人的庞大会员体系，形成了稳固的业绩平台和多种主力业态全国连锁布局的良好发展态势，市场影响力不断增强，构成了王府井的核心竞争力。
近年来，公司把握行业发展趋势，加快转型变革，创新经营模式，提升经营质量，大力推进线上线下融合，积极发展购物中心及奥莱业态，加快百货业态转型升级，借力资本手段发展商品自营及超市业态、积极拓展免税业态。公司坚持市场化体制机制改革，不断增强企业经营活力。
截至报告期末，公司共运营75家大型零售门店，超市及专业店376家，销售网络覆盖全国七大经济区域。多年来公司深耕零售主业，构建了以大店为基础，强店为支撑，新店为补充的良好发展态势，形成了综合百货、购物中心、奥特莱斯、超市、专业店、免税店多业态协同发展，线上线下充分融合的良好格局。公司市场规模、品牌影响力及经营质量持续提升，连锁优势不断增强，经营业绩行业领先，核心竞争能力稳步提高。
三、 经营情况的讨论与分析
2023年，随着消费市场进入全面复苏，公司把握市场恢复期机遇，全力提振经营，高质量谋划有税+免税双轮驱动、多业态协同发展的业务布局。
报告期内，公司持续变革创新，调整经营内容，激发经营活力。旗下各业态门店通过强化品牌集群优势，打造重点品类经营氛围，巩固核心竞争力。结合自身定位和区域特色，尝试新生活、运动潮、夜经济、儿童娱乐等新兴业态的挖掘，引入新资源，丰富经营内容，引领生活方式。上半年主业门店引进、移位、扩店、淘汰的经营调整品牌共计2,590个，综合调整率16%，新进品牌1,208个，新进品牌率7.5%，其中首店品牌占比达到17%，有效推进品牌升级，提升门店竞争力。
另一方面，公司强化沟通交流，对外夯实与重点品牌集团的资源合作，通过与重点品牌集团开展高频多次线下交流会晤，从合作渠道、营销推广、新店拓展等方面进行深入探讨，进一步夯实与重点品牌集团的合作基石，抢先锁定市场资源。对内加强区域间、门店间经验交流互促，从管理模式、权责划分、团队建设、经营考评等多方面交流互促，取长补短，共享共创共赢。同时，公司不断深化运营，提升经营质量。主业门店通过进一步强化重点环节管控、签约标准测算、降低活动承担，确保核心品牌业绩稳定。自营业务持续提高运营质量，构筑健康发展模式。睿锦公司强化预算管理，加强店铺运营提升，营业收入大幅提升68%，全面提高盈利能力。法雅公司大力调整店铺结构，以开设高质店为核心，对店铺升级改造，清撤亏损店铺，同时优化库存、更趋合理。
在做好经营基础的同时，公司积极开展创新营销，深度联动品牌，并运营新技术赋能，加快流量复苏。上半年组织“启新季·城市美好生活空间站”、“绿色生活计划”、“王府井好物心选节”，以及“万物春生、美好启程”北京消费季开门红等活动，均取得较好效果，扩大市场声量。此外，各门店积极构建多平台流量矩阵，通过微信公众号、抖音、小红书、视频号、爱逛、微博&大众点评等多个流量平台运营，共同发声，拓展业务。组织开展直播1,483场，粉丝总量超2,500万人，同比增长 10%，线上访客数量438万人，触达消息量 1,650万次，实现线上线下共进，拓宽引流渠道，助力销售提升。
报告期内，公司严格进度，保证质量，推进重大项目筹开建设。西单商场改建项目设计方案成功过审获得批复，正在全力以赴推进后续改造升级相关工作；顺利完成“王府井奥莱UPTOWN”项目签约及招商启动仪式，有序推进项目设计招商工作，对产品线进行创新和迭代，不断提升项目品质。张家湾项目根据项目建设进度持续跟进规划设计、招商筹划等事项；全力推进王府井喜悦、苏州王府井、拉萨王府井、临汾王府井、王府井海垦广场等购物中心项目的开业筹备工作，确保高质量开业。
报告期内，公司不断完善多业态布局，正式迈入主营业务有税+免税双轮驱动新纪元。2023年1月18日，公司旗下免税业态首店万宁王府井国际免税港一期对外营业，“王府井海南免税线上商城”和“王府井免税海南会员购”微信小程序也于报告期内正式上线。门店已搭建包括酒店、景区、政府、互联网媒体在内的多元引流渠道，日均客流约1.14万人次，线上线下曝光累计超2亿次。目前，正在全力推进二期筹备工作，同时大力提升招商力度。年初，公司旗下跨境电商首家线下体验店在北京赛特奥莱落地，跨境电商微信小程序“WFJ王府井全球购”同时上线运营。3月，位于北京燕莎奥莱的第二家跨境电商体验店落地，实现跨境电商与跨境商品体验展示的全数字应用实践，建立了有税与免税零售纽带，打通了线上与线下零售场景。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
报告期内，公司实现营业收入 64亿元，同比增长 11.07%，剔除门店变动因素，同店同比增长10.13%；归属于上市公司股东的净利润5.18亿元，同比增长36.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.59亿元，同比增长183.60%。随着经济复苏向好，多元消费需求持续释放，零售市场呈现回升向好态势。公司旗下各业态、门店紧抓消费复苏回暖机遇，开展多项特色主题营销活动，呈现出区域深耕、协同促进的良好局面，营业收入的持续改善，拉动公司业绩实现较好增长。此外，受上年同期公司收购北京王府井购物中心管理有限责任公司 12%股权事项影响，非经常性损益同期基数较高。受上述因素共同影响，报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增幅显著。
