国药一致(000028):半年报财务报表

 时间：2023年08月29日 07:17:07 中财网

原标题:国药一致:半年报财务报表

2023年6月30日
资产负债表（合并）
单位：人民币元

项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金5,699,787,580.226,016,349,515.10
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据736,681,778.581,102,027,651.88
应收账款21,924,681,950.7613,764,775,531.36
应收款项融资525,682,010.611,317,202,986.46
预付款项551,482,314.16844,333,219.34
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款736,211,411.96631,370,431.60
其中：应收利息　　
应收股利16,714,220.20　
买入返售金融资产　　
存货8,515,134,577.657,835,973,786.77
合同资产16,857,128.1418,049,063.86
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产133,509,270.23178,164,086.37
流动资产合计38,840,028,022.3131,708,246,272.74
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,648,687,172.592,578,968,954.97
其他权益工具投资31,282,084.8731,282,084.87
其他非流动金融资产201,976,316.95188,845,950.40
投资性房地产108,540,022.20109,214,420.83
固定资产831,791,464.23850,111,675.84
在建工程37,772,358.5335,168,629.31
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,677,829,829.442,521,819,035.66
无形资产645,450,815.28647,516,285.24
开发支出　　
商誉2,746,684,499.012,749,910,372.52
长期待摊费用537,611,217.49572,552,426.36
递延所得税资产184,748,757.62185,253,519.54
其他非流动资产390,536,200.07436,870,949.14
非流动资产合计11,042,910,738.2810,907,514,304.68
资产总计49,882,938,760.5942,615,760,577.42
流动负债：　　
短期借款3,975,742,821.991,260,515,499.62
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据7,451,010,738.217,024,824,633.55
应付账款11,931,980,616.258,208,173,909.84
2023年6月30日
资产负债表（合并）
单位：人民币元

项目2023年6月30日2023年1月1日
预收款项18,587,547.4018,313,982.11
合同负债495,973,732.93568,641,042.64
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬290,146,762.14455,282,040.13
应交税费328,213,551.20428,932,669.15
其他应付款2,000,911,516.142,090,224,251.94
其中：应付利息27,614,912.4496,424,483.27
应付股利7,566,312.457,341,312.45
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债996,136,886.88912,989,961.42
其他流动负债96,464,077.4859,700,912.17
流动负债合计27,585,168,250.6221,027,598,902.57
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款9,500,000.0017,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,349,998,353.801,327,403,758.07
长期应付款6,938,189.006,938,189.00
长期应付职工薪酬839,000.00862,000.00
预计负债　　
递延收益77,144,093.8580,107,858.81
递延所得税负债153,912,939.61156,479,214.68
其他非流动负债605,259,622.49554,163,984.44
非流动负债合计2,203,592,198.752,143,455,005.00
负债合计29,788,760,449.3723,171,053,907.57
所有者权益：　　
股本556,565,077.00428,126,983.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,228,348,816.554,356,884,853.30
减：库存股　　
其他综合收益7,902,539.287,912,385.20
专项储备　　
盈余公积214,063,491.50214,063,491.50
一般风险准备　　
未分配利润11,606,652,236.4811,118,902,734.68
归属于母公司所有者权益合计16,613,532,160.8116,125,890,447.68
少数股东权益3,480,646,150.413,318,816,222.17
所有者权益合计20,094,178,311.2219,444,706,669.85
负债和所有者权益总计49,882,938,760.5942,615,760,577.42
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2023年6月30日
资产负债表（公司）
单位：人民币元

项目2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金3,553,777,940.763,730,978,986.94
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据43,424,406.2136,807,070.21
应收账款708,054,504.81449,340,508.49
应收款项融资252,540.883,910,325.31
预付款项12,818,293.7571,493,484.55
其他应收款5,506,492,963.524,686,608,808.14
其中：应收利息　　
应收股利16,714,220.20　
存货217,078,552.10196,922,310.58
合同资产609,790.33245,075.78
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产39,612.3439,482.38
流动资产合计10,042,548,604.709,176,346,052.38
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资8,237,214,609.688,167,419,124.97
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产201,976,316.95188,845,950.40
投资性房地产1,044,602.09948,332.68
固定资产15,721,250.9917,158,733.87
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,315,738.932,877,418.48
无形资产4,174,759.654,998,657.58
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用3,905,898.994,757,058.85
递延所得税资产　　
其他非流动资产22,308,791.0832,719,455.19
非流动资产合计8,488,661,968.368,419,724,732.02
资产总计18,531,210,573.0617,596,070,784.40
流动负债：　　
短期借款460,910,503.72478,166,360.34
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据663,136,211.19536,714,089.85
应付账款436,716,928.04347,778,906.68
2023年6月30日
资产负债表（公司）
单位：人民币元

