[中报]雷电微力(301050):2023年半年度报告
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时间：2023年08月28日 10:51:14 中财网 |
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原标题:雷电微力:2023年半年度报告
成都雷电微力科技股份有限公司
2023年半年度报告
2023.8
2023年半年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人桂峻、主管会计工作负责人牛育琴及会计机构负责人(会计主管人员)刘潇寒声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者予以关注。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................9 第四节 公司治理 ..............................................21 第五节 环境和社会责任 ........................................23 第六节 重要事项 ..............................................24 第七节 股份变动及股东情况 .....................................35 第八节 优先股相关情况 ........................................40 第九节 债券相关情况 ..........................................41 第十节 财务报告 ..............................................42
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、雷电微力 | 指 | 成都雷电微力科技股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 公司章程 | 指 | 成都雷电微力科技股份有限公司章程 | | 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 中伦、中伦律师 | 指 | 北京市中伦律师事务所 | | 天健、天健会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 报告期、本报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 报告期期末 | 指 | 2023年6月30日 | | 武汉研究院 | 指 | 武汉集成电路工业技术研究院有限公司 | | 雷电微芯 | 指 | 成都雷电微芯企业管理中心（有限合伙） | | 雷电创力 | 指 | 成都雷电创力企业管理中心（有限合伙） | | 元、万元、亿元 | 指 | 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 雷电微力 | 股票代码 | 301050 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 成都雷电微力科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 雷电微力 | | | | 公司的外文名称（如有） | Chengdu RML Technology Co., Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | RML | | | | 公司的法定代表人 | 桂峻 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
公司法定代表人变更为桂峻先生，公司于2023年8月7日取得成都市市场监督管理局换发的《营业执照》。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 491,250,000.00 | 442,807,279.53 | 10.94% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 195,049,263.81 | 193,753,344.81 | 0.67% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 172,831,519.48 | 174,972,222.27 | -1.22% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 485,537,914.76 | 615,043,129.72 | -21.06% | | 基本每股收益（元/股） | 1.12 | 1.11 | 0.90% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.12 | 1.11 | 0.90% | | 加权平均净资产收益率 | 7.96% | 8.95% | -0.99% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 4,612,213,794.65 | 3,880,195,511.85 | 18.87% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,534,498,767.32 | 2,339,485,675.85 | 8.34% |
2023年上半年度，公司实现营业收入49,125.00万元，同比增长10.94%，实现归属于上市公司股东的净利润19,504.
93万元，同比增长0.67%，扣除了公司股权激励产生的股份支付影响后利润为21,756.23万元，同比增长12.29%。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分） | -2,833.37 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外） | 9,515,072.36 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,548,208.99 | 已实现的现金管理收益 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,981,758.23 | 未到期的现金管理收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,365.77 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 99,749.36 | 代扣个人所得税手续费返还 | | 减：所得税影响额 | 3,920,845.47 | | | 合计 | 22,217,744.33 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
