[中报]英飞拓(002528):2023年半年度报告
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时间：2023年08月25日 20:36:57 中财网 |
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原标题:英飞拓:2023年半年度报告
深圳英飞拓科技股份有限公司
2023年半年度报告
2023年 08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘肇怀、主管会计工作负责人张军威及会计机构负责人(会计主管人员) 张军威声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的发展战略、未来发展规划等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求。
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1．技术更新换代的风险
软件与信息技术服务行业技术密集，行业更新换代迅速。行业的发展模式和需求模式可能会随着人工智能、大数据、云计算、边缘计算、5G、区块链等技术的发展情况而发生变化。如果公司不能密切跟进前沿技术的发展与变化，不能快速满足客户的业务需求，公司未来发展的不确定性风险将会加大。
2．业务转型发展的风险
公司在业务转型过程中，因新业务发展需要，对管理人才、技术人才、数智化集成解决方案的业务人才、智慧城市、智慧园区方案设计人才、互联网技术人才等有较大的需求，如果人才不能满足公司转型发展的需要，可能会影响到公司业务转型的顺利实施。
3．市场竞争风险
智慧城市行业具有良好的发展前景，更多优秀企业开始渗透智慧城市行业，行业竞争日趋激烈，或将加剧公司面临的市场竞争风险，对公司未来经营业绩产生不利影响。
4．国际化经营的风险
当前，国际政治经济形势错综复杂，国际市场不可控因素增加。公司海外业务遍及北美、欧洲、澳洲、印度、中东等地区，如果业务开展所在地区出现地缘政治变化、国际贸易争端、税务法律政策的变化等情况，公司的业务发展可能会受到影响。
5．内部管理风险
公司业务主要通过子公司经营。子公司分布于不同地区、分属于不同行业，对公司的经营管理、财务管理、人力资源配置以及内部控制等方面提出了更高要求。子公司能否贯彻落实公司的经营管理方针和要求，将影响公司发展战略的实施、经营业绩的实现和规模效应的发挥。
6．汇率风险
由于境外子公司开展经营活动时一般采用当地货币（如美元、澳元、英镑等）进行结算，公司进口、出口产品的主要结算货币为美元，因此人民币汇率波动可能对公司的经营业绩和财务状况产生一定影响，公司面临一定的汇率风险。
7．网络安全风险
公司一贯重视并积极采取措施提升物联产品和系统的安全性能，但在互联网应用环境下，仍然可能遭到网络攻击，存在网络安全隐患。
8．地方政府债务风险
公司积极参与智慧城市建设，但目前宏观经济存在不确定性，经济下行压力加大，可能存在政府相关政策的变更或者调整或政府支付能力下降等不可控因素；虽然公司对智慧城市 PPP等建设模式谨慎选择，在项目签订与实施管控过程中尽力做到多方调研，全面把控，但是仍可能存在项目周期被延长、资金收回延后甚至无法回收的风险。
9．应收款回收风险
公司上下游客户货款结算周期比较长，如果客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收款不能按期或无法收回而发生坏账，将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。
10．知识产权风险
公司为了紧跟行业发展，持续重视研发投入，涉及众多技术产出，公司实施了相对完善的知识产权保护措施，但产生知识产权纠纷的风险和遭受知识产权侵害的风险仍然存在。
上述提示未包括公司可能发生的其他风险，请投资者谨慎投资。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10
第四节 公司治理................................................................................................................................ 23
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 26
第六节 重要事项................................................................................................................................ 27
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 34
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 38
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 39
第十节 财务报告................................................................................................................................ 40
备查文件目录
一、载有公司法定代表人刘肇怀先生签名的 2023年半年度报告。
二、载有公司法定代表人刘肇怀先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张军威先生签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司 | 指 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》或《章程》 | 指 | 《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》 | | 股东大会 | 指 | 深圳英飞拓科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 深圳英飞拓科技股份有限公司监事会 | | 元 | 指 | 人民币元 | | 万元 | 指 | 人民币万元 | | 深投控 | 指 | 深圳市投资控股有限公司 | | JEFFREY ZHAOHUAI LIU、 LIU,
