[中报]恒基达鑫(002492):2023年半年度报告

时间：2023年08月25日 21:38:20 中财网

原标题:恒基达鑫:2023年半年度报告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2023年半年度报告全文 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023年半年度报告


2023年8月26日

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2023年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主管人员)谭静筠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见第三节管理层讨论与分析之十，敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 9
第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 22
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 23
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 30
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 43
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 45

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备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有公司董事长签名的2023年半年度报告原件。

五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。


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释义项	指	释义内容
公司、本公司、珠海恒基达鑫	指	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
扬州恒基达鑫	指	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司
香港恒基达鑫	指	恒基达鑫(香港)国际有限公司
恒投创投	指	珠海横琴新区恒投创业投资有限公司
恒基永盛	指	珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司
武汉恒基达鑫	指	武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司
恒基润业	指	珠海横琴恒基润业科技控股集团有限公司
恒旭达	指	珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司
信威国际	指	信威国际有限公司
鑫创	指	鑫创国际有限公司
誉天华	指	珠海横琴新区誉天华企业管理咨询有限公司
誉皓伯	指	珠海横琴新区誉皓伯企业管理咨询有限公司
恒迪睿芯	指	珠海恒迪睿芯科技有限公司
华鑫	指	扬州华鑫供应链管理有限公司
股东大会	指	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司股东大会
董事或董事会	指	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事或监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2023年半年度报告全文
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股票简称	恒基达鑫	股票代码	002492
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
公司的中文简称（如有）	恒基达鑫
公司的外文名称（如有）	ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO.,LTD
公司的法定代表人	王青运

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱海花	赵怡
联系地址	珠海市金湾区南水镇石化仓储区	珠海市金湾区南水镇石化仓储区
电话	0756-3226342	0756-3359588
传真	0756-3359588	0756-3359588
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
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	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	196,297,636.71	196,161,331.18	0.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,249,658.21	57,026,099.70	-1.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	49,866,941.18	60,979,556.75	-18.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	209,075,408.28	-61,031,092.94	442.57%
基本每股收益（元/股）	0.1389	0.1408	-1.35%
稀释每股收益（元/股）	0.1389	0.1408	-1.35%
加权平均净资产收益率	3.44%	3.81%	-0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,089,292,915.39	1,950,647,437.65	7.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,674,144,166.90	1,611,978,114.04	3.86%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,190,077.31
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,421,347.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,965,435.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,785.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	782,498.79
减：所得税影响额	697,320.87
少数股东权益影响额（税后）	335,107.52
合计	6,382,717.03

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
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□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是专业的第三方石化物流服务提供商，业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区、长三角地区和华中地区，
是华南及华东地区石化产品仓储的知名企业，拥有先进的仓储及码头装卸设施，武汉子公司系武汉市唯一一家拥有甲、
乙、丙类库及储罐的危化品仓储企业。

公司的主要业务按类型可分为：
1、装卸业务：装卸业务指利用自有码头、仓库，为客户提供货物的装卸服务，收取装卸费； 2、仓储业务：仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐的仓储服务和为带预包装的危化品客户提供货物
仓储服务包括但不限于存储、装卸、分拣、再分装（灌装）、再包装及仓储管理，收取仓储费。

3、管理服务：公司深耕石化仓储物流领域多年，拥有优秀的运营管理能力及管理团队，能为客户提供石化仓储码头
及库区安全生产、商务开拓等全方位一体化管理服务。

报告期内，公司装卸、仓储业务收入占总收入比例达 80%以上，公司主营业务发展良好，并通过开展商业保理、供
应链管理服务等增值服务业务增强了客户粘性、促进公司创新发展。

二、核心竞争力分析
鉴于石化仓储行业自身的特点，公司的主要核心竞争力体现在：自有码头和储罐，硬件设施好；储罐品类多，规模
效应突出；行业经验丰富，优质客户资源多；业务布局合理，区域优势强。具体说明如下： （一）自有码头优势
自有码头和储罐，硬件设施好。公司珠海库区码头位于珠海高栏港防波堤内侧根部，由于防波堤的掩护作用，港内
水域泊稳条件良好，操作天数长，保障了大吨位级船舶的安全靠泊。公司珠海库区码头长 754.7米，年吞吐量可达 1,000
万吨，拥有 5千吨级、5万吨级、8万吨级（水工结构按 10万吨级设计）泊位各 1个。

