[中报]新安洁(831370):2023年半年度报告
|
时间：2023年08月25日 01:31:47 中财网 |
|
原标题: 新安洁:2023年半年度报告
公司标识图片公 司 全 称 （ 中 英 文 ）公司图片（如有）目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 3
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 7
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 22
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 27
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 30
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 34
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 123
第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人魏延田、主管会计工作负责人魏延田及会计机构负责人（会计主管人员）董晓杰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示】
1.是否存在退市风险
□是 √否
2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
释义
| 释义项目 | | 释义 | | 公司、本公司、新安洁、新
安洁公司 | 指 | 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 | | 高管、高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 | | 控股股东、暄洁股份、暄洁
控股 | 指 | 暄洁控股股份有限公司 | | 江苏日成 | 指 | 全资子公司——江苏日成环保工程有限公司 | | 暄洁再生资源 | 指 | 全资子公司——重庆暄洁再生资源利用有限公司 | | 湖北暄立 | 指 | 全资子公司下设控股子公司——湖北暄立环保科技有限公司 | | 旭宏航空 | 指 | 控股子公司——重庆旭宏航空地面服务有限公司 | | 重庆瑞抟 | 指 | 关联方——重庆瑞抟健康产业有限公司 | | 重庆盟发 | 指 | 前十大股东——重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙） | | 重庆和信 | 指 | 前十大股东——重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企
业（有限合伙） | | 广州前润 | 指 | 前十大股东——广州前润一号转板股权投资基金合伙企业
（有限合伙） | | 回购专户 | 指 | 新安洁智能环境技术服务股份有限公司回购专用证券账户 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期、本报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 期初、期末 | 指 | 2023年1月1日、2023年6月30日 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 证券简称 | 新安洁 | | 证券代码 | 831370 | | 公司中文全称 | 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 | | 英文名称及缩写 | Newange Ambient Intelligence Technical Service Co.Ltd | | | Newange | | 法定代表人 | 魏延田 |
二、 联系方式
| 董事会秘书姓名 | 蔺志梅 | | 联系地址 | 重庆市北部（两江）新区黄山大道中段64号3幢（G幢）1-1 | | 电话 | 023-68686000 | | 传真 | 023-68686633 | | 董秘邮箱 | [email protected] | | 公司网址 | http://www.cqange.com | | 办公地址 | 重庆市北部（两江）新区黄山大道中段64号3幢（G幢）1-1 | | 邮政编码 | 401121 | | 公司邮箱 | [email protected] |
三、 信息披露及备置地点
| 公司中期报告 | 2023年半年度报告 | | 公司披露中期报告的证券交易所
网站 | www.bse.cn | | 公司披露中期报告的媒体名称及网
址 | 《上海证券报》(中国证券网 https://www.cnstock.com) | | 公司中期报告备置地 | 董事会办公室 |
四、 企业信息
| 公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | | 上市时间 | 2021年11月15日 | | 行业分类 | N水利、环境和公共设施管理业-78公共设施管理业-782环境
