[中报]软控股份(002073):2023年半年度报告
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时间：2023年08月28日 11:10:46 中财网 |
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原标题:软控股份:2023年半年度报告
软控股份有限公司
2023年半年度报告
2023年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人官炳政、主管会计工作负责人张垚及会计机构负责人(会计主管人员)廖永健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
公司可能存在的风险因素请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 9
第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 21
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 24
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 29
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 39
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 43
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 44
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 45
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有董事长官炳政先生签名的2023年半年度报告文件原件。
四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司/公司/母公司/软控 | 指 | 软控股份有限公司 | | 会计师事务所/注册会计师 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《软控股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | RFID | 指 | 射频识别 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 | | ROC | 指 | 智能橡胶装备研发平台 | | 软控机电 | 指 | 青岛软控机电工程有限公司 | | 益凯/益凯新材料 | 指 | 益凯新材料有限公司 | | 浙江叁晟 | 指 | 浙江叁晟信息科技有限公司 | | 科捷自动化 | 指 | 青岛科捷自动化设备有限公司 | | 抚顺伊科思 | 指 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | | 盘锦伊科思 | 指 | 盘锦伊科思新材料有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 软控股份 | 股票代码 | 002073 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 软控股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 软控股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | MESNAC CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | MESNAC | | | | 公司的法定代表人 | 官炳政 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,440,711,765.46 | 2,919,193,045.17 | -16.39% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 95,178,037.53 | 48,519,338.97 | 96.17% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 60,579,092.17 | 35,041,637.21 | 72.88% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 213,356,592.20 | 100,506,040.18 | 112.28% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0982 | 0.0509 | 92.93% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1001 | 0.0524 | 91.03% | | 加权平均净资产收益率 | 1.94% | 1.08% | 0.86% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 14,194,209,999.76 | 13,725,145,226.54 | 3.42% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,936,014,507.27 | 4,811,090,771.69 | 2.60% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