JEFFREY ZHAOHUAI | 指 | 刘肇怀（中文名） | | JHL | 指 | JHL INFINITE LLC（注册地在美国特拉华州，刘肇怀有 100%投票
权） | | Swann、Swann Communications | 指 | Swann Communications Pty Ltd（本公司全资子公司，总部在澳大利
亚） | | 英飞拓国际 | 指 | Infinova International Ltd.（本公司全资子公司，总部在香港） | | 英飞拓系统 | 指 | 英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（原名杭州藏愚科技有限公
司，本公司全资子公司，总部在杭州） | | 新普互联 | 指 | 新普互联（北京）科技有限公司（原名北京普菲特广告有限公司，
本公司全资子公司，总部在北京） | | 英飞拓智能 | 指 | 深圳英飞拓智能技术有限公司（本公司全资子公司，总部在深圳） | | 英飞拓投资 | 指 | 深圳英飞拓投资发展有限公司（本公司全资子公司，总部在深圳） | | 英飞拓智园 | 指 | 深圳英飞拓智园科技有限公司（原名深圳英飞拓运营服务有限公
司，本公司全资子公司，总部在深圳） | | 英飞拓仁用 | 指 | 深圳英飞拓仁用信息有限公司（原名深圳市仁用电子系统有限公
司 ，本公司全资子公司英飞拓智能的全资子公司，总部在深圳） | | 立新科技 | 指 | 深圳市立新科技有限公司（原名深圳市园新纺织有限公司，本公司
全资子公司，总部在深圳） | | 加拿大英飞拓 | 指 | Infinova (Canada) Ltd.（原为公司全资子公司，已出售） | | March Networks、March、MN、马驰 | 指 | March Networks Corporation（原为公司全资子公司，已出售） | | 智慧中方 | 指 | 怀化市智慧中方建设运营发展有限责任公司（本公司与中方县政府
合作设立的 PPP项目公司） | | 人物互联 | 指 | 本公司首创以人为中心的互联网即"人联网"业务和以设备为中心的
互联网即"物联网"业务相结合形成新的增值和优势的商业模式 | | XaaS业务 | 指 | X as a Service，是以数据智能分析技术为核心，以 X（视频、软
件、平台等）即服务，持续定期收取服务费的优质运营业务。 | | 智慧楼宇+ | 指 | 在智慧楼宇业务基础上，依靠领先的智慧楼宇解决方案、优质的系
统集成和运维能力、开放的集成平台、行业合作伙伴，拓展到智慧
医疗、教育、体育等行业。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 英飞拓 | 股票代码 | 002528 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 英飞拓 | | | | 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Infinova Limited | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | Infinova | | | | 公司的法定代表人 | 刘肇怀 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 653,911,351.02 | 828,155,489.54 | -21.04% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -99,803,490.39 | -129,696,137.42 | 23.05% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -106,072,723.90 | -132,011,757.11 | 19.65% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 221,716,615.98 | 138,168,004.38 | 60.47% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0833 | -0.1082 | 23.01% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0833 | -0.1082 | 23.01% | | 加权平均净资产收益率 | -8.27% | -5.72% | -2.55% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,957,365,496.84 | 4,478,739,623.73 | -11.64% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,162,354,650.32 | 1,251,054,804.33 | -7.09% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 1,107,457.86 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 3,728,489.71 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回 | 3,455,492.29 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 134,764.24 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,048,127.30 | | | 减：所得税影响额 | 1,108,843.29 | | | 合计 | 6,269,233.51 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是以人物互联为核心特色战略的新型智慧城市建设与运营服务商，以“1个主业+4个业务板块+3个层面”的业