项目2023年6月30日2023年1月1日
预收款项　　
合同负债53,700,639.2477,390,713.79
应付职工薪酬27,972,694.2331,801,320.69
应交税费20,558,759.2212,146,576.38
其他应付款4,353,601,738.143,907,430,512.38
其中：应付利息98,212.651,124,840.43
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债32,954,510.0532,930,643.25
其他流动负债7,238,818.4910,494,933.56
流动负债合计6,056,790,802.325,434,854,056.92
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,418,858.862,074,371.70
长期应付款800,000.00800,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益83,247.36128,654.94
递延所得税负债4,897,168.85449,941.32
其他非流动负债29,984,923.5429,044,923.89
非流动负债合计37,184,198.6132,497,891.85
负债合计6,093,975,000.935,467,351,948.77
所有者权益：　　
股本556,565,077.00428,126,983.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,323,836,194.424,452,372,231.17
减：库存股　　
其他综合收益-15,696.83-5,850.91
专项储备　　
盈余公积214,063,491.50214,063,491.50
未分配利润7,342,786,506.047,034,161,980.87
所有者权益合计12,437,235,572.1312,128,718,835.63
负债和所有者权益总计18,531,210,573.0617,596,070,784.40
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2023年1-6月
利润表（合并）
单位：人民币元

项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入38,387,531,548.0236,128,910,049.98
其中：营业收入38,387,531,548.0236,128,910,049.98
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本37,247,256,783.7835,142,060,457.53
其中：营业成本33,936,795,493.6331,939,019,815.60
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加90,565,798.8295,897,105.33
销售费用2,603,399,550.612,486,484,440.79
管理费用530,700,423.37509,456,947.82
研发费用12,036,610.44　
财务费用73,758,906.91111,202,147.99
其中：利息费用108,243,264.84142,860,549.18
利息收入40,116,689.2334,626,066.94
加：其他收益37,922,093.3744,158,835.01
投资收益（损失以“－”号填列）155,665,779.3048,938,159.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益156,920,226.4998,868,662.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-6,461,322.65-49,930,502.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）17,429,083.72　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-61,686,822.23-44,249,830.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,531,696.10-6,498,659.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）8,040,031.013,192,821.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,295,113,233.311,032,390,918.19
加：营业外收入5,925,619.414,356,528.39
减：营业外支出9,384,511.192,191,998.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,291,654,341.531,034,555,447.84
减：所得税费用262,248,826.39239,786,355.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,029,405,515.14794,769,092.77
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,029,405,515.14794,769,092.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润830,251,088.20674,215,912.93
2.少数股东损益199,154,426.94120,553,179.84
六、其他综合收益的税后净额-9,845.92-3,773.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-9,845.92-3,773.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
重新计量设定受益计划变动额 1.　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
企业自身信用风险公允价值变动 4.　　
2023年1-6月
利润表（合并）
单位：人民币元

项目2023年半年度2022年半年度
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-9,845.92-3,773.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益-9,845.92-3,773.17
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,029,395,669.22794,765,319.60
归属于母公司所有者的综合收益总额830,241,242.28674,212,139.76
归属于少数股东的综合收益总额199,154,426.94120,553,179.84
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.491.21
（二）稀释每股收益1.491.21
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2023年1—6月
利润表（公司）
单位：人民币元

项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入2,210,347,101.591,980,514,298.33
减：营业成本2,127,681,406.071,910,062,248.84
税金及附加3,298,078.602,313,767.23
销售费用29,195,606.5523,051,891.99
管理费用51,995,731.6347,471,017.05
研发费用　　
财务费用-67,192,967.35-63,606,725.90
其中：利息费用33,685,133.7429,325,391.91
利息收入104,132,561.3494,834,264.79
加：其他收益279,529.14610,612.91
投资收益（损失以“－”号填列）590,605,649.46317,124,556.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益156,997,493.58100,525,425.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以 “-”号填列）-491,351.81-1,781,142.79
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）17,429,083.72　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-35,577.85702,918.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）-452,215.65-1,174,444.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）　68,293.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）673,195,714.91378,554,036.95
加：营业外收入1,296.145,834.26
减：营业外支出2,452.80138,036.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）673,194,558.25378,421,834.66
减：所得税费用22,068,446.6814,139,055.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）651,126,111.57364,282,779.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）651,126,111.57364,282,779.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-9,845.92-3,773.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-9,845.92-3,773.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益-9,845.92-3,773.17
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额651,116,265.65364,279,006.21
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
2023年1—6月
现金流量表（合并）
单位：人民币元