卫生管理-7820环境卫生管理 | | 主要产品与服务项目 | 城乡道路及社区生活垃圾经营性清扫保洁、收集；生活垃圾分
类、生活垃圾（含餐厨垃圾）经营性运输；可回收物分拣及销
售；再生资源回收；城市园林绿化管护；物业管理；清洁服
务；公厕管理；水域清漂；疏浚清掏；清洁设备及用品的技术
开发、技术转让；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服 | | | 务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成等。 | | 普通股总股本（股） | 306,280,000 | | 优先股总股本（股） | 0 | | 控股股东 | 控股股东为暄洁控股股份有限公司 | | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为魏延田、魏文筠，一致行动人为魏延田、魏文筠
和暄洁控股股份有限公司 |
五、 注册变更情况
□适用 √不适用
六、 中介机构
| 报告期内履行持续督
导职责的保荐机构 | 名称 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | | 办公地址 | 上海市徐汇区长乐路 989号 | | | 保荐代表人姓名 | 罗泽、曹永林 | | | 持续督导的期间 | 2020年 7月 27日-2023年 12月 31日 |
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 营业收入 | 288,926,783.39 | 303,530,097.55 | -4.81% | | 毛利率% | 9.62% | 21.00% | - | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,838,745.76 | 20,491,960.33 | -86.15% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | -4,422,211.00 | 18,488,202.15 | -123.92% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 0.37% | 2.41% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | -0.58% | 2.17% | - | | 基本每股收益 | 0.01 | 0.07 | -85.71% |
（二） 偿债能力
单位：元
| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | 资产总计 | 942,417,260.23 | 936,021,485.17 | 0.68% | | 负债总计 | 162,530,203.57 | 164,366,166.78 | -1.12% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 760,085,024.20 | 757,246,278.44 | 0.37% | | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.48 | 2.47 | 0.47% | | 资产负债率%（母公司） | 20.21% | 22.71% | - | | 资产负债率%（合并） | 17.25% | 17.56% | - | | 流动比率 | 4.53 | 4.30 | - | | 利息保障倍数 | 11.42 | -13.83 | - |
（三） 营运情况
单位：元
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -10,009,226.44 | 3,880,154.24 | -357.96% | | 应收账款周转率 | 0.73 | 0.72 | - | | 存货周转率 | 8.49 | 8.38 | - |
（四） 成长情况
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | 总资产增长率% | 0.68% | 2.30% | - | | 营业收入增长率% | -4.81% | -2.77% | - | | 净利润增长率% | -85.92% | -30.53% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
| 项目 | 金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
冲销部分 | -1,135,477.30 | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免 | 487,424.78 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
