[中报]锦鸡股份(300798):2023年半年度报告

时间：2023年08月28日 10:01:43 中财网

原标题:锦鸡股份:2023年半年度报告

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2023-065 债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司
关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2023年上半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1848号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,178万股，发行价为每股人民币5.53元，共计募集资金23,104.34万元，扣除承销和保荐费用2,962.27万元以及申报会计师费、律师费、法定信息披露费和发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,656.60万元后，公司本次募集资金净额为18,485.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕385号）。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2968号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券6,000,000张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,476.08万元后，实际募集资金净额为人民币57,523.92万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2021年11月11日出具了《验证报告》（天健验〔2021〕631号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额		A	76,009.38
截至期初累计发生额	项目投入	B1	41,226.08
	利息收入净额	B2	2,444.95
	闲置募集资金进行现金管理净 额[注1]	B3	36,000.00
本期发生额	项目投入	C1	13,641.23
	利息收入净额	C2	463.24
	闲置募集资金进行现金管理净 额[注1]	C3	-13,000.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	54,867.31
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,908.19
	闲置募集资金进行现金管理净 额	D3=B3+C3	23,000.00
应结余募集资金	E=A- D1+D2+D3	1,050.26
实际结余募集资金	F	1,050.26

[注1] 经2022年10月27日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限为本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。子公司宁夏锦兴化工有限公司分别于2023年03月09日、2023年04月10日、2023年05月04日、2023年06月01日、2023年06月27日购买保本浮动收益的理财产品6,000万元、2,000万元、4,000万元、5,000万元、2,000万元，存出投资额4,000万元。

二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏锦鸡实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司、泰兴锦云染料有限公司、宁夏锦兴化工有限公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年11月17日分别与中信银行股份有限公司泰兴支行、中国农业银行股份有限公司泰兴市支行、交通银行股份有限公司泰州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年06月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
农业银行泰兴市新能源支行	10225201040018965	2,430.20
中信银行股份有限公司泰兴支行	8110501012701847403	204,744.08
中信银行股份有限公司泰兴支行	8110501012901585303	544,914.40
农业银行泰兴市新能源支行	10225201040022140	9,344,584.29
交通银行泰州泰兴支行	738026180013000034674	405,957.80
合 计		10,502,630.77

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金总体使用情况
募集资金总体使用情况详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
因公司所处园区产业调整升级，以及受突发事件影响下，原募投项目产能扩充计划改缓。

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将募投项目“年产3万吨高档商品活性染料项目”变更为“精细化工产品项目”，建设项目为年产H酸、1.5酸和间双等精细化工产品3.96万吨，年产硫酸、醋酸等产品36.85万吨。该等产品为公司活性染料生产所需的原材料，有助于公司延伸产业链、完善原材料配套能力，从而达到降低生产成本的效果。募集资金项目变更后，实施主体由泰兴锦云染料有限公司变更为宁夏锦兴化工有限公司。

原募集资金投资项目计划和实际投资情况如下：
单位：人民币万元

实施主体	变更前承诺项 目投资金额	其中募集资金 拟投入金额	募集资金累 计投入金额	累计变更用途的 募集资金总额
泰兴锦云染 料有限公司	51,194.09	18,485.47		18,485.47

2020年06月29日，本公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，独立董事在审议相关材料后出具独立意见，同意本公司变更募集资金投资项目；保荐机构国信证券股份有限公司经核查后出具了《国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》，同意本公司募集资金投资项目变更事项；2020年07月16日，本公司召开2020年第一次临时股东大会审议并通过了公司募集资金投资项目变更事项。

募集资金变更项目情况详见本报告附件3。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


附件：1.募集资金总体使用情况
2.募集资金承诺项目情况
3.募集资金变更项目情况

江苏锦鸡实业股份有限公司
2023年08月25日
附件1
募集资金总体使用情况
2023上半年度
编制单位：江苏锦鸡实业股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	76,009.38
报告期投入募集资金总额	13,641.23
已累计投入募集资金总额	54,867.31
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	18,485.47
累计变更用途的募集资金总额比例	24.32%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1848号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票4,178万股，发行价为每股人民币5.53元，共计募集资金23,104.34万元，扣除承销和保荐费用2,962.27万元以及申报会计师费、律师费、法定 信息披露费和发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,656.60万元后，公司本次募集资金净额为18,485.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕385号）。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏锦鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2968号）核准，公司向不特定对象发 行可转换公司债券6,000,000张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,476.08万元后，实际募集资金 净额为人民币57,523.91万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕631号）。 2023年1-6月份，募集资金投入金额为13,641.23万元，利息收入净额为463.24万元。截止2023年06月30日，募投项目累计投入54,867.31万元，累计利息收入净额 2,908.19万元，闲置募集资金进行现金管理净额23,000.00万元，实际结余募集资金净额1,050.26万元。 报告期内，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件2
募集资金承诺项目情况
2023上半年度
编制单位：江苏锦鸡实业股份有限公司 金额单位：人民币万元

承诺投资项 目和超募资 金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
年产 3万吨 高档商品活 性染料	是	18,485.47	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	不适用
精细化工产 品一期项目	是	57,523.91	76,009.38	13,641.23	54,867.31	72.18%	2024年 06 月30日	0	0	不适用	否
承诺投资项 目小计	--	76,009.38	76,009.38	13,641.23	54,867.31	--	--	0	0	--	--
超募资金投向
无
合计	--	76,009.38	76,009.38	13,641.23	54,867.31	--	--	0	0	--	--
分项目说明 未达到计划 进度、预计 收益的情况 和原因	2023年06月11日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》，同意公司将募投项目“精细化工产品 一期项目” 达到预定可使用状态日期由2023年06月30日延期至2024年06月30日。故“精细化工产品一期项目”建设项目未达到计划进度和产生预计收益。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于募集资金投资项目计划进度调整的公告》（编号2023-042）。
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明	因公司所处园区产业调整升级，以及突发事件影响，原募投项目产能扩充计划改缓。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投 资项目的实际情况，拟将募投项目“年产3万吨高档商品活性染料项目”变更为“精细化工产品一期项目”，建设内容为年产H酸、1.5酸和间双等精细化工产 品3.96万吨，年产硫酸、醋酸等产品 36.85万吨，该等产品为公司活性染料生产所需的原材料，有助于公司延伸产业链、完善原材料配套能力，从而达到降低

	生产成本的效果。募集资金项目变更后，实施主体由泰兴锦云染料有限公司变更为宁夏锦兴化工有限公司。 2020年06月29日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，独立董事在审议相关 材料后出具独立意见，同意本公司变更募集资金投资项目；公司保荐机构国信证券股份有限公司经核查后出具了《国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份 有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》，同意本公司募集资金投资项目变更事项；2020年07月16日，本公司召开2020年第一次临时股东大会审议并通过 了公司募集资金投资项目变更事项。
超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况	不适用
募集资金投 资项目实施 地点变更情 况	适用
	以前年度发生
	由江苏省泰兴经济开发区变更为宁夏回族自治区宁东能源化工基地。
募集资金投 资项目实施 方式调整情 况	不适用
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况	不适用
用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况	不适用
项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因	不适用
尚未使用的 募集资金用 途及去向	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况	不适用

附件3
募集资金变更项目情况表
2023半年度
编制单位：江苏锦鸡实业股份有限公司 金额单位：人民币万元

对应的 原承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益
年产3万吨高档商 品活性染料项目	76,009.38	13,641.23	54,867.31	72.18%	2024年06月 30日	0	不适用
－	76,009.38	13,641.23	54,867.31	－	－		－