[中报]新晨科技(300542):2023年半年度报告
原标题:新晨科技:2023年半年度报告 新晨科技股份有限公司 2023年半年度报告 2023-109 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人康路、主管会计工作负责人余克俭及会计机构负责人(会计主管人员)朱惠文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来经营计划和未来目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测或对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在发展过程中，存在大客户集中度较高风险、人力成本上升的风险等风险因素。具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................9 第四节 公司治理 ...................................................19 第五节 环境和社会责任 .............................................21 第六节 重要事项 ...................................................22 第七节 股份变动及股东情况 .........................................28 第八节 优先股相关情况 .............................................33 第九节 债券相关情况 ...............................................34 第十节 财务报告 ...................................................35 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：新晨科技股份有限公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年 报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定了“关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。该内容自2023年1月1日起施行。根据上述会计准则解 释的有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 2023 年上半年公司总体经营情况平稳，各项业务运行正常，主要收入来源为公司传统客户应用系统的持续性开发。报 告期内，公司分别实现营业总收入 50,631.67 万元，较去年同期减少 7.48%；营业利润 489.12 万元，较去年同期减少 63.40%；归属于母公司普通股股东净利润为238.09万元，较去年同期减少75.60%；扣除非经常性损益后归属于母公司普通 股股东净利润97.76万元，较去年同期减少86.20%。截至报告期末，公司总资产为130,040.83万元，较期初减少3.48%； 归属于上市公司股东的所有者权益为61,535.08万元，较期初减少2.01%。 1、主要业务、主要产品及其用途 新晨科技是以金融行业为核心，覆盖军工、公安、媒体及大中型国有企事业单位等领域的专业信息化解决方案与服务 供应商，提供软件开发、系统集成、专业技术服务等多层次的行业信息化服务。公司主要为金融客户提供电子渠道及渠道 整合、贸易融资、新一代中间业务、交易银行、数据交换、大数据平台、区块链平台、债券综合业务、家族信托管理等软 件开发服务，以及为客户提供数据中心规划设计咨询、软硬件选型与部署实施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的系统集 成解决方案和服务。 自设立以来，公司主营业务未发生变更。 （1）软件开发业务 新晨科技具备深厚的软件研发实力，拥有覆盖全国的强大技术支持服务体系，以及长期从事技术咨询、服务和项目实 施的丰富业务经验。多年来，公司开发了电子渠道及渠道整合云平台、贸易融资结算系统、交易银行系统、协作云平台、 交换平台、区块链BaaS平台、大数据平台等多种核心系列产品或解决方案，在金融、军工、公安等行业得到广泛应用并深 受好评。 报告期内，公司新增九项软件著作权认证和一项专利认证，并获得CMMI5认证证书（软件能力成熟度集成模型5级）， 有利于公司保持技术领先性和提升核心竞争力，进而对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极作用。 （2）系统集成业务 公司自成立以来一直从事系统集成相关业务，形成了从设计规划、实施、管理到技术支持与服务的完整且强大的系统 集成能力，能够为客户提供数据中心规划设计咨询、软硬件选型与部署实施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的系统集成 解决方案和服务。同时，公司结合自身的软件开发能力，为客户提供定制化IT基础设施增值服务，在系统安全性、可靠性、 可用性及成本控制和运营管理等方面具有较强的综合竞争能力。 目前，公司拥有各类专业技术人员超过 300 人的系统集成团队，涵盖行业专家、技术专家以及项目管理等多方面的高 级技术人才，既能够为客户提供路由、交换、主机存储、灾备、负载均衡和安全等传统的系统集成技术支持，也能够提供 全栈云、SDN、大数据、超融合、云计算等最新的系统集成技术支持。公司的系统集成解决方案包括数据中心的基础架构系 统建设、云计算/虚拟化建设、信息安全系统建设、灾备系统建设、IT 系统搬迁技术服务，以及大数据平台系统建设、基 于等保2.0的安全规划与建设、迅捷多厂商运维管理服务等。 （3）专业技术服务 公司的专业技术服务主要是基于软件开发和系统集成业务，为客户提供技术支持及运营维护等服务，是软件开发和系 统集成业务不可或缺的支持手段。公司已形成由标准服务、高级服务和咨询服务构成的多层次服务体系，能够从行业客户 的战略方案制订、系统策划、项目建设等方面，为客户提供产品升级和行业技术咨询的服务与培训。 2、公司主要经营模式 （1）盈利模式 公司为行业客户提供以自有软件为核心的业务应用软件开发和项目实施服务，并且围绕IT基础建设的系统集成服务， 提供以专业化的流程体系和优秀的技术人才为支撑的技术支持服务，以及以丰富的业务经验和专业技能为基础的顾问咨询 服务，并从中获取收入和利润。 公司针对系统集成服务的主要采购商品——软硬件产品，建立了严格的供应商管理制度和采购流程。供应商需要经过 资质审核、内部评审、商务谈判等环节，方可入围公司合格供应商目录，并且在采购环节遵循多家合格供应商进行竞争性 谈判的原则。同时，公司还建立了严格的采购审批制度，规范日常的采购管理。 （3）生产模式 公司产品研发团队通过对目标市场的调研和对目标客户业务的需求分析，开发具有自主知识产权的软件产品，并以自 有产品为核心，根据客户的业务要求进行定制化的应用开发和部署。 （4）营销模式 公司通过自身搭建的销售体系或者合作伙伴的销售渠道，向各终端用户推介本公司软件产品及软件开发、系统集成、 技术支持、顾问咨询等服务，通过投标或单一来源谈判的方式获取订单。 报告期内，公司的经营模式及相关影响因素均不存在重大变化。 3、主要的业绩驱动因素 长期以来，公司坚持“核心价值、核心产品、核心客户、核心业务”的发展战略。核心价值是指公司提供的产品与服 务能够满足不同行业的共性需求，能够实现跨行业、跨客户以及跨业务的横向推广，同时能够最大限度降低实施成本，提 高公司市场竞争力。核心客户为公司提供了稳定的收入来源，保证了公司业务经营的稳步发展，同时还为公司新产品的研 发以及业务的创新提供了便利的落地实施机会。核心产品和核心业务作为公司的核心竞争力，是公司深挖老客户需求、开 拓新客户业务的动力和源泉。 公司主要的业绩驱动因素来源于长期客户的持续性服务、新客户开发及新业务拓展三个方面： （1）长期客户的持续性服务 多年来，公司收入较大比例来自长期客户，当该类客户大规模开展系统升级或应用系统建设时，公司有机会获得更多 的业务机会；而当公司长期客户的业务趋于稳定时，公司扩展业务规模的进度将有所放缓。 （2）新客户开发 公司凭借多年的技术积淀、良好的服务口碑以及过硬的业务资质，在客户新项目建设时，具有较大的扩展业务规模的 机会。近年来，公司在金融、军工、公安等领域先后成功开拓了一批有影响力的新客户，随着新客户群体的不断扩大，将 为公司未来的发展提供源源不断的动力。 （3）新业务拓展 IT 服务市场整体上高度分散，包含众多细分领域，并且在各个细分领域，通过一段时间的市场竞争，会形成相对稳定 的格局，其中部分细分领域的市场集中度较高。在未有行业性业务机会或革命性技术创新的前提下，相对稳定的市场格局 较难被打破，因此服务商介入其非优势领域的难度较大。而当出现行业性业务机会或者革命性技术创新时，这种相对稳定 的市场格局将发生较大变化，甚至可能出现行业格局重构。公司未来的发展很大程度上取决于能否及时把握行业机会与技 术变革，推出满足客户需求的产品、服务或解决方案。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求 1、行业发展阶段 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务 业”之“软件和信息技术服务业”，所属行业代码为I65。 软件业务收入增长加快。上半年，我国软件业务收入55170亿元，同比增长14.2%。利润总额保持较快增长。上半年， 软件业利润总额6170亿元，同比增长10.4%。软件业务出口降幅收窄。