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 6,380,064,989.69 | 5,744,291,037.51 | 11.07 | | 营业成本 | 3,703,541,987.72 | 3,507,961,181.37 | 5.58 | | 销售费用 | 849,731,650.33 | 793,975,056.92 | 7.02 | | 管理费用 | 785,484,712.13 | 832,134,228.13 | -5.61 | | 财务费用 | 118,684,099.43 | 139,326,560.04 | -14.82 | | 研发费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,856,265,101.19 | 550,532,604.90 | 237.18 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,500,112.39 | -306,340,192.13 | 不适用 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -748,022,086.19 | -1,449,987,762.72 | 不适用 |
2023年半年度分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | | 营业收入 | 3,366,874,427.85 | 3,013,190,561.84 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 226,431,222.05 | 291,101,612.01 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 223,994,013.51 | 234,577,964.28 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,266,654,946.32 | 589,610,154.87 |
(1)收入及成本分析
报告期内，公司营业收入分销售模式情况如下：
| 项目 | 2023年1-6月 | | 2022年1-6月 | | | | 营业收入（元） | 占比% | 营业收入（元） | 占比% | | 零售 | 5,584,340,971.78 | 87.53 | 5,003,021,298.11 | 87.10 | | 租赁 | 795,724,017.91 | 12.47 | 741,133,135.36 | 12.90 |
报告期内，公司营业收入分业态情况如下：
| 分业态 | 营业收入
（元） | 毛利率
（%） | 营业收入比上年增减
（%） | 毛利率比上年增减
（%） | 营业收入占比
（%） | | 百货 | 3,121,500,804.18 | 36.72 | 2.11 | 3.16 | 46.91 | | 购物中心 | 1,164,422,776.20 | 49.03 | 2.22 | 0.00 | 17.50 | | 奥特莱斯 | 1,019,066,362.57 | 68.24 | 42.08 | 5.40 | 15.31 | | 超市 | 206,393,666.71 | 14.72 | -16.84 | -0.79 | 3.10 | | 专业店 | 782,298,304.59 | 18.34 | 18.41 | 3.04 | 11.76 | | 免税 | 136,421,922.32 | 13.46 | 不适用 | 不适用 | 2.05 |
注：1. 免税是本报告期内新增业态，上年同期无数据。
2. 以上数据不含跨业态内部抵消。
报告期内，公司营业成本分业态情况如下：
| 分业态 | 成本构成项目 | 营业成本
（元） | 营业成本比上年增减
（%） | 营业成本占比
（%） | | 百货 | 商品采购成本、物业成本、运营成本 | 1,975,149,488.28 | -2.76 | 49.52 | | 购物中心 | 物业成本、运营成本、商品采购成本 | 593,559,789.53 | 2.22 | 14.88 | | 奥特莱斯 | 物业成本、运营成本、商品采购成本 | 323,674,319.03 | 21.43 | 8.12 | | 超市 | 商品采购成本、物业成本 | 176,022,618.28 | -16.06 | 4.41 | | 专业店 | 商品采购成本、运营成本 | 638,847,242.38 | 14.16 | 16.02 | | 免税 | 商品采购成本 | 118,057,797.30 | 不适用 | 2.96 |
注：1. 免税是本报告期内新增业态，上年同期无数据。
2. 以上数据不含跨业态内部抵消。
报告期内，公司营业收入、成本分地区情况如下：
| 地区 | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率
(%) | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率
比上年
增减
（%） | 营业收
入占比
