[中报]法本信息(300925):2023年半年度报告
|
时间：2023年08月29日 04:53:51 中财网 |
|
原标题:法本信息:2023年半年度报告
深圳市法本信息技术股份有限公司
2023年半年度报告
2023-070
2023年 08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人严华、主管会计工作负责人刘芳及会计机构负责人(会计主管人员)陈仁开声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 28
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 31
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 33
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 45
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 51
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 52
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 55
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、经公司法定代表人签名的 2023年半年度报告文本原件。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、上市公司、法本信息 | 指 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | | 法本通信公司 | 指 | 深圳市法本通信技术有限公司 | | 上海法本信息公司 | 指 | 上海法本信息技术有限公司 | | 法本信息（香港）公司 | 指 | 法本信息技术（香港）有限公司 | | 法本信息（德国）公司 | 指 | 法本信息技术（德国）有限公司 | | 法本日本公司 | 指 | 法本日本株式会社 | | 木加林 | 指 | 深圳市木加林投资合伙企业（有限合伙），本公司首
发股东 | | 嘉嘉通 | 指 | 深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙），本公司首
发股东 | | 耕读邦 | 指 | 深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙），本公司首
发股东 | | 海通创新 | 指 | 海通创新证券投资有限公司，本公司首发股东 | | 投控东海一期 | 指 | 深圳市投控东海一期基金（有限合伙），本公司首发
股东 | | 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 深圳市法本信息技术股份有限公司股东大会、深圳市
法本信息技术股份有限公司董事会、深圳市法本信息
技术股份有限公司监事会 | | CMMI 5 | 指 | Capability Maturity Model Integration，软件能力成熟
度集成模型 | | FarRMS系统 | 指 | Recruitment Management System，指从客户需求提出
到发行人人员供应满足的端到端全流程的招聘过程管
理系统 | | AI/人工智能 | 指 | 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、
方法、技术及应用系统的一门技术科学 | | FarHOMS系统 | 指 | Human Resource Outsourcing Management System，指
用于技术实施开发人员交付管理和精细化运营的人力
外包管理系统 | | FarAI GPTCoder | 指 | FarAI辅助编码工具 | | FarCarOS | 指 | 智能座舱软件平台 | | IVI | 指 | 车载信息娱乐系统 | | DMS | 指 | 驾驶员监控系统 | | 《公司章程》 | 指 | 《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》，公司现
行有效的公司章程 | | 会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 报告期、本报告期 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 | | 上年同期、去年同期 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 | | 报告期末、本报告期末 | 指 | 2023年 6月 30日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 法本信息 | 股票代码 | 300925 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 法本信息 | | | | 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Farben Information Technology Co. ,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | Farben Information | | | | 公司的法定代表人 | 严华 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 吴超 | 孙波 | | 联系地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新