部分） | 14,254,055.01 | 主要为本期处置子公司股权的收益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 15,771,433.24 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,630,995.36 | 本期主要为理财收益 | | 债务重组损益 | 461,253.67 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 855,529.60 | | | 减：所得税影响额 | 6,099,506.76 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -1,725,185.24 | | | 合计 | 34,598,945.36 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主营业务、主要产品及行业地位
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
公司致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决
方案，推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、橡胶新材料等领域。多年来，公司搭建了多个行
业级的综合技术研发平台，先后承建了国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室以
及数字化橡胶轮胎装备国际联合研究中心，积极推动橡胶工业的升级。截至目前，公司已形成较完整的产品链，能够为
轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测、立体仓库各个环节提供智能化装备及系统软件服务。《欧洲
橡胶杂志》（ERJ）公布了 2022年全球橡胶机械企业 36强排行榜，公司位居全球第一位。
公司致力于化学炼胶项目，新型化学炼胶工程化技术的成功开发，颠覆了橡胶行业百年以来一直沿用的橡胶与填料
物理干法混炼方式，突破了橡胶材料领域传统的经典磨耗理论，并打破了困扰世界轮胎行业多年的“魔鬼三角”定律。益
凯新材料将继续以提高化学炼胶工程化装置产能利用率为下阶段发展目标，并以此工艺为核心，深入轮胎橡胶领域，面
向全球市场客户，深化市场应用。同时，未来将积极探索该工艺在其它化工领域的应用可行性。通过打造多元化业务，
强化公司抵御未来不可预测的各类风险的能力。
（二）主要经营模式
公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，通过高效、规范的信息化发展流程，不断提升生产装
备制造基地的水平和效率，同时在加强市场销售和售后服务的同时，保持对经营管理方面的深入探索，逐步形成了产、
供、销高效衔接的经营模式。
（三）业绩分析
报告期内，面对复杂多变的国际、国内经济形势，公司守住初心，砥砺前行，在橡胶机械业务稳扎稳打，订单质量
不断提升，持续推进全系列产品、全流程、全要素模块化研发与制造，提升交付效率，改善客户结构，提高产品质量。
报告期内，公司实现营业收入2,440,711,765.46元，较上年同期下降16.39%；营业利润139,424,232.09元，较上年同
期增长89.13%；利润总额134,251,165.51元，较上年同期增长82.66%。
二、核心竞争力分析
1、研发创新优势
软控股份搭建了以中国、美国、斯洛伐克为中心的全球研发体系，是国家创新型企业、国家技术创新示范企业、国
家工业品牌示范企业、中国十大创新软件企业、资源节约型环境友好型企业，承建国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、
轮胎先进装备与关键材料工程研究中心、山东省橡胶与轮胎技术创新中心，拥有数字化橡胶轮胎装备国际联合研究中心、
国家认定企业技术中心、博士后科研工作站，入选国家智能制造系统解决方案供应商、国家工信部绿色工厂，“半钢子
午线轮胎成型机”荣获国家制造业单项冠军产品，拥有专利 1,800余项，获得国家科技进步奖 1项、省部级科技奖励 30
项，起草国际标准 5项、国家及行业标准 87项，承担国家各部委科技项目 60余项。 经过多年发展，软控的智能制造
率先走在了行业前列。
2、市场品牌优势
公司近年来持续稳步的推进中高端和国际化的战略，已初见成效，目前公司的营销网络已遍布欧、美、亚、非等多
个国家和地区，辐射全球 60多个国家和地区的 500余名客户，并与众多高端轮胎企业建立了初步的战略合作伙伴关系，
客户对公司的认可和信任日益加深。
公司在单机智能化、车间智能化和轮胎工厂智能化以及整体智能制造等方面的能力和水平不断提升。公司积极推进
工业数字化、智能化设备的设计、制造与生产，突破高端客户市场，并根据国家“一带一路”战略，积极开拓海外市场，
建立良好的合作伙伴关系。公司的品牌已为国内外中高端客户所熟悉，且售后服务品质已经为广大客户高度认可。
3、全球化服务的优势
公司围绕国际化战略，秉承“面向客户，持续创新”的精神，以“联合研发、协同制造、全球服务”的发展思路，
搭建了全球化制造、服务网络，利用覆盖全球的服务网络，整合世界先进资源，为遍布全球六十余个国家和地区的 500
多家客户提供专业化、本地化的服务。
4、核心加工制造能力
公司先后建立了国际先进水平的信息化装备制造基地，物料输送与配料中心，并配备先进的数字化加工设备及精密
测量器具，拥有经中国合格评定国家认可委员会认定的计量理化检测中心，有力保障产品的研发和加工制造的精度与质
量。充分运用 ERP、PDM等先进的信息化管理手段，推进执行国际化标准，严格控制研发、设计、加工、装配等各个环
节。同时与供应商深入合作，将软控先进的经营模式、管理模式与供应商的特点结合起来，实现各方的共同发展。
5、智能制造的优势
公司是全球唯一轮胎生产整体解决方案提供商，产品覆盖轮胎生产全工序。依托成熟的全球研发体系、先进的信息
化手段，大量的项目实践，以标准引领智能制造，提供从智能装备到智能工厂的个性化、多维度解决方案，助力用户实
现简化管理、提升品质、降本增效、绿色环保。公司以模块化为基础，应用机器视觉、智能算法、故障预测与健康管理、
虚拟现实等技术，全面提升单机装备的智能化，简化操作难度，实现制程的自适应、自调整，提高轮胎品质。
6、良好的企业文化和管理优势
公司拥有完整的梯队化管理团队，高级管理人员拥有丰富的项目与行业经验，中级管理人员具有充足的活力与动力，
具备良好的创新精神与奋斗精神。20余年来骨干成员的稳定状态保持了较高的水平，对公司的发展和战略规划的延续起
到了至关重要的作用。公司上市后，良好的企业文化、价值观与战略布局，吸引了一批来自行业内的知名与专业人士作
