[中报]雅克科技(002409):2023年半年度报告
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时间：2023年08月28日 11:51:05 中财网 |
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原标题: 雅克科技:2023年半年度报告
江苏 雅克科技股份有限公司
Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.
2023年半年度报告
股票简称： 雅克科技
股票代码：002409
2023年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人沈琦、主管会计工作负责人张晓宇及会计机构负责人(会计主管人员)张俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告若涉及未来计划等前瞻性陈述 属于计划性事项，存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
关于公司可能面对的相关风险因素，敬请参照本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”的部分表述，请投资者注意阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................. 9 第四节 公司治理 ......................................................................... 20 第五节 环境和社会责任 ................................................................... 21 第六节 重要事项 ......................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ................................................................... 35 第九节 债券相关情况 ..................................................................... 36 第十节 财务报告 ......................................................................... 37
备查文件目录
一、载有公司董事长沈琦先生签名的2023年半年度报告文本原件。
二、载有法定代表人沈琦先生、主管会计工作的负责人张晓宇先生以及会计机构负责人张俊先生签名并盖章的会计报表。
三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、上述备查文件的置备地点：公司董秘办。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、江苏雅克、雅克科技、 | 指 | 江苏雅克科技股份有限公司 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 江苏证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局 | | 上海雅克、上海雅克公司 | 指 | 上海雅克化工有限公司 | | 滨海雅克、滨海雅克公司 | 指 | 滨海雅克化工有限公司 | | 欧洲先科、欧洲先科公司 | 指 | 先科化学欧洲有限公司 | | 美国先科、美国先科公司 | 指 | 先科化学美国有限公司 | | 斯洋公司 | 指 | 斯洋国际有限公司 | | 华飞电子 | 指 | 浙江华飞电子基材有限公司 | | 雅克华飞 | 指 | 湖州雅克华飞电子材料有限公司 | | 科美特、成都科美特 | 指 | 成都科美特特种气体有限公司 | | 江苏先科、江苏先科公司 | 指 | 江苏先科半导体新材料有限公司 | | 韩国先科、韩国先科公司 | 指 | 韩国先科半导体新材料有限公司 | | UP Chemical、UP公司 | 指 | UP Chemical Co., Ltd. | | 雅克福瑞、雅克福瑞公司 | 指 | 江苏雅克福瑞半导体科技有限公司 | | 雅克液化天然气公司 | 指 | 江苏雅克液化天然气工程有限公司 | | Emiter | 指 | Emiter Co., Ltd. | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 雅克科技 | 股票代码 | 002409 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 江苏雅克科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 雅克科技 | | | | 公司的外文名称（如有） | Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | Yoke Technology | | | | 公司的法定代表人 | 沈琦 | | | | 公司网址 | www.yokechem.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增
减 | | 营业收入（元） | 2,322,618,899.25 | 2,058,609,017.53 | 12.82% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 341,365,365.06 | 281,424,570.96 | 21.30% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 349,267,958.90 | 271,481,969.22 | 28.65% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 212,418,273.57 | 120,570,714.68 | 76.18% | | 基本每股收益（元/股） | 0.7290 | 0.5913 | 23.29% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.7290 | 0.5913 | 23.29% | | 加权平均净资产收益率 | 4.13% | 4.66% | -0.53% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末