扬州库区码头为高桩梁板连片式、双层系缆平台结构，能同时满足长江汛期和枯水期对船舶作业的要求。扬州库区
码头岸线长 390米，宽 20米，引桥长 136米，前沿水深-13米，吞吐量可达 350万吨，拥有 5千吨级、4万吨级（水工结
构按 5万吨级设计）泊位各 1个。

（二）仓储规模优势
3
储罐品类多，规模效应突出。公司储罐包括碳钢常压罐、碳钢压力球罐和不锈钢罐，单一储罐罐容 0.03万 M～3
5.00万 M；压力球罐可满足客户储存液化石油气和丙烯等高压货物的需求。公司罐区是海关监管场所，拥有保税仓库
资质，公司可大规模从事保税仓储业务。武汉库区还建有甲类平面货架式仓库（部分甲类库还建有保温仓）、乙类防爆
仓库和丙类自动化立体仓库。

（三）管理优势
精细化管理，运营能力不断提升。公司在长期的经营实践中，积累了丰富的行业经验，始终重视安防管理，公司仓
储设备和安防条件满足国家规范，并得到客户的一致认可，报告期内，公司未发生重大安全事故。团队管理上，随着公
司业务发展，培养了一批运作经验丰富、市场开拓能力较强的业务骨干和管理者，公司的核心团队成员具有长期从事石
化物流行业经验，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。经营管理上，公司深耕石化仓储和物流领域，常年主营业务收
入占比超过80%以上，同时有效发挥公司规模优势，控制成本，将毛利率和净利率维持在较高水平。

（四）客户优势
行业经验丰富，优质客户资源多。公司拥有一批长期固定的大客户，这些企业规模较大、货物储运需求量较高，为
公司业务提供了可靠保障。公司与主要客户建立了长期友好合作关系，建立了多渠道的信息沟通体系，以及时了解客户
需求。公司每年进行服务满意度调查，征求客户意见，不断提升公司服务质量。

（五）区位优势
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	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	196,297,636.71	196,161,331.18	0.07%
营业成本	100,924,531.48	90,838,223.39	11.10%
管理费用	21,913,210.40	19,389,113.37	13.02%
财务费用	1,817,423.43	1,544,826.83	17.65%
所得税费用	10,689,112.36	11,523,480.46	-7.24%
经营活动产生的现金 流量净额	209,075,408.28	-61,031,092.94	442.57%	主要系本报告期收回主营业务应收款及恒 旭达商业保理业务款到期收回所致
投资活动产生的现金 流量净额	112,764,905.01	-45,592,724.41	347.33%	主要系本报告期扬州恒基达鑫购买银行理 财及恒旭达购买国债逆回购到期收回所致
筹资活动产生的现金 流量净额	1,737,016.39	-16,872,565.06	110.29%	主要系本报告期信威国际银行融资款存量 增加所致
现金及现金等价物净 增加额	324,462,459.96	-120,971,797.32	368.21%	主要系本报告期收回主营业务应收款及恒 旭达商业保理业务款到期收回、扬州恒基 达鑫购买银行理财及恒旭达购买国债逆回 购到期收回所致
投资收益	5,587,691.95	2,829,178.12	97.50%	主要是本报告期珠海恒基达鑫处置长期股 权投资产生的收益及子公司理财收益增加 所致
公允价值变动收益	-653,089.58	-9,487,148.62	93.12%	主要系本报告期信威国际交易性金融资产

