[中报]尚荣医疗(002551):2023年半年度报告
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时间：2023年08月29日 03:28:57 中财网 |
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原标题:尚荣医疗:2023年半年度报告
深圳市尚荣医疗股份有限公司
深圳市尚荣医疗股份有限公司
Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd.
2023年半年度报告
股票简称：尚荣医疗
股票代码：002551
债券简称：尚荣转债
债券代码：128053
披露日期：2023年8月29日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计主管人员)游泳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、公司业务开展情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
1、宏观经济景气度波动及行业监管的风险：医院建设涉及的建筑装饰行业、土木工程建筑业与国家宏观经济周期的变化有较大的相关性，受国家宏观经济以及固定资产投资政策调控的影响较为明显。若未来出现国家经济大幅下滑、社会固定资产投资增速持续下降甚至负增长等情形，将对公司业务发展产生不利影响；同时，作为民生行业，医疗行业是受国家政策影响最大的行业之一，随着国家对医疗器械质量控制及医疗行业监管的不断加强，将对公司所产医用耗材和器械的质量管控提出更高的要求，使得公司面临宏观经济景气气度波动及行业监管的风险。
2、买方信贷风险：买方信贷是公司为医院客户提供的特色金融服务，由公司向金融机构申请买方信贷额度为地方政府或医院客户提供医院建设项目贷款并为该买信业务提供信用保证担保，银行向经营状况良好、资金紧缺的医院放款专项用于购买本公司的产品或服务。本公司以及银行将对医院的经营状况、财务状况进行系统评估后，确认医院在未来能够及时还款的前提条件下，为医院客户提供买方信贷业务服务。银行对贷款进行全程监管，保证贷款专款专用。虽然公司所提供买方信贷服务的医院均属于所在区域排名前列的医院，属于区域医疗中心，承担所在区域常见病及大病的诊疗职能，门诊量较大，现金流充足，偿债能力较强，还款来源有保障，且公司自 2003 年开展“买方信贷”服务至今，鲜有发生因医院不能偿还银行贷款而带来的担保风险，但仍存在财政拨款不及时和医院资金周转困难致使不能及时偿还银行贷款，从而导致公司承担连带责任的金融风险。
3、原材料价格波动带来的经营风险：公司经营所需主要原材料包括金属材料、建筑装饰材料、空调机组设备、电子元器件、无纺布、木浆布等，原材料的价格随国民经济景气程度、市场供求等因素的变化而波动。公司根据业务的需要及原材料市场价格变动趋势，适时进行相关原材料的采购，并制定了完善的询价制度、供应商管理制度，确保公司原材料采购价格的相对稳定，但公司仍面临因原材料价格波动而导致的经营风险。
4、项目合同不能按期履行的风险：公司签署的日常经营性合同实施周期较长，影响项目进度的因素较多，项目资金是否按时到位、开工条件是否具备、项目管理人员和工程人员是否能够满足该项目的实际需求等都将影响项目合同的履行，最终可能导致合同存在不能按期履行的风险。
5、应收账款回收风险：公司已按照规定合理估计并充分计提了各项应收账项减值准备，尽管公司的客户主要为公立医院，其现金流充沛，信用状况良好，通常状况下都能够按期回款。但随着公司经营规模不断扩大，应收账款将进一步增加，不可避免会出现不能按期回款甚至坏账损失的情况，将对公司的经营业绩产生较大影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 10
第四节 公司治理 .................................................................................................................................. 24
第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................... 25
第六节 重要事项 .................................................................................................................................. 28
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 43
第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................... 47
第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................... 48
第十节 财务报告 .................................................................................................................................. 51
备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告及摘要原件；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；
四、以上备查文件备置地点：公司证券部。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事长：________________
梁桂秋
2023年8月26日