| 项目 | 2023年上半年 | 2022年上半年 | | 代扣个人所得税手续费返还 | 99,749.36 | 46,645.45 | | 合计 | 99,749.36 | 46,645.45 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、所属行业发展情况
继国务院在 2021年3月颁布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出加快壮大新
一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业后，《中
共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》再次提出加速装备升级换代和智能化装备发展，确保2027年实现建
军百年奋斗目标，确保2035年基本实现国防和军队现代化。党的二十大报告也继续强调“如期实现建军一百年奋斗目标，
加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求”，发改委及行业主管部门也出台了一系
列涉及国防工业科研生产与配套保障体系改革的政策。上述政策为行业发展建立了良好的政策环境，对促进行业长期发展
起到了推动作用。
2、公司从事的主要业务和主要产品
公司专注于毫米波微系统的研发、制造、测试和销售，主要产品可广泛应用于雷达探测、通信数据链等专用领域。目
前是国内少数能够提供毫米波微系统整体解决方案及产品制造服务的企业之一，在中国信息化装备跨越式发展中起到重要
作用，公司产品性能好，在各应用领域运行稳定、可靠性和安全性高，得到了客户的高度认可。
3、经营模式
公司根据所属行业特性及多年经营管理经验采取相应的研发模式、销售模式、生产模式和采购模式，适合自身发展需
要。报告期内，公司经营模式未发生变化。
4、市场地位
公司自创立以来始终聚焦于毫米波微系统领域，经过长达十余年的不断投入和技术攻关，结合对相关应用领域技术发
展趋势的深刻理解，形成了强有力的先发优势。公司同时与数个总体单位协作配套正研制多个产品，相关产品处于方案、
初样、试样、定型批产等不同阶段，公司自研发阶段切入，在装备研制初期即与客户保持紧密合作关系，装备的研制、技
术升级、改进和备件采购等环节中上下游协同效应较强。
5、主要业绩驱动因素
（1）外部驱动因素
《“十四五””规划和2035年远景目标纲要》提出，要加快国防和军队现代化实现富国和强军相统一，提高国防和军
队现代化质量效益，促进国防实力和经济实力同步提升。同时，国际环境亦日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，国际
经济政治格局复杂多变，世界进入动荡变革期，因此，强大的国防实力是中国持续发展不可或缺的重要保障。
（2）内部驱动因素
毫米波微系统是集微电子、芯片、结构、散热、软件算法等技术于一体的高密度综合集成技术，涉及技术学科众多、
系统集成复杂、工程化难度高，需通过不断的技术积累和迭代。因此，在研制和生产过程中，需要同时具备系统设计、芯
片设计、封装工艺、先进制造等方面的能力建设和经验积累，公司目前已实现上述相关能力及产业链全覆盖。
二、核心竞争力分析
1、核心技术自主可控优势
毫米波微系统是当前通信领域的前沿技术之一，涉及学科众多、技术复杂、工程化难度高。公司起步早、市场定位高
度聚焦，依托多年不断的投入和技术攻关，公司在重点细分专业方向实现技术创新及科研成果的突破。通过多年对架构和
队伍的调整和优化，建立了高效的研发体系，以技术为核心，以应用为导向，同时参与多领域、不同项目的研制工作，进
一步拓展相关技术的应用。2022年入选国家工业与信息化部评定的国家级专精特新“小巨人”企业，也是极大肯定了公司
在持续科研创新能力方面的贡献。目前公司拥有132项专利，其中发明专利71项，实用新型专利59项，外观设计专利2
项，取得软件著作权9项、集成电路布图设计专有权37项。
2、齐备的资质和质量管理优势
由于专用市场产品的重要性和特殊性，最终用户对配套级别较高的研制生产企业实行严格的许可准入制度，对相关产
品的定型及批量采购执行严格的评审和管控流程，为新进入的企业设立了较高门槛，公司是较早获得行业主管部门颁发从
事相关业务许可资质的民营企业之一，具有齐备的行业资质。在质量管理方面，公司借鉴吸收国际知名企业质量管理理念，
引入QFD（质量功能展开）与GJB质量管理体系有机结合，将“质量”打造成公司的“金字招牌”。公司每年接受多次二
方、三方审核，促进公司不断学习新要求，贯彻新标准，迭代提升整体产品质量管理水平。
3、工业化生产能力优势
公司拥有专业的工艺技术队伍和自动化设备管理应用人员。在生产管理方面，公司结合经验通过数字化、信息化管理
系统，从生产计划管理、技术工艺开发、设备资源配置、质量检测方法等产品制造全流程持续提升精益管理水平。目前公
司已成功探索一条具有市场竞争力的、高可靠性的工业化路径，通过提供小型化、多功能、多模式复合、低成本的产品，
不断增强公司的市场竞争能力。
三、主营业务分析
概述
是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同
?是 □否
2023年上半年，面对复杂多变的国外局势和国内经济全面恢复常态化运行的背景，公司积极响应国家“强国强军、加
速装备升级换代和智能化装备发展”的战略目标，坚持战略协同，凭借自身全产业链布局优势和能力储备，实现了收入和
利润的持续增长。
报告期内，公司实现营业收入 49,125.00万元，同比增长 10.94%，实现归属于上市公司股东的净利润19,504.93万元，
同比增长0.67%，扣除股份支付影响后利润为21,756.23万元，同比增长12.29%。
本期销售的产品结构与上年同期基本一致，销售平均毛利率为 53.67%，较上年同期提升约 4.84个百分点。收入同比
增长但净利润与上年同期持平的主要原因为：
1、股权激励产生的股份支付影响。2022年10月公司实施股权激励，首次授予限制性股票数量300万股，报告期内产
生股份支付2,648.59万元；
2、现金管理收益下降。随着募投项目的投入，以及产能扩大所带来的备料增长，报告期内可用于现金管理的平均资金
余量下降，叠加银行利率下降，使报告期内现金管理收益（包括财务费用中的利息收入、投资收益及公允价值变动收益）
较去年同期减少859.11万元；
3、计提的信用减值损失和资产减值损失增加。本期销售收入增加，且销售回款中票据回款比例较上年同期高，致使计