持续享受的政府补助除外） | 610,490.18 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,870,570.80 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,050.34 | | 非经常性损益合计 | 10,826,958.12 | | 减：所得税影响数 | 2,708,077.31 | | 少数股东权益影响额（税后） | 857,924.05 | | 非经常性损益净额 | 7,260,956.76 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用
| 公司于2023年4月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更会计估计的议案》，
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司自2023年1月1日起将应收账款账龄组合中的客户划分为政府客户组合和非政府客户组合，
应收账款预期信用损失率发生变化。具体如下：
1. 变更前采取的会计估计
账龄
应收账款预期信用损失率（%）
3个月以内（含，下同） 0.5%
4-12月 5%
1-2年 10%
2-3年 50%
3年以上 100%
2. 变更后采取的会计估计 | | | | | 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） | | | 3个月以内（含，下同） | 0.5% | | | 4-12月 | 5% | | | 1-2年 | 10% | | | 2-3年 | 50% | | | 3年以上 | 100% | | | | |
| | 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） | | | | | | 非政府客户组合 | 政府客户组合 | | | | 3个月以内（含，下同） | 0.5% | 0.5% | | | | 4-12月 | 5% | 5% | | | | 1-2年 | 10% | 10% | | | | 2-3年 | 50% | 50% | | | | 3年以上 | 100% | 50% | | | | | | | |
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
| 公司是专业的智慧人居环境投资运营商，是“高新技术企业”和“专精特新”企业。公司立足重
庆，布局全国，深耕环境管理和相关行业，为客户提供环境管理、再生资源利用、特殊物业管理、环
卫设备租赁、企业管理咨询、技术咨询等服务。公司的商业模式主要是通过参与政府采购、竞争性谈
判和公开投标等取得服务项目合同，经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织
经营活动，为各级政府、市政环卫、市政园林、公共物业业主、企事业单位等客户提供专业的服务、
技术咨询或指导，按月/季收取服务经费，获得经营成果。
公司具体经营范围包括不限于以下内容：
城市生活垃圾经营性服务；互联网信息服务；餐厨垃圾处理；电气安装服务；建设工程施工；劳
务派遣服务；建设工程设计；互联网数据服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城
市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；人工智能行业应用系统集成服务；农村生活垃圾经营
性服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；大数据服务；
土地整治服务；云计算装备技术服务；土壤污染治理与修复服务；信息系统运行维护服务；农林废物
资源化无害化利用技术研发；运行效能评估服务；储能技术服务；专业保洁、清洗、消毒服务；畜禽
粪污处理利用；园林绿化工程施工；信息系统集成服务；软件销售；企业管理咨询；合同能源管理；
节能管理服务；自然生态系统保护管理；智能控制系统集成；城市园林绿化贰级（凭资质证执业）；城
市园林绿化管护；生态环境治理方案策划及咨询服务；物业管理（凭资质证执业）；有害生物防制A级
（凭资质证执业）；清洁设备租赁及销售；清洁设备及用品的技术开发、技术转让；绿色植物销售；房
屋租赁；白蚁防治（凭资质证执业）及相关咨询服务；疏浚清掏；普通货运（按许可证核定的范围和
期限从事经营）；对室内空气质量进行检测；外墙清洗；公厕管理服务；动物和动物产品的无害化处理
（依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；环保技术推广服务；停车场经营；计算
机软硬件、手机应用软件开发、销售；生活垃圾分类；再生资源回收（依法须经批准的项目，经相关 | | 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 |
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
| “专精特新”认定 | □国家级 √省（市）级 | | “高新技术企业”认定 | √是 |