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、尚荣医疗 | 指 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | | 公司股东大会 | 指 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司股东大会 | | 公司董事会 | 指 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会 | | 公司监事会 | 指 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会 | | 公司章程 | 指 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司章程 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 尚荣医用工程 | 指 | 深圳市尚荣医用工程有限公司 | | 尚荣医院后勤 | 指 | 深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司 | | 荣昶科技 | 指 | 深圳市荣昶科技有限公司 | | 布兰登 | 指 | 深圳市布兰登医疗科技有限公司 | | 江西尚荣 | 指 | 江西尚荣投资有限公司 | | 中泰华翰 | 指 | 深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司 | | 华荣健康 | 指 | 深圳市华荣健康医疗设备有限公司 | | 尚云科技 | 指 | 深圳尚云科技有限公司 | | 安徽普尔德 | 指 | 安徽普尔德无纺科技有限公司 | | 安徽尚德 | 指 | 安徽尚德无纺科技有限公司 | | 尚荣兰卡 | 指 | 尚荣集团兰卡有限公司 | | 尚荣仁艾 | 指 | 尚荣仁艾医药有限责任公司 | | 广东尚荣 | 指 | 广东尚荣工程总承包有限公司、广东世联工程
总承包有限公司 | | 香港尚荣 | 指 | 香港尚荣集团有限公司 | | 尚荣投资 | 指 | 深圳市尚荣医疗投资有限公司 | | 普尔德医疗、合肥普尔德 | 指 | 合肥普尔德医疗用品有限公司 | | 普尔德控股、香港普尔德 | 指 | 普尔德控股有限公司 | | 安徽尚荣 | 指 | 安徽尚荣投资有限公司 | | 锦洲医械 | 指 | 张家港市锦洲医械制造有限公司 | | 普尔德材料 | 指 | 安徽普尔德医用材料技术有限公司 | | SINO YANGON | 指 | SINO PROTECTION(YANGON)NON-WOVEN PRODUCTS
COMPANY LIMITED | | 尚荣天怡 | 指 | 深圳市尚荣天怡医疗健康有限公司 | | 福安佳荣 | 指 | 福安市佳荣建设投资有限公司 | | 台湾康源 | 指 | 康源医疗设备股份有限公司 | | 尚荣物业 | 指 | 合肥尚荣物业管理有限公司 | | 苏州康力 | 指 | 苏州市康力骨科器械有限公司 | | 尚荣天怡 | 指 | 深圳市尚荣天怡医疗健康有限公司 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 报告期末 | 指 | 2023年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 尚荣医疗 | 股票代码 | 002551 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 尚荣医疗 | | | | 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Glory Medical
Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | GMF | | | | 公司的法定代表人 | 梁桂秋 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 √ 不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 √ 不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 599,975,375.76 | 627,620,176.79 | -4.40% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,553,055.44 | -44,191,798.40 | 126.14% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） | 6,657,398.32 | -50,357,411.68 | 113.22% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 47,679,459.30 | 28,672,437.01 | 66.29% | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.05 | 120.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.05 | 120.00% | | 加权平均净资产收益率 | 0.42% | -1.42% | 1.84% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 4,202,822,774.67 | 4,260,470,294.03 | -1.35% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,766,787,878.09 | 2,757,098,024.46 | 0.35% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一日的公司总股本（股） | 844,767,963 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 支付的优先股股利 | 0 | | 支付的永续债利息（元） | 0 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0137 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,099,987.15 | | | 非货币性资产交换损益 | -13,087,441.11 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,906,170.39 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 844,383.71 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,599,003.26 | | | 减：所得税影响额 | -94,619.61 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 561,065.89 | | | 合计 | 4,895,657.12 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司经过长期发展，推出了医疗平台产业模式，目前已搭建覆盖医疗产品、
