[中报]三木集团(000632):2023年半年度报告
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时间：2023年08月25日 22:47:29 中财网 |
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原标题: 三木集团:2023年半年度报告
福建 三木集团股份有限公司
2023年半年度报告
【2023年8月】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人林昱、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人(会计主管人员)谢荣善声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细描述公司未来发展可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 .............................................................. 22 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 24 第六节 重要事项 .............................................................. 26 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 42 第九节 债券相关情况 .......................................................... 43 第十节 财务报告 .............................................................. 44
备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
（二）载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2023 年半年度报告及摘要原件。
（三）报告期内在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司，公司或三木集团 | 指 | 福建三木集团股份有限公司 | | 开发区财政局 | 指 | 福州经济技术开发区财政局 | | 国资营运公司 | 指 | 福州开发区国有资产营运有限公司 | | 三联投资 | 指 | 福建三联投资有限公司 | | 盈科汇金 | 指 | 青岛盈科汇金投资管理有限公司 | | 会计师事务所 | 指 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 三木集团 | 股票代码 | 000632 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 福建三木集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 三木集团 | | | | 公司的外文名称（如有） | FUJIAN SANMU GROUP CO., LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | SANMU GROUP | | | | 公司的法定代表人 | 林昱 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年
报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 7,671,162,242.07 | 4,431,773,433.96 | 73.09% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 11,636,390.30 | 10,123,206.58 | 14.95% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 9,448,499.83 | 5,171,554.20 | 82.70% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 436,019,052.18 | -293,519,791.66 | 248.55% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0250 | 0.0217 | 15.21% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0250 | 0.0217 | 15.21% | | 加权平均净资产收益率 | 0.81% | 0.71% | 0.10% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 10,012,095,945.33 | 9,764,803,286.16 | 2.53% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,445,207,300.37 | 1,433,571,542.55 | 0.81% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