七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内公司营业收入2.89亿元，同比下降4.81%；归属于上市公司股东的净利润为283.87万
元，同比下降86.15%；扣除非经营性损益的净利润为-422.21万元，同比下降123.92%。
本报告期，公司以战略转型为引领，重点推进科技研发和新业态项目发展。在科技研发方面，持
续推进信息化管理系统建设，为搭建公司数字化管理平台奠定了基础；在迭代升级智慧环卫管理系统
的基础上，重点深化智慧巡检系统研发，目前该巡检系统已进入产品软硬件联调联试验收阶段，将视
项目进度情况进行产品发布；与重庆邮电大学等单位紧密合作，申报了重庆市智能系统技术创新中心
和重庆市重点科研项目——面向城镇道路清扫场景的智慧环卫作业系统关键技术研发及示范。在新业
态项目发展方面，根据公司产业布局规划，在持续推进废弃物分拣中心良性发展的同时，实施了对旭
宏航空的收购，实现了航空地面服务业务布局；与重庆台泥合作，启动了可替代燃料项目，在垃圾的
资源化利用方面迈出了全新的步伐。
（二） 行业情况
| 当前，在国家不断深化改革的背景下，政府提出公共服务市场化改革，加大在公共服务领域政府
购买公共服务项目的力度。环境管理作为公共服务的重要组成部分，是文明城市建设和社会可持续发
展不可或缺的环节之一。
随着我国城市化建设、新农村建设的深入，特别是“绿水青山就是金山银山”理念的普及，我国
在环境保护方面的投入不断增加，立法和行政机关针对人居环境改善、环境管理等方面出台了一系列
的法律法规、管理办法等制度。2018年至今，国家陆续出台了《关于实施乡村振兴战略的意见》和《农
村人居环境整治三年行动方案》实施乡村振兴计划，以建设美丽宜居村庄为导向，农村垃圾、污水治
理和村容村貌提升为主攻方向，加快补齐农村人居环境突出短板，计划到 2020年实现农村人居环境
明显改善，村庄环境基本干净整洁有序。随后国务院颁布的《关于实施乡村振兴战略的意见》要求推
进“厕所革命”，开展农村人居环境整治三年行动。2020年3月3日，中共中央办公厅、国务院办公
厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻
落实，进一步规范和促进行业健康快速发展。2020年9月国家明确提出2030年“碳达峰”与2060年
“碳中和”目标。
2021年迄今，中央及地方政府出台了一系列政策文件，持续推进产业结构和能源结构调整，大力 | | 发展可再生能源；部署提升城市治理科学化、精细化、智能化水平，实施农村人居环境整治提升五年
行动。对2021年以及未来几年在碳中和、垃圾分类、农村环境治理、城市管理以及市容环境整治、绿
化等方面发展提出了具体要求。
面对行业发展新趋势，公司积极探索新模式，以应对机遇和挑战：
1.环境管理市场容量持续释放，市场快速增长。
2.受政策变化影响，环境治理由从城市走向乡村。城市环境治理需求偏向综合大管家类型，环境
治理项目由小而散的格局逐步向大型综合项目格局转变，对运营平台的综合能力要求趋强，在此形式
下，目前参与市场的企业各具优势；同时，乡村环境治理不仅是垃圾收运，覆盖范围包括但不限于环
境综合治理、农村的面源垃圾无害化、资源化处理等。
3.垃圾分类正式进入强制时代，城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式，进一步
提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平，形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。
4.受经济环境影响，政府对以往公共环境卫生治理的资金安排正在向提高资金利用率方向转变，
目前已经出现承接项目的平台转移项目运营的趋势，同时，各方对公共环境更加关注和重视，环境管
理的标准也更为严格，对环境管理企业的作业标准和能力提出更高的要求。在此情况下，负责项目具
体运营的市场化主体的专业运营能力及一定的投资能力就尤为重要。
5.新型环境管理产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密集的态势，
越发具有现代服务业特征，对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械
设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。
6.随着行业发展，未来将形成具备科技水平、投资能力、平台管理能力、项目行业经验以及配套
的技术支撑、先进的管理手段等的多龙头与众多专业从事劳务服务、设备服务等的服务公司的行业局
面。 |
（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | | 金额 | 占总资产
的比重% | 金额 | 占总资产