提的应收账款和应收票据的信用减值损失较上年同期增加2,315.01万元。随着公司智能制造水平的提升，对批产产品的部
分芯片等元器件的指标一致性要求提升，部分长账龄元器件存货无法满足需求，使本期存货减值准备较上年同去增加
220.69万元。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 491,250,000.00 | 442,807,279.53 | 10.94% | 产能扩大，产品交付和验收
规模逐步增长所致 | | 营业成本 | 227,583,480.04 | 226,581,574.07 | 0.44% | | | 销售费用 | 6,575,989.70 | 931,954.04 | 605.61% | 主要系股权激励增加当期股
份支付，以及产品销售增
长，按照质保金政策计提产
品质保金所致 | | 管理费用 | 31,636,481.57 | 18,648,361.42 | 69.65% | 主要系股权激励增加的股份
支付所致 | | 财务费用 | -4,449,229.16 | -10,265,304.10 | 56.66% | 主要系本期加强资金管理，
活期存款平均余额降低所致 | | 所得税费用 | 29,857,991.31 | 32,583,145.47 | -8.36% | | | 研发投入 | 21,562,234.19 | 18,483,057.73 | 16.66% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 485,537,914.76 | 615,043,129.72 | -21.06% | 主要系本期销售回款中票据
回款报告期末尚未到期所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -56,400,648.01 | -377,575,990.03 | 85.06% | 主要系报告期末未到期的现
金管理资金较上年同期减少
所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -1,016,166.65 | -19,764,156.06 | 94.86% | 主要系 2022年度现金股利
在本报告期内尚未支付所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 428,121,100.10 | 217,702,983.63 | 96.65% | 主要系部分现金管理资金于
报告期末到期收回所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 精确制导类 | 491,250,000.00 | 227,583,480.04 | 53.67% | 10.94% | 0.44% | 4.84% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额
比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 6,548,208.99 | 2.91% | 现金管理收益 | 否 | | 公允价值变动损益 | 9,981,758.23 | 4.44% | 交易性金融资产公允价值变动收益 | 否 | | 资产减值 | 2,280,425.65 | 1.01% | 主要系计提存货跌价准备所致 | 否 | | 营业外收入 | 5,779.51 | 0.00% | 非流动资产毁损报废利得 | 否 | | 营业外支出 | 11,978.65 | 0.01% | 非流动资产毁损报废损失 | 否 | | 信用减值损失 | 6,532,150.30 | 2.90% | 主要系计提应收票据坏账准备 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 840,084,852.92 | 18.21% | 414,064,671.12 | 10.67% | 7.54% | 主要系 1、当期销
售回款高于对供应
商付款；2、部分现
金管理资金于报告
期末到期收回 | | 应收账款 | 155,514,600.53 | 3.37% | 324,828,300.53 | 8.37% | -5.00% | 主要系加强销售回
款催收，应收账款
周转率增加所致 | | 合同资产 | | | | | 0.00% | | | 存货 | 1,884,960,403.43 | 40.87% | 1,381,237,668.39 | 35.60% | 5.27% | 主要系生产规模扩
大导致的原材料、
在产品和发出商品
增加所致 | | 投资性房地产 | | | | | 0.00% | | | 长期股权投资 | | | | | 0.00% | | | 固定资产 | 196,935,908.51 | 4.27% | 191,062,524.44 | 4.92% | -0.65% | | | 在建工程 | 31,409,402.41 | 0.68% | 23,312,270.00 | 0.60% | 0.08% | | | 使用权资产 | 593,793.72 | 0.01% | 805,577.88 | 0.02% | -0.01% | | | 短期借款 | 30,000,000.00 | 0.65% | 30,000,000.00 | 0.77% | -0.12% | | | 合同负债 | 536,042,762.66 | 11.62% | 379,936,674.81 | 9.79% | 1.83% | 主要系预收的合同
款项对应产品尚未
完成验收所致 | | 长期借款 | | | | | 0.00% | | | 租赁负债 | 0.00 | 0.00% | 266,507.29 | 0.01% | -0.01% | | | 应收票据 | 257,120,000.00 | 5.57% | 387,632,475.00 | 9.99% | -4.42% | 主要系到期兑付的
应收票据高于新增
应收票据所致 | | 其他流动资产 | 160,390,442.00 | 3.48% | 119,905,371.32 | 3.09% | 0.39% | | | 应付账款 | 826,399,342.15 | 17.92% | 441,789,559.02 | 11.39% | 6.53% | 生产规模扩大使原
材料采购量增加所 | | | | | | | | 致 | | 应付职工薪酬 | 6,073,137.97 | 0.13% | 26,271,239.88 | 0.68% | -0.55% | | | 应交税费 | 18,893,988.47 | 0.41% | 6,535,310.89 | 0.17% | 0.24% | | | 其他应付款 | 26,369,202.93 | 0.57% | 838,903.16 | 0.02% | 0.55% | 主要为已宣告尚未