备的冲销部分） | 251,337.79 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,080,483.10 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,532,253.68 | | | 减：所得税影响额 | 966,018.64 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 710,165.46 | | | 合计 | 2,187,890.47 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主要是专注于进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资等业务。
公司是福建省内推行现代企业制度的先行者，公司率先实现股份制改革，率先实现企业兼并重组，率先实现法人股协
议转让、股票上市，率先组建企业集团，在现代企业管理与运营方面积累了丰富的经验。经过多年的发展， 三木集团逐渐
成为以进出口贸易、城市产业发展和经营性物业运营管理为主营业务的综合性企业集团，荣膺福建省企业 100 强，福建省
服务企业 100 强，中国服务业企业 500 强。公司的贸易品类主要为建筑材料和金属材料、化工产品、纸制品等，公司拥有
进出口贸易业务资质，合作伙伴遍及世界一百多个国家和地区，外贸进出口总额连续多年名列福州市第一、福建省前茅；
城市产业发展业务涉及福建、上海、山东、湖南等多个省市，不仅涵盖了项目开发业务还包括经营性物业运营管理业务，
项目分为出售及出租两种类型。公司先后获得“国家一级物业管理企业”、“中国房地产开发经营诚信企业”、“福州优
秀服务企业”等荣誉。公司经营性项目长沙黄兴南路步行街是长沙市最繁华的地段之一，2022 年荣获“全国示范步行街”
的称号。创投业务由公司控股子公司盈科汇金开展，涉及的业务包括股权投资、基金管理和财务顾问等，主要投资方向为
硬科技、 新能源和医药领域等，为该行业的新参与者。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求 （一）报告期内公司所处的行业情况
1、进出口贸易行业情况
2023 年上半年度，我国货物进出口总额突破 20.1 万亿，同比增长 2.1%，创历史同期新高，这是中国外贸规模历史上
首次突破20万亿元的重要里程碑。其中出口为11.46万亿，同比增长3.7%；进口约为8.64万亿，同比下降约为0.1%。进
出口相抵，贸易顺差为2.82万亿元。一般贸易进出口增长4.0%，占进出口总额的比重为65.5%，比上年同期提高1.2%。民
营企业进出口增长8.9%，占进出口总额的比重为52.7%，比上年同期提高3.3%。对“ 一带一路”沿线国家进出口增长9.8%。
6月份，进出口总额3.5万亿元，同比下降6.0%。其中，出口2万亿元，下降8.3%；进口1.5万亿元，下降2.6%。总的来
说，2023 年上半年中国的外贸进出口规模实现了稳中提质的发展态势，同时，民营企业的作用不断显现，外贸结构得到进
一步优化，新动能也在不断汇聚。
2、城市产业发展行业情况
今年上半年，各地区、各部门坚持“房住不炒”“因城施策，支持刚性和改善性合理住房需求，积极做好保交楼、保
民生、保稳定工作”等。在2023年的第一季度，前期积压的购房需求集中释放，带动房地产市场有所改善；第二季度房地
产市场逐步回归常态化运行，上半年房地产市场总体呈现企稳的态势。前半年，全国商品房销售面积59,515万平方米，同
比下降5.3%，销售额63,092亿元，则增长了1.1%，其中住宅销售额增长3.7%，较去年全年均由不错的提升。从走势来看，
随着经济恢复向好，促进房地产健康发展政策显效，房地产市场亦将逐步走稳，市场信心得到提振。从中长期来看，受市
场供求关系调整的影响，我国房地产市场正从过去的高速发展转向平稳发展。
3、经营性物业运营管理行业情况
根据中国房 地产指数系统商铺租金指数显示，2023 年上半年，受宏观经济环境好转的影响，叠加中央及各地政府积极
业街商铺租金水平环比止跌转涨。其中，由全国重点城市 100 条商业街商铺为样本标的构成的百大商业街商铺平均租金为
24.33元/平方米/天，结束连续3年下跌态势，环比微涨0.02%；由100个典型购物中心商铺为样本标的构成的百大购物中
心商铺平均租金为27.02元/平方米/天，在去年下半年小幅下跌后恢复上涨，环比涨幅为0.29%。
下半年，在“三稳”目标的作用下，我国就业形势有望进一步得到改善，叠加促消费政策持续发力，或带动居民消费
意愿提升、消费能力增强，消费市场有望继续稳健恢复，进而促进商铺租赁需求的释放。
4、创业投资行业情况
截至2023年6月30日，创投市场公开披露融资事件为2,038起，其中一季度融资为1,049起，第二季度的融资为989起，融资总额超过3,168.09亿元。其中，融资轮次方面，战略融资无论在融资数量还是融资金额上，都是占比最多的轮次，
上半年获得战略融资的融资事件有394起，融资金额1,145.42亿元。根据融资行业数量分布情况来看，大健康和企业服务
依旧维持了较为亮眼的成绩，在上半年的融资事件分别为 402 起、313 起。从投资行业分布来看，科技创新仍为上半年的
投资主题，国家战略新兴产业成为主要投资方向。此外，融资事件在 100 起以上、数量占比超过 5%的还有半导体产业、电
子设备、智能硬件和新材料四个行业。
