[中报]许继电气(000400):2023年半年度报告
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时间：2023年08月29日 06:30:07 中财网 |
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原标题: 许继电气:2023年半年度报告
许继电气股份有限公司
2023年半年度报告
2023年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙继强、主管会计工作负责人王斐及会计机构负责人(会计主管人员)任海生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等。敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分的内容。
本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................ 18 第五节 环境和社会责任 ................................................... 22 第六节 重要事项 ........................................................ 26 第七节 股份变动及股东情况 ............................................... 34 第八节 优先股相关情况 ................................................... 38 第九节 债券相关情况 ..................................................... 39 第十节 财务报告 ........................................................ 41
备查文件目录
（一）载有董事长、总会计师、会计主管人员盖章的会计报表；
（二）报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （三）备置于深圳证券交易所、本公司证券投资管理部的《 许继电气股份有限公司2023年半年度报告》。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 智能变配电系统 | 指 | 利用现代计算机控制技术、通信技术和网络技术实现的智
能变电站系统和大型配电系统及相关解决方案 | | 直流输电系统 | 指 | 由换流站、直流线路、换流变压器等构成的系统，主要完
成交流和直流之间的变换 | | 智能中压供用电设备 | 指 | 电力系统中压等级中应用的智能设备及相关解决方案 | | 智能电表 | 指 | 智能电表、智能用电终端、系统及相关解决方案 | | 电动汽车智能充换电系统 | 指 | 具备充电功能、换电功能的电动汽车管理系统及相关解决
方案 | | EMS加工服务 | 指 | 电子制造服务，即一家厂家根据另一家厂商的要求，为其
生产产品和产品配件 | | 公司、本公司、本企业、许继电气 | 指 | 许继电气股份有限公司 | | 中国电气装备 | 指 | 中国电气装备集团有限公司 | | 许继集团 | 指 | 许继集团有限公司 | | 软件公司 | 指 | 许昌许继软件技术有限公司 | | 许继仪表 | 指 | 河南许继仪表有限公司 | | 德理施尔 | 指 | 许继德理施尔电气有限公司 | | 珠海许继 | 指 | 珠海许继电气有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 许继电气 | 股票代码 | 000400 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 许继电气股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 许继电气 | | | | 公司的外文名称（如有） | XJ ELECTRIC CO.,LTD. | | | | 公司的法定代表人 | 孙继强 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。
3、其他有关资料
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期
增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 7,114,261,071.17 | 6,129,583,494.94 | 6,129,583,494.94 | 16.06% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 548,329,751.82 | 454,495,957.82 | 454,476,944.78 | 20.65% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 527,405,160.97 | 437,798,684.35 | 437,779,671.31 | 20.47% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 920,988,245.55 | -249,916,326.92 | -249,916,326.92 | 468.52% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.5438 | 0.4507 | 0.4507 | 20.66% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.5438 | 0.4507 | 0.4507 | 20.66% | | 加权平均净资产收益
率 | 5.30% | 4.71% | 4.71% | 增长0.59个百分点 | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度