发放的 2022年度股
利 | | 一年内到期的
非流动负债 | 261,352.72 | 0.01% | 446,390.56 | 0.01% | 0.00% | | | 其他流动负债 | 68,579,881.93 | 1.49% | 48,298,769.78 | 1.24% | 0.25% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购买金
额 | 本期出售金
额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金
融资产（不
含衍生金融
资产） | 991,821,44
1.15 | 8,121,69
3.05 | | | 844,000,00
0.00 | 800,000,00
0.00 | | 1,043,943,1
34.20 | | 上述合计 | 991,821,44
1.15 | 8,121,69
3.05 | | | 844,000,00
0.00 | 800,000,00
0.00 | | 1,043,943,1
34.20 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 15,163,868.40 | 银行承兑汇票保证金及冻结的政府补助资金等。 | | 合计 | 15,163,868.40 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 865,203,546.93 | 2,520,118,619.59 | -65.67% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资项目涉
及行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至报
告期末
累计实
际投入
金额 | 资金
来源 | 项目进
度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达到
计划进
度和预
计收益
的原因 | 披露日
期（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | 生产
基地
技改
扩能
建设
项目 | 自建 | 是 | 计算机、通
信、和其他
电子设备制
造 | 15,51
9,875
.96 | 125,77
2,007.
07 | 募集
资金 | 55.90% | | | 不适用 | 2021年
08月
06日 | 招股
说明
书 | | 研发
中心
建设
项目 | 自建 | 是 | 计算机、通
信、和其他
电子设备制
造 | 8,824
,376.
56 | 45,939
,712.1
5 | 募集
资金 | 22.41% | | | 不适用 | 2021年
08月
06日 | 招股
说明
书 | | 合计 | -- | -- | -- | 24,34
4,252
.52 | 171,71
1,719.
22 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产类
别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他
变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 978,000,0
00.00 | 8,121,693
.05 | 0.00 | 844,000,
000.00 | 800,000,
000.00 | 21,943,13
4.20 | 0.00 | 1,043,943
,134.20 | 暂时闲置
的募集资
金和自有
资金 | | 合计 | 978,000,0
00.00 | 8,121,693
.05 | 0.00 | 844,000,
000.00 | 800,000,
000.00 | 21,943,13
4.20 | 0.00 | 1,043,943
,134.20 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 135,811.54 | | 报告期投入募集资金总额 | 24,234.43 | | 已累计投入募集资金总额 | 80,771.18 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许
可〔2021〕2056号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者
询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社
会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,420.00万股，发行价为每股人民币 60.64元，共募集资金146,748.80万
元，扣除承销和保荐费用9,589.58万元后，募集资金为137,159.22万元，该笔资金已由主承销商于2021年8月19日
汇入公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,890.49万元（不含增值税），加上
承销和保荐费用对应进项税 542.81万元后，公司本次募集资金净额为 135,811.54万元。上述募集资金到位情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2021〕11-36号）。
2023年半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 24,234.43 万元, 募集资金专户利息及理财收
入 731.56 万元，累计投入募集资金项目 80,771.18万元, 累计募集资金专户利息及理财收入 3,937.14 万元，累计公
司补充流动资金金额63,600.00 万元，其中所属募集资金投资项目的补充流动资金项目20,000.00万元，超募资金用于
永久性补充流动资金 43,600.00万元，应结余募集资金余额为 58,977.50万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资
金 10,000.00万元，使用超募资金暂时补充流动资金 23,800.00万元，理财产品期末余额24,400.00万元，募集资金专
户2023年6月30日余额合计为777.50 万元。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 生产基
地技改
扩能建 | 否 | 22,500 | 22,500 | 1,551.