（二）报告期内主要经营情况
2023 年上半年，公司四大板块业务进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资稳步向前推进。报告
期内，公司实现营业收入76.71亿元；归属于上市公司股东的净利润1,163.64万元。
1、进出口贸易
受益于上半年国家不断的开放及利好政策的持续推出，公司贸易业务在夯实原有业务基础上继续保持良好的增长态势，
经过业务团队的共同努力，贸易业务规模持续增长，营业收入持续增加，取得了较为不错的收益。截至2023年6月30日，
公司商品贸易营业收入同比增长65.59%，营收规模增至70.16亿元。
2、城市产业发展
报告期内，公司城市产业发展业务集中在福建及山东等地，公司主要项目累计预售面积为 41,672 平方米。由于
2023年上半年市场的放开以及各地利好政策的持续推出，公司城市产业发展业务收入增至54,037万元，较2022年同期增
长了 647.26%。公司计划在未来的时间里加大营销力度，紧密跟踪政策变化，及时调整公司经营策略，重点去化现有存货，
继续努力提升城市产业发展板块的营业收入。
3、经营性物业运营管理
2023 年上半年，公司的经营性物业主要位于福建及湖南等地，公司在经营性物业运营管理方面也取得较为理想的收益，
其中公司经营的湖南长沙黄兴南路步行街项目是长沙市商业地标之一，通过加强招商和运营管理，实现的营业收入为
6,765 万元，实现净利润为 1,462 万元。报告期内，公司酒店服务业受旅游市场开放的影响实现较大的涨幅，较去年同期
上升215.08%，实现的营业收入为1,258万元。
4、创业投资
2023 年上半年，受资本市场整体行情的影响，公司控股子公司青岛盈科汇金投资有限公司实现了 183 万元的营业收入，
较上年同期减少了 31.82%。未来，盈科汇金将继续视市场的具体情况而积极采取应对措施，利用自身的平台优势、把控风
新增土地储备项目
报告期内公司无新增土地储备。
累计土地储备情况
| 项目/区域名称 | 总占地面积（万㎡） | 总建筑面积（万㎡） | 剩余可开发建筑面积（万㎡） | | 福州 | 105.94 | 137.6 | - | | 漳州 | 1.77 | 7.02 | - | | 武夷山 | 56.45 | 21.35 | 1.54 | | 南平 | 3.27 | 6.77 | - | | 青岛 | 11.49 | 21.55 | - | | 总计 | 178.92 | 194.29 | 1.54 |
主要项目开发情况
| 城市/
区域 | 项目
名称 | 所在
位置 | 项目
业态 | 权益
比例 | 开工
时间 | 开发
进度 | 完工
进度 | 土地
面积
（㎡
） | 规划
计容
建筑
面积
（㎡
） | 本期
竣工
面积
（㎡
） | 累计
竣工
面积
（㎡
） | 预计
总投
资金
额
（万
元） | 累计
投资
总金
额
（万
元） | | 武夷
山 | 武夷
山自
遊小
镇B
地块 | 福
建·
武夷
山 | 商业 | 100.0
0% | 2018
年11
月16
日 | 在建 | 28.14
% | 135,3
27 | 16,40
0 | - | - | 38,75
5 | 10,90
6 | | 福州 | 永泰
愉景
公馆 | 福
州·
永泰 | 商业
住宅 | 55.00
% | 2020
年05
月21
日 | 竣工 | 100.0
0% | 41,23
0 | 83,76
5 | 83,76
5 | 83,
765 | 74,00
0 | 62,99
7 | | 福州 | 长乐
翡丽
府 | 福州.
长乐 | 商业
住宅 | 100.0
0% | 2020
年11
月14
日 | 在建 | 96.29
% | 34,98
2 | 65,80
2 | | - | 117,0
00 | 112,6
62 | | 福州 | 连江
翡丽
云邸 | 福
州·
连江 | 商业
住宅 | 51.00
% | 2021
年05
月15
日 | 在建 | 89.10
% | 25,69
9 | 59,10
7 | - | - | 78,61
1 | 70,04
0 |
主要项目销售情况
| 城市/
区域 | 项目
名称 | 所在
位置 | 项目
业态 | 权益
比例 | 计容
建筑
面积
（㎡
） | 可售
面积
（㎡
） | 累计
预售
（销
售）
面积
（㎡
） | 本期
预售
（销
售）
面积
（㎡
） | 本期
预售
（销
售）
金额
（万
元） | 累计
结算
面积
（㎡
） | 本期
结算
面积
（㎡
） | 本期
结算
金额
（万
元） | | 福州 | 幸福
里 | 福
州·
马尾 | 住宅 | 100.0
0% | 30,35
9 | 33,47
7 | 10,02
8 | 2,144 | 3,173 | 9,090 | 2,158 | 2,954 | | 青岛 | 三
木·
空港
小镇
2#地 | 青
岛·
胶州 | 商业 | 51.00
% | 101,9
32 | 129,6
00 | 81,06
1 | 2,151 | 1,782 | 80,79
1 | 2,455 | 1,582 | | 南平 | 南平
云澜 | 南
平·
延平 | 商业
住宅 | 43.00
% | 67,68
0 | 77,71
6 | 44,01
0 | 9,184 | 4,313 | 34,34
1 | 1,202 | 847 | | | | 区 | | | | | | | | | | | | 永泰 | 愉景
公馆 | 福州.