上半年，软件业务出口241.8亿美元，同比下降2%， 其中，软件外包服务出口同比增长 8.2%。软件产品收入小幅提升。上半年，软件产品收入 12959 亿元，同比增长 11.7%， 占全行业收入的比重为 23.5%。其中，工业软件产品收入 1247 亿元，同比增长 12.8%。信息技术服务收入增长加快。上半 年，信息技术服务收入36687亿元，同比增长15.3%，在全行业收入中占比为66.5%。其中，云计算、大数据服务共实现收 入5515亿元，同比增长16.5%，占信息技术服务收入的比重为15%;集成电路设计收入1349亿元，同比增长3.7%;电子商务 平台技术服务收入4762亿元，同比增长6.1%。信息安全收入两位数增长。上半年，信息安全产品和服务收入856亿元，同 比增长10.8%。嵌入式系统软件收入保持较快增长。上半年，嵌入式系统软件收入4667亿元，同比增长14%。（数据来源： 工业和信息化部网站） 2023 年上半年，公司继续以金融科技领域为核心，围绕区块链、大数据、云计算、人工智能等发展方向，不断强化研 发创新和核心技术突破，同时深化融合应用，在军工和公安信息化建设方面不断深入，助推公司稳健发展。 2、季节性特点 公司目前主要客户集中在金融行业，金融客户通常遵照预算决策机制，在年初完成IT投入预算的制定工作，年中完成 立项工作，年底进行IT项目落地验收、付款，其预算、立项和采购等进度具有明显的季节性特征。因此，公司经营业绩也 存在一定的季节性特征，即收入和利润呈现下半年高于上半年的特点。2021年度、2022年度，公司下半年营业收入占全年 营业收入的比例分别为 62.82%、62.39%，下半年归属于上市公司股东的净利润占全年归属于上市公司股东的净利润的比例 分别为 82.11%、81.28%。由于公司业务存在季节性特点，因此投资者不宜简单以季度或半年度的财务数据作为推算公司全 年经营业绩的依据。 3、行业地位 公司在金融信息化领域拥有20多年的深厚行业经验，使得公司在电子渠道及渠道整合、支付结算、新一代中间业务、 交易银行、云平台应用、数据交换等领域具有较强的市场竞争力。依靠上述核心技术优势，公司在行业内的竞争力日益增 强，是目前国内少数同时为金融行业和军工行业提供专业化信息服务的供应商之一。 在报告期内，公司相继获得CMMI5认证证书（软件能力成熟度集成模型5级）、ISO28000系列证书（供应链安全管理体 系认证）、SA8000 认证（企业社会责任管理体系认证）、GB/T29490-2013 认证（知识产权管理体系认证）、ISO45001（职业 健康安全管理体系认证证书）、ISO14001（环境管理体系认证证书），进一步提升了公司的管理能力和综合竞争力。 二、核心竞争力分析 （一）持续研发及技术创新能力 自成立以来，公司始终把握金融行业IT解决方案的发展趋势，以电子渠道及渠道整合、支付结算、新一代中间业务、 交易银行为业务主线，已在新型渠道类解决方案领域拥有了较高的行业知名度及市场占有率。公司以提升金融行业信息化 水平为己任，通过不断丰富、完善产品和服务，以技术创新支持客户业务快速发展，不断提升专业领域市场份额，持续强 化公司核心竞争力。 近几年来，新晨科技一直致力于区块链、大数据、人工智能等新技术领域的跟踪研究和应用推广，特别是在区块链领 域不断加大研发投入，持续跟进主流区块链平台以及开源社区版本，借助公司在贸易融资领域的业务优势推动创新应用落 地，积极对共识算法、加密算法和跨链技术等方面展开深入研究工作。 在大模型方面，公司与百度等主流通用大模型厂商合作，在金融等相关垂直领域推进微调训练和评估体系研究，积极 推进行业应用落地。 公司的分布式云计算平台产品基于纯分布式、微服务、大数据架构设计，采用先进成熟的消息中间件、数据库中间件， 符合未来金融互联网化技术发展方向。公司提供涵盖开发、测试、投产、运行、运营的全过程支撑，工程提供产品、应用、 技术、部署、实施的全架构设计。基于高效的分布式弹性架构以及便捷的自动服务管理平台，可有效支持整个系统无限扩 充处理能力。 公司大数据平台涵盖数据综合管理中台建设、情报分析工具、数据分析建模工具、管理工具、数据治理工具、数据开 发平台、数据展现发布平台，在大数据的知识图谱应用、可视化交互式数据分析研判以及模型自定义平台上均有较深耕耘， 能够为用户提供成熟的解决方案。 （二）客户资源优势 公司自成立以来，一直致力于为金融行业提供满足各类不同需求的IT解决方案。在多年的发展过程中，公司积累了一 批以银行业为主，涉及保险、债券等领域的大中型金融企业优质客户，形成了涵盖政策性银行、国有商业银行、股份制银 行、城商行、农商行/农村合作银行、农信社、外资银行、大中型保险机构、国债公司、金融资产交易所等在内的完整的、 有层次的金融行业客户群。公司通过全面的软件产品及优质的技术服务，有效满足了不同客户的各阶段、差异化的信息化 需求。 公司与众多优质客户建立了长期稳定的合作关系，在长期为金融行业提供信息化服务的过程中，服务质量和技术水平 均得到业界充分认可，树立了良好的企业品牌形象。 （三）深厚的金融行业实施经验 金融行业信息化领域对IT供应商的综合实力要求较高，不仅需要其在IT系统开发、服务等方面具有较高的技术水平， 更强调对客户的业务情况、业务流程、业务需求、管理体制等有深入的理解。基于长期服务金融客户积累的知识与经验， 公司开发的软件产品能够深度契合客户的相关需求，在同行业中具有较强的竞争优势。 （四）稳定的核心团队，结构合理、持续成长的人才梯队与专业能力优势 金融信息系统自身的复杂性和专业性，要求开发人员具备丰富的行业经验、复合的知识结构以及深厚的技术积累。公 司长期以来培养了一支融合IT技术、金融业务知识及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高度复杂的金融信息系统开发 具有独到的业务理解和丰富的实施经验。与此同时，公司建立了一系列符合公司实际的市场化考核机制，使得团队成员利 益与公司发展保持高度一致。此外，公司管理层深刻认同企业文化和经营管理理念，对金融信息化领域的发展方向具有敏 锐的洞察力和前瞻性。 公司长期坚持以技术为核心，研发、技术和项目实施人员占员工总数比例超过90%，目前已拥有2400余名熟悉IT技术 和金融业务的新老结合的复合型人才队伍。公司不断扩大的业务规模为团队建设及人才培养提供了良好的平台，技术人员 队伍专业化程度不断提高，构建了实施与服务经验丰富的各类专业人才梯队。 公司注重对员工业务和技术能力的持续学习、锻炼和培养，对相关业务和技术知识进行归纳总结，形成简明扼要、通 俗易懂的知识体系，并通过有效培训使员工快速领会和掌握。在人才队伍不断扩大的同时，公司在薪资待遇、发展方向、 上升空间、企业文化等方面增强员工对公司的认同感。与此同时，公司强化人才发展战略，注重人才的引进和培养。报告 期内，公司不断引入专业人才团队，进一步提升了公司专业化服务水平。未来，公司将积极探索与各大高校和相关研究机 构进行产学研合作，不断提升企业核心竞争力，促进公司可持续发展。 此外，公司通过建立健全长效激励机制，努力吸引和留住优秀人才。上市以来，公司针对核心技术和管理人员多次实 施股权激励方案，在实现公司与员工共同发展的同时，体现了公司重视人力资源的核心价值观，有利于公司持续稳健发展。 （五）全国性的战略布局 公司总部位于北京，多年来构建了覆盖全国的营销及服务网络。报告期内，公司新设三家分公司（合肥分公司、辽宁 分公司、长沙分公司），已拥有9家子公司及7家分公司。由于公司的客户范围遍及全国，因此全国性的战略布局不仅提高 了公司对客户需求的响应速度，而且有效提升了服务质量，有利于公司对区域性客户的开拓。 （六）广泛的合作伙伴关系 长期以来，公司与华为、新华三、联想、浪潮、CISCO、IBM、Oracle 等国内外著名产品供应商保持了友好合作关系， 并对这些厂商的产品有着丰富的实操经验。通过与国内外著名厂商建立良好的合作伙伴关系，公司不断引进具有先进水平 的成熟技术和产品，并借助自身本地化优势，为国内客户提供行业内高标准、高质量的产品与解决方案，得到了业界及客 户的广泛认可。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求： 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 ?适用 □不适用 单位：元
单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、大客户集中度较高风险 报告期内，公司主营业务收入一半以上来源于前五大客户，大客户集中度较高。因此，公司在制定经营策略时注重可 持续发展能力的提升，包括技术研发和市场开拓等方面： （1）公司在与现有客户建立长期合作伙伴关系的基础上，持续跟踪新技术，开发新业务和新产品，以保持技术和业务 的领先性，并持续提高服务质量，不断增加客户粘度，有效提升存量客户的忠诚度。 （2）利用技术和业务优势，积极开拓新客户。 2、人力成本上升的风险 行业内对高水平技术人才的激烈争夺推动了员工薪酬的不断上涨。与此同时，为加大研发及市场开拓力度，公司不断 扩充员工队伍。此外，随着公司在新技术应用方面的深入探索，新技术人才的成本普遍较高。如果营业收入增幅与人力成 本增幅不匹配，公司经营业绩将受到一定影响。因此，公司主要采取以下防范措施： （1）公司将根据不同的业务模式以及客户要求优化技术团队的人员结构，在保证交付质量以及风险可控的前提下，努 力将技术团队的费用成本控制在合理水平。 （2）公司已在武汉、天津、成都、西安、长沙、合肥和沈阳成立了人才基地，做为公司的整体技术资源池，以缓解公 司人力成本不断攀升的压力。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
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