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				较上年同期公允价值变动幅度减少
信用减值损失	249,010.70	-420,482.57	-159.22%	主要系本报告期珠海恒基达鑫收回仓储费 及恒基永盛收回供应链服务款后转回计提 的坏账准备所致
资产处置收益		95,912.14	-100.00%	主要系本报告期无固定资产处置所致
营业外收入	218,685.51	599,122.23	-63.50%	主要系本报告期珠海恒基达鑫及扬州恒基 达鑫收到赔偿款减少所致
营业外支出	329,852.26	174,989.03	88.50%	主要系本报告期扬州恒基达鑫非流动资产 报废损失及对外捐赠增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	196,297,636.71	100%	196,161,331.18	100%	0.07%
分行业
主营业务-仓储	95,010,081.12	48.40%	100,152,903.92	51.06%	-5.13%
主营业务-装卸/码头	64,377,893.28	32.80%	65,093,016.51	33.18%	-1.10%
主营业务-管理服务	9,172,313.00	4.67%	8,168,859.84	4.16%	12.28%
其他业务收入	27,737,349.31	14.13%	22,746,550.91	11.60%	21.94%
分产品
主营业务-仓储	95,010,081.12	48.40%	100,152,903.92	51.06%	-5.13%
主营业务-装卸/码头	64,377,893.28	32.80%	65,093,016.51	33.18%	-1.10%
主营业务-管理服务	9,172,313.00	4.67%	8,168,859.84	4.16%	12.28%
其他业务收入	27,737,349.31	14.13%	22,746,550.91	11.60%	21.94%
分地区
主营业务-境内	168,560,287.40	85.87%	173,414,780.27	88.40%	-2.80%
其他业务-境内	26,857,743.71	13.68%	22,514,349.32	11.48%	19.29%
其他业务-境外	879,605.60	0.45%	232,201.59	0.12%	278.81%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
主营业务-仓储	95,010,081.12	61,042,914.15	35.75%	-5.13%	9.62%	-8.65%
主营业务-装卸/码头	64,377,893.28	27,706,287.81	56.96%	-1.10%	19.37%	-7.38%
其他业务收入	27,737,349.31	7,193,772.58	74.06%	21.94%	7.26%	3.55%
分产品
主营业务-仓储	95,010,081.12	61,042,914.15	35.75%	-5.13%	9.62%	-8.65%
主营业务-装卸/码头	64,377,893.28	27,706,287.81	56.96%	-1.10%	19.37%	-7.38%
其他业务收入	27,737,349.31	7,193,772.58	74.06%	21.94%	7.26%	3.55%
分地区
主营业务-境内	168,560,287.40	93,730,758.90	44.39%	-2.80%	11.41%	-7.10%
其他业务-境内	26,857,743.71	7,183,804.87	73.25%	19.29%	14.41%	1.14%

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	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,587,691.95	8.24%	主要是本报告期珠海恒基达鑫处置 长期股权投资产生的收益及子公司 理财收益所致	否
公允价值变动损益	-653,089.58	-0.96%	主要系本报告期信威国际交易性金 融资产公允价值变动减少所致	否
营业外收入	218,685.51	0.32%	主要系本报告期珠海恒基达鑫及扬 州恒基达鑫收到赔偿款所致	否
营业外支出	329,852.26	0.49%	主要系本报告期扬州恒基达鑫非流 动资产报废损失及对外捐赠所致	否
信用减值损失	249,010.70	0.37%	主要系本报告期珠海恒基达鑫收回 仓储费及恒基永盛收回供应链服务 款转回后计提的坏账准备所致	否