为事业合伙人加入共谋发展。公司的各项制度与员工关怀举措，都为优化员工结构、提升员工效能、保证公司的团队优
势做出了必要的贡献。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 2,440,711,765.46 | 2,919,193,045.17 | -16.39% | 主要是由于去年同期营业收入中包含了原
子公司山东东方宏业新材料有限公司，该
公司已于2022年7月末处置，导致本期
同比下降 | | 营业成本 | 1,850,236,471.78 | 2,480,226,654.50 | -25.40% | | | 销售费用 | 60,129,917.93 | 43,059,463.31 | 39.64% | 主要是由于本年度销售人员市场活动较同
期增加所致 | | 管理费用 | 206,042,533.03 | 171,573,354.53 | 20.09% | | | 财务费用 | 41,976,754.03 | -5,666,268.67 | 840.82% | 主要是由于上年末在建工程转固，本年利
息支出费用化所致 | | 所得税费用 | 10,748,488.09 | 15,543,045.32 | -30.85% | 主要是由于本期递延所得税费用减少所致 | | 研发投入 | 146,551,535.39 | 136,909,120.36 | 7.04% | | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 213,356,592.20 | 100,506,040.18 | 112.28% | 主要是由于本期经营所带来的收现较多，
付现较少所致 | | 投资活动产生的
现金流量净额 | -918,411,714.95 | -743,014,271.96 | -23.61% | | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 92,066,249.67 | 765,880,879.91 | -87.98% | 由于本期偿还借款较多所致 | | 现金及现金等价
物净增加额 | -616,065,601.77 | 140,312,168.76 | -539.07% | 主要是由于筹资活动产生的现金流量净额
减少所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,440,711,765.46 | 100% | 2,919,193,045.17 | 100% | -16.39% | | 分行业 | | | | | | | 软件业 | 104,312,629.57 | 4.27% | 103,154,811.89 | 3.53% | 1.12% | | 制造及安装业 | 2,336,399,135.89 | 95.73% | 2,816,038,233.28 | 96.47% | -17.03% | | 分产品 | | | | | | | 橡胶装备系统 | 1,648,760,285.60 | 67.55% | 1,413,278,195.98 | 48.41% | 16.66% | | 橡胶新材料 | 781,430,356.76 | 32.02% | 660,282,752.04 | 22.62% | 18.35% | | 化工材料 | 0.00 | 0.00% | 821,957,895.83 | 28.16% | -100.00% | | 其他 | 10,521,123.10 | 0.43% | 23,674,201.32 | 0.81% | -55.56% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 1,711,801,194.91 | 70.14% | 2,448,667,989.78 | 83.88% | -30.09% | | 国外 | 728,910,570.55 | 29.86% | 470,525,055.39 | 16.12% | 54.91% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 软件业 | 104,312,629.57 | 3,163,885.45 | 96.97% | 1.12% | -57.82% | 4.24% | | 制造及安装业 | 2,336,399,135.89 | 1,847,072,586.33 | 20.94% | -17.03% | -25.30% | 8.75% | | 分产品 | | | | | | | | 橡胶装备系统 | 1,648,760,285.60 | 1,157,529,777.36 | 29.79% | 16.66% | 14.31% | 1.44% | | 橡胶新材料 | 781,430,356.76 | 687,768,182.87 | 11.99% | 18.35% | 8.21% | 8.24% | | 其他 | 10,521,123.10 | 4,938,511.55 | 53.06% | -55.56% | -63.59% | 10.36% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 1,711,801,194.91 | 1,373,652,969.90 | 19.75% | -30.09% | -36.03% | 7.44% | | 国外 | 728,910,570.55 | 476,583,501.89 | 34.62% | 54.91% | 43.13% | 5.38% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额
比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 44,119,486.62 | 32.86% | 主要系理财收益、股权处置及其他
权益工具投资分红 | 否 | | 营业外收入 | 1,424,709.40 | 1.06% | 主要系政府补助收入及罚款收入 | 否 | | 营业外支出 | 6,597,775.98 | 4.91% | 主要系资产报废损失和赔偿金 | 否 | | 其他收益 | 16,227,171.14 | 12.09% | 与企业日常活动相关的政府补助 | 是 | | 信用减值损失 | -38,299,226.81 | -28.53% | 本期计提的各类坏账准备 | 是 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重