北六道 15号威大科技园 B 座 1层-6层 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北
六道 15号威大科技园 B座 1 层-6层 | | 电话 | 0755-26601132 | 0755-26601132 | | 传真 | 0755-26605103 | 0755-26605103 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用 □不适用
| 公司注册地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 15号威大科
技园 B座 1层-6 层 | | 公司注册地址的邮政编码 | 518000 | | 公司办公地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 15号威大科
技园 B 座 1 层-6 层 | | 公司办公地址的邮政编码 | 518000 | | 公司网址 | http://www.farben.com.cn/ | | 公司电子信箱 | [email protected] | | 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2023年 04月 26日 | | 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
?适用 □不适用
公司于 2023年 4月 24日召开第三届董事会第十七次会议，2023 年 5月 19日召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址名称及修改〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2023年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址名称及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-031）。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,821,537,850.06 | 1,737,541,261.96 | 4.83% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 61,166,154.91 | 70,498,530.83 | -13.24% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 50,361,181.41 | 53,629,949.65 | -6.10% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -136,885,125.80 | -220,334,135.29 | 37.87% | | 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.19 | -15.79% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.19 | -15.79% | | 加权平均净资产收益率 | 4.05% | 5.56% | -1.51% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,618,922,721.98 | 2,674,749,627.41 | -2.09% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 1,523,423,910.02 | 1,497,137,444.53 | 1.76% |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
?是 □否
| 支付的优先股股利 | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1632 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分） | -607,097.06 | 主要系报告期内处置办公场地所致 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,052,206.06 | 主要系报告期内收到政府补贴所致 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,245,457.01 | 主要系报告期内收到理财产品产生的收
益所致 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益 | 8,372,893.03 | 主要系报告期内外币贷款锁汇估值变动
所致 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -946,273.74 | 主要系报告期内产生的违约金所致 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -6,292,040.00 | 主要系报告期内外币贷款汇兑损益所致 | | 减：所得税影响额 | 2,020,171.80 | | | 合计 | 10,804,973.50 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 ?不适用