五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资 产比例
货币资金	502,601,462.51	24.06%	187,931,472.84	9.63%	14.43%	主要系本报告期末恒旭 达收回保理业务款及恒 基永盛收回供应链服务 款项增加所致
应收账款	269,905,200.50	12.92%	290,762,248.78	14.91%	-1.99%
存货	3,471,786.22	0.17%	4,109,597.86	0.21%	-0.04%
投资性房地产	15,297,801.77	0.73%	15,738,547.45	0.81%	-0.08%
长期股权投资	104,580,184.69	5.01%	115,885,308.17	5.94%	-0.93%
固定资产	644,609,510.30	30.85%	675,825,014.52	34.65%	-3.80%
在建工程	21,860,433.57	1.05%	10,351,751.49	0.53%	0.52%	主要系本报告期珠海恒 基达鑫及武汉恒基达鑫 在建工程增加所致
使用权资产	1,521,884.35	0.07%	2,663,297.59	0.14%	-0.07%	主要系本报告期恒迪睿 芯融资租入固定资产按 期折旧所致
短期借款	95,611,705.12	4.58%	79,970,274.38	4.10%	0.48%
合同负债	95,869.17	0.00%	1,924,067.12	0.10%	-0.10%	主要系本报告期扬州恒 基达鑫预收款减少所致
长期借款	53,648,780.45	2.57%	34,078,048.73	1.75%	0.82%	主要系本报告期珠海恒 基达鑫银行贷款增加所 致
租赁负债	0.00	0.00	448,770.16	0.02%	-0.02%	主要系本报告期恒迪睿 芯租赁负债一年内到期

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						科目重分类所致
交易性金融资产	174,554,734.55	8.35%	305,174,061.85	15.64%	-7.29%	主要系本报告期扬州恒 基达鑫理财产品到期收 回所致
预付款项	5,002,768.00	0.24%	259,461.29	0.01%	0.23%	主要系本报告扬州恒基 达鑫预付工程款项及华 鑫预付物业定金所致
其他应收款	27,973,429.01	1.34%	61,302,423.12	3.14%	-1.80%	主要系本报告期恒基永 盛应收供应链服务款项 减少所致
其他流动资产	227,660.47	0.01%	9,584,156.08	0.49%	-0.48%	主要系本报告期珠海恒 基达鑫收回上年度预缴 企业所得税所致
其他非流动金融资 产	63,116,439.97	3.02%	44,921,200.00	2.30%	0.72%	主要系本报告期恒投创 投权益性投资增加所致
其他非流动资产	876,789.92	0.04%	1,556,865.82	0.08%	-0.04%	主要系本报告期扬州恒 基达鑫及武汉恒基达鑫 预付设备等款项减少所 致
其他权益工具投资	73,797,626.07	3.53%	42,399,408.65	2.17%	1.36%	主要系本报告期信威国 际持有股权投资公司公 允价值增加所致
应付票据	70,000,000.00	3.35%	0.00	0.00%	3.35%	主要系本报告期恒旭达 授信方式增加承兑汇票 方式所致
应付账款	34,772,047.36	1.66%	50,723,711.00	2.60%	-0.94%	主要系本报告期珠海恒 基达鑫应付工程款及设 备款减少所致
应付职工薪酬	11,327,327.77	0.54%	22,257,842.70	1.14%	-0.60%	主要系本报告期发放上 年度已计提年终奖所致
应交税费	6,564,183.57	0.31%	2,859,152.54	0.15%	0.16%	主要系本报告期珠海恒 基达鑫及扬州恒基达鑫 计提应交所得税费较上 年度第四季度增加所致
一年内到期的非流 动负债	3,921,501.53	0.19%	6,619,548.10	0.34%	-0.15%	主要系本报告期珠海恒 基达鑫偿还公司债券利 息及恒迪睿芯融资租入 固定资产应付租赁费用 按期支付所致
其他流动负债	868,197.79	0.04%	2,018,274.58	0.10%	-0.06%	主要系本报告期期末票 据未终止确认的应付账 款减少所致
其他综合收益	69,368,112.24	3.32%	31,927,026.69	1.64%	1.68%	主要系本报告期信威国 际持有的股权投资公允 价值增加所致
专项储备	211,907.13	0.01%	135,395.91	0.01%	0.00%	主要系本报告期武汉恒 基达鑫计提安全生产费 增加所致

2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
单位：万元

资产的具 体内容

形成 原因

资产规模

所在地

运营模式

保障资产安全性 的控制措施

收益状况

境外资产占 公司净资产

是否存在 重大减值

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2023年半年度报告全文
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							的比重	风险
境外股票	购买	6,159.71	香港	金融机构交易	通过金融机构对可 能影响风险因素进 行标识,并通过可 利用的产品进行风 险控制	0.00	3.65%	否
结构性票 据	购买	2,857.03	香港	金融机构交易	对产品投向标的的 行业、市场变化等 因素进行风险识 别，控制投资风险	227.11	1.69%	否
债券基金	购买	4,979.30	香港	金融机构交易	对产品投向标的的 行业、市场变化等 因素进行风险识 别，控制投资风险	493.74	2.95%	否

