国药一致(000028):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2023年08月29日 07:17:17 中财网

原标题:国药一致:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

国药集团一致药业股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初占 用资金余额	2023年1-6月占用 累计发生金额 （不含利息）	2023年1-6月占 用资金的利息 （如有）	2023年1-6月偿还 累计发生金额	2023年6月30日 占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附 属业	国药集团致君（苏州）制 药有限公司	本公司之联营公 司	其他应收款	3,521.38	-	-	-	3,521.38	委托贷款	非经营性占用
小计	-	-	-	3,521.38	-	-	-	3,521.38	-	-
总计	-	-	-	3,521.38	-	-	-	3,521.38	-	-

国药集团一致药业股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往 来资金余额	2023年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）	2023年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2023年1-6月偿 还累计发生金额	2023年6月30日 往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	国药控股股份有限公司	控股股东	应收账款	2,191.71	9,485.07	-	8,268.15	3,408.63	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股海南有限公司	同一控股股东	应收账款	558.67	4,414.24	-	3,693.94	1,278.97	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股山西有限公司	同一控股股东	应收账款	0.26	1,472.63	-	467.81	1,005.08	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股湖北有限公司	同一控股股东	应收账款	60.13	1,193.44	-	842.68	410.89	购销与劳务活动	经营性往来
	国药集团医药物流有限 公司	同一控股股东	应收账款	62.91	1,027.89	-	695.90	394.90	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股凌云生物医药 （上海）有限公司	同一控股股东	应收账款	475.49	1,431.66	-	1,548.66	358.49	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股锦州有限公司	同一控股股东	应收账款	59.40	910.66	-	618.37	351.69	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股分销中心有限 公司	同一控股股东	应收账款	894.69	100.80	-	673.43	322.06	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股海南鸿益有限 公司	同一控股股东	应收账款	365.49	1,179.75	-	1,236.16	309.08	购销与劳务活动	经营性往来
	国药乐仁堂医药有限公 司	同一控股股东	应收账款	251.85	709.71	-	664.29	297.27	购销与劳务活动	经营性往来
	国药集团山西有限公司	同一控股股东	应收账款	36.70	1,136.42	-	922.25	250.87	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股北京有限公司	同一控股股东	应收账款	269.62	734.83	-	755.92	248.53	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股东虹医药（上 海）有限公司	同一控股股东	应收账款	392.84	638.16	-	798.38	232.62	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股山东有限公司	同一控股股东	应收账款	86.22	854.65	-	722.33	218.54	购销与劳务活动	经营性往来
	国药集团上海立康医药 有限公司	同一控股股东	应收账款	23.74	465.36	-	317.32	171.78	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股温州有限公司	同一控股股东	应收账款	559.01	1,107.85	-	1,504.54	162.32	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股（天津）东方 博康医药有限公司	同一控股股东	应收账款	51.60	440.21	-	339.78	152.03	购销与劳务活动	经营性往来

国药集团一致药业股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往 来资金余额	2023年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）	2023年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2023年1-6月偿 还累计发生金额	2023年6月30日 往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	国药控股贵州有限公司	同一控股股东	应收账款	11.08	300.10	-	176.85	134.33	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股云南有限公司	同一控股股东	应收账款	54.36	316.25	-	260.14	110.47	购销与劳务活动	经营性往来
	上海美罗医药有限公司	同一控股股东	应收账款	132.14	167.32	-	199.71	99.75	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股北京华鸿有限 公司	同一控股股东	应收账款	54.51	369.04	-	327.39	96.16	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股河南股份有限 公司	同一控股股东	应收账款	82.34	355.21	-	343.25	94.30	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股鞍山有限公司	同一控股股东	应收账款	35.16	247.18	-	190.73	91.61	购销与劳务活动	经营性往来
	上海国大圣心大药房有 限公司	同一控股股东	应收账款	66.65	151.82	-	131.10	87.37	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股湖南有限公司	同一控股股东	应收账款	60.42	239.86	-	222.06	78.22	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股扬州有限公司	同一控股股东	应收账款	85.18	269.42	-	278.67	75.93	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股吉林有限公司	同一控股股东	应收账款	33.67	673.96	-	638.82	68.81	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股江西有限公司	同一控股股东	应收账款	-	871.53	-	811.64	59.89	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股宁夏有限公司	同一控股股东	应收账款	-	193.25	-	136.49	56.76	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股新疆新特西部 药业有限公司	同一控股股东	应收账款	7.25	122.66	-	79.16	50.75	购销与劳务活动	经营性往来
	国药集团新疆新特药业 有限公司	同一控股股东	应收账款	15.62	152.56	-	120.92	47.26	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股本溪有限公司	同一控股股东	应收账款	-	127.50	-	84.93	42.57	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股四川医药股份 有限公司	同一控股股东	应收账款	22.14	232.92	-	216.75	38.31	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股内蒙古有限公 司	同一控股股东	应收账款	-	115.94	-	80.05	35.89	购销与劳务活动	经营性往来