本报告期内，由于汇率波动较大导致远期结汇合约估值增加计入公允价值变动损益 8,338,472.94元，同时贷款本金折算本位币增加计入汇兑损益-6,292,040.00元，因此，公司将该两项收益及损益同时计入非经常性损益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、主营业务概况
公司是一家致力于为客户提供专业软件技术和解决方案服务的提供商。公司秉承以客户为中心的服务理念，专注于数字化技术服务，致力为客户提供先进的数字化平台、技术和解决方案，以数字化技术为依托，以咨询为驱动，以技术和方案为牵引，以交付为手段，全力为客户提供全域化、全业务、全效能的数字化服务，助力金融、互联网、汽车、通信等行业客户的产品与技术创新和业务变革，利用数字化的技术与工具推动各行业客户转型升级，实现客户业务的精细化运营，助力企业数字化转型。
2、主要产品和服务
公司主要为客户提供软件和信息技术服务。具体为企业为了专注核心竞争力业务、提高效率和控制IT相关成本，将与软件相关的信息技术系统或产品的全部或部分工作，发包给专业软件和信息技术服务企业去执行和完成的活动。
公司基于对客户业务场景的理解，依托知识库、专家资源池、产品与解决方案、技术等方面的积累，以信息技术专业人才为载体，为客户在信息化和数字化建设的进程中，专业化地提供从需求分析到方案设计、产品开发、测试和运维支撑等全方位的软件技术服务，对客户业务形成专业、高效、灵活的支撑，使客户聚焦自身的核心业务。
公司为客户的信息技术系统和产品提供全生命周期服务，涉及分析与设计服务、开发与编程服务、测试与集成服务、实施与运维服务等，具体情况如下：
| 业务类型 | 主要业务内容 | 对客户的意义 | | 分析与设计服务 | 方案设计、产品设计、交互设计、网站
设计、用户界面设计服务等 | 1、业务聚焦：借助服务提高组织弹性与灵活性，聚焦
核心业务，确保竞争优势；
2、技术提升：改善技术服务，促进信息技术在企业的
运用及发展；
3、企业战略：提高服务响应速度和效率，降低 IT系统
维护和企业管理风险；
4、人力资源：减少成本压力、增加人员配置的灵活
性；
5、财务管理：重构信息系统预算，增强成本控制。 | | 开发与编程服务 | JAVA开发、C++开发、互联网前端开
发、大数据开发、人工智能应用服务等 | | | 测试与集成服务 | 系统测试、功能测试、性能测试、自动
化测试服务、用户体验测试等 | | | 实施与运维服务 | 运行维护、网络管理、信息安全、技术
支持、数据支持服务等 | |
3、公司的主要经营模式
公司通过对软件和信息技术服务业务进行全生命周期管理，以有效满足客户服务的需求。公司拥有完整的经营架构，以营销与交付管理平台、解决方案与研发平台、综合管理平台为核心支撑平台，向客户提供服务。公司通过各平台间的协同，形成了一套稳定有效的经营模式，通过能力四要素对员工赋能，以人为载体对客户进行服务交付，向客户提供高质量的软件技术服务实现公司的盈利。
公司的运营模式 （1）盈利模式
公司主要通过提供软件技术服务实现盈利，具体情况如下：
| 产品或服务 | 概述 | 收入类型 | | 软件技术服务 | 1、根据客户的需求，公司安排技术实施开发人员在客户指定的环节中提供技术服
务，并收取技术服务费的服务模式；
2、由客户方主导管理项目进度、人员安排、质量控制等相关工作；
3、一般为客户提供长期服务，公司按月/天/时根据技术实施开发人员的人月/天/时
单价和工作量收取服务费；
4、既可以在公司场地完成，也可以在客户场地完成。
5、公司按照与客户约定具体的技术成果交付要求，通过各项设计、编程等开发完
成各阶段性交付技术成果，客户按合同约定付费。 | 服务费 |
（2）管理及服务模式
公司的管理架构采用“矩阵化”的扁平管理模式，组织架构包括业务单元平台、营销与交付管理平台、
解决方案与研发平台、综合管理平台等四个平台中心。
公司矩阵化管理简图 务架构。基于能力四要素（指知识库、专家资源池、产品与解决方案、技术，下同），公司通过“铁三
角”服务架构，在客户开发与服务过程中，充分理解需求，为客户提供满意的服务，进而增加客户黏性，
提高品牌影响力，为推动公司的业务快速发展奠定了组织基础。
“铁三角”组织支撑全流程运作如下：
公司铁三角服务架构图 [注]：
AR为 Account Representative，客户代表责任人，其主要职责是确保客户的满意度，与客户建立起良好的合作关系，在整个架构中负责将产品/服务解决方案传导至客户并转化为可执行的合同； SR为 Solution Representative，产品代表，或解决方案负责人，解决方案责任人结合业务场景及技术特点，洞察客户需求，形成一整套能够获得客户认可的方案。
FR为 Fulfill Representative，交付代表，定位为“履行责任人”，职责是保障合同成功履行，即客户对合同履行满意度。
铁三角的三个顶点分别是负责客户关系的 AR，技术支持及方案提供的 SR以及具体实施的 FR。
“铁三角”既体现在公司管理层面也具体至各业务单元。公司的铁三角的有效运行，为业务的快速发展奠定了组织基础。
（3）市场开发及销售模式
公司采用直接销售模式，相关人员依据线索管理、立项、方案转化、投标/谈判、合同签订五大关键模块进行销售业务的标准化拓展，公司销售模式流程如下：
市场开发及销售模式流程图 （4）服务交付管理模式