务组合战略为总体发展思路，经营数字化、智能化和数字营销等业务，处于软件和信息技术服务业。公司围绕智慧城市
细分领域规划、软件与硬件供应、建设和运营服务精准发力；通过智慧园区、智慧楼宇+、城市应急数据治理、数字营销
四大业务板块，构建细分领域的解决方案体系；形成智慧城市细分领域的应用平台、数字底座（包括物联、数据、集成、
AI四大中台，园羚平台及BIM/CIM底座）、物联硬件三个层次的核心竞争力，以科技创新为第一驱动力，充分发挥自身
技术优势和累积，发展成为新型智慧城市建设与运营服务商。
报告期内，公司从事的主要业务无重大变化，具体可参见 2022年年报。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披
露要求
二、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力无重大变化，具体可参见 2022年年报。
三、主营业务分析
公司是智慧城市解决方案提供、建设和运营服务商。2023年上半年，公司持续优化客户结构，加强项目质量和回款
风险管控，实现营业收入 6.54亿元，同比减少 21.04%；利润总额-0.96亿元，同比减亏 27.67%；归属于上市公司股东的
净利润-1.00亿元，同比减亏 23.05%；经营活动产生的现金流量净额 2.22亿元，保持正向流入，同比增加 60.47%。
报告期内，公司主要完成了以下几方面工作：
（一）技术赋能，加快核心产品升级迭代
1.拓展基于 BIM的数字化治理应用。以 BIM为主线，集成融合各分散的子系统功能与数据，构建从数字建模、高质
量渲染、数据集成到场景应用的功能闭环，有效降低 IOC（智能运行中心）项目成本，实现园区和楼宇中“人员” 、“车
辆”、“空间”、“安全”、“设备”、“能源”六大生产要素融合的数字化综合治理。
2.加快智能家居产品升级迭代。加快新型 WiFi、AI电源管理、低温室外太阳能充电等关键技术的迭代和导入，升级
无线安防监控产品线，提升产品可靠性，实现更远传输距离、更强穿透性、更低功耗和更好的低温适应性，加强海外产
品线在欧美市场的竞争力。
3.提升运营数据分析平台 AI水平。基于自然语言处理模型，提升理解人类和生成技术语言的能力，降低平台研发、
使用的摩擦成本。利用大模型结合实际业务探查能力边界，实现了数字营销数据分析自动化，降低数据分析的复杂性，
将原来需要多人多角色合作开展的数据分析任务，变成由优化师单人单角色通过自然描述完成，提升优化师的工作效率，
并为后续利用 ChatGPT等工具赋能更多业务提供实践案例和路径指引。
（二）优化模式，完善解决方案业务布局
1. 聚焦主航道，集中资源开拓深圳市和粤港澳大湾区市场，提升投入产出效率，行业方面重点培育园区、场馆、楼
宇、工业上楼等优势细分市场，聚集行业资深专家，通过标杆项目锻炼队伍、沉淀经验、积累种子项目案例，为客户提
供贴身服务伴随业务成长，减少同质化竞争，逐步改善项目毛利水平。
2.迭代工业上楼数字化解决方案。通过行业研究、走访调研、生态合作链等，围绕提高产业用地的立体空间效率，
满足企业研发、办公、生产一体化的需求的工业上楼新业态、新场景，完善“基于工业上楼的智能制造类产业园区智能化
解决方案”，为生物医药、半导体、消费电子、高端装备、智能仓储物流等高新技术产业工业上楼项目的规划和实施提供
标准化模版。
3.推广智慧运维设备巡检在具体项目中应用。基于时序数据建模，通过数据驱动实现设备设施健康状态的诊断，通
过视频、AR增强现实、图表等方式直观展示设备管线状态和巡检结果，调用大数据进行多维度查询、比较，提高巡检
透明度和设备可靠性，大幅降低运维人员工作量。
4.优化提升数字运营业务资源配置，通过提升资金使用效率、运营效率、降本增效、加大回款等手段，实现效率正
向增长。加快调整客户结构，在已有地产、游戏、教育行业的基础上，拓展新能源汽车、小家电、美妆、电商等行业客
户，拓展短视频、直播业务增加收入，并研究应用 AI工具辅助或替代人工投放，提升业务转化。
（三）加强协同，构建业务成长多元助力
1.加强国内外子公司协同，提升软硬件自研占比，增强物联产品业务核心环节的自主可控性，大力建设自营电商渠
道（亚马逊等）缩短服务链条，降低海外客服成本，提升线上引流转化率，并探索服务模式向“智能终端产品+ VaaS订阅
服务”转型，从一次性产品销售向持续性取得服务收入转变。
2.加强与国资系统企业的业务协同。以“业务+”为基础、以“资本+”为助力，形成“物理空间智能化+行业业务空间智
慧化”的战略业务组合，落实控股股东打造科技协同建设实施平台的要求，基于业务现状、能力基础和所在平台资源，加
强政企客户商机对接，补齐能力短板，挖掘客户需求，深化合作层次，实现增量收入。
3.加强生态链创新协同，增加业务成长动力。建设多层次创新研发体系，开展市级科技创新项目、专利、双软企业
等申报工作，深化与鹏城国家实验室、国家数字建造技术创新中心等机构的合作，共同构建数智科研生态体系。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 653,911,351.02 | 828,155,489.54 | -21.04% | 主要系本期公司受宏
观因素以及公司加强
项目获取质量管控的
影响，解决方案和数
字运营服务业务板块
营业收入同比下降 | | 营业成本 | 544,297,581.32 | 713,586,960.21 | -23.72% | 主要系本期公司受宏
观因素以及公司加强
项目获取质量管控的
影响，解决方案和数
字运营服务业务板块 | | | | | | 营业收入下降，营业
成本同步下降所致 | | 销售费用 | 70,186,872.25 | 90,721,793.01 | -22.64% | 主要系本期业务板块
整合，优化部分销售
人员所致 | | 管理费用 | 105,194,896.39 | 101,720,300.04 | 3.42% | | | 财务费用 | 18,185,380.75 | 22,484,031.63 | -19.12% | 主要系本期利息支
出、利息收入以及汇
兑净损失同比降低 | | 所得税费用 | 4,671,674.88 | -2,026,669.73 | 330.51% | 主要系递延所得税费
用变动影响所致 | | 研发投入 | 46,875,104.37 | 50,850,250.84 | -7.82% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 221,716,615.98 | 138,168,004.38 | 60.47% | 同比变化不大，增加