的比重% | | | 货币资金 | 131,586,969.82 | 13.96% | 204,185,991.18 | 21.81% | -35.56% | | 应收票据 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | 应收账款 | 408,637,653.93 | 43.36% | 382,199,349.32 | 40.83% | 6.92% | | 存货 | 30,891,097.03 | 3.28% | 30,610,062.69 | 3.27% | 0.92% | | 投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | 长期股权投资 | 22,103,313.75 | 2.35% | 21,370,023.98 | 2.28% | 3.43% | | 固定资产 | 201,322,189.49 | 21.36% | 215,085,653.65 | 22.98% | -6.40% | | 在建工程 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | 无形资产 | 1,045,821.87 | 0.11% | 998,965.68 | 0.11% | 4.69% | | 商誉 | 28,555,110.13 | 3.03% | 11,393,573.55 | 1.22% | 150.62% | | 短期借款 | 43,908,287.67 | 4.66% | 40,052,952.78 | 4.28% | 9.63% | | 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | 交易性金融资产 | 46,364,069.25 | 4.92% | 0.00 | 0.00% | 100.00% | | 预付款项 | 3,803,930.96 | 0.40% | 2,647,303.81 | 0.28% | 43.69% | | 应交税费 | 3,880,211.03 | 0.41% | 9,300,772.53 | 0.99% | -58.28% | | 递延所得税负债 | 5,791,834.32 | 0.61% | 82,106.55 | 0.01% | 6,954.05% | | 其他非流动资产 | 7,024,464.80 | 0.75% | 1,348,478.09 | 0.14% | 420.92% |
资产负债项目重大变动原因：
与上年期末相比，公司本期末资产负债项目重大变动情况说明如下：
1、货币资金减少35.56%的原因：
（1）本报告期，公司支付了收购旭宏航空90%股权的交易款；控股子公司伊犁 新安洁购买房屋资产，
预付购房款。
（2）受客观经济环境影响及部分项目撤场等因素，本报告期公司销售现金回款减少。
2、商誉增加150.62%的原因：本报告期，公司收购了旭宏航空90%的股权，购买价格高于并购时点旭宏
航空的净资产公允价值产生商誉。
3、交易性金融资产增加100%的原因：本报告期，公司收购的旭宏航空间接持有港股“洪九果品”的股
权。
4、预付款项增加43.69%的原因：主要是控股孙公司湖北暄立预付了材料采购款。
5、应交税费减少58.28%的原因：报告期内，公司2022年所得税汇算清缴，支付了企业所得税。
6、递延所得税负债增加6954.05%，金额增加571万元的原因：控股子公司旭宏航空所持有的交易性金
融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异。
7、其他非流动资产增加420.92%的原因：控股子公司伊犁 新安洁购买房屋，支出预付款。
2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期
金额变动比例% | | | 金额 | 占营业收入
的比重% | 金额 | 占营业收入
的比重% | | | 营业收入 | 288,926,783.39 | - | 303,530,097.55 | - | -4.81% | | 营业成本 | 261,134,077.17 | 90.38% | 239,777,454.55 | 79.00% | 8.91% | | 毛利率 | 9.62% | - | 21.00% | - | - | | 销售费用 | 2,393,399.22 | 0.83% | 2,919,687.27 | 0.96% | -18.03% | | 管理费用 | 25,980,201.01 | 8.99% | 24,959,849.67 | 8.22% | 4.09% | | 研发费用 | 2,773,839.64 | 0.96% | 3,278,876.45 | 1.08% | -15.40% | | 财务费用 | -288,801.80 | -0.10% | 749,564.90 | 0.25% | -138.53% | | 信用减值损
失 | 96,974.68 | 0.03% | -8,349,676.84 | -2.75% | -101.16% | | 资产减值损
失 | | | | | | | 其他收益 | 1,097,914.96 | 0.38% | 3,389,506.46 | 1.12% | -67.61% | | 投资收益 | 733,289.77 | 0.25% | 1,018,392.74 | 0.34% | -28.00% | | 公允价值变 | 10,870,570.80 | 3.76% | | | | | 动收益 | | | | | | | 资产处置收