公司的服务交付模式按照是否在客户现场提供服务分为非现场交付模式和现场交付模式，非现场交付模式是指公司的员工仅在公司办公场地工作，不在客户现场提供服务；现场交付模式是指公司的员工在客户办公场地工作。公司的软件技术服务主要为现场交付模式。公司交付部门“懂快好省”地组织满足客户需求的人员向其提供服务，对在客户现场的公司人员实施考核与管理、培训与能力提升，以稳定的服务质量满足客户的需求。
懂：懂客户所处行业和市场，懂业务场景和逻辑，懂客户组织文化和员工管理，懂技术开发语言及项目管理。快：快速响应和供给客户需求，招聘流程快。好：技术开发与管理好，服务态度好，现场管理好。省：为客户节省各方面成本，省心省力。
（5）采购模式
公司的采购主要是技术支持及人力资源服务、房屋和设备租赁、固定资产采购、鉴证咨询费、水电物业及办公用品等。其中，技术支持及人力资源服务是指公司在内部资源有限的情况下，通过其他专业渠道快速获取技术支持和优质人力资源及服务的一种方式。房屋和设备租赁支出主要是办公场所和办公设备的经营租赁，公司对办公场所的需求均为通用型办公用房，公司对办公设备的需求主要为常用电子办公设备。
日常采购中，公司以直接采购为主。公司采购是由需求部门提出，根据授权由各分管领导审批后，交由相应部门进行采购。
（6）研发模式
公司作为高新技术企业，在业务发展过程中逐步形成了技术研发和业务场景研究的双轮驱动模式，构建了研发中心和产品与解决方案中心的“双能力中心”平台，搭建了先行技术研究、共性技术研究、应用技术研究、交付技术研究的四级研发体系，在云计算、人工智能、大数据、物联网、移动互联网等技术领域持续创新积累，形成了智慧金融、智慧物流、智能大数据、企业数字化、智能电商等一系列技术解决方案，并通过了软件能力成熟度模型集成 CMMI 5级、ISO9001质量管理体系、ISO27001信息安全管理体系、ISO/IEC20000-1的服务管理体系和 ISO20000信息技术服务管理体系等认证，以及取得了超过 390项软著和 20余项专利技术。
二、核心竞争力分析
1、优质的客户群体优势
经过多年发展，公司已经与金融、互联网、汽车、通信、航空物流等多个行业中的优质客户建立稳定的合作关系，陆续进入国内外知名企业的合格供应商名录，并通过高效的业务能力及客户管理能力增强客户粘性，与客户展开长期稳定的合作。
2、“懂快好省”的交付能力优势
公司拥有丰富的招聘渠道以及高效的招聘团队，海量的人才资源储备库及精准人才画像，在管理成本、人才储备等方面具有明显的规模优势。公司在北京、上海、广州、杭州、南京、成都、西安、武汉、长沙等国内主要城市设有分公司或办事处，业务范围覆盖全国大部分地区，具备全时快速响应、多区域同步交付的能力。通过跨区域、多网点布局，使得公司业务在覆盖全国大部分地区的同时，仍能保持敏捷的交付能力，为客户提供更高效率、更低风险、更优品质的信息技术服务。
3、高效的管理模式优势
公司的管理架构采用“矩阵化”的扁平管理模式，组织架构包括业务单元平台、营销与交付管理平台、解决方案与研发平台、综合管理平台等四个平台中心。公司各平台有机结合、协同作战，形成了包含销售、产品/解决方案、交付在内的“铁三角”服务架构。“铁三角”既体现在公司管理层面也具体至各业务单元，为快速响应客户、解决客户业务痛点、满足客户需求奠定了组织基础。
4、能力智库积累优势
公司在 IT研发管理、大数据、云计算、互联网等领域拥有超过 390项软著和 20余项专利技术，并将先进技术与解决方案相结合，构筑客户服务的全方位能力地图，通过对软件技术服务项目进行专业化、精细化总结，公司形成涵盖技术实现路径、技术开发体系以及市场洞察等诸多信息的知识智库。迄今为止，公司已累计在金融、互联网、软件、通信、汽车、航空物流、制造业、批发零售等行业的 2000余项服务案例中遴选出有代表有特色的服务案例进入知识智库，并根据这些立体化、专业化的项目总结经验，高效制定符合客户心理预期的解决图案，从而更好地服务于不同领城。
5、精细化运营平台优势
公司开发并运用信息化平台“FarHOMS系统、FarRMS系统”对招聘和交付工作实施流程化管理，形成自身独特的“懂快好省”的招聘和交付能力优势，完成了技术实施人员“入、离、调、转”的人员管高效理及“成本、进度、质量”的项目管理有效运转，实现了业务与财务的一体化，减少人为干预，财务核算更精准有效，客户满意度高，规模增长快。
6、核心资质优势及人才优势
作为国家高新技术企业，公司已拥有一系列核心资质。公司通过了软件能力成熟度模型集成CMMI5级认证、TMMi3级测试成熟度模型集成认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO/IEC 20000-1的服务管理体系认证和 ISO20000信息技术服务管理体系认证等。企业核心管理团队从业多年，具有丰富的行业经验，对于行业发展以及客户需求有较为深刻的理解，能够适时把握行业拓展机会。公司不断吸引和稳定优秀人才，通过股权激励、培训赋能、福利政策等多种措施稳定人才、吸引人才。
三、主营业务分析
概述
报告期内，面对复杂的外部环境，公司实现营业收入 18.22亿元，同比增长 4.83%，规模持续稳定增长。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.50亿元，同比下降 6.10%，其中，公司因发行可转换公司债券计提可转债财务费用 0.20亿元，对当期净利润存在一定影响。公司经营活动产生的现金流量净额-1.37亿元，较上年同期增长 37.87%，经营活动现金流得到持续改善。随着行业景气度回升，公司多项战略举措的落地，公司对发展前景充满信心，未来可期。
报告期内，通过打造“一云二厂三平台”技术底座，公司加速构建以技术管理、知识管理、员工管理和运营管理为核心的能力体系，以招聘与交付、产品解决方案与项目交付体系为主要能力输出，形成了丰富强大的软件工程体系，持续为客户提供数字化研发、数字化运营、数据治理、咨询设计等全栈式服务。