末增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 20,376,025,306.07 | 18,956,189,965.61 | 18,960,595,432.09 | 7.47% | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 10,500,969,820.87 | 10,080,416,125.75 | 10,080,301,547.74 | 4.17% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
注：公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的实施《企业会计准则解释第16号》 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -398,366.09 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外） | 16,820,400.00 | | | 债务重组损益 | 208,767.57 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 7,304,402.86 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,667,446.01 | | | 减：所得税影响额 | 3,611,431.24 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,066,628.26 | | | 合计 | 20,924,590.85 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 软件企业增值税退税 | 40,830,711.10 | 与经营活动相关且持续收到 | | 个税手续费返还 | 769,091.50 | 与经营活动相关且持续收到 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司从事的主要业务在报告期内无重大变化，具体可参见2022年年报。
2023年上半年，在公司董事会的决策部署下，公司管理层带领全体干部员工勇于担当、拼搏奉献，以更高质量发展迎接“双碳”和新型电力系统机遇，从七条主线持续发力，对外以客户为中心，以高质量产品、方案和服务为客户创造价值；对内以效益为中心，最大限度实现更多利润和现金流，不断创造价值、分享价值。上半年，公司实现营业收入71.14亿元，同比增长 16.06%；实现归属于母公司股东的净利润 5.48亿元，同比增长20.65%；经营活动产生的现金流量净额9.21亿元，同比增长468.52%。实现公司持续健康高质量发展。
（一）科技创新持续突破
研发规划更加明晰，明确一流研发体系建设方向，全力打造核心竞争优势。实施研发立项自上而下与自下而上结合，明确重点科技攻关任务，厘清核心技术及产品攻关方向。
核心技术产品实现突破。掌握海上平台能量管理、虚拟电厂、源网荷储协同控制等整体解决方案，攻克变电站二次设备数字孪生、可控电网换相换流阀、智能有序充电等关键技术；发布 IP68防护等级单相智能电能表、低压智能量测断路器、移动共享充电桩等产品。研发激励机制更加完善，优化两级研发体系，创新研发人员激励机制，实施研发项目创效专项奖励，加大科技成果贡献奖励。获批河南省智能充换电工程技术研究中心，软件公司获批国家重点软件企业。
（二）营销赋能取得重要进展
电网市场稳步提升，智能电表等核心产品国网份额保持领先；开关柜、消弧线圈等实现满限额中标；中标陇东——山东特高压全国产化直流控制保护系统；省招协议库存实现多项突破。南网市场安全可控等产品实现首次突破。网外市场整体大幅增长，加大向方案营销、技术营销、大客户营销转变力度。国际市场增幅明显。重点国别电网市场取得突破，签订智利AMI系统及智能电表二期等项目，直销业务同比大幅增长。
（三）经营管理水平不断提升
有序推进智能制造，落地建设电表、配网智能工厂，开展开关柜等智能生产线产能提升，生产效率显著提高。加强供应商资源开发，推进供应链一体化服务，供应链韧性不断加强。合理规划产能，加强生产计划全流程管控。履约交付能力持续提升。白鹤滩-浙江特高压等重大工程项目 100%按期交付。“三算三比”工作扎实推进。制定业务单元盈利能力提升方案，将产品收入等与业务单元业绩挂钩，牵引盈利能力提升。聚焦单产品利润提升，严控期间费用。现金流管理成效显著。经营性现金流净额 9.21亿元，同比增长468.52%。
（四）深化变革成效显著
加快推进一流企业建设。 许继电气获评国家级绿色供应链管理企业；许继仪表入选国资委“科改行动”企业名单；许继仪表、德理施尔获评河南省绿色工厂；珠海许继入选国资委“创建世界一流专业领军示范企业”名单，荣获珠海市市长质量奖鼓励奖。激励约束激发活力。制定职业发展管理办法，明晰员工职业发展通道。落地实施 许继电气限制性股票激励方案。组织变革深入推进。加快推进业务单元裂变,初步构建敏捷型组织架构和市场化运营机制，支撑新业务快速发展。
二、核心竞争力分析
1.强大的科研创新能力。公司以创新驱动发展，紧密围绕国家重大装备和核心技术自主化的要求，坚持技术创新驱动产业升级，形成了“信息化自动化控制技术、大功率电力电子技术、一次设备设计制造技术”三大核心基础技术，“嵌入式软件平台、嵌入式硬件平台、系统软件平台”三大核心基础平台，创造了数十项“中国第一”和“世界第一”。
2.全面的系统解决方案能力。公司核心业务产品覆盖电力系统各个环节，具备超高压/特高压直流输电、柔性直流输电、智能配电网、智能变电站、智能用电、电动汽车充换电、高速铁路/城市轨道交通牵引供电、能源互联网、先进储能、智能制造等整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务能力。
3.丰富的国家大型重点工程业绩。公司积极参与国家重大工程建设，先后为特高压智能电网建设、长江三峡工程及核电建设、高速铁路建设、电动汽车推广应用、智慧城市建设等大型工程项目提供了重要的技术支撑和装备支撑。