部分主要系代收往来
款 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 226,601,127.71 | -780,843,362.07 | 129.02% | 主要系本期赎回结构
性存款影响所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -371,682,460.55 | -331,289.32 | -112,092.71% | 主要系本期公司控制
融资规模，外部融资
减少所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 80,807,797.61 | -642,008,447.93 | 112.59% | 主要系本期经营活
动、投资活动、筹资
活动三者综合影响所
致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 653,911,351.02 | 100% | 828,155,489.54 | 100% | -21.04% | | 分行业 | | | | | | | 软件和信息技术
服务业 | 653,911,351.02 | 100.00% | 828,155,489.54 | 100.00% | -21.04% | | 分产品 | | | | | | | 物联产品 | 319,826,235.43 | 48.91% | 294,298,036.25 | 35.54% | 8.67% | | 解决方案 | 57,953,335.80 | 8.86% | 189,605,345.55 | 22.89% | -69.43% | | 数字运营服务 | 276,131,779.79 | 42.23% | 344,252,107.74 | 41.57% | -19.79% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 363,507,555.91 | 55.59% | 571,642,754.82 | 69.03% | -36.41% | | 境外 | 290,403,795.11 | 44.41% | 256,512,734.72 | 30.97% | 13.21% |
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 软件和信息技
术服务业 | 653,911,351.02 | 544,297,581.32 | 16.76% | -21.04% | -23.72% | 2.93% | | 分产品 | | | | | | | | 物联产品 | 319,826,235.43 | 236,851,227.72 | 25.94% | 8.67% | 4.19% | 3.19% | | 解决方案 | 57,953,335.80 | 45,565,610.60 | 21.38% | -69.43% | -71.34% | 5.24% | | 数字运营服务 | 276,131,779.79 | 261,880,743.00 | 5.16% | -19.79% | -19.97% | 0.22% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 363,507,555.91 | 324,295,000.03 | 10.79% | -36.41% | -36.67% | 0.36% | | 境外 | 290,403,795.11 | 220,002,581.29 | 24.24% | 13.21% | 9.15% | 2.82% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况
□适用 ?不适用
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 物联产品 | 236,851,227.72 | 43.52% | 227,326,442.21 | 31.86% | 4.19% | | 解决方案 | 45,565,610.60 | 8.37% | 159,013,029.11 | 22.28% | -71.34% | | 数字运营服务 | 261,880,743.00 | 48.11% | 327,247,488.89 | 45.86% | -19.97% | | 合计 | 544,297,581.32 | 100.00% | 713,586,960.21 | 100.00% | -23.72% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
?适用 □不适用
本报告期内，解决方案业务板块公司加强项目获取质量和回款风险管控，部分项目延期至下半年，收入同比有所下
降，营业成本同步下降 ；数字运营服务业务板块公司持续优化业务结构，聚焦优质客户，收入同比有所下降，营业成本
同比下降。
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 5,869,751.99 | -6.14% | 银行结构性存款利息
收益等 | 是 | | 资产减值 | 4,901,475.10 | -5.13% | 存货跌价准备转回 | 是 | | 营业外收入 | 274,490.40 | -0.29% | 政府补助、无法/无需
支付的应付账款等 | 否 | | 营业外支出 | 349,515.25 | -0.37% | 固定资产处置损失、
捐赠支出等 | 否 | | 信用减值损失 | 19,276,689.65 | -20.17% | 应收账款、其他应收
款、长期应收款、应
收票据坏账准备转回 | 是 | | 其他收益 | 5,152,411.15 | -5.39% | 政府专项补助、增值
税退税等 | 是 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 465,042,855.63 | 11.75% | 498,371,929.14 | 11.13% | 0.62% | | | 应收账款 | 1,062,052,799.
44 | 26.84% | 1,163,460,642.