此外，为持续提升软件服务能力，公司持续探索前沿技术。报告期内公司打造 FarAI GPTCoder编码工具产品，主要功能包括代码生成、代码补全、代码注释、代码搜索、代码翻译等，大幅提高软件开发效率。在智能座舱领域，公司智能座舱解决方案基于国产芯片，搭载公司自研智能座舱软件平台FarCarOS。硬件上支持一芯多摄多屏、单芯片驱动仪表、IVI、电子后视镜、头枕屏等多块屏幕。除了导航、音乐、娱乐、语音交互外，支持 360环视、DMS眼动追踪、健康监测、云游戏等创新业务功能。
公司也携手中国移动、中国联通、中国电信、中兴等客户及合作伙伴，助力推进新型信息基础设施体系互联网融合应用；发挥协同价值，助力培育新兴产业，前瞻布局下一代互联网等前沿领域。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,821,537,850.06 | 1,737,541,261.96 | 4.83% | 主要系报告期内市场开拓良好，订单
需求增加所致 | | 营业成本 | 1,413,284,261.36 | 1,291,643,403.84 | 9.42% | 主要系报告期内市场开拓良好，订单
需求增加，营业成本同步上升所致 | | 销售费用 | 50,195,692.15 | 47,607,704.43 | 5.44% | 主要系报告期内公司加大了销售团队
相关投入所致 | | 管理费用 | 162,847,467.40 | 205,469,944.72 | -20.74% | 主要系报告期内公司优化管理配置、
提升管理效率所致 | | 财务费用 | 22,568,947.98 | 4,342,703.77 | 419.70% | 主要系报告期内公司计提可转债利息
增加所致 | | 所得税费用 | 6,001,103.54 | 10,644,658.38 | -43.62% | 主要系报告期内公司应纳税所得额下
降所致 | | 研发投入 | 100,574,323.31 | 97,141,563.16 | 3.53% | 主要系报告期内公司加大研发投入所
致 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -136,885,125.80 | -220,334,135.29 | 37.87% | 主要系报告期内销售回款相应增加所
致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -128,242,064.39 | -179,928,367.82 | 28.73% | 主要系报告期内赎回理财产品增加所
致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -71,384,208.04 | 280,533,581.63 | -125.45% | 主要系报告期内归还银行借款以及新
增银行借款减少所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -336,455,173.84 | -119,645,171.82 | -181.21% | 主要系报告期内公司新增银行借款减
少所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 开发与编程服务 | 913,965,576.20 | 696,556,349.06 | 23.79% | 4.33% | 5.27% | -0.68% | | 测试与集成服务 | 407,231,971.43 | 319,781,491.69 | 21.47% | 5.52% | 10.35% | -3.44% | | 实施与运维服务 | 348,761,702.28 | 287,408,029.91 | 17.59% | 3.82% | 9.99% | -4.62% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求：
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分客户所处行业 | | | | | | | | 互联网 | 704,031,723.45 | 556,385,876.79 | 20.97% | 4.61% | 11.81% | -5.09% | | 金融 | 614,995,087.00 | 457,556,695.03 | 25.60% | 0.94% | 3.18% | -1.61% | | 分产品 | | | | | | | | 开发与编程服务 | 913,965,576.20 | 696,556,349.06 | 23.79% | 4.33% | 5.27% | -0.68% | | 测试与集成服务 | 407,231,971.43 | 319,781,491.69 | 21.47% | 5.52% | 10.35% | -3.44% | | 实施与运维服务 | 348,761,702.28 | 287,408,029.91 | 17.59% | 3.82% | 9.99% | -4.62% | | 分地区 | | | | | | | | 华南 | 720,007,323.82 | 550,691,581.78 | 23.52% | 0.23% | 5.62% | -3.90% | | 华东 | 524,933,165.37 | 405,790,406.61 | 22.70% | -0.91% | 2.31% | -2.43% | | 华北 | 417,050,719.62 | 334,716,507.91 | 19.74% | 14.61% | 18.46% | -2.61% |