医疗服务和健康产业三大板块业务的医疗平台。报告期内，公司的主要业务为： 图：公司主营业务
| 主要业务 | 业务细分 | 业务内容 | | 医疗产品 | 医疗设备 | 医疗设备的研发、生产、销售 | | | 医疗耗材 | 医疗手术包及手术耗材，防护产品，骨科植入耗材的研发、生
产、销售 | | | 医疗软件 | 提供专业的医院数字化解决方案 | | 医疗服务 | 医院建设 | 提供医院整体设计与咨询服务 | | | | 提供医院工程总承包服务 | | | | 提供医疗专业科室建设服务 | | | 医院管理 | 提供医院后勤管理服务 | | 健康产业 | 健康产业园区投资运营，健康产业的企业孵化、培育、兼并 | | | | 医疗护理服务 | |
二、核心竞争力分析
（1）品牌优势
尚荣医疗作为中国医院建设及医疗专业工程行业的领先者，开创了国内医院建设整体解决方案及医疗系统集成一站式服务的先河。尚荣医疗秉承“以德为尚，以质为荣”的经营理念，立足于医院建设的规划设计、装饰施工、软件开发、医疗设备及特种医疗设施的研发和生产，并提供前期咨询、项目融资，及后期维护、后勤管理等一体化服务，迅速成为国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。截至目前为止，公司已为众多医院提供了现代化医院建设整体解决方案，积累了丰富的行业经验、专业人才、核心技术、应用软件以及最优的行业解决方案。“尚荣”品牌深得客户的喜爱与信任，公司品牌管理效果显著，品牌价值和品牌优势提升明显。
公司控股子公司普尔德医疗为MEDLINE、3M等国际医疗耗材企业代工生产销售一次性医用手术包和防护产品二十余年，在欧美地区享有盛誉。作为国务院应对突发事件联防联控物资保障组第一批指定生产企业，普尔德医疗较好地履行了企业社会责任，为2020年席卷全球的突发事件防控工作作出了较大贡献，并在海内外树立了自有品牌“普尔德”“SINO”的市场良好形象。
2）营销网络优势
公司在全国形成了较为完善的销售和服务网络，在重点省市均设立办事处，市场已覆盖国内大部分地区。随着公司的发展壮大，公司更加注重营销的精准化，更加重视营销终端及客户的管理，更加注重营销服务和专业化。经过多年的积累和耕耘，公司在国内拥有众多的优质客户资源，通过与客户常态沟通，公司能够获得第一手的行业市场消息，不断推动公司研发及营销策略的优化，确保公司在市场竞争中保持优势。
（3）技术优势
公司是国内最早将洁净技术引入医院手术部的企业之一，公司的智能自控手术室产品荣获国家科技部、商务部、质量监督总局及环保总局颁发的国家重点新产品荣誉，荣获深圳市人民政府颁发的科学技术进步二等奖，荣获深圳市科技和信息局颁发的高新技术项目。公司是国家级高新技术企业、深圳市自主创新行业领军企业之一、深圳市高新技术企业、深圳市知识产权优势企业。公司及子公司累计获得超过 100 项专利，成为公司持续发展的源动力。
（4）管理团队优势
公司管理团队稳定，人员专业结构合理且拥有丰富的医疗行业经验，熟悉市场经济规则，具有现代管理思想，在工作中能够密切配合相互协作，是公司发展的核心推动力。同时公司也不断加强中层管理者培训，使管理团队培养计划更全面地支持未来发展需要，报告期内公司完成了股权激励，极大地调动了员工的积极性，有效将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，对稳定公司核心团队起到了积极作用。
（5）产业链优势
公司依托通过医院整体建设业务为客户提供医院建筑工程的管理、医疗专业工程的实施和医疗器械的配置等服务的优势，运用并购投资手段，构建起覆盖医院建筑工程、医疗专业工程、医用软件开发、医疗设备销售、医用耗材销售、医院后勤托管等全产业链条。
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业总收入59,997.54万元，比上年同期减少4.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,155.31 万元，比上年同期增加 126.14%；经营活动产生的现金流量净额为 4,767.95 万元，较去年同期增加 66.29%。报告期末，公司的总资产为420,282.28万元，较去年年末减少1.35%；归属于母公司股东的净资产 276,678.79 万元，较去年年末增加 0.35%， 导致公司本报告期业绩变动的原因有以下几点：
1、由于汇率的波动，使得公司的汇兑损失同比出现较大幅度的减少； 2、由于公司借款金额同比减少，使得公司的利息支出同比出现较大幅度的减少；
3、本报告期根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定测算的应计提信用减值损失金额同比出现较大幅度的减少；
4、由于公司对闲置资金进行现金管理所产生的的收益同比增加，使得投资收益有较大幅度的增加。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 599,975,375.76 | 627,620,176.79 | -4.40% | | | 营业成本 | 482,688,687.88 | 520,441,424.85 | -7.25% | | | 销售费用 | 9,423,944.79 | 32,642,617.93 | -71.13% | 系因本期出口运输成
本大幅下降所致 | | 管理费用 | 80,558,851.08 | 75,656,526.75 | 6.48% | | | 财务费用 | -2,862,912.61 | 5,038,105.90 | -156.83% | 系因本期支付的银行