99 | 12,577
.21 | 55.90% | 2023年
12月
31日 | | | 不适用 | 否 | | 设项目 | | | | | | | | | | | | | 研发中
心建设
项目 | 否 | 20,500 | 20,500 | 882.44 | 4,593.
97 | 22.41% | 2024年
12月
31日 | | | 不适用 | 否 | | 补充流
动资金
项目 | 否 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 100.00
% | | | | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 63,000 | 63,000 | 2,434.
43 | 37,171
.18 | -- | -- | | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 暂未确
定用途
超募资
金 | 否 | 72,811
.54 | 29,211
.54 | | | | | | | | | | 补充流
动资金
（如
有） | -- | | 43,600 | 21,800 | 43,600 | 100.00
% | -- | -- | -- | -- | -- | | 超募资
金投向
小计 | -- | 72,811
.54 | 72,811
.54 | 21,800 | 43,600 | -- | -- | | | -- | -- | | 合计 | -- | 135,81
1.54 | 135,81
1.54 | 24,234
.43 | 80,771
.18 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因） | 1. 生产基地技改扩能建设项目主要用于公司生产基地的技改和扩建工作，主要包括车间、厂房等的扩充、装
修以及生产及检测等设备设施的购买，可有效提升公司产能，提高产品可靠性和稳定性以及提升公司自有检
测、试验能力，与公司整体效益提升有关，不能明确区分，无法单独核算。
2. 研发中心建设项目可提升公司研发能力，不直接产生效益，但通过项目的建设公司将提高设计研发的硬件
基础，进一步提升研发实力，从而间接提高公司收益。
3.补充流动资金项目主要系缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。 | | | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 无 | | | | | | | | | | | | 超募资 | 适用 | | | | | | | | | | |
| 金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 公司募集资金于2021年 8月19日汇入募集资金账户，公司计划募集资金总额 63,000.00万元，实际募
集资金净额 135,811.54万元，超募资金 72,811.54万元。截至 2023年 6月 30日，超募资金已累计使用
67,400.00万元，其中暂时补充流动资金23,800.00万元，永久补充流动资金43,600.00万元。
2022年11月7日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，其中使用超募资
金不超过25,000.00万元，截至2023年6月30日，公司使用超募资金补充流动资金23,800.00万元。
公司于 2021年9月 15日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于
使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 21,800.00万元用于永久
性补充流动资金；2022年 12月 29日，公司召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十四次会议，
审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 21,800万元用
于永久性补充流动资金。截至2023年6月30日，超募资金用于永久补充流动资金为43,600.00万元。 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 公司2021年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为人民币5,652.67万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 已预先投入资金
1 生产基地技改扩能建设项目 3,635.65
2 研发中心建设项目 2,017.03
合计 5,652.67
公司2021年度以自筹资金支付发行费用(不含增值税)人民币 81.05 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 已预先投入资金
1 审计及验资费用 75.47
2 发行手续费及其他费用 5.58
合计 81.05
公司于 2021年9月 15日召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换已预
先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用首次公开发行股票的募集资金置换
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 5,652.67万元，以及发行费用 81.05万元（不含增值税）。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的事项进行了专
项审核，并出具了《关于成都雷电微力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的鉴证报告》(天健审〔2021〕11-35 号)。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 适用 | | | 公司于 2022年11月7日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 35,000万元的闲置募集资金用
于暂时补充日常经营所需的流动资金（其中，使用闲置募集资金不超过 10,000 万元、使用超募资金不超过
25,000万元），使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2023年 6