增减 | | 总资产（元） | 11,507,475,420.60 | 10,596,437,008.94 | 8.60% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,662,899,176.17 | 6,494,159,644.03 | 2.60% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
部分） | -7,800,861.28 | 主要是固定资产、无形资产处置
损失 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 6,310,298.08 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 20,782,252.83 | 主要是华泰瑞联基金分红 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | -27,625,520.78 | 主要是华泰瑞联基金净值变动以
及衍生金融工具公允价值变动 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,194,230.64 | | | 减：所得税影响额 | -1,695,560.13 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 70,092.18 | | | 合计 | -7,902,593.84 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司坚持聚焦主业不动摇，通过践行既定的发展战略，大力发展电子材料和LNG保温绝热板材业务。通过调整经营策略，优化产品结构，稳定了优质客户，进一步拓展了市场，公司的经营能力和市场竞争力得到提升，夯实
了公司高质量发展的坚实基础。报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。
2023年上半年度，公司实现营业收入232,261.89万元，与上年同期相比增长12.82%；实现营业利润和利润总额分别为43,639.94万元和43,520.35万元，分别比上年同期增长19.78%和19.7%；实现归属于上市公司股东的净利润为34,136.54万元，同比增长21.3%。2023年上半年，公司整体经营情况良好，业绩稳步增长。
报告期内，公司的主要经营情况主要如下：
一、聚焦主要业务，促进公司稳定发展
1、电子材料业务
电子材料业务是公司业务发展重点。报告期内，公司在技术、生产、销售等方面进行全方位布局，凭借自身的规模
与产业优势，进一步巩固了市场地位。
公司的前驱体材料已经进入行业领先梯队，占据国内市场领导地位。报告期内，公司进一步布局芯片制造先进制程
配套的前驱体材料，推出新High-K材料及超高/低温硅类产品，部分产品已经进入客户端测试。依托公司前驱体材料产
品种类丰富的优势，报告期内，在原有客户的基础上公司不断拓展新客户，产品导入顺利。同时，为应对日趋激烈的市
场竞争，公司进一步优化产品成本，调整产品结构，满足下游客户不同产线的需求。2023年上半年，前驱体业务经营业
绩保持了相对稳定增长。
报告期内，公司光刻胶业务发展势头强劲，客户涵盖包括京东方、华星光电、惠科等国内主要面板制造商，产品销
量和市场占有率不断得到提升。公司自主研发的OLED用低温RGB光刻胶、CMOS传感器用RGB光刻胶、先进封装RDL层用 l-Line光刻胶等产品正按计划在客户端测试，进程顺利。报告期内，公司积极拓宽产品种类，努力实现面板用光刻胶
全产品线覆盖。
2023年上半年，公司下属子公司科美特继续为台积电、三星电子、Intel、 中芯国际、海力士、京东方等业内头部企业稳定批量供应产品。随着国内一系列超大型特高压输变电项目的推进，科美特工业用六氟化硫产品销量得到进一步
提升。报告期内，公司电子特气业务经营情况顺利，业绩稳中有升。
报告期内，公司的硅微粉业务由于市场需求低迷及能源价格居高不下的影响，销售收入较去年同期有所下滑，利润
也同比下降。但公司管理层通过调整售价，开发新客户、新产品等一系列举措开源增效，尽可能降低市场环境等不利因
素的影响。2023年上半年，华飞电子在客户开拓、产品研发方面取得新进展。公司的球形氧化铝等产品已经开始向客户
稳定供货，反馈良好，亚微米球形二氧化硅研发完成，并向部分客户进行销售，其他新材料的研发也在按计划推进中。
报告期内，公司硅微粉业务的市场份额得到巩固。
报告期内，公司LDS输送系统的市场得到进一步开拓，国内市场占据领导地位，国外市场部分国家首次实现销售。
同时，公司不断优化升级T50、T90等原有机型，研发DEC、TSA等高端机型，解决国内自主供应难题。
2、LNG保温绝热板材业务
报告期内，得益于下游造船厂业务的不断发展，公司保温绝热板材销售订单相应增加，板材业务经营发展情况良好。
截止目前，公司RSB、FSB次屏蔽层材料智能生产线建设完成并进行了试生产，产品GTT认证工作推进顺利。同时，公司
板材第二工厂建设工作基本完成，后续将陆续投入生产。报告期内，公司领先于国外板材制造商完成GTT新技术NO96
super+的智能产线建设，并成功生产出合格产品交付客户使用。2023 年上半年，公司在陆续完成、交付前期订单的同时，
与下游船东及陆上储罐制造商保持密切友好沟通，为后续板材销售及获得工程施工项目奠定基础。
3、阻燃剂业务
报告期内，滨海雅克三氯氧磷、三氯化磷以及TPP阻燃剂生产、销售情况逐步恢复，其他阻燃剂产品仍在调试中，未能正式生产。
二、深化技术研发，提升公司核心竞争力
报告期内，公司持续加大研发投入，紧贴市场以及客户需求确立研发方向，加强现有产品的优化升级，推动新产品、
新设备、新工艺的技术储备，做好研究、开发与利用，系统提高公司的核心竞争力。公司加快对电子材料、LNG保温绝
热板材关键项目和产品的研发和产业化进程，促进技术成果商业化转化，进一步巩固了公司的市场地位和盈利能力。
三、提升管控水平，推动公司规范运作
公司坚持通过不断优化管理来推动公司的规范运作。报告期内，公司持续改进治理模式，优化管理效能，完善内控
体系，提升公司的治理能力和治理水平，进一步提高了公司针对市场变化的快速反应能力和综合管理效益。报告期内，
公司持续完善法人治理能力、强化风险防控能力、加强财务管控能力，保障了公司的健康规范运营。
二、核心竞争力分析
1、产业布局与规模优势