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 人工成本 | 1,380,038,714.60 | 97.65% | 1,254,301,435.86 | 97.11% | 10.02% | | 相关费用 | 33,245,546.76 | 2.35% | 37,341,967.98 | 2.89% | -10.97% | | 合计 | 1,413,284,261.36 | 100.00% | 1,291,643,403.84 | 100.00% | 9.42% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 6,245,457.01 | 9.30% | 主要系报告期内收到理财产品
收益所致 | 是 | | 公允价值变动损益 | 8,372,893.03 | 12.47% | 主要系报告期内外币贷款锁汇
估值变动所致 | 否 | | 资产减值 | -37,005.13 | -0.06% | 主要系报告期内合同资产预计
可收回金额小于账面价值所致 | 否 | | 营业外收入 | 132,184.15 | 0.20% | 主要系报告期内收到违约金、
罚款所致 | 否 | | 营业外支出 | 1,078,457.89 | 1.61% | 主要系报告期内支付的违约金
及罚款等所致 | 否 | | 其他收益 | 6,416,973.96 | 9.55% | 主要系报告期内收到的政府补
助、进项税加计所致 | 是 | | 资产处置收益 | -607,097.06 | -0.90% | 主要系报告期内处置办公场地
所致 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 499,494,682.44 | 19.07% | 834,909,856.28 | 31.21% | -12.14% | 主要系报告期内购买
理财及日常经营支出
增加所致 | | 应收账款 | 1,282,592,788.28 | 48.97% | 1,130,841,812.49 | 42.28% | 6.69% | 主要系报告期内业务
增长，未结算应收账
款相应增长所致 | | 合同资产 | 1,545,335.26 | 0.06% | 842,237.80 | 0.03% | 0.03% | 主要系报告期内未到
期的合同质保金增加
所致 | | 存货 | 46,243,306.25 | 1.77% | 28,731,380.75 | 1.07% | 0.70% | 主要系报告期内以技
术成果交付的服务合
同履约成本增加所致 | | 投资性房地产 | 4,833,134.63 | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.18% | 主要系报告期内持有
待出租/出售的房产增
加所致 | | 长期股权投资 | 25,513,283.02 | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.97% | 主要系报告期内投资
活动增加所致 | | 固定资产 | 16,946,027.58 | 0.65% | 23,369,528.53 | 0.87% | -0.22% | 主要系报告期内对固
定资产进行处置、计
提折旧所致 | | 使用权资产 | 44,232,470.67 | 1.69% | 56,154,876.41 | 2.10% | -0.41% | 主要系报告期内计提
使用权资产折旧及终
止租赁部分办公场地
所致 | | 短期借款 | 167,183,860.00 | 6.38% | 205,082,562.98 | 7.67% | -1.29% | 主要系报告期内银行
贷款减少所致 | | 合同负债 | 13,383,660.46 | 0.51% | 21,631,472.48 | 0.81% | -0.30% | 主要系报告期内以技
术成果交付的服务业
务收到的预付款减少
所致 | | 租赁负债 | 22,534,625.83 | 0.86% | 35,585,538.69 | 1.33% | -0.47% | 主要系报告期内支付
办公场地租赁费用所
致 | | 交易性金融资
产 | 605,934,970.54 | 23.14% | 271,935,752.26 | 10.17% | 12.97% | 主要系报告期内购买
理财产品增加所致 | | 其他流动资产 | 0.00 | 0.00% | 241,937,043.42 | 9.05% | -9.05% | 主要系报告期内赎回
保本固定型收益理财
产品所致 | | 应付职工薪酬 | 287,044,268.70 | 10.96% | 341,971,978.20 | 12.79% | -1.83% | 主要系报告期内发放
上年度年终奖金所致 | | 应交税费 | 92,565,979.34 | 3.53% | 65,418,526.26 | 2.45% | 1.08% | 主要系报告期内随着
业务规模的扩大，应
付增值税、企业所得
税以及个税增加所致 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金
额 | 其
他
变
动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融
资产（不含衍