增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 1,831,142,381.45 | 12.90% | 2,749,149,407.21 | 20.03% | -7.13% | 主要是由于上半年购
入较多理财所致。 | | 应收账款 | 1,059,764,246.99 | 7.47% | 994,740,356.96 | 7.25% | 0.22% | | | 存货 | 5,075,337,232.53 | 35.76% | 4,661,226,499.67 | 33.96% | 1.80% | 主要是由于销售规模
增长，在产项目增多
所致。 | | 投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 76,210,169.42 | 0.56% | -0.56% | 主要是由于子公司处
置导致投资性房地产
减少。 | | 长期股权投资 | 127,328,043.98 | 0.90% | 126,164,853.56 | 0.92% | -0.02% | | | 固定资产 | 2,130,713,309.87 | 15.01% | 2,205,451,294.22 | 16.07% | -1.06% | 主要是折旧计提所
致。 | | 在建工程 | 128,232,418.82 | 0.90% | 91,254,554.21 | 0.66% | 0.24% | | | 使用权资产 | 54,279,705.45 | 0.38% | 59,690,206.29 | 0.43% | -0.05% | | | 短期借款 | 549,597,371.01 | 3.87% | 429,608,369.35 | 3.13% | 0.74% | | | 合同负债 | 3,506,247,558.82 | 24.70% | 3,158,646,686.84 | 23.01% | 1.69% | 主要是由于销售规模
增长，预收客户款项
较多所致。 | | 长期借款 | 1,022,296,266.00 | 7.20% | 963,612,166.00 | 7.02% | 0.18% | | | 租赁负债 | 25,855,918.09 | 0.18% | 39,775,251.13 | 0.29% | -0.11% | | | 交易性金融资
产 | 895,052,985.91 | 6.31% | 105,052,985.91 | 0.77% | 5.54% | 主要是由于上半年购
入较多理财所致。 | | 应收款项融资 | 89,614,834.81 | 0.63% | 529,018,313.90 | 3.85% | -3.22% | 主要是应收票据中大
银行余额重分类所
致。 | | 应付票据 | 1,049,432,597.65 | 7.39% | 1,325,127,570.22 | 9.65% | -2.26% | 主要是期末未到期兑
付的票据较少。 | | 预付款项 | 376,958,053.90 | 2.66% | 267,460,070.81 | 1.95% | 0.71% | | | 其他应收款 | 159,718,737.41 | 1.13% | 98,744,337.28 | 0.72% | 0.41% | | | 其他非流动资
产 | 227,918,176.81 | 1.61% | 86,715,621.09 | 0.63% | 0.98% | | | 其他流动负债 | 491,924,709.90 | 3.47% | 365,057,638.20 | 2.66% | 0.81% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 105,052,9
85.91 | | | | 1,839,000
,000.00 | 1,049,000
,000.00 | | 895,052,9
85.91 | | 3.其他债
权投资 | 252,505,0
00.00 | | | | | 50,945,00
0.00 | | 201,560,0
00.00 | | 4.其他权
益工具投
资 | 511,329,5
13.93 | | 6,630,000
.00 | | | | | 517,959,5
13.93 | | 金融资产
小计 | 868,887,4
99.84 | | 6,630,000
.00 | | 1,839,000
,000.00 | 1,099,945
,000.00 | | 1,614,572
,499.84 | | 应收款项
融资 | 529,018,3
13.90 | | | | | | | 89,614,83
4.81 | | 上述合计 | 1,397,905
,813.74 | | 6,630,000
.00 | | 1,839,000
,000.00 | 1,099,945
,000.00 | | 1,704,187
,334.65 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
不适用
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 | | 货币资金 | 735,736,219.09 | 银行承兑保证金、定期存款等 | | 应收票据 | 396,383,269.56 | 质押 | | 固定资产 | 142,803,338.72 | 抵押 | | 无形资产 | 171,498,498.58 | 抵押 | | 合计 | 1,446,421,325.95 | -- |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 9,000,000.00 | 354,950,000.00 | -97.46% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2016年 | 非公开
发行A
股股票 | 124,582
.05 | 12,826.