公司牢固树立“建设成为为战略新兴产业进行配套、解决国内战略新兴材料自主供应的平台型公司”的理念，不断
加快转型升级、创新发展的步伐，促进资源有效整合，提升公司的经营效益。在电子材料和LNG保温绝热板材领域的布
局，进一步拓展了公司的业务发展空间，使得公司形成了以电子材料业务为核心，以LNG保温绝热板材业务为补充的发
展格局。公司拥有多个生产基地，产品覆盖半导体前驱体材料、光刻胶、硅微粉、含氟类特种气体、LNG保温绝热板材
等业务领域，能够满足客户的不同需求，拓展下游应用领域。
2、技术研发与创新优势
公司立足于技术的自主研发与创新，以此推动企业的高质量发展。公司在电子材料、LNG保温复合材料和阻燃剂等均有较强的研发能力，并且拥有多项专利和专有技术，形成了比较雄厚的技术储备。公司坚持瞄准国内外前沿技术，面
向产业需求，突破技术垄断，填补国内相关技术空白，持续进行技术创新和产品研发，保证了公司在市场竞争中的技术
领先优势。
3、人才储备与聚集优势
经过多年的发展，公司组建了一批高素质的核心管理团队、专业的核心技术团队以及营销和生产团队，在战略规划、
技术创新提供强有力的人才保障。同时，公司持续加大后备人才的引进和培养，在识别和分析公司人员需求的基础上，
针对性地组织内外部培训，提高员工的专业知识储备和技术能力，有效提升员工的综合素质能力。
4、客户与市场优势
公司的不同业务板块均与下游优质客户形成了长期稳定的合作关系，在业界形成了一定的品牌效应和较强的市场竞
争能力。公司同时拥有国际和国内两个市场资源，并且与业务领域内头部客户建立了良好紧密的业务关系。优质的客户
群体进一步提升了公司的品牌效应，为公司的长期持续稳定发展奠定了坚实基础。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 2,322,618,899.25 | 2,058,609,017.53 | 12.82% | | | 营业成本 | 1,568,326,374.26 | 1,445,731,980.36 | 8.48% | | | 销售费用 | 82,966,008.63 | 51,664,127.53 | 60.59% | 主要是扩大业务导致费用增加 | | 管理费用 | 182,181,510.05 | 164,931,210.92 | 10.46% | | | 财务费用 | -37,488,624.08 | -24,477,806.24 | 53.15% | 主要是汇兑损益导致 | | 所得税费用 | 88,235,567.10 | 68,797,433.67 | 28.25% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 212,418,273.57 | 120,570,714.68 | 76.18% | 主要是应收款回款较上年增加 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -727,385,762.98 | -660,812,837.36 | 10.07% | | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 478,227,469.98 | 566,988,269.03 | -15.65% | | | 现金及现金等价物净
增加额 | 53,218,958.22 | 16,651,352.67 | 219.61% | 主要是经营活动增加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,322,618,899.25 | 100% | 2,058,609,017.53 | 100% | 12.82% | | 分行业 | | | | | | | 电子行业 | 1,543,683,662.92 | 66.46% | 1,528,381,359.77 | 74.24% | -2.23% | | 化工行业 | 606,961,298.55 | 26.13% | 429,354,634.62 | 20.86% | 58.36% | | 设备租赁 | 124,321,678.09 | 5.35% | 59,530,651.83 | 2.89% | 78.42% | | 其他业务 | 47,652,259.69 | 2.05% | 41,342,371.31 | 2.01% | 2.16% | | 分产品 | | | | | | | 半导体化学材料 | 644,030,792.58 | 27.73% | 448,105,720.94 | 21.77% | 36.57% | | 光刻胶及配套试剂 | 558,867,990.09 | 24.06% | 681,404,734.62 | 33.10% | -20.60% | | 电子特种气体 | 202,518,441.87 | 8.72% | 220,006,992.68 | 10.69% | -7.95% | | 球形硅微粉 | 83,788,396.47 | 3.61% | 135,397,947.31 | 6.58% | -37.82% | | LDS设备 | 54,478,041.91 | 2.35% | 43,465,964.22 | 2.11% | 25.33% | | 阻燃剂 | 119,269,171.49 | 5.14% | 248,328,200.70 | 12.06% | -22.59% | | LNG保温复合材料 | 487,692,127.06 | 21.00% | 181,026,433.92 | 8.79% | 169.40% | | LNG设备租赁 | 124,321,678.09 | 5.35% | 59,530,651.83 | 2.89% | 78.42% | | 其他业务 | 47,652,259.69 | 2.05% | 41,342,371.31 | 2.01% | 2.16% | | 分地区 | | | | | | | 国内销售 | 1,315,267,902.25 | 56.63% | 952,010,859.74 | 46.25% | 38.16% | | 国外销售 | 1,007,350,997.00 | 43.37% | 1,106,598,157.79 | 53.75% | -8.97% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 20,782,252.83 | 4.78% | 主要是华泰瑞联基金分红所致 | 是 | | 公允价值变动损益 | -27,625,520.78 | -6.35% | 主要是华泰瑞联基金净值变化所致 | 是 | | 资产减值 | -6,607,380.09 | -1.52% | 主要是固定资产、无形资产跌价准