（%） | | 华北地区 | 3,225,220,824.50 | 1,893,284,100.11 | 41.30 | 8.76 | 0.80 | 4.64 | 48.77 | | 其中：北京地区 | 2,395,465,821.16 | 1,382,581,800.14 | 42.28 | 9.98 | 3.36 | 3.70 | 36.22 | | 华中地区 | 523,077,387.40 | 300,368,727.41 | 42.58 | 2.52 | -2.12 | 2.72 | 7.91 | | 华南地区 | 188,867,167.90 | 160,794,340.06 | 14.86 | 6,664.54 | 6,122.67 | 7.41 | 2.86 | | 西南地区 | 1,443,877,402.21 | 856,547,138.63 | 40.68 | -1.99 | -5.49 | 2.20 | 21.83 | | 西北地区 | 683,791,134.57 | 409,995,527.22 | 40.04 | 2.73 | -6.96 | 6.25 | 10.34 | | 华东地区 | 325,740,016.46 | 259,490,894.94 | 20.34 | 31.87 | 35.43 | -2.09 | 4.93 | | 东北地区 | 223,104,858.62 | 71,330,670.91 | 68.03 | 39.51 | 4.96 | 10.52 | 3.37 |
注：以上数据不含跨地区内部抵消。
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：
? 分期段看：报告期内，公司旗下各业态、门店紧抓消费市场回暖机遇，积极开展多项特色主题营销活动。在消费释放、节日消费需求带动下，公司总体销售实现较好增长，其中一季度反弹较为明显，二季度复苏态势稍有所回落，但由于上年同期二季度基数较低，二季度同比增长水平相对高于第一季度。
? 分业态看：受消费市场复苏影响，公司旗下主要经营业态报告期内营业收入均较同期实现增长。其中，奥特莱斯业态加强高性价比经营内容的组织与运营，所辖门店协同发展，总体表现最为优异，增长态势好于其他业态，营业收入同比大幅增长42.08%，业态收入占公司营业收入的比重进一步提升，达到15.31%；百货业态持续门店深化转型，强化资源支撑打造精品百货特色，营业收入同比增长2.11%，业态占比虽然下降至46.91%，但仍为公司收入实现的主要构成。购物中心业态发挥大体量、多元业态优势，强化高品质体验新资源引进，有效增强集客能力，推动收入稳步提升，营业收入同比增长2.22%，业态占比17.50%；受行业环境、同期基数效应以及闭店等因素影响，超市业态收入同比下降16.84%，业态占比降至3.10%；专业店业态营业收入同比增长18.41%，业态占比提升至11.76%；免税业态尚处于起步阶段，受经营面积等因素影响，收入占比仅为2.05%。
? 分区域情况看：公司区域深耕优势进一步巩固，北京、贵州、太原、内蒙、西安、河南、银川、兰州、昆明等9个区域总体恢复较好。公司营业收入主要来自华北、西南和西北地区，其中华北地区占收入比重最大，达到48.77%，受益于北京和太原地区的门店经营恢复，地区收入同比增长8.76%。东北地区受益于长春奥莱和沈阳奥莱的快速恢复，营业收入同比大幅增长39.51%。
华东地区营业收入同比增幅较大，主要受睿锦公司营业收入同比大幅增长拉动。华南地区营业收入同比增幅最高，主要受区域新增业态和门店共同影响。
? 分商品类别看：代表新生活方式品类、科技创新产品、优质体验方向的品类表现出较好的消费热度。百货业态中，化妆、女装、珠宝、男装和运动为销售前5类商品，在总销售中占比70%。其中，黄金珠宝和数码科技优势特征突出，实现较好的增长。奥莱业态中，运动、女装、男装、鞋帽和箱包为销售前5类商品，在总销售中占比 88%，其中前 4类商品销售增长均超 35%以上。
? 从客流量和客单价以及顾客结构看：总体来看，公司客流量同比明显提升，但客流恢复不均衡，奥莱和购物中心聚客能力突出，客流量恢复速度明显好于百货。客单价方面，总体较上年同期有所提升，其中百货业态得益于珠宝、数码等用类产品的消费带动，客单价增幅好于其他业态。会员方面，上半年新增会员人数有明显提升，会员总体消费同比增长 20%会员消费在总销售中的占比达66%。
(2)费用分析
| 项目 | 2023年1-6月（元） | 2022年1-6月（元） | 增减金额（元） | 同比增（%） | | 销售费用 | 849,731,650.33 | 793,975,056.92 | 55,756,593.41 | 7.02 | | 管理费用 | 785,484,712.13 | 832,134,228.13 | -46,649,516.00 | -5.61 | | 财务费用 | 118,684,099.43 | 139,326,560.04 | -20,642,460.61 | -14.82 |
变动原因说明：
财务费用较上期减少主要是利息支出减少影响所致。
(3)现金流分析
| 项目 | 2023年1-6月（元） | 2022年1-6月（元） | 增减金额（元） | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,856,265,101.19 | 550,532,604.90 | 1,305,732,496.29 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,500,112.39 | -306,340,192.13 | 296,840,079.74 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -748,022,086.19 | -1,449,987,762.72 | 701,965,676.53 | | 现金及现金等价物净增加额 | 1,104,646,285.87 | -1,197,907,118.89 | 2,302,553,404.76 |