06 | 25.98% | 0.86% | | | 合同资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 存货 | 340,403,057.18 | 8.60% | 352,620,894.12 | 7.87% | 0.73% | | | 投资性房地产 | 161,666,630.37 | 4.09% | 165,602,698.11 | 3.70% | 0.39% | | | 长期股权投资 | 5,472,000.00 | 0.14% | 100,000.00 | 0.00% | 0.14% | | | 固定资产 | 73,184,799.42 | 1.85% | 83,289,682.98 | 1.86% | -0.01% | | | 在建工程 | 201,319,597.32 | 5.09% | 141,277,885.82 | 3.15% | 1.94% | | | 使用权资产 | 11,809,934.17 | 0.30% | 15,286,050.07 | 0.34% | -0.04% | | | 短期借款 | 572,470,832.54 | 14.47% | 677,534,208.28 | 15.13% | -0.66% | | | 合同负债 | 166,790,188.86 | 4.21% | 118,631,019.04 | 2.65% | 1.56% | | | 长期借款 | 239,171,095.74 | 6.04% | 202,400,600.00 | 4.52% | 1.52% | | | 租赁负债 | 6,615,709.05 | 0.17% | 8,562,941.75 | 0.19% | -0.02% | | | 交易性金融资
产 | 83,300,000.00 | 2.10% | 355,900,000.00 | 7.95% | -5.85% | | | 预付账款 | 243,788,885.52 | 6.16% | 294,927,884.45 | 6.59% | -0.43% | | | 其他非流动金
融资产 | 73,101,549.41 | 1.85% | 73,101,549.41 | 1.63% | 0.22% | | | 无形资产 | 98,400,039.15 | 2.49% | 103,332,066.24 | 2.31% | 0.18% | | | 一年内到期的
非流动负债 | 360,058,230.42 | 9.10% | 640,971,554.27 | 14.31% | -5.21% | |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
| 资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存在
重大减值
风险 | | Swann | 非同一控
制下企业
合并 | 300,391,28
7.91 | 澳大利亚 | 民用安防
设备的研
发、生
产、销售 | 严格内控
管理 | -
30,259,200.
38 | 26.23% | 否 | | 其他情况
说明 | 境外资产数据包含按中国会计准则转换调整和评估增值资产及其折旧摊销。 | | | | | | | |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金
融资产
（不含衍
生金融资
产） | 355,900,00
0.00 | | | | 417,170,00
0.00 | 689,770,00
0.00 | | 83,300,000.
00 | | 4.其他权益
工具投资 | 119,214.90 | | -
3,780,020.4
8 | | | | | 119,214.90 | | 5.其他非流
动金融资
产 | 73,101,549.
41 | | 28,762,906.
41 | | | | | 73,101,549.
41 | | 金融资产
小计 | 429,120,76
4.31 | | 24,982,885.
93 | | 417,170,00
0.00 | 689,770,00
0.00 | | 156,520,76
4.31 | | 应收款项
融资 | 715,229.70 | | | | 339,768.28 | 618,324.28 | | 436,673.70 | | 上述合计 | 429,835,99
4.01 | | 24,982,885.
93 | | 417,509,76
8.28 | 690,388,32
4.28 | | 156,957,43
8.01 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 31,778,671.16 | 保证金及冻结资金 | | 投资性房地产 | 161,666,630.37 | 抵押贷款 | | 合计 | 193,445,301.53 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 5,372,000.00 | 0.00 | 100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2016 | 非公开
发行 | 75,200 | 51.74 | 80,529.3
2 | 0 | 63,881.0
5 | 84.95% | 1,403.12 | 存放于
募集资
金专户 | 0 | | 合计 | -- | 75,200 | 51.74 | 80,529.3
2 | 0 | 63,881.0
5 | 84.95% | 1,403.12 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 2016年度非公开发行募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2016〕1222号文）核准深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行不超过 112,743,628股新股。截至 2016年 8月 19
日，公司实际非公开发行股票 110,914,454股（每股面值 1元，发行价格 6.78元/股），募集资金总额为 751,999,998.12
元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 18,915,978.52元后，募集资金净额为
733,084,019.60元。
截至 2016年 8月 19日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师