项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金34,776,257,973.3436,667,060,800.89
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还13,522,662.787,086,718.77
收到其他与经营活动有关的现金522,081,627.24293,598,578.92
经营活动现金流入小计35,311,862,263.3636,967,746,098.58
购买商品、接受劳务支付的现金30,062,701,716.8132,450,267,035.88
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金1,913,945,746.251,814,169,897.07
支付的各项税费972,022,622.40950,560,063.59
支付其他与经营活动有关的现金876,916,176.97711,085,042.87
经营活动现金流出小计33,825,586,262.4335,926,082,039.41
经营活动产生的现金流量净额1,486,276,000.931,041,664,059.17
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,298,717.17　
取得投资收益收到的现金75,819,872.3070,380,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,949,021.48427,817.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,226,976.21　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计85,294,587.1670,807,817.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金154,417,738.74145,135,483.28
投资支付的现金3,482,079.1041,189,363.04
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计157,899,817.84186,324,846.32
投资活动产生的现金流量净额-72,605,230.68-115,517,028.39
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,000,123.002,700,000.00
2023年1—6月
现金流量表（合并）
单位：人民币元

项目2023年半年度2022年半年度
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,123.002,700,000.00
取得借款收到的现金607,987,731.801,241,724,044.08
收到其他与筹资活动有关的现金106,530,718.35471,834,276.96
筹资活动现金流入小计715,518,573.151,716,258,321.04
偿还债务支付的现金750,980,058.05965,274,913.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金521,716,804.75420,470,285.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润38,324,621.7032,667,189.54
支付其他与筹资活动有关的现金852,501,251.91710,226,995.71
筹资活动现金流出小计2,125,198,114.712,095,972,194.45
筹资活动产生的现金流量净额-1,409,679,541.56-379,713,873.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-956,595.89-1,195,457.09
五、现金及现金等价物净增加额3,034,632.80545,237,700.28
加：期初现金及现金等价物余额5,442,173,421.884,733,512,222.35
六、期末现金及现金等价物余额5,445,208,054.685,278,749,922.63
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2023年1—6月
现金流量表（公司）
单位：人民币元

项目年半年度 2023年半年度 2022
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,158,822,295.912,175,090,561.10
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金32,371,206.8426,226,243.98
经营活动现金流入小计2,191,193,502.752,201,316,805.08
购买商品、接受劳务支付的现金2,057,488,598.422,062,445,434.60
支付给职工以及为职工支付的现金60,467,700.2759,034,810.39
支付的各项税费33,818,645.6233,509,806.69
支付其他与经营活动有关的现金11,280,941.439,051,195.66
经营活动现金流出小计2,163,055,885.742,164,041,247.34
经营活动产生的现金流量净额28,137,617.0137,275,557.74
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,298,717.17　
取得投资收益收到的现金194,673,914.61135,273,790.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　119,999.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,575,749,880.721,658,673,796.47
投资活动现金流入小计1,774,722,512.501,794,067,585.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金363,061.511,961,637.93
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金2,293,616,437.001,172,734,389.30
投资活动现金流出小计2,293,979,498.511,174,696,027.23
投资活动产生的现金流量净额-519,256,986.01619,371,558.75
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金110,000,000.00253,374,494.30
收到其他与筹资活动有关的现金26,140,517,069.0725,607,545,958.40
筹资活动现金流入小计26,250,517,069.0725,860,920,452.70
偿还债务支付的现金159,940,000.00280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金375,178,830.08283,891,846.04
支付其他与筹资活动有关的现金25,400,523,320.2825,388,009,883.18
筹资活动现金流出小计25,935,642,150.3625,951,901,729.22
筹资活动产生的现金流量净额314,874,918.71-90,981,276.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-956,595.89-1,195,457.09
五、现金及现金等价物净增加额-177,201,046.18564,470,382.88
加：期初现金及现金等价物余额3,730,978,986.943,098,512,437.04
六、期末现金及现金等价物余额3,553,777,940.763,662,982,819.92
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： （未完）
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