永泰 | 商业
住宅 | 55.00
% | 83,76
5 | 96,64
0 | 73,70
1 | 7,896 | 5,314 | 64,99
4 | 64,99
4 | 47,45
1 | | 漳州 | 印象
西湖 | 漳
州·
芗城
区 | 商业
住宅 | 51.00
% | 52,90
0 | 62,85
1 | 57,44
3 | 1,363 | 1,210 | 56,08
1 | 549 | 432 | | 长乐 | 翡丽
府 | 福
州·
长乐 | 商业
住宅 | 100.0
0% | 65,80
2 | 76,80
2 | 26,97
5 | 8,944 | 14,87
3 | | | | | 连江 | 连江
翡丽
云邸 | 福州
连江 | 商业
住宅 | 51.00
% | 59,10
7 | 72,37
9 | 30,24
1 | 9,990 | 14,90
6 | | | |
土地一级开发情况
□适用 ?不适用
向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
?适用 □不适用
公司控股的城市产业发展项目公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2023年6月30日累计担保余额为人民币84,041万元。阶段担保期限为保证合同生效之日起至商品房产权登记办妥并交银行执管之日止。
董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）
□适用 ?不适用
二、核心竞争力分析
1、企业品牌优势：公司成立近40年来，积淀了深厚的企业文化和广泛的品牌知名度，在行业内拥有良好的声誉和口
碑。
2、项目储备和经营性物业项目：在公司发展历程中，公司在福建、山东等地逐年积累了成本较低的项目储备，为公司
现有城市产业发展提供了良好的基础。公司自持的旅游项目“自遊小镇”地处风景优美的武夷山景区，具有得天独厚的自
然资源；自持的长沙黄兴南路步行街项目系长沙市最著名的商业地标之一，2022年荣登中国文旅产业研究院发布的“城市
商业步行街区热度排行榜”第六名。
3、跨境电商运营能力：福州系国务院于2015年批准的十个跨境电商试点城市之一，公司下属的福建融达通供应链管
理有限公司系福州跨境电商公共服务平台、跨境电商保税监管物流中心的主要运营方，是国内为数不多的具有直接面向跨
境电商企业、为跨境电商提供一站式平台对接方案的公司。
4、创业投资能力：公司控股的盈科汇金，重点布局科技创新领域，专注于硬科技、 新能源、医药等科技创新领域的投
资，且主要投资于处于成熟期的细分行业龙头项目。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 7,671,162,242.07 | 4,431,773,433.96 | 73.09% | 主要是贸易收入增加
所致 | | 营业成本 | 7,456,326,330.44 | 4,261,515,127.72 | 74.97% | 主要是贸易成本相应
增加所致 | | 销售费用 | 38,259,547.74 | 33,072,640.96 | 15.68% | | | 管理费用 | 55,497,918.09 | 58,656,228.14 | -5.38% | | | 财务费用 | 94,637,478.07 | 90,148,455.30 | 4.98% | | | 所得税费用 | 168,387.84 | 3,051,853.78 | -94.48% | 主要是本期应纳税所
得额减少所致 | | 研发投入 | | | | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 436,019,052.18 | -293,519,791.66 | 248.55% | 主要是销售商品提供
劳务的现金收支净额
增加所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 12,390,345.70 | 22,394,268.61 | -44.67% | 主要是本期投资收回
的现金减少所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -401,054,409.96 | 233,470,005.95 | -271.78% | 主要是借款净流入减
少及受限保证金净流
出增加所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 57,862,127.57 | -37,015,741.77 | 256.32% | 主要是经营活动现金
