大成尊享18个月持有混合发起式A (009493): 大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

时间：2023年08月26日 02:04:24 中财网

原标题:大成尊享18个月持有混合发起式A : 大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2023年7月26日
送出日期：2023年8月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称	大成尊享 18个月持有混合 发起式	基金代码	009493
下属基金简称	大成尊享 18个月持有混合 发起式A	下属基金交易代码	009493
基金管理人	大成基金管理有限公司	基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公 司
基金合同生效日	2022年11月16日
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	契约型开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	徐雄晖	开始担任本基金基 金经理的日期	2021年07月14日
		证券从业日期	2008年07月08日
其他	基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动 终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规 或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以 参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中 予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金管理人应当按照约定程序终止《基 金合同》，无须召开基金份额持有人大会。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

注:徐雄晖自2021年7月14日起任大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理，该基金自2022年11月16日起转型为大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标	在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值， 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港
	股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票 （简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公 司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机 构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、同业存 单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、 国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国 证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含港股通标的股票）、存托凭证、可转换 债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例占基金资产的10%-30%（其中投资于港 股通标的股票占本基金股票资产的比例为 0%-50%）；本基金持有的同业存单，其投资 比例不得超过基金资产的 20%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期 货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一 年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股 指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	本基金将采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判断宏观经济基本面、证券市场 走势等宏观因素的基础上，通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在 个券投资方面采用“自下而上”精选策略，通过严谨个股选择、信用分析以及对券种 收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组合。 （一）大类资产配置策略 （二）债券投资策略 （三）股票投资策略 （四）资产支持证券投资策略 （五）股指期货的投资策略 （六）国债期货投资策略 （七）存托凭证投资策略
业绩比较基准	沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*80%
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基 金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。

2、如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	份额（S）或金额（M） /持有期限（N）	收费方式/费率
申购费 （前收费）	M＜100万元	1.00%
	100万元≤M＜200万元	0.80%
	200万元≤M＜500万元	0.40%
	M≥500万元	1,000元/笔

注:（1）本基金份额收取申购费。对于本基金每份基金份额，本基金基金份额最短持有期限为18个月，本基金对持有期超过18个月的基金份额不收取赎回。

（2）养老金账户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率优惠，具体情况可详见公司相关公告。

（3）A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（4）因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.8%
托管费	0.2%
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼 费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用， 基金的开户费用、账户维护费用，因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用，按 照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。本基金实 施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产 变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他费用详见相 关公告。

注:本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金的特有风险：
（1）股指期货和国债期货投资风险。

（2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。

（3）基金合同终止的风险。基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效满3年后继续存续的，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元情形的，或者基金资产净值低于5000万元的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

2、本基金还面临证券投资基金投资共有的风险，如投资风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、运作风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、不可抗力风险等。
(二) 重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金转型而成。大成尊享 18个月定期开放混合型证券投资基金经中国证监会 2020年 3月24日证监许可【2020】499号文予以注册。

中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558] 1. 大成尊享 18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同、大成尊享 18个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议、大成尊享18个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料