生金融资产） | 268,594,406.86 | 34,420.09 | | | 1,178,030,000.00 | 850,658,826.09 | | 596,000,000.86 | | 2、交易性金
融资产（衍生
金融资产） | 3,341,345.40 | 6,593,624.28 | 9,934,969.68 | | | | | 9,934,969.68 | | 3、应收款项
融资 | 4,791,345.09 | | | | 54,004,024.05 | 48,510,525.34 | | 10,284,843.80 | | 4、投资性房
地产 | 0.00 | | | | 4,833,134.63 | | | 4,833,134.63 | | 上述合计 | 276,727,097.35 | 6,628,044.37 | 9,934,969.68 | 0.00 | 1,236,867,158.68 | 899,169,351.43 | 0.00 | 621,052,948.97 | | 金融负债 | 1,744,848.66 | 1,744,848.66 | | | | | | 0.00 |
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 6,180,314.38 | 保函保证金 |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
单位：元
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 25,500,000.00 | 0.00 | 100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 125,065.12 | | 报告期投入募集资金总额 | 111.40 | | 已累计投入募集资金总额 | 66,549.74 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 1、公司首次公开发行股票募集资金总额为 64,998.96万元，除去保荐费、承销费、发行费 6,487.24万元，实际募集资金
净额为 58,511.72万元。截止 2023年 6月 30日已使用 48,484.02万元。本期已使用募集资金总额 15.68万元，尚未使用
募集资金总额 18,197.59万元，含募集资金利息收入 1,682.65万元。
2、公司可转债募集资金总额为 60,066.16万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及交易费用共计人民币 1,937.95万
元后，实际募集资金净额为人民币 58,128.21万元。截止 2023年 6月 30日已使用 18,095.72万元。本期已使用可转债募
集资金总额 95.72万元。尚未使用可转换公司债券募集资金总额 42,427.83万元，含可转换公司债券募集资金利息收入
457.39万元。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项
目和超募资
金投向 | 是否已变更
项目(含部分
变更) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额(1) | 本报告期投
入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末投
资进度(3)＝
(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本报告期实
现的效益 | 截止报告期
末累计实现
的效益 | 是否达到预
计效益 | 项目可行性
是否发生重
大变化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 软件开发交
付中心扩建
项目 | 否 | 30,667.7 | 30,667.7 | 0 | 20,161.8 | 65.74% | 2024年 09
月 01日 | 9,112.05 | 44,902.51 | 否 | 否 | | 软件研发资
源数字化管
理平台项目 | 否 | 3,114.42 | 3,114.42 | 0 | 2,974.03 | 95.49% | 2022年 09
月 01日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | | 产品技术研
发中心建设
项目 | 否 | 6,281.66 | 6,281.66 | 15.68 | 5,564.16 | 88.58% | 2023年 09
月 01日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | | 补充营运资
金 | 否 | 5,700 | 5,700 | 0 | 5,696.79 | 99.94% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 | | 区域综合交
付中心扩建
项目 | 否 | 29,619.3 | 29,619.3 | 95.72 | 95.72 | 0.32% | 2025年 11
月 01日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | | 数字化运营
综合管理平
台升级项目 | 否 | 5,627.86 | 5,627.86 | 0 | 0 | 0.00% | 2025年 11
月 01日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | | 产业数字化
智能平台研