益 | -1,042,210.36 | -0.36% | -1,028,834.33 | -0.34% | 1.30% | | 汇兑收益 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | 营业利润 | 7,016,112.66 | 2.43% | 25,202,612.89 | 8.30% | -72.16% | | 营业外收入 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | 营业外支出 | 99,317.28 | 0.03% | 111,899.04 | 0.04% | -11.24% | | 净利润 | 2,868,575.67 | - | 20,367,098.76 | - | -85.92% |
项目重大变动原因：
与上年同期相比，本期部分财务指标变动幅度超过30%，说明如下：
1、财务费用减少138.53%的原因：2023年1月，公司归还了3,200万元短期借款；2023年6月，公司新增
贷款3,200万元，财务利息较上期减少；
2、信用减值损失减少101.16%的原因：本年度严格控制收款，应收账款较年初增加不大；
3、其他收益减少67.61%的原因：上年同期公司收到重庆市财政局给予的上市财政补贴200余万元，本
报告期无；
4、公允价值变动100%的原因：控股子公司旭宏航空所持有的交易性金融资产公允价值变动；
5、营业利润减少72.16%、净利润减少85.92%的原因：
（1）公司在武汉设立的垃圾分拣中心仍处于发展初期，本报告期尚未盈利；
（2）政府采购垃圾分类项目单价下浮，同时业主对项目的品质要求提高，导致收入减少，成本增加，
对垃圾分类收运及处置板块毛利率有一定影响；
（3）市场环境竞争激烈，公司部分环卫项目退场，导致毛利下滑。
（2） 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 主营业务收入 | 288,645,654.38 | 303,239,235.06 | -4.81% | | 其他业务收入 | 281,129.01 | 290,862.49 | -3.35% | | 主营业务成本 | 260,931,550.98 | 239,629,688.87 | 8.89% | | 其他业务成本 | 202,526.19 | 147,765.68 | 37.06% |
按产品分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成本
比上年同
期增减% | 毛利率比上
年同期增减 | | 环卫服务 | 235,702,027.77 | 204,907,704.17 | 13.06% | -13.84% | -6.18% | 减少7.09
个百分点 | | 垃圾分类收
运及处置 | 5,730,754.27 | 4,832,647.40 | 15.67% | -73.09% | -63.34% | 减少22.44
个百分点 | | 可回收物分
拣及销售 | 41,002,488.95 | 45,134,909.47 | -10.08% | 651.42% | 796.53% | 减少17.82
个百分点 | | 航空地服 | 5,011,215.95 | 4,520,276.02 | 9.80% | 100.00% | 100.00% | 增加9.80
个百分点 | | 其他服务 | 1,199,167.44 | 1,536,013.92 | -28.09% | -59.08% | -48.90% | 减少25.51
个百分点 | | 小计 | 288,645,654.38 | 260,931,550.98 | 9.60% | -4.81% | 8.89% | 减少11.38
个百分点 | | 其他业务 | 281,129.01 | 202,526.19 | 27.96% | -3.35% | 37.06% | 减少21.24
个百分点 | | 合计 | 288,926,783.39 | 261,134,077.17 | - | - | - | - |
按区域分类分析：
单位：元
| 类别/项
目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比
上年同期
增减% | 营业成本
比上年同
期
增减% | 毛利率比
上年同期
增减 | | 西南 | 80,430,116.73 | 68,168,299.35 | 15.25% | -15.81% | -10.01% | 减少5.46
个百分点 | | 华中 | 83,661,154.53 | 84,592,706.79 | -1.11% | -9.85% | 19.88% | 减少25.08
个百分点 | | 华东 | 51,790,092.99 | 46,393,573.25 | 10.42% | -25.39% | -20.00% | 减少6.03
个百分点 | | 华北 | 32,060,630.04 | 26,334,323.43 | 17.86% | 50.96% | 56.62% | 减少2.97