3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资 产
1.交易 性金融 资产 （不含 衍生金 融资 产）	305,174,061.85	-413,288.57	0.00	771,100,000.00	904,100,000.00	2,793,961.27	174,554,734.55
3.其他 债权投 资	4,250,713.63	0.00	0.00	0.00	0.00	159,465.67	4,410,179.30
4.其他 权益工 具投资	42,399,408.65	34,524,932.37	61,596,111.80	0.00	4,140,093.10	1,013,378.16	73,797,626.07
5.其他 非流动 金融资 产	44,921,200.00	-141,247.92	0.00	18,336,487.89	0.00		63,116,439.97
金融资 产小计	396,745,384.12	33,970,395.88	61,596,111.80	789,436,487.89	908,240,093.10	3,966,805.10	315,878,979.89
上述合 计	396,745,384.12	33,970,395.88	61,596,111.80	789,436,487.89	908,240,093.10	3,966,805.10	315,878,979.89
金融负 债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容：其他变动主要为外币折算差异。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
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报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
38,136,487.89	12,221,000.00	212.06%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：万元

项目名称	投资方 式	是否为 固定资 产投资	投资项目 涉及行业	本报告期 投入金额	截至报告期 末累计实际 投入金额	资金 来源	预计收 益	截止报告期 末累计实现 的收益	未达到计划 进度和预计 收益的原因
中金财富私享3384	其他	否	多行业	1,500.00	1,500.00	自有	251.70	0.00	不适用

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2023年半年度报告全文
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号FOF单一资产管 理计划						资金
中信证券财富私享 投资1752号FOF单 一资产管理计划	其他	否	多行业	1,500.00	1,500.00	自有 资金	410.70	0.00	不适用
合计	--	--	--	3,000.00	3,000.00	--	662.40	0.00	--

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证券品种	证券 代码	证 券 简 称	最初投资成本	会计 计量 模式	期初账面价值	本期公允价值 变动损益	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核 算科目	资金 来源
资管产品	无	无	30,000,000.00	公允 价值 计量	29,934,000.00	-141,247.92	0.00	0.00	-141,247.92	29,792,752.08	其他非 流动金 融资产	自有 资金
债券	无	无	10,638,571.09	公允 价值 计量	4,250,713.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410,179.30	其他债 权投资	自有 资金
境内外股 票	ZC MD	众 巢 医 学	3,503,300.00	公允 价值 计量	1,035,978.03	-4,115.83	0.00	0.00	9,107.22	1,083,875.08	交易性 金融资 产	自有 资金
国债逆回 购	无	无	0.00	公允 价值 计量	0.00	0.00	785,410,000.00	785,410,000.00	383,548.36	0.00	其他流 动资产	自有 资金
结构性票 据	无	无	32,727,833.95	公允 价值 计量	27,862,970.54	-374,669.75	0.00	0.00	306,054.15	28,570,255.11	交易性 金融资 产	自有 资金
债券基金	无	无	19,295,646.00	公允 价值 计量	17,331,062.20	-20,270.93	0.00	0.00	479,872.79	17,981,237.61	交易性 金融资 产	自有 资金
债券基金	无	无	19,302,110.00	公允 价值 计量	18,181,954.66	-91,533.06	0.00	0.00	504,689.80	18,788,215.92	交易性 金融资 产	自有 资金
债券基金	无	无	6,438,346.00	公允 价值 计量	6,408,360.86	113,721.53	0.00	0.00	345,329.08	6,765,855.99	交易性 金融资 产	自有 资金
债券基金	无	无	6,385,422.00	公允	6,099,379.49	-75,533.58	0.00	0.00	133,144.91	6,257,688.74	交易性	自有

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