64 | 111,544
.51 | 0 | 122,154
.94 | 98.05% | 13,037.
54 | 全部存
放于募
集资金
专户中 | 13,037.
54 | | 合计 | -- | 124,582
.05 | 12,826.
64 | 111,544
.51 | 0 | 122,154
.94 | 98.05% | 13,037.
54 | -- | 13,037.
54 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 根据中国证券监督管理委员会2016年6月22日《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]1367号），公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过127,000,000股。公司实际非公开发行人
民币普通股（A股）股票123,198,417股，每股面值1元，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人民币
1,268,943,695.10元，扣除含税发行费用23,123,198.42元后，募集资金净额为人民币1,245,820,496.68元。其中， | | | | | | | | | | |
计入股本人民币123,198,417.00元，其他股本溢价计入资本公积人民币1,122,622,079.68元。上述募集资金已于2016
年10月11日全部到位，已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“中兴华验字[2016]第SD03-0011
号”验资报告，本公司对募集资金已采取了专项账户存储管理。
2020年12月17日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个
月，到期后将及时归还至募集资金专户。上述资金已于2021年10月18日归还至募集资金账户。
2021年10月18日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期
后将及时归还至募集资金专户。截止2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金400,000,000.00
元。上述资金已于2022年4月20日归还至募集资金账户。
2022年5月27日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司及子公司使用不超过30,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现
金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或
存款类产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截
至 2023年 6月 30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购入保本型银行理财产品 10,000.00万元。
2022年4月22日，第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议
案》，公司调整原募集资金使用计划，不再使用本次募集资金投向“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技
术中心”项目。上述两个项目原计划投入募集资金38,622.79万元，截至目前，已投入募集资金2,427.11万元，结余
募集资金40,888.77万元（含利息） 。现计划将该项目剩余的募集资金40,888.77万元，用于新增的“碳五低碳综合
利用绿色新材料项目”，本次变更募集资金金额占本次募集资金净额的比例为32.82%。上述事项已经2021年度股东大
会审批通过。截止到2023年6月30日，本期已使用募集资金总额为128,26.64万元。
截止2023年6月30日，公司本年度募集资金投入金额为12,826.64万元，实际已累计投入相关项目的募集资金款
项共计20,454.51万元。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 轮胎装
备智能
制造基
地 | 是 | 48,956.
62 | 0 | 0 | 91,090.0
0（该金
额为终止
的两个募
投项目合
计
85,959.2
6万元及
所形成的
利息收
入、理财
收入） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | | 工业及
服务机
器人、
智能物
流系统
产业化
基地二
期 | 是 | 37,002.
64 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | | 轮胎智
慧工厂
研发中
心 | 是 | 24,306.
09 | 0 | 0 | 2,427.11 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | | 智能轮
胎应用
技术中
心 | 是 | 14,316.
7 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 | | 碳五低 | 否 | 0 | 40,888. | 12,826. | 18,027.4 | 44.09% | 无 | 0 | 否 | 否 | | 碳综合
利用绿
色新材
料项目 | | | 77 | 64 | | | | | | | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 124,582
.05 | 40,888.
77 | 12,826.
64 | 111,544.
51 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 124,582
.05 | 40,888.
77 | 12,826.
64 | 111,544.