个百分点 | | 西北 | 21,296,369.33 | 16,042,909.03 | 24.67% | 32.51% | 48.67% | 减少8.19
个百分点 | | 东北 | 19,407,290.76 | 19,399,739.13 | 0.04% | 137.25% | 151.37% | 减少5.61
个百分点 | | 小计 | 288,645,654.38 | 260,931,550.98 | 9.60% | -4.81% | 8.89% | 减少11.38
个百分点 | | 其他业务 | 281,129.01 | 202,526.19 | 27.96% | -3.35% | 37.06% | 减少21.24
个百分点 | | 合计 | 288,926,783.39 | 261,134,077.17 | - | - | - | - |
收入构成变动的原因：
| 与上年同期相比，本期收入构成变动较大的情况说明如下：
按产品分类分析：
1、环卫服务毛利率下降 7.09%的原因：1）环卫市场竞争激烈，公司部分环卫项目退场；2）政府
采购限价下滑；3）服务内容增加，但对应的服务费用未增加；
2、垃圾分类收运及处置下降22.44%的原因：政府采购垃圾分类项目单价下浮，同时业主对项目的
品质要求提高，导致收入减少，成本增加，对垃圾分类收运及处置板块毛利率有一定影响；
3、可回收物分拣及销售毛利率下降 17.82%的原因：公司在武汉设立的垃圾分拣中心仍处于发展
期，且可回收物收购交易价格下滑；
4、航空地服毛利率上升9.80%的原因：系公司收购旭宏航空90%的股权，新增业务；
5、其他服务毛利率下降25.51%的原因：市场环境竞争激烈，公司部分物业、疏浚清掏项目退场， | | 毛利下滑；
按区域分类分析：
1、西南区域毛利率下降5.46%，华东区域毛利率下降6.03%的原因：市场环境竞争激烈，公司部分
环卫项目退场，导致毛利下滑；
2、华中区域毛利率下降25.08%的原因：公司在武汉设立的垃圾分拣中心仍处于发展期，且可回收
物收购交易价格下滑；
3、西北区域毛利率下降8.19%，东北区域毛利率下降5.61%的原因：业主对项目的品质要求提高，
成本投入增加，导致毛利下滑。 |
3、 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -10,009,226.44 | 3,880,154.24 | -357.96% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -58,922,765.24 | -16,985,497.00 | -246.90% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,613.52 | -9,436,209.04 | -100.21% |
现金流量分析：
与上期相比，本期现金流量变动较大的情况说明如下：
1、经营活动产生的现金流量净额减少357.96%的原因：
（1）公司武汉垃圾分拣中心，回收各类废纸、PET饮料瓶等原材料进行专业分拣后打包销售业务，购
买原材料支付的现金大幅增加，经营活动现金流量净额支出同比增加；
（2）受客观经济环境影响及项目撤场等因素，本报告期，公司环卫业务销售现金回款减少；
2、投资活动产生的现金流量净额减少246.90%的原因：本报告期，公司支付了收购旭宏航空90%的股
权交易款；控股子公司伊犁 新安洁公司购买房屋资产，支出预付款；
3、筹资活动产生的现金流量净额减少 100.21%的原因：本报告期，公司归还银行短期借款较上期多
1,100万元。
4、 理财产品投资情况
□适用 √不适用
八、 参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公
司
名
称 | 公
司
类
型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | 河
南 | 控
股 | 城乡生活
垃圾清 | 50,000,000.00 | 25,747,070.42 | 17,964,963.82 | 5,154,783.02 | 1,756,849.81 | | 新
永
环
境 | 子
公
司 | 扫、收
集;园林
绿化服务 | | | | | | | 暄
洁
再
生
资
源 | 控
股
子
公
司 | 垃圾分类
推广、收
集及运
输，再生
资源回
收、分
类、处
置、销
售。 | 50,000,000.00 | 78,687,698.69 | 55,052,312.07 | 51,396,619.24 | -5,587,609.01 |
注：暄洁再生资源为公司的全资子公司。
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 报告期内取得和
处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | 重庆旭宏航空地面
服务有限公司 | 收购 | 通过并购迅速进入航空地面服务行业领域， 争取市场机
会，进一步增强公司的竞争力和持续盈利能力。公司早期
介入，发挥资本优势，迅速布局，有利于公司在传统环卫