4.领先的智能化制造能力。公司依托首批国家智能制造专项和省级示范工厂，建成了国际先进的智能电表数字化车间、预制舱自动化智能生产线，实现了标准、技术、产品和方案的国内和海外输出。具备保护监控、智能配电终端、智能电表、充电桩、智能变压器、智能开关柜等大规模制造能力，自动化生产水平处于同行业领先水平。拥有单板、装置、5.服务领先拉动公司整体竞争力提升。公司以服务领先作为牵引，以信息化为支撑，打造了以线上化、数字化、互动化为特征的敏捷响应服务平台，为客户提供多样化客服入口，并准确预测客户需求提供主动服务，实时倾听客户声音，灵敏感知客户体验，持续改善服务质量，致力于打造覆盖全国、辐射海外的营销服务网络体系，为客户提供 7×24 小时“一站式”、“零距离”、“全方位”优质服务。“许继”品牌形象得到电力装备行业广泛认可，品牌影响力日益增强。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 7,114,261,071.17 | 6,129,583,494.94 | 16.06% | 主要是报告期内智能变配电系统、
智能中压供用电设备、智能电表等
板块收入增长影响。 | | 营业成本 | 5,781,449,532.59 | 4,879,750,563.54 | 18.48% | 主要是报告期内收入增长联动成本
增加影响。 | | 销售费用 | 153,673,362.70 | 140,215,633.66 | 9.60% | | | 管理费用 | 164,311,815.56 | 181,759,219.48 | -9.60% | | | 财务费用 | -32,071,854.77 | -5,714,628.42 | -461.22% | 主要是存款利息收入增加影响。 | | 所得税费用 | 79,012,220.04 | 89,977,965.79 | -12.19% | | | 研发投入 | 257,610,009.44 | 201,776,675.56 | 27.67% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 920,988,245.55 | -249,916,326.92 | 468.52% | 主要是本期收到的销售商品款、税
费返还款等增加影响。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -53,730,973.86 | -29,847,624.94 | -80.02% | 主要是固定资产等长期性资产购置
较同期增加。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -278,011,068.54 | -178,656,680.86 | -55.61% | 主要是偿还中期票据影响。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 589,246,203.15 | -458,420,632.72 | 228.54% | 主要是本期收到的销售商品款、税
费返还款等增加影响。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 7,114,261,071.17 | 100% | 6,129,583,494.94 | 100% | 16.06% | | 分行业 | | | | | | | 电气机械及器材制造业 | 7,114,261,071.17 | 100.00% | 6,129,583,494.94 | 100.00% | 16.06% | | 分产品 | | | | | | | 智能变配电系统 | 2,652,972,826.23 | 37.29% | 2,271,659,423.05 | 37.05% | 16.79% | | 智能中压供用电设备 | 1,348,595,213.53 | 18.96% | 1,235,496,151.46 | 20.16% | 9.15% | | 智能电表 | 1,366,259,745.39 | 19.20% | 1,086,339,787.66 | 17.72% | 25.77% | | EMS加工服务及其它 | 1,173,673,270.06 | 16.50% | 732,833,613.79 | 11.96% | 60.16% | | 电动汽车智能充换电系统 | 319,366,796.23 | 4.49% | 497,618,157.68 | 8.12% | -35.82% | | 直流输电系统 | 253,393,219.73 | 3.56% | 305,636,361.30 | 4.99% | -17.09% | | 分地区 | | | | | | | 华东 | 1,808,328,354.86 | 25.43% | 1,539,426,617.52 | 25.11% | 17.47% | | 华中 | 1,711,930,361.83 | 24.06% | 1,524,508,952.34 | 24.87% | 12.29% | | 华北 | 1,529,147,882.38 | 21.49% | 1,177,622,396.74 | 19.21% | 29.85% | | 西南 | 619,874,223.07 | 8.71% | 666,291,663.06 | 10.87% | -6.97% | | 西北 | 756,864,025.33 | 10.64% | 528,771,505.66 | 8.63% | 43.14% | | 华南 | 387,195,383.02 | 5.44% | 347,389,623.76 | 5.67% | 11.46% | | 东北 | 220,933,221.96 | 3.11% | 300,212,770.92 | 4.90% | -26.41% | | 国际 | 79,987,618.72 | 1.12% | 45,359,964.94 | 0.74% | 76.34% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 电气机械及器
材制造业 | 7,114,261,071.17 | 5,781,449,532.59 | 18.73% | 16.06% | 18.48% | -1.66% | | 分产品 | | | | | | | | 智能变配电系
统 | 2,652,972,826.23 | 2,079,635,203.44 | 21.61% | 16.79% | 22.85% | -3.87% | | 智能中压供用
电设备 | 1,348,595,213.53 | 1,147,416,927.34 | 14.92% | 9.15% | 7.48% | 1.32% | | 智能电表 | 1,366,259,745.39 | 1,018,014,216.00 | 25.49% | 25.77% | 26.57% | -0.47% | | EMS加工服务及