流量净额增加所致 | | | | | | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 7,671,162,242.0
7 | 100% | 4,431,773,433.9
6 | 100% | 73.09% | | 分行业 | | | | | | | 商品贸易 | 7,015,902,801.5
4 | 91.47% | 4,236,877,368.5
1 | 95.61% | 65.59% | | 房地产业 | 540,374,849.46 | 7.04% | 72,314,067.14 | 1.63% | 647.26% | | 物管费 | 51,225,104.96 | 0.67% | 45,352,241.94 | 1.02% | 12.95% | | 租赁 | 44,049,451.94 | 0.57% | 62,844,480.50 | 1.42% | -29.91% | | 酒店服务业 | 12,584,135.96 | 0.16% | 3,993,901.97 | 0.09% | 215.08% | | 基金投资业 | 1,830,273.54 | 0.02% | 2,684,306.58 | 0.06% | -31.82% | | 其他 | 5,195,624.67 | 0.07% | 7,707,067.32 | 0.17% | -32.59% | | 分产品 | | | | | | | 金属材料 | 2,964,345,263.7
5 | 38.64% | 1,067,995,705.6
1 | 24.10% | 177.56% | | 商品房及土地开
发 | 540,374,849.46 | 7.04% | 72,314,067.14 | 1.63% | 647.26% | | 化工产品 | 2,811,914,397.0
1 | 36.66% | 2,169,331,505.5
8 | 48.95% | 29.62% | | 日用百货 | 169,970,431.00 | 2.22% | 178,803,067.37 | 4.03% | -4.94% | | 船舶物料 | 270,953,097.81 | 3.53% | 327,009,337.85 | 7.38% | -17.14% | | 食品与食品加工 | 149,982,891.31 | 1.96% | 147,087,275.57 | 3.32% | 1.97% | | 机电产品 | 23,132,666.03 | 0.30% | 15,761,985.99 | 0.36% | 46.76% | | 纸制品 | 48,935,561.22 | 0.64% | 70,300,082.29 | 1.59% | -30.39% | | 物管费 | 51,225,104.96 | 0.67% | 45,352,241.94 | 1.02% | 12.95% | | 租赁 | 44,049,451.94 | 0.57% | 62,844,480.50 | 1.42% | -29.91% | | 酒店服务业 | 12,584,135.96 | 0.16% | 3,993,901.97 | 0.09% | 215.08% | | 基金管理费 | 1,830,273.54 | 0.02% | 2,401,287.72 | 0.05% | -23.78% | | 基金顾问费 | | 0.00% | 283,018.86 | 0.01% | -100.00% | | 其他 | 581,864,118.08 | 7.59% | 268,295,475.57 | 6.05% | 116.87% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 6,362,798,433.4
2 | 82.94% | 3,587,862,104.1
2 | 80.96% | 77.34% | | 国外 | 1,308,363,808.6
5 | 17.06% | 843,911,329.84 | 19.04% | 55.04% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 商品贸易 | 7,015,902,80
1.54 | 6,904,139,52
5.23 | 1.59% | 65.59% | 65.73% | -0.09% | | 房地产业 | 540,374,849.
46 | 502,126,447.