报字[2016]第 310721号”验资报告验证确认。
2.募集资金使用和结余情况
截至 2023年 6月 30日，公司非公开发行的募集资金合计使用 805,293,247.55元（因存在募集资金产生的利息收入
和理财收益，故实际使用金额大于募集资金金额）。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
55,820,557.10元；募集资金到位后，直接投入募集资金项目 392,664,375.98元；变更募集资金用途永久性补充流动资金
金额为 356,808,314.47元。募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为 946,404.05元，使用募集
资金购买理财产品产生的收益金额为 85,294,068.14元。截至 2023年 6月 30日，募集资金剩余金额为 14,031,244.24元。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资
项目和超
募资金投
向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 平安城市
全球产业
化项目 | 是 | 29,878.7 | 15,884.0
4 | | 15,884.0
4 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 智能家居
全球产业
化项目 | 是 | 29,110.8
3 | 149.87 | | 149.87 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 互联网+
社会视频
安防运营
服务平台
项目 | 是 | 13,045.6 | 1,007.72 | | 1,007.72 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 全球信息
化平台建
设项目 | 是 | 3,297 | 485.76 | | 485.76 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 智慧城市
信息化建
设项目 | 是 | | 24,747.1
9 | | 24,747.1
9 | 100.00% | | 9,465.43 | 是 | 否 | | 深圳湾智
慧园区信
息化建设
项目 | 否 | | 3,920.58 | 51.74 | 2,573.91 | 65.65% | 2023年
11月 30
日 | 1,028.15 | 否 | 否 | | 永久性补
充流动资
金 | 否 | | 35,627.4
6 | | 35,680.8
3 | 100.00% | | | 不适用 | 不适用 | | 承诺投资
项目小计 | -- | 75,332.1
3 | 81,822.6
2 | 51.74 | 80,529.3
2 | -- | -- | 10,493.5
8 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 75,332.1
3 | 81,822.6
2 | 51.74 | 80,529.3
2 | -- | -- | 10,493.5
8 | -- | -- | | 分项目说
明未达到
计划进
度、预计
收益的情
况和原因
（含“是
否达到预
计效益”
选择“不
适用”的
原因） | “平安城市全球产业化项目”原定的建设周期为 2年，公司已将“平安城市全球产业化项目”延期至 2019
年 8月 31日；“平安城市全球产业化项目”延期原因：公司《预案》中规划平安城市全球产业化项目及智能
家居全球产业化项目下的产业化投研项目的实施地点均为公司在建设中的深圳研发大楼，深圳研发大楼位
于龙华区观澜街道。公司于 2015年便支付完毕该地块的土地出让金并已取得粤（2015）深圳市不动产权
0015570号《不动产证书》。2016年至今，因建设施工批文审批程序繁琐，公司深圳研发大楼建设进度滞
后，相应影响了公司使用募集资金对平安城市全球产业化项目及智能家居全球产业化项目投入的进度。公
司于 2019年 8月 15日已将“平安城市全球产业化项目”延期至 2020年 8月 31日，延期原因：伴随公司业务
的拓宽，外部经营环境的变化，行业竞争加剧，公司为提高公司资金使用效率，适当放缓了该项目的投
入，使得募集资金项目实施进度与计划不一致。公司于 2019年 11月 29日终止了此项目，并将该部分剩余
募集资金永久补充流动资金，终止原因：因为专业安防市场发生较大变化，行业竞争加剧，公司战略方向
从安防产品供应商转变为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商、建设商和运营服务商，项目原计划用途已
不适合公司所处的行业情况、经营环境以及战略发展方向，公司继续在该项目投入将不利于资金和资源的
优化配置。综合目前的宏观经济形势和公司自身实际情况，为更合理的分配公司资源，发挥募集资金的使
用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益，满足公司业务发展对流动资金的需求，
故公司将“平安城市全球产业化项目”剩余募集资金及利息收入净额永久补充流动资金。 | | | | | | | | | |
| | “智能家居全球产业化项目”原定的建设周期为 2年，公司已将“智能家居全球产业化项目”延期至 2019
年 8月 31日；“智能家居全球产业化项目”延期原因：公司 2015年来主推的智能家居套装产品在海外市场接
受程度低于预期，公司管理层分析后认为与其制定的产品策略有关。为适应智能家居行业发展，公司调整
了智能家居业务的管理团队及产品策略，公司本次募投项目的规划与目前的市场情况与产品策略存在不匹
配的情形，为审慎并合理使用募集资金，公司暂在“智能家居全球产业化项目”投入较少；此外，为提高策
略调整的灵活度，公司已通过全资子公司英飞拓环球及全资子公司 Infinova Corporation进行前期投入。为
了提高募集资金使用效率及投资回报，根据公司 2016年度非公开发行募集资金投资项目的实际情况，公司
已调整了“智能家居全球产业化项目”的投入，使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的募集资金
28,253.59万元（不含募集资金到账后的利息收入）用于投资“智慧城市信息化建设项目”，同时新增英飞拓
（杭州）信息系统技术有限公司为智慧城市信息化建设项目的实施主体。项目建设实施周期为 2年；拟新