其它 | 1,173,673,270.06 | 1,106,464,188.18 | 5.73% | 60.16% | 64.61% | -2.55% | | 直流输电系统 | 253,393,219.73 | 128,869,652.94 | 49.14% | -17.09% | -25.27% | 5.57% | | 分地区 | | | | | | | | 华中 | 1,711,930,361.83 | 1,271,554,781.82 | 25.72% | 12.29% | 24.01% | -7.02% | | 华东 | 1,808,328,354.86 | 1,462,714,292.12 | 19.11% | 17.47% | 15.47% | 1.40% | | 华北 | 1,529,147,882.38 | 1,333,976,683.41 | 12.76% | 29.85% | 30.20% | -0.23% | | 西北 | 756,864,025.33 | 635,590,421.30 | 16.02% | 43.14% | 41.65% | 0.88% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -177,271.41 | -0.02% | | | | 资产减值 | -8,508,177.10 | -1.17% | | | | 营业外收入 | 4,107,660.96 | 0.57% | | | | 营业外支出 | 2,438,188.08 | 0.34% | | | | 其他收益 | 56,720,202.60 | 7.82% | 主要是本期收到软件
退税、科研补助款等
政府补助影响 | | | 信用减值损失 | -49,759,895.52 | -6.86% | 本期计提应收账款减
值准备影响 | |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变
动说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 4,254,739,684.78 | 20.88% | 3,698,261,944.89 | 19.50% | 增长1.38个百分点 | | | 应收账款 | 7,188,938,819.59 | 35.28% | 6,439,915,200.64 | 33.96% | 增长1.32个百分点 | | | 合同资产 | 385,818,439.42 | 1.89% | 484,233,575.28 | 2.55% | 下降0.66个百分点 | | | 存货 | 2,991,200,675.83 | 14.68% | 2,804,376,142.19 | 14.79% | 下降0.11个百分点 | | | 长期股权投资 | 0 | | 386,038.98 | - | - | | | 固定资产 | 1,553,607,738.09 | 7.62% | 1,624,422,676.02 | 8.57% | 下降0.95个百分点 | | | 在建工程 | 50,753,505.42 | 0.25% | 46,840,011.15 | 0.25% | 无变化 | | | 使用权资产 | 37,597,571.14 | 0.18% | 29,076,915.21 | 0.15% | 增长0.03个百分点 | | | 合同负债 | 1,240,996,456.56 | 6.09% | 1,157,236,164.22 | 6.10% | 下降0.01个百分点 | | | 租赁负债 | 19,990,574.52 | 0.10% | 14,247,526.29 | 0.08% | 增长0.02个百分点 | | | 应收款项融资 | 1,006,145,556.04 | 4.94% | 1,416,554,138.79 | 7.47% | 下降2.53个百分点 | | | 应付账款 | 6,309,638,148.85 | 30.97% | 5,736,143,005.95 | 30.25% | 增长0.72个百分点 | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计
提的减
值 | 本期
购买
金额 | 本期出
售金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 4.其他权
益工具投
资 | 2,903,549
.85 | | -194,901.16 | | | | | 2,708,648
.69 | | 金融资产
小计 | 2,903,549
.85 | | -194,901.16 | | | | | 2,708,648
.69 | | 应收款项
融资 | 1,416,554
,138.79 | | | | | | -410,408,582.75 | 1,006,145
,556.04 | | 上述合计 | 1,419,457
,688.64 | | -194,901.16 | | | | -410,408,582.75 | 1,008,854
,204.73 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
应收款项融资其他变动是本期收到的银行承兑汇票及背书转让的净额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 72,004,757.89 | 保函保证金 | | 合计 | 72,004,757.89 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 44,000,000.00 | 0.00 | 不适用 |
注：本期支付许继换电科技有限公司投资款 4,400万元。
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券
品种 | 证券
代码 | 证券
简称 | 最初
投资
成本 | 会计
计量
模式 | 期初
账面
价值 | 本期
公允
价值
变动
损益 | 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 报告
期损
益 | 期末
账面
价值 | 会计
核算
科目 | 资金
来源 | | 境内
外股
票 | 60177
7 | 力帆
科技 | 2,267
,350.