39 | 7.08% | 647.26% | 905.33% | -23.85% | | 物管费 | 51,225,104.9
6 | 41,572,335.3
2 | 18.84% | 12.95% | 13.31% | -0.26% | | 租赁 | 44,049,451.9
4 | 3,546,827.31 | 91.95% | -29.91% | -9.01% | -1.85% | | 酒店服务业 | 12,584,135.9
6 | 2,132,317.08 | 83.06% | 215.08% | 86.44% | 11.70% | | 分产品 | | | | | | | | 金属材料 | 2,964,345,26
3.75 | 2,913,439,91
5.22 | 1.72% | 177.56% | 172.97% | 1.66% | | 商品房及土地
开发 | 540,374,849.
46 | 502,126,447.
39 | 7.08% | 647.26% | 905.33% | -23.85% | | 化工产品 | 2,811,914,39
7.01 | 2,778,598,64
7.93 | 1.18% | 29.62% | 30.63% | -0.77% | | 日用百货 | 169,970,431.
00 | 165,135,796.
37 | 2.84% | -4.94% | -4.56% | -0.39% | | 船舶物料 | 270,953,097.
81 | 263,922,890.
15 | 2.59% | -17.14% | -16.60% | -0.64% | | 纸制品 | 48,935,561.2
2 | 48,057,919.3
7 | 1.79% | -30.39% | -27.41% | -4.04% | | 物管费 | 51,225,104.9
6 | 41,572,335.3
2 | 18.84% | 12.95% | 13.31% | -0.26% | | 租赁 | 44,049,451.9
4 | 3,546,827.31 | 91.95% | -29.91% | -9.01% | -1.85% | | 酒店服务业 | 12,584,135.9
6 | 2,132,317.08 | 83.06% | 215.08% | 86.44% | 11.70% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 6,362,798,43
3.42 | 6,176,606,28
3.74 | 2.93% | 77.34% | 79.33% | -1.07% | | 国外 | 1,308,363,80
8.65 | 1,280,006,91
6.98 | 2.17% | 55.04% | 56.67% | -1.02% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 6,475,322.17 | 30.46% | 受对联营企业的投资
收益影响所致 | 否 | | 公允价值变动损益 | 10,244,179.60 | 48.18% | 受金融资产及非流动
金融资产投资公允价
值变动形成 | 否 | | 资产减值 | 642,283.18 | 3.02% | 受本期结利存货跌价
转回所致 | 否 | | 营业外收入 | 2,968,917.91 | 13.96% | 受违约金收入及其它
影响所致 | 否 | | 营业外支出 | 1,436,664.23 | 6.76% | 受滞纳金及违约金支
出和其它影响所致 | 否 | | 信用减值损失 | -1,301,662.98 | -6.12% | 受本期坏账损失转回
所致 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 1,357,145,37
8.95 | 13.56% | 997,436,132.
15 | 10.21% | 3.35% | 主要为销售资
金回款所致 | | 应收账款 | 170,356,251.
68 | 1.70% | 99,550,485.5
5 | 1.02% | 0.68% | 主要为应收贸
易款增加所致 | | 存货 | 3,544,534,32
5.32 | 35.40% | 3,867,509,73
3.86 | 39.61% | -4.21% | 主要是房地产
开发项目结利
相应结转开发
成本所致 | | 投资性房地产 | 1,799,961,89
7.28 | 17.98% | 1,799,961,89
7.28 | 18.43% | -0.45% | | | 长期股权投资 | 482,408,778.
50 | 4.82% | 477,044,226.
59 | 4.89% | -0.07% | | | 固定资产 | 523,422,687.
99 | 5.23% | 533,194,978.