变动原因说明：
? 经营活动现金流量净额较上期增加主要是报告期内收到销售款增加影响所致。
? 投资活动现金流量净额较上期增加主要是报告期内定期存款到期、支付工程款及同期支付投资款共同影响所致。
? 筹资活动现金流量净额较上期增加主要是报告期内子公司取得的筹资款增加以及同期收购海南奥特莱斯旅业开发有限公司偿还其债务共同影响所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数
占总资产的
比例（%） | 上年期末数 | 上年期末
数占总资
产的比例
（%） | 本期期末金
额较上年期
末变动比例
（%） | 情况说明 | | 预付款项 | 266,665,478.97 | 0.69 | 182,082,600.86 | 0.50 | 46.45 | 子公司预付租金及商品
款影响 | | 一年内到期的非
流动资产 | 3,603,091.13 | 0.01 | 32,251,774.69 | 0.09 | -88.83 | 依据协议调整往来借款
影响 | | 在建工程 | 321,184,529.62 | 0.84 | 220,436,425.14 | 0.61 | 45.70 | 子公司装修工程影响 | | 递延所得税资产 | 1,472,438,996.47 | 3.83 | 352,887,863.23 | 0.98 | 317.25 | 执行《企业会计准则解释
第16号》影响 | | 应交税费 | 205,084,166.19 | 0.53 | 128,651,639.66 | 0.36 | 59.41 | 主要是因盈利增加，影响
企业所得税增加所致 | | 应付利息 | 746,454.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 子公司计提长期借款利
息影响 | | 应付股利 | 120,352,125.77 | 0.31 | 50,720,488.90 | 0.14 | 137.29 | 公司宣告发放 2022年度
红利影响 | | 预计负债 | 41,249,983.66 | 0.11 | 77,658,879.49 | 0.21 | -46.88 | 注销清算子公司影响 | | 递延收益 | 18,781,991.86 | 0.05 | 27,606,864.50 | 0.08 | -31.97 | 政府补助、补偿款按期摊
销影响 | | 递延所得税负债 | 1,559,116,135.21 | 4.06 | 444,103,985.54 | 1.23 | 251.07 | 执行《企业会计准则解释
第16号》影响 |
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产53.13（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为13.83%。公司于2013年在开曼群岛注册设立了 Belmont Hong Kong Ltd，并通过该公司在香港收购了中国春天百货。
目前 Belmont Hong Kong Ltd 主要业务仅为持有所投资公司股权。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 495,990,849.96 | 单用途商业预付卡存管资金、保函保证金、专项托管资金 | | 固定资产 | 1,219,886,033.82 | 抵押借款 | | 投资性房地产 | 1,166,618,539.09 | 抵押借款 | | 合计 | 2,882,495,422.87 | / |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司对外股权投资2,520万元，其中使用募集资金0万元，使用非募集资金2,520万元，较上年同期减少14,895.43万元，使用非募集资金新增投资额主要是用于支付山西王府井奥特莱斯商业有限公司、北京王府井免税品经营有限责任公司注册资本金等事项。
(1).重大的股权投资
? 投资设立北京王府井奥莱京南商业有限公司事项
经公司总裁办公会审议通过，同意设立北京王府井奥莱京南商业有限公司，注册资本 3,000万元，持股比例100%，已于2023年6月完成企业设立登记手续。2023年7月，公司支付注册资本金3,000万元。
? 投资设立建信消费金融有限责任公司事项
经公司第十届董事会第三次临时会议审议通过，公司与中国建设银行股份有限公司、北京市国有资产经营有限责任公司共同出资设立建信消费金融有限责任公司，注册资本72亿元，其中公司出资额4亿元，持股比例为5.56%。2022年9月该公司取得中国银行保险监督管理委员会批准，2022年末，公司已按股权比例支付注册资本金4亿元。2023年6月完成企业设立登记手续正式成立。
? 支付北京王府井免税品经营有限责任公司部分注册资本金事项。