月30日，公司使用闲置募集资金补充流动资金10,000万元，使用超募资金补充流动资金23,800.00万元。 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截至 2023年 6月 30日，募集资金应结余 58,977.50 万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金
10,000.00万元，使用超募资金暂时补充流动资金23,800.00万元，使用募集资金进行现金管理购买理财产品
期末余额24,400.00万元，其余777.50万元尚未使用的募集资金存放在募集资金专户内。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 | | 银行理财产品 | 募集资金 | 46,800 | 24,400 | 0 | 0 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 26,800 | 26,800 | 0 | 0 | | 券商理财产品 | 自有资金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | | 合计 | 81,600 | 59,200 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 成都雷电
微晶科技
有限公司 | 子公司 | 微波测试
服务 | 55,000,00
0.00 | 109,426,8
16.23 | 12,851,14
0.38 | 6,140,47
9.11 | -
2,673,00
8.62 | -
2,671,823.6
6 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观环境风险
2023年，世界百年未有之大变局加速演进，“负和博弈”引发全球经济与政治消极互动，经济步入中低速增长轨道，
通胀压力、加息周期、地缘政治风险和气候风险制约全球供应链，给企业持续、稳定经营带来不利影响。公司将紧密关注
宏观政治的变化情况，妥善制定应对措施，提高风险预警和应对能力，努力实现公司持续、稳定经营。
2、客户集中度较高的风险
我国军工行业高度集中的经营模式导致军工企业普遍具有客户集中的特征，公司与主要客户形成了密切的合作关系，
报告期内公司客户集中度较高，未来随着公司批产项目数量的不断增加，预计客户集中度将有所下降，但依然将保持较高
比例。按照军品供应体系，通常定型且批产产品的供应商更换流程复杂且可能性较低，但如果公司在新业务领域开拓、新
产品研发等方面进展不顺利，或现有客户经营出现波动或需求大幅下降，则较高的客户集中度将对公司的经营产生不利影
响。目前公司积极研发，一方面满足现有客户新的产品需求，在质量管理、技术服务等方面不断优化，持续提升综合能力，
提高客户粘性，另一方面积极拓展新客户、扩大客户覆盖面，开拓新市场以减少客户集中度高导致的潜在不利影响。
3、市场竞争加剧风险
公司产品主要应用于雷达、通信等专用市场领域，行业壁垒较高。但是，随着毫米波微系统技术的大规模、低成本应
用，新的竞争者不断加入，行业竞争逐渐加剧，产品价格呈下降趋势，有可能对公司的行业地位产生不利影响。为此，公
司将持续贯彻“成本是设计出来的”和“质量就是生命”的经营理念，优化产品设计，提高产品可制造性，努力提升自动
化水平，降低制造成本，同时严把质量关，为用户提供高可靠、高稳定的低成本产品，持续提升公司综合竞争优势，巩固
市场地位。
4、产品质量控制风险
公司专用市场领域用户对产品的可靠性、一致性及稳定性有着特殊要求。若公司产品出现批次性质量问题，会给公司
造成重大经济损失，并对公司品牌及市场口碑造成不利影响。公司将继续加强全员质量意识，高度重视质量管理，不断完
善质量管理体系，严格执行质量控制体系要求，提升质量预防和质量改进能力，以防范质量风险。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容
及提供的资料 | 调研的基本情
况索引 | | 2023年06月
16日 | 线上 | 其他 | 其他 | 本次网上业绩说
明会采用网络远
程方式面向全体
投资者 | 公司在“上海证
券报·中国证券
网”举行 2022
年度网上业绩说
明会，回答了投
资者关于 2022
年年度经营情
况、公司战略规
划及发展方向等
问题。 | 详见公司在巨
潮资讯网公告
的：《RML投
资者关系活动
记录表》 |
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参
与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2023年第一次
临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.98% | 2023年01月16日 | 2023年01月16日 | 巨潮资讯网：《关于
2023年第一次临时股东
大会决议的公告》（公
告编号：2023-005） | | 2022年年度股
东大会 | 年度股东大会 | 36.08% | 2023年06月28日 | 2023年06月28日 | 巨潮资讯网：《关于
2022年年度股东大会决
议的公告》（公告编
号：2023-021） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、 高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 | | 陈章良 | 董事 | 被选举 | 2023年01月16日 | 董事会换届选举并经2023年第一次临
时股东大会审议通过 | | 牛育琴 | 董事 | 被选举 | 2023年01月16日 | 董事会换届选举并经2023年第一次临
时股东大会审议通过 | | 杨林 | 独立董事 | 被选举 | 2023年01月16日 | 董事会换届选举并经2023年第一次临
时股东大会审议通过 | | 王金堂 | 监事会主席 | 被选举 | 2023年01月16日 | 监事会换届选举并经2023年第一次临
时股东大会审议通过 | | 钟时俊 | 副总经理 | 聘任 | 2023年01月19日 | 第二届董事会第一次会议审议通过 | | 张隆彪 | 副总经理 | 聘任 | 2023年01月19日 | 第二届董事会第一次会议审议通过 | | 杨会 | 独立董事 | 任期满离任 | 2023年01月16日 | 届满离任 | | 马毅 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2023年01月16日 | 届满离任 |
（未完）
|
|