贷款利息减少所致 | | 所得税费用 | -913,413.37 | -2,621,727.90 | 65.16% | 系因本期利润减少计
提所得税费用减少 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 47,679,459.30 | 28,672,437.01 | 66.29% | 系因本期收到的工程
及设备款增加所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 63,605,244.41 | -47,469,745.72 | 233.99% | 系因本期购买的固定
资产减少及理财产品
到期赎回所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -29,935,897.72 | -9,501,825.14 | -215.05% | 系因本期偿还银行贷
款增加所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 91,848,818.25 | -10,632,108.38 | 963.88% | 系因本期收到的工程
及设备款增加,购买的
固定资产减少及理财
产品到期赎回所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 599,975,375.76 | 100% | 627,620,176.79 | 100% | -4.40% | | 分行业 | | | | | | | 医疗产品 | 417,479,360.98 | 69.58% | 456,247,193.87 | 72.69% | -8.50% | | 医疗服务 | 141,159,827.60 | 23.53% | 144,131,581.87 | 22.96% | -2.06% | | 其他业务 | 41,336,187.18 | 6.89% | 27,241,401.05 | 4.34% | 51.74% | | 分产品 | | | | | | | 医疗服务收入 | 141,159,827.60 | 23.53% | 144,131,581.87 | 22.96% | -2.06% | | 医疗产品生产销
售收入 | 417,479,360.98 | 69.58% | 456,247,193.87 | 72.69% | -8.50% | | 健康产业运营收
入 | 37,917,593.07 | 6.32% | 24,517,961.01 | 3.91% | 54.65% | | 其他 | 3,418,594.11 | 0.57% | 2,723,440.04 | 0.43% | 25.52% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 230,542,810.05 | 38.43% | 204,455,296.40 | 32.58% | 12.76% | | 国外 | 369,432,565.71 | 61.57% | 423,164,880.39 | 67.42% | -12.70% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 医疗产品 | 417,479,360.98 | 351,233,931.67 | 15.87% | -8.50% | -2.07% | -5.52% | | 医疗服务 | 141,159,827.60 | 113,576,034.03 | 19.54% | -2.06% | -22.91% | 21.76% | | 分产品 | | | | | | | | 医疗服务收入 | 141,159,827.60 | 113,576,034.03 | 19.54% | -2.06% | -22.91% | 21.76% | | 医疗产品生产
销售收入 | 417,479,360.98 | 351,233,931.67 | 15.87% | -8.50% | -2.07% | -5.52% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 230,542,810.05 | 156,925,056.82 | 31.93% | 12.76% | -15.58% | 22.85% | | 国外 | 369,432,565.71 | 325,763,631.06 | 11.82% | -12.70% | -2.63% | -9.12% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 √ 不适用
四、非主营业务分析
√ 适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -4,037,720.08 | 37.30% | 处置子公司形成的投
资损失 | 否 | | 公允价值变动损益 | 865,296.40 | 8.00% | | 否 | | 营业外收入 | 10,650,021.02 | 98.40% | 处置子公司形成的债
务减免 | 否 | | 营业外支出 | 1,062,799.27 | 9.82% | | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变
动说明 | | | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 582,982,902.19 | 13.87% | 485,208,826.92 | 11.39% | 2.48% | | | 应收账款 | 528,840,473.08 | 12.58% | 518,323,853.79 | 12.17% | 0.41% | | | 合同资产 | 46,293,553.29 | 1.10% | 45,435,910.40 | 1.07% | 0.03% | | | 存货 | 412,069,899.97 | 9.80% | 416,782,153.10 | 9.78% | 0.02% | | | 投资性房地产 | 838,987,579.41 | 19.96% | 861,709,763.58 | 20.23% | -0.27% | | | 长期股权投资 | 106,170,340.44 | 2.53% | 107,069,088.65 | 2.51% | 0.02% | | | 固定资产 | 326,298,116.70 | 7.76% | 336,280,483.51 | 7.89% | -0.13% | | | 在建工程 | 226,485,763.93 | 5.39% | 219,689,572.33 | 5.16% | 0.23% | | | 短期借款 | | 0.00% | 1,910,400.00 | 0.04% | -0.04% | | | 合同负债 | 243,318,927.93 | 5.79% | 216,579,592.86 | 5.08% | 0.71% | | | 长期借款 | 84,080,000.00 | 2.00% | 93,360,000.00 | 2.19% | -0.19% | |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □不适用