51 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因） | 1、公司取消了 “工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”两个募
投项目，并将其募集资金及利息收入、理财收入变更用途，用于偿还公司债券及银行贷款。
2、公司取消了“轮胎智慧工厂研发中心”、“智能轮胎应用技术中心”两个募投项目，并将其募集资金及
利息收入、理财收入变更用途，用于碳五低碳综合利用绿色新材料项目。 | | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 1、因公司及全资子公司转让科捷机器人86.34%的股权，科捷机器人系“工业机器人及智能物流系统产业化
基地二期”项目实施主体，因此公司于2017年11月22日召开第六届董事会第十二次会议，以7票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二
期”募投项目的议案》，该项议案已经2017年第四次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立
意见。“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目取消。
2、经过多年的较快增长，我国橡胶机械行业的增长速度近几年放缓。2018年以来经济全球化遭遇波折、中
美贸易摩擦不断、国内经济增速持续放缓、国内汽车产销量较上年出现下滑，橡胶机械行业面临了诸多压
力。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公司折旧摊销费用等大幅增
加，较大影响公司经营业绩。因此公司于2019年2月22日召开第六届董事会第二十次会议，以7票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款
的议案》，该项议案已经2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。“轮胎
装备智能制造基地”募投项目取消，同时将“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎
装备智能制造基地”募投项目的募集资金及利息收入、理财收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结
息后实际金额为准）用于偿还公司债券及银行贷款。其中公司将变更后募集资金中的59,959.26 万元及利息
收入、理财收入所形成的全部金额偿还“16软控01”公司债；变更后募集资金中的26,000.00万元及利息
收入、理财收入所形成的全部金额用于偿还公司部分银行贷款。
3、经济全球化遭遇波折、中美贸易摩擦不断、国内经济增速持续放缓、国内汽车产销量较往年出现下滑，
橡胶机械行业面临了诸多压力。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公
司折旧摊销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。因此公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十
九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，终止使用募集资金投
入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目。原项目剩余未使用的募集资金将用于
投入开展“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”。 | | | | | | | | | | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 原募投项目的实施地点为山东青岛，变更后的募投项目实施地点为辽宁盘锦辽滨沿海经济技术开发区 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于变
更募集资金用途的议案》，终止使用募集资金投入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中
心”项目。原项目剩余未使用的募集资金将用于投入开展“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”。 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 不适用 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 适用 | | | 1、2020年12月17日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集资金专户。上述资金已于2021年10月18日全部归还至募集
资金账户。
2、2021年10月18日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集资金专户。上述
资金已于2022年4月20日全部归还至募集资金账户。 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截至 2023年 6月 30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购入保本型银行理财产品 10,000.00
万元，除购入的理财产品外全部放于募集资金专户中。 | | 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金 | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额 | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/ | 项目达到
预定可使
用状态日 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变 | | | | 总额(1) | | (2) | (1) | 期 | | | 化 | | 碳五低碳
综合利用
绿色新材
料项目 | 轮胎智慧
工厂研发
中心、智
能轮胎应
用技术中
心 | 40,888.7
7 | 12,826.6
4 | 18,027.4 | 44.09% | | 0 | 否 | 否 | | 合计 | -- | 40,888.7
7 | 12,826.6
4 | 18,027.4 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 1、变更原因：近年来经济全球化遭遇波折、中美贸易摩擦不断、国内经济增速持
续放缓、国内汽车产销量较往年出现下滑，橡胶机械行业面临了诸多压力。在当前
行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公司折旧摊销费
用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。因此公司拟终止使用募集资金投入“轮胎
智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目。
2、决策程序：公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十九次会议及第七届
监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》并提交股东大会
审议，终止使用募集资金投入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技
术中心”项目。原项目剩余未使用的募集资金将用于投入开展“碳五低碳综合利用
绿色新材料项目”。2022年5月27日召开公司2021年度股东大会，审议通过上述
募集资金变更事项。
3、信息披露：《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-010）详见指定
披露媒体。 | | | | | | | | | | 未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) | 变更后的募投项目“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”于2022年5月27日召开
的公司2021年度股东大会审议通过，自2022年8月按照公告进度取得土地后正式
开始采购与建设。截止目前，该项目仍在预期的建设期中，即未达到预计的可使用
状态，因而未达到预期收益。目前该项目已经完成主体设计，所有长周期设备均已
采购完成，主要建筑物均已封顶，27台塔精馏塔全部安装完成，19台球罐已经安
装完成8台，其他设备有序安装中。 | | | | | | | | | | 变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 无 | | | | | | | | |
七、重大资产和股权出售 （未完）
|
|