经公司第十届董事会第六次会议审议通过，公司出资设立全资子公司北京王府井免税品经营有限责任公司，注册资本5亿元。报告期内，公司支付部分注册资本金2,050万元。
? 支付山西王府井奥特莱斯商业有限公司部分注册资本金事项。
经公司总裁办公会审议通过，公司之控股子公司北京王府井奥莱企业管理有限公司出资设立全资子公司山西王府井奥特莱斯商业有限公司，注册资本1,000万元。报告期内，公司支付部分注册资本金470万元。
(2).重大的非股权投资
√适用 □不适用
经公司董事会和2016年第一次临时股东大会审议通过，报告期内，公司之联营公司佛山市雄盛王府商城投资有限公司（简称“佛山雄盛王府”），合营公司佛山市王府商业置业有限公司（简称“佛山王府置业”），佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司（简称“佛山紫薇港”）继续履行投资建设运营王府井紫薇港购物中心事项。2020年12月30日，王府井紫薇港购物中心3、4区已对外营业，报告期内，该购物中心 5区仍在建设中。上述事项详见公司刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上相关公告。报告期内，佛山王府置业收益为-57,260,320.16元，佛山紫薇港收益为-32,345,427.61元。
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产
类别 | 期初数 | 本期公允价值变
动损益 | 计入权益的累计
公允价值变动 | 本期
计提
的减
值 | 本期
购买
金额 | 本期
出售/
赎回
金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 股票 | 255,612,000.00 | -1,253,000.00 | -46,361,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,359,000.00 | | 合计 | 255,612,000.00 | -1,253,000.00 | -46,361,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,359,000.00 |
证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 证
券
品
种 | 证券代
码 | 证
券
简
称 | 最初投资成
本 | 资
金
来
源 | 期初账面价
值 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 本
期
购
买 | 本
期
出
售 | 本
期
投
资 | 期末账面价
值 | 会计核
算科目 | | | | | | | | | | 金
额 | 金
额 | 损
益 | | | | 股
票 | 601588 | 北
辰
实
业 | 300,720,000.00 | 自
有 | 255,612,000.00 | -1,253,000.00 | -46,361,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,359,000.00 | 其他非
流动金
融资产 | | 合
计 | / | / | 300,720,000.00 | / | 255,612,000.00 | -1,253,000.00 | -46,361,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,359,000.00 | / |
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| | 业务性质 | 权益比例(%) | | 注册资本（元） | 总资产（元） | 净资产（元） | 净利润（元） | | | | 直接 | 间接 | | | | | | 王府井集团北京双安商场有限责任公司 | 百货零售 | 100 | | 280,000,000.00 | 569,804,895.68 | 445,715,108.01 | 16,274,880.91 | | 成都王府井百货有限公司 | 百货零售 | 100 | | 373,170,335.61 | 2,526,171,128.89 | 738,970,540.45 | 156,266,709.60 | | 武汉王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | | 10,000,000.00 | 28,143,055.51 | 9,237,714.50 | -480,945.14 | | 包头王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | | 10,000,000.00 | 292,026,776.49 | 27,607,122.34 | 11,483,384.40 | | 长沙王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | | 10,000,000.00 | 318,888,195.22 | 46,145,039.69 | 31,145,039.69 | | 呼和浩特王府井百货有限责任公司 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | | 10,000,000.00 | 98,457,174.66 | 20,598,179.38 | 5,993,024.20 | | 洛阳王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | | 10,000,000.00 | 98,312,860.72 | 30,069,444.40 | 15,069,444.40 | | 西宁王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | | 10,000,000.00 | 597,421,117.96 | 36,002,312.36 | 24,751,988.56 | | 王府井集团北京长安商场有限责任公司 | 百货零售 | 100 | | 261,908,843.53 | 290,063,183.66 | 192,841,386.79 | 8,004,945.22 | | 鄂尔多斯市王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | | 10,000,000.00 | 413,928,375.37 | 31,977,645.37 | 16,977,645.37 | | 郑州王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | | 10,000,000.00 | 204,878,093.96 | -101,958,922.72 | 2,008,978.85 | | 焦作王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | | 10,000,000.00 | 84,994,148.51 | -105,519,501.26 | -3,209,152.33 | | 西安王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | | 10,000,000.00 | 204,908,791.88 | -49,373,495.25 | 44,291.33 | | 洛阳王府井购物中心有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 100 | | 10,000,000.00 | 376,444,167.10 | 283,833.24 | 3,227,763.00 | | 乐山王府井购物中心有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 100 | | 10,000,000.00 | 165,816,856.45 | -44,535,843.36 | -4,409,330.70 | | 长沙王府井购物中心有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 100 | | 10,000,000.00 | 349,025,328.50 | -130,858,733.42 | 401,293.50 | | 银川王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | | 10,000,000.00 | 477,071,812.91 | -75,992,033.19 | -2,351,206.96 | | 郑州东成王府井百货有限责任公司 | 百货零售 | 100 | | 10,000,000.00 | 211,498,343.27 | 2,486,032.00 | -3,151,881.34 | | 西宁王府井购物中心有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 100 | | 10,000,000.00 | 46,135,048.12 | -34,572,839.97 | -10,715,259.56 | | 北京宏业物业管理有限责任公司 | 物业管理房屋出租 | 100 | | 70,000,000.00 | 132,765,977.82 | 42,548,998.32 | 2,457,205.88 | | 北京海文王府井百货有限责任公司 | 房屋出租 | 60 | | 10,000,000.00 | 35,073,877.49 | 30,539,551.87 | 1,541,980.14 | | 北京王府井大厦有限公司 | 百货零售房屋出租 | 100 | | 236,179,230.96 | 1,110,476,119.51 | 1,045,231,755.98 | -6,873,312.12 | | 北京王府井百货商业物业管理有限公司 | 房屋出租 | 100 | | 493,854,061.24 | 313,819,821.34 | 309,207,096.29 | 428,039.78 | | 沈阳北方奥莱管理有限公司 | 零售、房屋出租 | 100 | | 440,900,000.00 | 1,202,230,276.45 | 470,061,027.82 | 27,788,151.78 | | 西安西恩温泉奥特莱斯文化旅游有限公司 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | | 100,000,000.00 | 707,190,379.36 | 118,126,400.32 | 9,851,737.45 | | 陕西王府井奥莱商业有限公司 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | | 10,000,000.00 | 87,782,294.32 | 28,457,582.64 | 13,457,582.64 | | 银川王府井奥特莱斯商业有限公司 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | | 10,000,000.00 | 85,076,036.15 | 24,260,880.33 | 10,036,173.67 | | 北京王府井奥莱企业管理有限公司 | 奥特莱斯运营管理 | 70 | | 17,200,000.00 | 659,891,205.63 | -161,444,107.47 | -6,819,084.81 | | 南充王府井吉选超市有限公司 | 超市运营 | 51 | | 10,000,000.00 | 97,760,070.17 | 5,769,984.59 | -1,851,406.77 | | 哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 51 | | 316,700,000.00 | 1,241,546,450.25 | 190,362,077.59 | -15,549,911.77 | | 长春王府井远洋商业投资有限公司 | 项目投资、奥特莱斯运
营管理 | 60 | | 50,000,000.00 | 673,961,361.67 | 354,584.80 | 1,281,059.79 | | 四川王府井吉选超市有限公司 | 超市运营 | 51 | | 30,000,000.00 | 68,630,114.09 | -6,577,569.76 | -5,995,819.98 | | 王府井首航超市有限公司 | 超市运营 | 48 | | 150,000,000.00 | 66,934,979.86 | 19,474,495.47 | -8,656,951.96 | | 北京王府井润泰品牌管理有限公司 | 企业管理咨询等 | 100 | | 100,000,000.00 | 686,688,055.45 | -221,157,824.51 | -22,710,151.86 | | 西宁王府井海湖购物中心有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 100 | | 10,000,000.00 | 311,277,185.28 | -82,865,928.03 | -9,331,169.04 | | 新乡王府井商业管理有限责任公司 | 房屋出租 | 100 | | 50,000,000.00 | 325,110,873.94 | 52,697,987.22 | 2,697,987.22 | | 北京王府井免税品经营有限责任公司 | 免税品经营 | 100 | | 500,000,000.00 | 7,006,870.32 | 4,632,444.72 | -24,740,185.21 | | 海南王府井海垦免税品经营有限责任公司 | 免税品经营 | 60 | | 100,000,000.00 | 123,231,699.26 | 67,995,578.35 | -7,416,969.58 | | 北京王府井免税品数字零售有限责任公司 | 免税品经营 | 100 | | 50,000,000.00 | 27,706,681.84 | 8,259,346.41 | -9,841,124.17 | | 海南奥特莱斯旅业开发有限公司 | 免税品经营、奥特莱斯
运营管理 | 100 | | 300,000,000.00 | 1,677,758,999.34 | 61,020,968.88 | -51,737,883.72 | | 西咸新区王府井商业有限公司 | 房屋出租 | 100 | | 70,000,000.00 | 723,505,555.75 | 210,278,576.34 | 8,091,350.12 | | 太原王府井商业有限责任公司 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | | 10,000,000.00 | 34,126,447.90 | 13,713,504.45 | 3,080,538.07 | | 青岛王府井商业有限责任公司 | 奥特莱斯运营管理 | 100 | | 10,000,000.00 | 9,426,778.83 | 2,486,718.69 | -1,851,061.16 | | 邛崃王府井商业管理有限公司 | 购物中心运营管理 | 51 | | 10,000,000.00 | 3,002,356.34 | -743.66 | -201.88 | | 陕西赛特国贸百货有限公司 | 百货零售 | 100 | | 270,000,000.00 | 91,290,675.58 | 35,564,388.80 | 7,370,331.27 | | 临汾王府井购物中心有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 100 | | 10,000,000.00 | 5,652,595.57 | 5,633,839.16 | -1,852,117.93 | | Belmont Hong Kong Ltd. | 投资管理 | 100 | | 62,043.80万美元 | 8,633,223,218.33 | 5,625,610,279.82 | 109,512,810.15 | | 兰州西单商场百货有限公司 | 百货零售 | 100 | | 40,000,000.00 | 73,076,850.85 | 16,651,227.13 | -2,702,374.88 | | 成都西单商场有限责任公司 | 百货零售 | 95 | | 30,000,000.00 | 107,545,735.33 | 49,416,832.78 | 4,416,832.78 | | 新疆西单商场百货有限公司 | 百货零售 | 100 | | 10,000,000.00 | 3,297,064.47 | -767,335.23 | 13,109,851.06 | | 北京友谊商店股份有限公司 | 百货零售 | 86.87 | | 83,770,000.00 | 47,318,748.45 | -182,491,662.38 | -10,095,992.78 | | 北京法雅商贸有限责任公司 | 品牌代理及批发业务 | 72 | | 30,000,000.00 | 701,184,064.72 | 18,824,571.16 | -19,611,128.01 | | 天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司 | 奥特莱斯运营管理 | 90 | | 300,000,000.00 | 500,003,151.03 | 218,939,564.72 | 8,482,446.83 | | 北京新燕莎控股（集团）有限责任公司 | 百货零售 | 100 | | 399,861,336.16 | 4,102,505,896.06 | 793,609,395.10 | 182,647,442.47 | | 北京王府井金街购物中心有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 100 | | 10,000,000.00 | 697,098,314.55 | -119,902,080.18 | -53,804,844.43 | | 北京王府井发展置业有限公司 | 房地产开发 | 100 | | 20,000,000.00 | 17,695,922.11 | 17,695,922.11 | 73,195.88 | | 北京宏业房地产开发有限责任公司 | 物业管理 | 100 | | 20,000,000.00 | 3,573,074.54 | 1,928,950.61 | 68,095.54 | | 北京王府井置业有限公司 | 房地产开发 | 51 | | 30,000,000.00 | 336,704,567.11 | 2,801,393.54 | -11,088,723.42 | | 柒-拾壹（北京）有限公司 | 便利店零售 | 25 | | 4400万美元 | 1,092,835,348.40 | 358,164,415.62 | 35,348,439.07 | | 佛山市王府商业置业有限公司 | 物业经营及管理 | 50 | | 274,000,000.00 | 1,409,697,234.41 | 37,139,612.12 | -57,260,320.16 | | 西安王府井商业运营管理有限公司 | 企业管理咨询、购物中
心运营管理 | 50 | | 1,000,000,000.00 | 1,847,862,438.40 | 831,160,435.80 | 42,098,365.81 | | 郑州王府井商业管理有限责任公司 | 企业管理咨询房屋租
赁、购物中心运营管理 | 51 | | 451,000,000.00 | 1,733,995,622.33 | 438,996,009.80 | 16,606,336.38 | | 北京王府井购物中心管理有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 60 | | 20,000,000.00 | 547,036,209.30 | 202,133,125.28 | 20,312,364.17 | | 北京首都旅游集团财务有限公司 | 财务融资咨询代理 | 25 | | 2,000,000,000.00 | 13,521,150,838.32 | 2,481,218,161.58 | 39,163,567.77 | | 佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司 | 购物中心运营管理 | 50 | | 120,000,000.00 | 857,745,931.15 | -191,725,677.01 | -32,345,427.61 | | 海南海垦王府井日用免税品经营有限责任公司 | 免税品经营 | 40 | | 100,000,000.00 | 24,325,648.13 | 24,390,918.94 | 77,797.52 |
2.报告期内新增公司情况 （未完）
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