| 资产的具
体内容 | 形成原
因 | 资产规模 | 所
在
地 | 运营模式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存
在重大
减值风
险 | | 香港尚荣
集团有限
公司 | 投资设
立 | 注册资本
31,266,500.00
元 | 香
港 | 进出口贸易 | 为公司全
资子公
司，对该
公司具有
完全控制
权 | 营业收入
385,498,888.31元；
净利润
5,701,190.98元 | 11.76% | | | 普尔德控
股有限公
司 | 股权收
购 | 实收资本
5,518,630.00
元 | 香
港 | 进出口贸易 | 为公司控
股孙公
司，对该
公司具有
控制权 | 营业收入
385,498,888.31元；
净利润
2,369,160.07元 | 0.53% | | | 其他情况
说明 | 普尔德控股有限公司为香港尚荣集团有限公司持股55%的子公司，公司通过全资持有香港尚荣集团有限公司
来对普尔德控股有限公司进行控股。 | | | | | | | |
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 | 本
期
计
提
的
减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其
他
变
动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融
资产（不含衍生
金融资产） | 434,936,670.27 | 865,296.40 | | | 2,000,000.00 | 77,000,000.00 | | 360,801,966.67 | | 上述合计 | 434,936,670.27 | 865,296.40 | | | 2,000,000.00 | 77,000,000.00 | | 360,801,966.67 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末数 | 受限制的原因 | | 货币资金 | 103,929,684.63 | 保函保证金、投标保证金、按揭贷款保证金
农民工工资保证金、诉讼冻结资金 | | 固定资产 | 19,305,838.27 | 银行抵押贷款 | | 无形资产 | 21,220,790.79 | 银行抵押贷款 | | 投资性房地产 | 190,504,317.36 | 银行抵押贷款 | | 合 计 | 334,960,631.05 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 2,792,777.98 | 13,251,480.49 | -78.92% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □不适用
单位：元
| 项目名
称 | 投资方
式 | | 是
否
为
固
定
资
产
投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报告期投入
金额 | 截至报告期末累计
实际投入金额 | 资
金
来
源 | 项目进
度 | 预计
收益 | 截止报告期末
累计实现的收
益 | 未
达
到
计
划
进
度
和
预
计
收
益
的
原
因 | | 披
露
日
期
（
如
有
） | 披
露
索
引
（
如
有
） | | 尚荣医 | 自建 | 是 | 医疗 | 203,662.90 | 563,330,805.92 | 自 | 46.22% | 0.00 | 9,276,051.20 | 不 | | 不 | | | | 疗健康
产业综
合体（南
昌产业
园） | | | 设备
的生
产、销
售、配
送及
产业
孵化 | | | 有
资
金
及
募
集
资
金 | | | | 适
用 | | 适
用 | | | | 合肥尚
荣移动
医疗产
业基地
项目 | 自建 | 是 | | 医疗
设备
的生
产、销
售、配
送及
产业
孵化 | 2,589,115.08 | 578,136,044.97 | 自
有
资
金
及
募
集
资
金 | 41.58% | 0.00 | 9,360,067.70 | 不
适
用 | | | 不
适
用 | | 合计 | -- | | -
- | -- | 2,792,777.98 | 1,141,466,850.89 | -- | -- | 0.00 | 18,636,118.90 | -- | | -
- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
√ 适用 □不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2019 | 可转债 | 73,234.7 | 10,390.0
4 | 49,679.6
7 | 0 | 0 | 0.00% | 23,555.0
3 | 不适用 | 0 | | 合计 | -- | 73,234.7 | 10,390.0
4 | 49,679.6
7 | 0 | 0 | 0.00% | 23,555.0
3 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公 | | | | | | | | | | |
| 告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式（2023年