11 | 公允
价值
计量 | 1,686
,314.
34 | | -
126,6
92.01 | | | | 1,559
,622.
33 | 其他
权益
工具
投资 | 债务
重组
以股
抵
债。 | | 境内
外股
票 | 60051
5 | 海南
机场 | 553,8
55.68 | 公允
价值
计量 | 551,6
57.84 | | -
105,4
96.32 | | | | 446,1
61.52 | 其他
权益
工具
投资 | 债务
重组
以股
抵
债。 | | 合计 | 2,821
,205.
79 | -- | 2,237
,972.
18 | 0.00 | -
232,1
88.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,005
,783.
85 | -- | -- | | |
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2020 | 发行中
期票据 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | | 合计 | -- | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 截至2020年12月31日，公司使用本期中期票据募集资金补充流动资金30,000.00万元，剩余0万元。同期，公司本
期中期票据募集资金利息收入137.64万元，已使用137.61万元，余额0.03万元。
2021年度，公司使用本期中期票据募集资金本金0元，募集资金利息收入0.29万元，已使用0.06万元。公司本期中期
票据募集资金账户余额0.27万元。
2022年度，公司使用本期中期票据募集资金本金0元，募集资金利息收入524.47元，已使用180.60元，公司本期中期
票据募集资金账户余额0.3万元。
2023年1-4月，公司使用本期中期票据集资金本金0元，募集资金利息收入0.3万元，公司于2023年3月，偿还本期
中期票据本金及利息3.1亿元，2023年4月完成本期中期票据账户销户。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
□适用 ?不适用
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 许昌许继
软件技术
有限公司 | 子公司 | 电力装备
应用软件
的开发应
用 | 30,000,00
0.00 | 834,005,1
08.97 | 784,479,2
02.97 | 191,425,2
04.19 | 82,259,54
3.96 | 76,670,39
6.63 | | 河南许继
仪表有限
公司 | 子公司 | 智能电表 | 100,000,0
00.00 | 1,651,187
,072.38 | 1,010,094
,878.78 | 840,888,9
63.45 | 111,323,4
87.22 | 96,819,01
0.19 | | 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 珠海许继
电气有限
公司 | 子公司 | 城网改
造、配电
设备的研
发和生产 | 120,000,0
00.00 | 1,083,889
,934.36 | 570,269,1
25.66 | 561,012,5
11.26 | 116,111,0
17.15 | 100,852,4
47.45 | | 中电装备
山东电子
有限公司 | 子公司 | 智能电表 | 259,000,0
00.00 | 1,117,392
,732.83 | 640,257,5
45.36 | 539,133,1
77.35 | 125,339,8
46.03 | 110,467,9
76.86 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | | 许继换电科技有限公司 | 新设 | 2023年1月成立，尚无明显影响。 |
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1.政策变化风险。公司所处的电气机械和器材制造业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系。国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策变化可能对公司的生产经营造成影响，电力投资的力度直接影响输配电行业的发展规模。
2.市场竞争风险。公司通过持续自主创新，企业竞争力显著增强，市场开拓力度加大。
公司所处行业部分细分市场领域的资金门槛和资质壁垒逐渐降低，导致电气机械和器材制造业市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成一定的不利影响。