92 | 5.46% | -0.23% | | | 在建工程 | 838,493.13 | 0.01% | 352,189.86 | 0.00% | 0.01% | | | 使用权资产 | 2,442,799.92 | 0.02% | 4,302,559.24 | 0.04% | -0.02% | | | 短期借款 | 2,594,895,01
4.36 | 25.92% | 2,398,969,52
2.01 | 24.57% | 1.35% | 主要是抵押借
款增加所致 | | 合同负债 | 1,450,828,27
0.14 | 14.49% | 1,360,020,73
0.37 | 13.93% | 0.56% | | | 长期借款 | 1,176,272,30
2.09 | 11.75% | 1,120,406,22
5.89 | 11.47% | 0.28% | 主要是保证借
款增加所致 | | 租赁负债 | 1,752,716.23 | 0.02% | 3,161,752.78 | 0.03% | -0.01% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 40,196,11
5.90 | 10,244,17
9.60 | | | 31,472,28
1.61 | 43,459,78
1.51 | | 38,360,26
5.60 | | 4.其他权
益工具投
资 | 178,311.2
0 | | -1,149.96 | | | | | 176,777.9
2 | | 5.其他非
流动金融
资产 | 150,083,3
65.22 | | | | | 2,875,255
.48 | | 147,208,1
09.74 | | 金融资产
小计 | 190,457,7
92.32 | 10,244,17
9.60 | -1,149.96 | 0.00 | 31,472,28
1.61 | 46,335,03
6.99 | 0.00 | 185,745,1
53.26 | | 投资性房
地产 | 1,799,961
,897.28 | | | | | | | 1,799,961
,897.28 | | 上述合计 | 1,990,419
,689.60 | 10,244,17
9.60 | -1,149.96 | 0.00 | 31,472,28
1.61 | 46,335,03
6.99 | 0.00 | 1,985,707
,050.54 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 922,417,462.28 | 汇票保证金、信用证保证金、按揭贷
款保证金 | | 应收票据 | 150,000,000.00 | 已贴现但未终止确认的票据 | | 存货 | 2,573,339,923.90 | 申请项目开发借款、流动资金借款抵
押 | | 固定资产 | 439,756,856.74 | 申请项目开发借款、流动资金借款抵
押 | | 投资性房地产 | 1,717,842,837.06 | 流动资金借款抵押 | | 子公司股权 | 231,000,000.00 | 申请流动资金借款质押 | | 合计 | 6,034,357,079.98 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 238,765,123.24 | 227,388,046.02 | 5.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至
报告
期末
累计
实际
投入
金额 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 三木.
海立
方 | 自建 | 是 | 房地
产 | 24,45
9,368
.63 | 743,6
72,11
2.40 | 自有
资金
及银
行贷
款 | 100.0
0% | 80,00
0,000
.00 | 77,16
0,640
.38 | 与预
计收
益没
有重
大差
异 | | | | 三木.
幸福
里 | 自建 | 是 | 房地
产 | 5,827
,452.
10 | 546,2
38,13
3.57 | 自有
资金
及银
行贷
款 | 100.0
0% | -
66,00
0,000
.00 | -
23,80
7,597
.40 | 与预
计收
益没
有重
大差
异 | | | | 永泰
愉景
公馆 | 自建 | 是 | 房地
产 | 24,25
5,719
.77 | 629,9
73,81
3.16 | 自有
资金
及银
行贷
款 | 81.85
% | 26,00
0,000
.00 | 21,38
4,795
.54 | 与预
计收
益没
有重
大差
异 | | | | 长乐
翡丽
府 | 自建 | 是 | 房地
产 | 71,73
3,473
.25 | 1,126
,621,
261.5
7 | 自有
资金
及银
行贷
款 | 90.16
% | 83,00
0,000
.00 | | 与预
计收
益没
有重
大差
异 | | | | 连江
翡丽
云邸 | 自建 | 是 | 房地
产 | 40,31
3,649
.93 | 700,3
96,50
4.72 | 自有
资金
及银
行贷
款 | 83.97
% | 107,0
00,00
0.00 | | 与预
计收
益没
有重
大差 | | | | | | | | | | | | | | 异 | | | | 合计 | -- | -- | -- | 166,5
89,66
3.68 | 3,746
,901,
825.4
2 | -- | -- | 230,0
00,00
0.00 | 74,73
7,838
.52 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资 （未完）
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