建设项目实施地点分别为江西省萍乡市、贵州省六盘水市、云南省普洱市澜沧县、云南省楚雄市、浙江省
杭州市、云南省芒市、浙江省温州市；项目预计总投资金额 39,753.83万元，预计使用募集资金投入
28,253.59万元，资金来源为原项目的募集资金（具体以实施时实际剩余募集资金金额为准）和公司自有资
金或自筹资金。
“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”的建设周期为 3年，公司于 2015年 9月规划“互联网+社会视
频安防运营服务平台项目”，而本次募集资金于 2016年 8月到账。在本次募集资金到账前，为加快项目的
实施及在安防运营服务方面的经验积累，公司已经通过英飞拓系统与温州市公安局鹿城分局签署合同并开
展部分项目。由于前期投入及支出已经由全资子公司英飞拓系统进行支付，因当时英飞拓系统处于重组业
绩承诺期内，为不影响英飞拓系统承诺业绩的独立核算，公司未对前期投入进行置换，因此截至 2018年 12
月 31日，“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”的投资进度仅为 0.65%。目前，公司社会资源视频联网
共享平台是公司主流产品之一。公司于 2019年 8月 15日已将“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”延
期至 2020年 8月 31日，延期原因：伴随公司业务的拓宽，外部经营环境的变化，行业竞争加剧，公司为
提高公司资金使用效率，适当放缓了该项目的投入，使得募集资金项目实施进度与计划不一致。公司于
2019年 11月 29日终止了此项目，并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金，终止原因：公司近年战略
方向从专业安防产品供应商转变为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商、建设商和运营服务商，积极开展
智慧城市、智慧园区数据运营和增值服务，目前建设的湖南中方智慧城市、贵州安顺智慧城市、江西萍乡
智慧园区等项目规模大、周期较长，前期需要较多的资金投入。为了更合理的利用公司现有资源，发挥募
集资金更大的使用效率，降低公司财务成本，为公司和全体股东创造更大的效益，满足公司业务发展对流
动资金的需求，故公司将“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”剩余募集资金及利息收入永久补充流动
资金。
“全球信息化平台建设项目”原定的建设周期为 2年，公司已将“全球信息化平台建设项目”延期至 2019
年 8月 31日；“全球信息化平台建设项目”延期原因：公司 2016年度因商誉减值等原因导致当年业绩不佳，
公司相应缩减了管理软件等基础办公资源投入规模。随着 2017年公司业绩回暖，公司预期将有序地更新上
线部分新的内部管理软件。公司经过谨慎研究，将“全球信息化平台建设项目”延期至 2019年 8月 31日。公
司于 2019年 8月 15日已将“全球信息化平台建设项目”延期至 2020年 8月 31日，延期原因：伴随公司业务
的拓宽，外部经营环境的变化，行业竞争加剧，公司为提高公司资金使用效率，适当放缓了该项目的投
入，使得募集资金项目实施进度与计划不一致。公司于 2019年 11月 29日终止了此项目，并将该部分剩余
募集资金永久补充流动资金，终止原因：由于母公司、国内外子公司以及其他所属各分支公司之间业务整
合不及预期，同时公司近年来已成功转型成为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商和建设运营服务商，其
他若干定制化信息系统目前仍处于调研商讨阶段。为提高闲置募集资金的利用效率，公司终止该募投项目
并将剩余募集资金永久性补充流动资金。若未来公司信息化项目建设规模需进一步扩大，公司将使用自筹
资金予以投入。
“深圳湾智慧园区信息化建设项目”原定的建设周期为 1年，经第五届董事会第三十四次会议、第五届
监事会第二十九次会议审议通过，公司将“深圳湾智慧园区信息化建设项目”延期至 2023年 11月 30日，该
项目未达到计划进度的原因如下：（1）能源管理系统：结合国家发展改革委于 2021年 10月 12日发布《关
于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，以及深圳湾科技业务部门实际需要和深圳湾售电属
性，能源云平台需要增加取消价差模式下的结算逻辑、可中断负荷等交易品种等功能，需要新增开发功能
并适配应用一段时间，观察测试应用效果；（2）设备设施管理系统：本项目设备设施管理系统需要打通并
展示园区目前的服务管理情况，对深圳湾目前提供的服务类型、各种服务类型的数量进行展示，针对客户
服务需求进行分析与辅助决策。因此需要打通国贸物业打造的国贸云服务接口信息，目前国贸云接口功能
尚不完善，导致此部分系统集成功能未能闭环；（3）智慧运营中心 IOC展示平台，根据客户需求定制开
发，从园区宏观角度实时查看当下深圳湾科技生态园区所有运营数据，多维度、全数据，进行园区数据化
展示，实现业务数据化、数据资产化、资产应用化。为了国资体系的担当，公司一直在迭代升级 IOC平
台，如今 IOC5.0版本设计规划基本完成，需进一步深化及迭代开发实施。 | | 项目可行
性发生重
大变化的 | 无 | | 情况说明 | | | 超募资金
的金额、
用途及使
用进展情
况 | 不适用 | | 募集资金
投资项目
实施地点
变更情况 | 不适用 | | 募集资金
投资项目
实施方式
调整情况 | 适用 | | | 报告期内发生 | | | 公司于 2016年 11月 1日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于募投项目“平安城市全
球产业化项目”新增实施主体的议案》。“平安城市全球产业化项目”的实施主体由公司一个实施主体，增加为
公司和英飞拓软件两个实施主体。英飞拓软件负责项目的研究与开发活动，其前期已发生投入拟由募集资
金置换并通过公司向英飞拓软件增资的方式完成资金注入，英飞拓软件形成的与“平安城市全球产业化项
目”的相关研发成果或资产供公司使用。
公司分别于 2017年 12月 8日、2017年 12月 26日召开第四届董事会第十一次会议、2017年第五次临
时股东大会，审议通过了《关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主
体暨变更部分募投项目实施方式的议案》。“智能家居全球产业化项目”的实施主体由公司一个实施主体，增