3.原材料价格波动风险。电气机械和器材制造业产品成本构成中，钢材、 有色金属、非金属材料等原材料在总成本中占一定比重。原材料价格的波动将对公司盈利能力产生一定程度的影响。公司实行统一采购，提高规模效益，及时关注价格变化趋势，采取灵活措施，规避价格风险。
4.人才引进风险。公司作为专注于电力、自动化和智能制造的高科技现代企业，高端人才对于企业的发展至关重要，但新兴领域领军人才和复合型高端国际化人才仍不足。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2022年度股东大会 | 年度股东大会 | 49.13% | 2023年05月09
日 | 2023年05月10
日 | 2022年度股东大
会决议 | | 2023年第一次临时
股东大会 | 临时股东大会 | 56.00% | 2023年06月16
日 | 2023年06月17
日 | 2023年第一次临
时股东大会决议 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 | | 任志航 | 董事 | 任期满离任 | 2023年05月09日 | 任期届满离任 | | 陈刚 | 董事 | 任期满离任 | 2023年05月09日 | 任期届满离任 | | 张学深 | 董事 | 任期满离任 | 2023年05月09日 | 任期届满离任 | | 徐光辉 | 董事 | 任期满离任 | 2023年05月09日 | 任期届满离任 | | 刘武周 | 董事 | 任期满离任 | 2023年05月09日 | 任期届满离任 | | 尹项根 | 独立董事 | 任期满离任 | 2023年05月09日 | 任期届满离任 | | 翟新生 | 独立董事 | 任期满离任 | 2023年05月09日 | 任期届满离任 | | 王叙果 | 独立董事 | 任期满离任 | 2023年05月09日 | 任期届满离任 | | 史洪杰 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2023年05月09日 | 任期届满离任 | | 胡四全 | 监事 | 任期满离任 | 2023年05月09日 | 任期届满离任 | | 王武杰 | 监事 | 任期满离任 | 2023年05月09日 | 任期届满离任 | | 范彩云 | 职工监事 | 任期满离任 | 2023年05月09日 | 任期届满离任 | | 王攀峰 | 职工监事 | 任期满离任 | 2023年05月09日 | 任期届满离任 | | 姜南 | 总会计师 | 任期满离任 | 2023年05月09日 | 任期届满离任 | | 孙超亮 | 副总经理 | 任期满离任 | 2023年05月09日 | 任期届满离任 | | 赵成功 | 副总经理 | 任期满离任 | 2023年05月09日 | 任期届满离任 | | 王树勋 | 副总经理 | 任期满离任 | 2023年05月09日 | 任期届满离任 | | 王廷华 | 副总经理 | 任期满离任 | 2023年05月09日 | 任期届满离任 | | 许涛 | 董事 | 被选举 | 2023年05月09日 | 换届选举 | | 史洪杰 | 董事 | 被选举 | 2023年05月09日 | 换届选举 | | 张帆 | 董事 | 被选举 | 2023年05月09日 | 换届选举 | | 余明星 | 董事 | 被选举 | 2023年05月09日 | 换届选举 | | 钟建英 | 董事 | 被选举 | 2023年05月09日 | 换届选举 | | 董新洲 | 独立董事 | 被选举 | 2023年05月09日 | 换届选举 | | 胡继晔 | 独立董事 | 被选举 | 2023年05月09日 | 换届选举 | | 申香华 | 独立董事 | 被选举 | 2023年05月09日 | 换届选举 | | 李卫东 | 监事会主席 | 被选举 | 2023年05月09日 | 换届选举 | | 常勇 | 监事 | 被选举 | 2023年05月09日 | 换届选举 | | 武育雷 | 职工监事 | 被选举 | 2023年05月09日 | 换届选举 | | 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 | | 许涛 | 总经理 | 聘任 | 2023年05月09日 | 聘任 | | 樊占峰 | 副总经理 | 聘任 | 2023年05月09日 | 聘任 | | 胡四全 | 副总经理 | 聘任 | 2023年05月09日 | 聘任 | | 赵奕 | 副总经理 | 聘任 | 2023年05月09日 | 聘任 | | 王斐 | 总会计师 | 聘任 | 2023年05月09日 | 聘任 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 （未完）
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