修订）》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023年 6月 30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、根据中国证券监督管理委员会于 2018年 12月 5日签发的证监许可[2018]1843号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》深圳市尚荣医疗股份有限公司获准社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公司债
券，期限 6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 750,000,000.00元，发行价格为每张人民币 100.00元，募集资金总
额为人民币 750,000,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 14,150,943.40元，其他发
行费用不含税金额 2,502,830.20元，实际募集资金净额为人民币 733,346,226.40元，上述资金于 2019年 2月 20日到位，业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专
户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。
募集资金总额为人民币750,000,000.00元；本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额15,000,000.00
元，其他发行费用含税金额 2,653,000.00 元；实际募集资金净额为人民币 732,347,000.00 元（以下报告均按此金额为募集资金
净额）。
2、本年度使用金额及当前余额
截至 2023年 6月 30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金净额 732,347,000.00
加：累计募集资金利息 28,218,488.89
减：累计使用募集资金 496,796,659.60
其中：以前年度已使用金额 392,896,257.022
本年度使用金额： 103,900,402.38
—募投项目使用金额 3,900,402.38
—用募集资金暂时性补充流动资金 100,000,000.00
减：购买理财产品 210,000,000.00
尚未使用的募集资金账户余额 53,768,829.29
募集资金专户账户实际结余金额为 55,353,829.29元与 53,768,829.29元的差异为 1,585,000.00元，该差异为已用自有资金支
付的其他发行费所致。募集资金本年度使用金额包含用利息收入部分。
二、集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利
益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合
公司实际情况，公司于 2010 年 6 月制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经
公司 2009年年度股东大会表决通过。公司于 2020年召开第六届董事会第四次会议对募集资金管理制度进行了修订，并经 2019
年年度股东大会表决通过。
根据相关制度，本公司于 2019年 2月 28日与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国民生银行股份有限公司深圳上步支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行及保荐机
构东兴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保
荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况
至少进行现场调查一次。
根据本公司《募集资金管理制度》相关规定:公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募
集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问。
（二）募集资金专户存储情况
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
北京银行股份有限公司深圳
20000011035800026955769 200,000,000.00 10,695,269.93 活期
分行
兴业银行股份有限公司深圳
337170100100317878 150,000,000.00 3,382,398.83 活期
龙岗支行
中国民生银行股份有限公司
630759099 100,000,000.00 2,252,474.56 活期
深圳上步支行
平安银行股份有限公司深圳
15000097625736 115,000,000.00 4,333,842.45 活期
分行
中国工商银行股份有限公司
4000021129201358585 170,000,000.00 4,687,843.52 活期
深圳东门支行
中国工商银行股份有限公司
4000021114200008394 - - 定期
深圳东门支行
中国工商银行股份有限公司
4000021114200008270 - 30,000,000.00 定期
深圳东门支行
合 计 735,000,000.00 55,353,829.29
截至 2023年 3月 31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为 55,353,829.29元，与 53,768,829.29元的差异
为 1,585,000.00元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。账户 4000021114200008394的定期存款于 2023年 6月 1日
到期转回活期账户 4000021129201358585后取消。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司公开发行可转换公司债券募集资金总额 750,000,000.00 元，募集资金净额 732,347,000.00 元，本报告期实际使用