备所致 | 是 | | 营业外收入 | 1,132,908.08 | 0.26% | | 否 | | 营业外支出 | 2,328,829.85 | 0.54% | | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 2,690,130,594.98 | 23.38% | 2,691,179,553.65 | 25.40% | -2.02% | 无重大变化 | | 应收账款 | 1,022,210,572.76 | 8.88% | 795,722,020.22 | 7.51% | 1.37% | 主要系销售增加导致应收
账款增加 | | 合同资产 | 23,455,153.23 | 0.20% | 27,400,278.94 | 0.26% | -0.06% | 无重大变化 | | 存货 | 1,199,929,514.27 | 10.43% | 1,132,625,327.57 | 10.69% | -0.26% | 主要系LNG产能提长库存
增加所致 | | 投资性房地
产 | 4,985,933.58 | 0.04% | 5,055,840.78 | 0.05% | -0.01% | 无重大变化 | | 长期股权投
资 | 10,428,095.26 | 0.09% | 3,958,857.39 | 0.04% | 0.05% | 主要系本期投资Ji
Materials Co., Ltd.增
加所致 | | 固定资产 | 1,594,143,550.66 | 13.85% | 1,562,754,841.85 | 14.75% | -0.90% | 主要系本期LNG聚氨酯泡
沫、微硅粉、半导体材料
产线转固所致 | | 在建工程 | 1,547,009,608.99 | 13.44% | 927,125,553.69 | 8.75% | 4.69% | 主要系江苏先科项目（光 | | | | | | | | 刻胶及配套试剂、前驱
体）、华飞微硅粉项目增
加所致 | | 使用权资产 | 70,601,459.86 | 0.61% | 59,227,879.24 | 0.56% | 0.05% | 无重大变化 | | 短期借款 | 1,228,031,209.81 | 10.67% | 939,961,287.46 | 8.87% | 1.80% | 主要系本期LNG增加产能
存货、预付款增加导致短
期借款增加所致 | | 合同负债 | 567,491,638.68 | 4.93% | 433,102,482.26 | 4.09% | 0.84% | 主要系本期收到LNG聚氨
酯泡沫预收款增加所致 | | 长期借款 | 429,943,727.11 | 3.74% | 122,823,594.48 | 1.16% | 2.58% | 主要系本期购建固定资产
较多借款所致 | | 租赁负债 | 48,929,251.86 | 0.43% | 38,269,142.24 | 0.36% | 0.07% | 无重大变化 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金
融资产（不
含衍生金融
资产） | 113,138,655.57 | -
25,141,580.78 | | | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | -60,460.57 | 87,936,614.22 | | 2.衍生金融
资产 | 5,738,340.00 | -2,483,940.00 | | | | | | 3,254,400.00 | | 4.其他权益
工具投资 | 48,971,191.87 | | | | | | -
244,908.13 | 48,726,283.74 | | 金融资产小
计 | 167,848,187.44 | -
27,625,520.78 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | -
305,368.70 | 139,917,297.96 | | 应收账款融
资 | 58,859,612.21 | | | | | 17,022,045.83 | | 41,837,566.38 | | 上述合计 | 226,707,799.65 | -
27,625,520.78 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 23,022,045.83 | -
305,368.70 | 181,754,864.34 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 104,227,335.08 | 保证金 | | 固定资产 | 443,657,626.30 | 抵押 | | 无形资产 | 24,612,336.79 | 抵押 | | 合计 | 572,497,298.17 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集
年份 | 募集方式 | 募集资金总
额 | 本期已使
用募集资
金总额 | 已累计使用
募集资金总
额 | 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 | 尚未使用
募集资金
总额 | 尚未使用
募集资金
用途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2021 | 非公开发
行股票 | 117,667.16 | 9,814.07 | 115,896.44 | 0 | 0 | 0.00% | 1,770.72 | 银行存款 | 0 | | 合计 | -- | 117,667.16 | 9,814.07 | 115,896.44 | 0 | 0 | 0.00% | 1,770.72 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 1、募集资金基本情况根据第五届董事会第三次、第五届董事会第六次会议决议和2020年第一次临时股东大会决议和修改后的章程，
并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1363号文核准，本公司于2021年8月非公开发行人民币普通股（A股）13,074,175