发项目 | 否 | 6,819 | 6,819 | 0 | 0 | 0.00% | 2025年 11
月 01日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | | 补充流动资
金 | 否 | 16,062.05 | 16,062.05 | 0 | 16,062.05 | 100.00% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 | | 承诺投资项
目小计 | -- | 103,891.99 | 103,891.99 | 111.40 | 50,554.55 | -- | -- | 9,112.05 | 44,902.51 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 永久补充流
动资金 | 否 | | 7,600 | | 7,600 | 100.00% | | | | 不适用 | 否 | | 暂未确定用 | 否 | 12,747.94 | 5,147.94 | | | | | | | 不适用 | 否 | | 途超募资金 | | | | | | | | | | | | | 归还银行贷
款（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | | -- | -- | -- | -- | -- | | 补充流动资
金（如有） | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | | -- | -- | -- | -- | -- | | 超募资金投
向小计 | -- | 12,747.94 | 12,747.94 | | 7,600 | -- | -- | | | -- | -- | | 合计 | -- | 116,639.93 | 116,639.93 | 111.4 | 58,154.55 | -- | -- | 9,112.05 | 44,902.51 | -- | -- | | 分项目说明
未达到计划
进度、预计
收益的情况
和原因（含
“是否达到
预计效益”
选择“不适
用”的原
因） | 1、软件开发交付中心扩建项目：达到预定可使用状态日期由 2022年 9月调整为 2024年 9月，系公司深圳总部的扩建计划为拟购置办公楼，为更好地实施该项
目，完成首次公开发行后，公司持续对该项目的购置地点、购置方式、房屋类型和结构、产业政策支持等进行多方面的对比论证，然而受国内房地产市场存在较
多不明朗因素的影响，公司仍未寻找到能够满足业务各项需求的合适场地。由于深圳市内写字楼供应充足，公司将在综合考虑各种因素的前提下尽快完成相关物
业的购置，以推进该项目的实施。公司将密切关注房地产政策市场环境变化及写字楼物业相关信息并对募集资金投资进行适时安排。本年度实现的效益未达标主
要系国内外宏观环境变化，客户经营环境及本公司发展均受到一定程度影响。
2、产品技术研发中心建设项目：达到预定可使用状态日期由 2022年 9月调整为 2023年 9月，产品技术研发中心建设项目系公司整合研发资源，建设产品技术研
发中心，扩大研发团队，完善研发体系。公司在坚持加大研发投入的同时，也出于保守经营考虑，延迟了非紧急、非刚性成本投入，减少软件、硬件的采购，并
延迟扩充场地。公司将视市场环境情况，继续对该项目进行投入。 | | | | | | | | | | | | 项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | 超募资金的
金额、用途
及使用进展
情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | 2021年 4月 27日，公司第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金 3,800.00万元永久
性补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意永久性补充流动资金的意见。
2022年 11月 14日，公司第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金 3,800.00万元
永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意永久性补充流动资金的意见。 | | | | | | | | | | | | 募集资金投
资项目实施
地点变更情
况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | 以前年度发生 | | | | | | | | | | | | | 2022年 3月 16日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点的议案》，“软件开发交付中心扩建项目”结合公司的发展战略及
规划布局，鉴于市场需求增加和业务拓展的需要，除原计划的实施地点之外，公司增加实施地点西安、成都、大连、福州、佛山、合肥、武汉、长沙、济南、宁
波、郑州、上饶、重庆，进行当地分支机构或离岸开发中心的新扩建。此外，由于总部扩建场地尚未购置，为不影响募投项目的实施进度，该项目总部所需场地
以租赁的方式实施。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意的意见。 | | | | | | | | | | | | 募集资金投
资项目实施
方式调整情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
|