加为公司和英飞拓环球两个实施主体。未来公司将主要负责智能家居全球产业化项目中产品的生产环节，
英飞拓环球主要负责研发环节。本次新增英飞拓环球为智能家居全球产业化项目的实施主体，未改变募集
资金用于智能家居全球产业化项目的整体投资方向和建设内容，仅智能家居的研发方式由自主研发变更为
自主研发及委托第三方进行研发，不会对项目实施造成实质性影响。
公司分别于 2018年 8月 16日、2018年 9月 3日召开第四届董事会第十八次会议、2018年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“平
安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”、“全球
信息化平台建设项目”增加公司全资子公司英飞拓智能作为实施主体，同意将“平安城市全球产业化项目”、
“智能家居全球产业化项目”、“全球信息化平台建设项目”延期至 2019年 8月 31日。
公司分别于 2019年 7月 2日、2019年 7月 19日召开第四届董事会第四十次会议、2019年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及新增实施主体的议案》，同意公司为了提高募集资金使用
效率及投资回报，根据公司 2016年度非公开发行募集资金投资项目的实际情况，调整募集资金投资项目
“智能家居全球产业化项目”的投入，使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的募集资金 28,253.59万元
（不含募集资金到账后的利息收入）用于投资“智慧城市信息化建设项目”，同时新增全资子公司英飞拓系
统为实施主体。本次新设募集资金投资项目的项目名称为“智慧城市信息化建设项目”，实施主体为公司及
子公司英飞拓系统，项目建设实施周期为 2年；该项目主要围绕智慧安防、智慧教育、智慧政务等三方面
拓展智慧城市信息化建设领域，旨在通过覆盖智慧城市多维度领域的集成类项目，有序积累客户资源、项
目经验及合作伙伴，逐步构建更全面、更精细、更具技术前瞻性的集成业务能力。公司本次变更募集资金
投资项目及新增实施主体是结合公司实际情况及未来发展规划，经过充分的分析和论证做出的审慎决策，
符合公司实际情况和战略规划，有利于公司的长远发展和提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东利
益。
公司于 2019年 8月 15日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意将公司募投项目“平安城市全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”、“全球
信息化平台建设项目”延期至 2020年 8月 31日。
公司分别于 2019年 11月 29日、2019年 12月 16日召开第四届董事会第五十一次会议、2019年第九次
临时股东大会，审议通过了《关于终止 2016年非公开部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动
资金的议案》，同意公司终止 2016年非公开发行股份部分募投项目，并将剩余的相关募集资金（含利息收
入及理财收益）永久性补充流动资金。本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，有利于进一步加
强公司作为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商、建设商、运营服务商的服务能力，本次变更部分募集资
金用途并永久补充流动资金符合公司的发展战略布局，将有利于提高募集资金使用效率，维护公司及股东
利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情况。
公司分别于 2021年 8月 19日、2021年 9月 6日召开第五届董事会第十六次会议、2021年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的
议案》，同意公司变更“智慧城市信息化建设项目”尚未使用完毕的募集资金用途，将该项目尚未投入的募集
资金余额合计 3,920.58万元（含理财及利息收入净额）变更用于“深圳湾智慧园区信息化建设项目”建设，
项目实施主体为公司及全资子公司英飞拓仁用，并同意公司使用募集资金向英飞拓仁用提供借款以实施募
投项目。本次变更募集资金用途，系根据募投项目的实际情况和公司业务的发展情况适时进行的优化调 | | | 整，有利于提高募集资金使用效率和募集资金投资收益，进而提高公司的整体效益。
公司于 2023年 4月 26日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期
的议案》，同意将公司募集资金投资项目“深圳湾智慧园区信息化建设项目”延期至 2023年 11月 30日。 | | 募集资金
投资项目
先期投入
及置换情
况 | 适用 | | | 公司于 2016年 11月 3日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金 5,582.06万元，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的《关于深圳英飞拓科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2016]15956号）鉴证。公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,582.06万元，其中：平安城市全球产业化项目-平安
城市产品产业化投研项目已投入 54,804,694.74元，全球信息化平台建设项目已投 1,015,862.36元，公司分
别在 2016年 11月、12月从募集资金专户转出 22,312,978.37元、33,507,578.73元用于置换预先已投入募集
资金项目的自筹资金。 | | 用闲置募
集资金暂
时补充流
动资金情
况 | 不适用 | | 项目实施
出现募集
资金结余
的金额及
原因 | 不适用 | | 尚未使用
的募集资
金用途及
去向 | 截至 2023年 6月 30日，募集资金剩余金额为 14,031,244.24元，均存放于募集资金专户。 | | 募集资金
使用及披
露中存在
的问题或
其他情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况 （未完）
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