股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币91.00元，募集资金总额为1,189,749,925.00元，扣除保荐、承销费用
12,000,000.00元后的募集资金1,177,749,925.00元，于2021年8月9日存入本公司在招商银行股份有限公司宜兴支行开立的人民
币账户（账号：125905242610111）内，另加上承销费及保荐费增值税金额679,245.28元，扣除律师费、会计师费及发行手续费等其
他发行费用1,757,617.14元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,176,671,553.14元。上述募集资金到位情况业经公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2021] B085号《验资报告》。公司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管
理。
2、本报告期募集资金使用及当前余额
金额（万元）
项目
117,667.16
募集资金净额
115,896.44
减：累计已使用募集资金
6,247.22
其中：自筹资金先期投入置换金额
9,814.07
募投项目本报告期使用募集资金
34,092.16
补充流动资金
—
减：闲置募集资金暂时性补充流动资金
360.03
加：累计利息收入和投资收益（减手续费）
2,130.75
尚未使用的募集资金
—
减：用于现金管理的期末余额
2,130.75
截止2023年6月30日募集资金账户余额
3、本报告期募集资金的实际使用情况
（1）募集资金投资项目的资金使用情况
截止2023年6月30日，本公司募集资金实际使用情况见《募集资金使用情况对照表》。
（2）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年10月26日本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意司以募集资金置换
已预先投入募投项目的自有资金，置换金额为人民币6,247.22万元。
（3）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2023年6月30日，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（4）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为0.00元。
（5）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截止2023年6月30日，公司未发生使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（6）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截止2023年6月30日，公司未发生使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（7）节余募集资金使用情况
截止2023年6月30日，公司未发生节余募集资金使用情况。
（8）募集资金其他使用情况
无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变
更项目(含
部分变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投资
总额(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行性
是否发生重
大变化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目 | 否 | 18,826 | 18,826 | 2,039.58 | 18,084.95 | 96.06% | 2023年08
月31日 | | 不适用 | 否 | | 新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套
试剂 | 否 | 60,000 | 60,000 | 7,791.45 | 60,124.9 | 100.21% | 2023年12
月31日 | | 不适用 | 否 | | 年产 12000 吨电子级六氟化硫和年产 2000吨半导体
用电子级四氟化碳生产线技改项目 | 否 | 4,749 | 4,749 | 0 | 3,594.43 | 76.01% | 2022年12
月31日 | 501 | 否 | 否 | | 补充流动资金 | 否 | 35,400 | 34,092.16 | 0 | 34,092.16 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 承诺投资项目小计 | -- | 118,975 | 117,667.16 | 9,831.03 | 115,896.44 | -- | -- | 501 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | 否 | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 118,975 | 117,667.16 | 9,831.03 | 115,896.44 | -- | -- | 501 | -- | -- | | 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因
（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 无 | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 2021 年 10 月 26 日本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资
金置换已预先投入募投项目的自有资金，置换金额为人民币 6,247.22 万元。 | | | | | | | | | | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 | | | | | | | | | | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |
（3） 募集资金变更项目情况 （未完）
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