[中报]天地数码(300743):2023年半年度报告摘要
债券代码：123140 债券简称：天地转债 杭州天地数码科技股份有限公司2023年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
□是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 ?适用 □不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
1、2023年1月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-001），2022年第四季度，共有 450张天地转债完成转股（票面金额共计 45,000 元），合计转成3,651股天地数码A股股票（股票代码：300743）。截至2022年12月31日，天地转债尚有1,719,538张，剩余票面总金额为171,953,800元。 2、2023年3月8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《关于可转换公司债券2023年付息的公告》（公告编号：2023-007），“天地转债”于 2023年 3月 14日按面值支付第一年利息，每 10张“天地转债”（面值 1,000元）利息为5.00元（含税）。债权登记日为2023年3月13日，付息日为2023年3月14日，除息日为2023年3月14日。 3、2023年4月4日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-024），2023年第一季度，共有 110张天地转债完成转股（票面金额共计 11,000 元），合计转成892股天地数码A股股票（股票代码：300743）。截至2023年3月31日，天地转债尚有1,719,428张， 剩余票面总金额为171,942,800元。 4、2023年 4月 21日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三 个行权/解除限售期条件成就的议案》和《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权/解 除限售期条件成就的议案》。因公司本次激励计划 5名原激励对象已离职或退休不具备激励对象的资格，公司注销其已 获授但尚未行权的股票期权 12,680份，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,680股。公司独立董事对此 发表了同意的独立意见。 5、2023年 4月 28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于共同控制协议书解除及部分股东重新签订一致行动协议暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2023-050），公司于2023年4月28日收到韩琼先生、刘建海先生、潘浦敦先生 的通知，上述股东于 2023年4月28日签订了《共同控制协议书之解除协议》，同时，韩琼先生、刘建海先生二人同意 继续保持一致行动关系并另行签订新的一致行动协议，公司由韩琼先生、潘浦敦先生、刘建海先生共同控制变更为由韩 琼先生、刘建海先生共同控制。 6、2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》。 7、2023年5月22日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收购安徽维森智能识别材料有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2023-052），公司已按照《关于安徽维森智能识别材料有限公司之股权转让协议》 的约定向交易对方支付了第三期股权转让价款3,600万元。 8、2023年6月7日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-055），预留授予部分第 二个解除限售期解除限售股份上市流通日为2023年6月12日，解除限售的限制性股票数量为55,844股。 9、2023年6月13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-056），首次授予部分 第三个解除限售期解除限售股份上市流通日为2023年6月16日，解除限售的限制性股票数量为322,277股。 10、2023年 6月 16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2023-057），已离职或退休的 5名原激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 12,680份注销事宜已于 2023年6月16日办理完成。 11、2023年6月20日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期满未行权股票期权的议案》、《关于注销公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期满未行权股票期权的议案》。同意注销公司 2020年 股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期已届满但尚未行权的股票期权 55,110份，2020年股票期权 与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权27,853份。公司独立董事对此发表了同 意的独立意见。 12、2023年 6月 22日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-058），中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完成 5名 已离职或退休原激励对象的12,680股限制性股票的回购注销。因公司的可转换公司债券处于转股期，本次限制性股票回 购注销完成后，公司总股本变更为138,465,939股。 13、2023年6月28日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划行权期满未行权股票期权注销完成的公告》，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行 权期已届满但尚未行权的股票期权 55,110份、预留授予部分第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权 27,853份注销 事宜已于2023年6月28日办理完成。 14、2023年7月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2023-067）,2023年第二季度，共有 150张天地转债完成转股（票面金额共计 15,000 元），合计转成1,216股天地数码A股股票（股票代码：300743）。截至2023年6月30日，天地转债尚有1,719,278张，剩余票面总金额为171,927,800元。 15、2023年 7月 4日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-068），公司2022年年度权益分派方案为：以公司总股本 138,466,182股为基数，向全体股东每10股派 2.50元人民币现金（含税）。同日披露了《关于 2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023- 069），因实施利润分配，“天地转债”的转股价格由 12.32元/股调整为 12.07元/股，调整后的转股价格自 2023年 7 月11日（除权除息日）起生效。 16、2023年 7月 13日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2023-071），公司实际控制人之一韩琼先生办理部分股份解除质押数量为1,990,000股。 17、2023年 7月 27日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施了 2022年年度权益分派方案，根据公 司《激励计划（草案）》的规定，公司决定对本激励计划授予的股票期权行权价格进行调整。 18、2023年 7月 27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就第四届董事会第四次会议相关事项发表了同 意的独立意见。 19、2023年 7月 27日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实 公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。 20、2023年7月28日至2023年8月7日，公司对2023年限制性股票激励计划激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期限内，公司监事会未收到任何异议。2023 年 8月 8 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 21、2023年 8月 14日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司取得发明专利证书的公告》（公告编号：2023-082），公司全资子公司安徽维森取得国家知识产权局颁发的 3项发明专利证书，具体内容详 见上述公告。 22、2023年8月14日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 23、2023年8月18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期自主行权的提示性公告》、《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授 予股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告》。首次授予部分符合可行权的激励对象共89名，可行权的股票期权数 量为322,277份，股票期权行权期限自2023年8月21日起至2024年6月7日止；预留授予部分符合可行权的激励对象共5名，可行权的股票期权数量为55,843份，股票期权行权期限自2023年8月21日起至2024年5月31日止。 24、2023年 8月 25日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》。以2023年8月30日为首次授予日，向符合授予条件的33名激励对象授予74.24万股限制性股 票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日激励对象名单进行了核实并发表了核实意见。 25、公司全资子公司港田（香港）控股有限公司于 2023年 6月 21日在越南新设子公司天地数码越南有限责任公司，持股比例为100%，注册资本为20万美元，投资总额为60万美元（折合人民币420万元）。 26、报告期内，公司子公司浙江天浩数码科技有限公司产线与安徽维森智能识别材料有限公司产线进行整合升级， 通过产线整合、工艺改进、流程优化、智能化改造升级等举措扩大中高端产品的生产能力、提高产品质量、降低产品成 本，提升核心竞争力。 27、2023年半年度，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象第二个行权期自主行权数量为101,780股；预留授予股票期权的激励对象第一个行权期自主行权数量为5,249股。2023年半年度,共有260 张天地转债完成转股，合计转成2,108股天地数码A股股票。截至报告期末，公司总股本为138,465,939股。 中财网
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