基础上进行行业相关新领域的布局和发展。 | | 潍坊新洁环保科技
有限公司 | 新设 | 该子公司为新项目实施设立。 | | 乌兰察布新洁智能
环境服务有限公司 | 新设 | 该子公司为新项目实施设立。 |
合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
| 本报告期，公司合并范围变化情况如下：
股权取得方
公司名称 股权取得时点 认缴出资额/元 出资比例
式
重庆旭宏航空地面服务有限公司 收购 2023.4.1 18,180,000.00 90%
潍坊新洁环保科技有限公司 新设 2023.5.24 1,200,00.000 60%
乌兰察布新洁智能环境服务有限
新设 2023.6.15 5,000,000.00 100%
公司
江阴市新安洁景观园林环保工程
注销 2023.1.19 1,000,000.00 100%
有限公司 | | | | | | | | 公司名称 | 股权取得方
式 | 股权取得时点 | 认缴出资额/元 | 出资比例 | | | 重庆旭宏航空地面服务有限公司 | 收购 | 2023.4.1 | 18,180,000.00 | 90% | | | 潍坊新洁环保科技有限公司 | 新设 | 2023.5.24 | 1,200,00.000 | 60% | | | 乌兰察布新洁智能环境服务有限
公司 | 新设 | 2023.6.15 | 5,000,000.00 | 100% | | | 江阴市新安洁景观园林环保工程
有限公司 | 注销 | 2023.1.19 | 1,000,000.00 | 100% | | | | | | | |
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
| 公司始终以“做富有社会责任感的、值得信赖的人居环境管理运营专家”为宗旨，积极践行社会
责任。
1.客户责任
公司秉持“客户至上、优质服务、专业专注、合作共赢”的经营方针和“想客户所想，干客户所
需，做客户拐棍”的经营策略，通过10多年的管理经验积累，形成了自己独特的客户服务管理机制。
从维护和保障客户权益出发，倡导360度无缝隙的客户服务，建立了客户回访机制，及时了解客
户需求以及对服务质量的满意度，并做到及时反馈。
2.劳动者权益保护
（1）公司建立了完善的党工组织，以党建为引领，以工会为桥梁和纽带，联系员工、关心员工，
维护员工的合法权益。
（2）公司召开了第一届第五次职工代表大会暨2022年工会会员代表大会，为职工行使民主管理
权利和协调劳动关系发挥了重要的作用，保证了职工的主人翁地位，促进了企业的改革、稳定和发展。
（3）公司积极吸纳军转人员、下岗人员、农转非人员、“4050”人员、贫困人员、残疾人员等就
业困难人群，为此类人群提供就业岗位，为缓解社会就业压力、推进共同富裕贡献力量。
（4）公司积极联合专业培训机构开展职业技能培训，建立职业技能发展通道，挖掘员工学习潜
力，培养梯队人才，全面增强员工在市场就业中的竞争力。
（5）公司荣获“2020-2021年度重庆市劳动保障守法诚信企业”“ 2022年重庆市模范职工之家”，
并获得和谐劳动关系企业奖励。
（6）公司组织开展“安全生产月”系列活动，通过组织开展教育培训、应急演练、监察排查等各
类安全活动，加强员工安全意识和技能，提升各单位的安全管理水平，全面推进了公司安全文化建设。
（7）公司组织开展各类绿色生活主题日活动，为增强全体员工生态环保意识，践行绿色低碳生
活，大力提倡减少垃圾、分类收集、资源回收等环保理念和生活习惯。
（8）公司始终关爱困难员工、女职工群体，通过主题活动、对困难员工家庭进行帮扶和慰问，让
大家感受到“家文化”，进一步增强对“增信强信守信”的理解和认识。
3.社会责任 | | 公司始终把社会责任放在发展的重要位置，将社会责任意识融入到经营实践之中。公司通过了
GB/T39604-2020/SA8000:2014社会责任管理体系标准认证，获得了社会责任管理体系证书。
在公司日常运营中，与项目所在地的基层党组织、乡镇政府、街道（村）组织互结对子，以组织
共建为抓手，以环境共治共享为内容，推动文明、平安、卫生、美丽、富饶乡村建设工作。
在人民生命财产受到威胁时，有计划有组织地主动联系地方党组织，积极参与相关救援工作。在
全国各地陆续遭遇突发性强降暴雨、台风恶劣天气的情况下，全体“新安洁人”也承担起相应的社会
责任，第一时间出动工人、车辆对道路进行清洗、清理，以高效率高质量的行动力展现我们的能力和
实干精神，为营造干净、整洁、有序的城市环境贡献者我们的力量。
4.安全生产
公司严格按照国家安全法律法规的有关规定，狠抓安全主体责任上肩，全员全过程参与，重抓生
产组织过程安全风险管控，实现安全管理系统化、制度合法化、岗位操作行为规范化。
（1）通过开展2023年全国安全生产月的主题活动，加强员工的安全意识和技能，提升各单位安
全管理的水平，全面推进公司安全文化建设。
（2）公司按管理层级分别设有专门负责安全督促、安全生产检查的部门及责任人，从组织落实、
人员落实、制度配套以及日常安全培训、安全检查等多方面，消除生产安全事故隐患，防止和减少生
产安全事故，保障公司及员工的生命和财产安全，促进公司可持续发展。 |
（未完）
|
|