103,900,402.38元；详见附表《募集资金使用情况对照表-2019年公开发行可转换公司债券》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019年 12月 12日，公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目
实施地点的议案》。董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目高端医疗耗材产业化项目中的一次性吻合器系列产品
中“一次性腔镜手术吻合器产业化项目”中的实施地点进行变更。公司拟将募投项目“一次性腔镜吻合器项目”的实施地点由合肥
市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽尚荣工业园变更至江西尚荣城科技产业园。本次实施地点变更涉及的募集资金投资规模为
5,710.00 万元。
本次变更募投项目实施地点是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体的变更，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019年 3月 1日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 | | | | | | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | | | 20000011035800026955769 | 200,000,000.00 | 10,695,269.93 | | | 337170100100317878 | 150,000,000.00 | 3,382,398.83 | | | 630759099 | 100,000,000.00 | 2,252,474.56 | | | 15000097625736 | 115,000,000.00 | 4,333,842.45 | | | 4000021129201358585 | 170,000,000.00 | 4,687,843.52 | | | 4000021114200008394 | - | - | | | 4000021114200008270 | - | 30,000,000.00 | | | | 735,000,000.00 | 55,353,829.29 | | | | | |
金投资项目的鉴证报告》“大华核字[2019]001121号，以募集资金 14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹
资金。以上资金于 2019年 3月 7日置换完毕。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募
集资金违规使用的情形。（2） 募集资金承诺项目情况
√ 适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目
和超募资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 高端医疗耗材
产业化项目 | 否 | 75,000 | 73,234.7 | 390.04 | 39,679.6
7 | 54.18% | | 0 | 不适用 | 否 | | | 暂时补充流动
资金 | 否 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0.00% | | 0 | 不适用 | 否 | | | 承诺投资项目
小计 | -- | 75,000 | 73,234.7 | 10,390.0
4 | 49,679.6
7 | -- | -- | 0 | -- | -- | | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 合计 | | -
- | 75,000 | 73,234.7 | 10,390.0
4 | 49,679.6
7 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 分项目说明未达到计划
进度、预计收益的情况和
原因（含“是否达到预计
效益”选择“不适用”
的原因） | 不适用 | | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 超募资金的金额、用途及
使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施
地点变更情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | 以前年度发生 | | | | | | | | | | | | | 2019年 12月 12日，公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司变更部分可转换公司
债券募集资金投资项目实施地点的议案》。董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目高
端医疗耗材产业化项目中的一次性吻合器系列产品中“一次性腔镜手术吻合器产业化项目”中的实施
地点进行变更。公司拟将募投项目“一次性腔镜吻合器项目”的实施地点由合肥市瑶海区龙岗综合经
济开发区安徽尚荣工业园变更至江西尚荣城科技产业园。本次实施地点变更涉及的募集资金投资规
模为
5,710.00 万元。 | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施
方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目先期
投入及置换情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | 截至 2019 年 2 月 27 日，公司以自有资金先期投入高端医疗耗材产业化项目须置换金额 14,684.30
万元；该次置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以 | | | | | | | | | | |
|