国药集团一致药业股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往 来资金余额	2023年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）	2023年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2023年1-6月偿 还累计发生金额	2023年6月30日 往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	国药控股南通有限公司	同一控股股东	应收账款	83.18	115.03	-	163.50	34.71	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股徐州有限公司	同一控股股东	应收账款	16.74	76.19	-	58.81	34.12	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股安徽有限公司	同一控股股东	应收账款	82.95	155.19	-	204.76	33.38	购销与劳务活动	经营性往来
	上海国大国爱大药房有 限公司	同一控股股东	应收账款	36.66	-	-	5.02	31.64	购销与劳务活动	经营性往来
	国药乐仁堂河北中药有 限公司	同一控股股东	应收账款	0.25	35.05	-	4.15	31.15	购销与劳务活动	经营性往来
	国药集团西南医药有限 公司	同一控股股东	应收账款	7.65	95.15	-	72.11	30.69	购销与劳务活动	经营性往来
	国药器械（惠州）有限 公司	同一控股股东	应收账款	-	39.91	-	11.26	28.65	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股健康关爱（上 海）大药房有限公司	同一控股股东	应收账款	-	33.58	-	8.63	24.95	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股安徽省医药有 限公司	同一控股股东	应收账款	15.24	46.32	-	38.19	23.37	购销与劳务活动	经营性往来
	国药乐仁堂河北药业有 限公司	同一控股股东	应收账款	-	46.60	-	27.49	19.11	购销与劳务活动	经营性往来
	国药器械广西医学科技 有限公司	同一控股股东	应收账款	25.86	35.72	-	43.23	18.35	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股大连有限公司	同一控股股东	应收账款	14.28	56.35	-	52.50	18.13	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股天津有限公司	同一控股股东	应收账款	23.07	50.31	-	55.36	18.02	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股红河有限公司	同一控股股东	应收账款	6.06	20.50	-	9.65	16.91	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股江苏有限公司	同一控股股东	应收账款	6.59	55.27	-	47.02	14.84	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股陕西有限公司	同一控股股东	应收账款	3.95	60.38	-	50.28	14.05	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股铜仁有限公司	同一控股股东	应收账款	10.26	45.89	-	47.13	9.02	购销与劳务活动	经营性往来

国药集团一致药业股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往 来资金余额	2023年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）	2023年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2023年1-6月偿 还累计发生金额	2023年6月30日 往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	国药乐仁堂承德医药有 限公司	同一控股股东	应收账款	-	21.03	-	14.28	6.75	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股临汾宁乐药业 有限公司	同一控股股东	应收账款	-	7.09	-	1.15	5.94	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股专业药房连锁 （海南）有限公司	同一控股股东	应收账款	13.90	26.88	-	34.87	5.91	购销与劳务活动	经营性往来
	国药乐仁堂衡水医药有 限公司	同一控股股东	应收账款	-	43.31	-	37.67	5.64	购销与劳务活动	经营性往来
	国药集团广东省医学检 验有限公司	同一控股股东	应收账款	6.05	17.96	-	18.53	5.48	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股楚雄有限公司	同一控股股东	应收账款	1.15	19.44	-	15.12	5.47	购销与劳务活动	经营性往来
	国药集团佛山冯了性国 医馆有限公司	同一最终控股股东	应收账款	2.84	13.48	-	10.86	5.46	购销与劳务活动	经营性往来
	国药器械医学科技（深 圳）有限公司	同一控股股东	应收账款	-	5.28	-	-	5.28	购销与劳务活动	经营性往来
	国药集团冯了性（佛山 药材饮片有限公司	同一最终控股股东	应收账款	-	12.77	-	7.58	5.19	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股上海生物医药 有限公司	同一控股股东	应收账款	1.86	18.00	-	15.54	4.32	购销与劳务活动	经营性往来
	国药集团药业股份有限 公司	同一控股股东	应收账款	6.47	624.68	-	626.84	4.31	购销与劳务活动	经营性往来
	邯郸国药乐仁堂大药房 连锁有限公司	同一控股股东	应收账款	-	8.31	-	4.19	4.12	购销与劳务活动	经营性往来
	国药乐仁堂秦皇岛医药 有限公司	同一控股股东	应收账款	-	72.88	-	68.81	4.07	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股遵义有限公司	同一控股股东	应收账款	-	3.67	-	-	3.67	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股青海有限公司	同一控股股东	应收账款	5.00	-	-	2.50	2.50	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股安顺有限公司	同一控股股东	应收账款	-	3.67	-	1.47	2.20	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股天津北方医药 有限公司	同一控股股东	应收账款	1.80	159.63	-	159.27	2.16	购销与劳务活动	经营性往来

国药集团一致药业股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往 来资金余额	2023年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）	2023年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2023年1-6月偿 还累计发生金额	2023年6月30日 往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	国药集团广西医疗器械 有限公司	同一控股股东	应收账款	1.94	10.87	-	11.41	1.40	购销与劳务活动	经营性往来
	国药乐仁堂邯郸医药有 限公司	同一控股股东	应收账款	-	5.35	-	4.60	0.75	购销与劳务活动	经营性往来
	国药器械晟视（广东省 医疗科技有限公司	同一控股股东	应收账款	-	2.09	-	1.36	0.73	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股无锡有限公司	同一控股股东	应收账款	2.33	17.71	-	19.48	0.56	购销与劳务活动	经营性往来
	国药乐仁堂张家口医药 有限公司	同一控股股东	应收账款	-	2.79	-	2.40	0.39	购销与劳务活动	经营性往来
	国药乐仁堂唐山医药有 限公司	同一控股股东	应收账款	-	50.94	-	50.57	0.37	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股大连和成有限 公司	同一控股股东	应收账款	0.27	4.73	-	4.70	0.30	购销与劳务活动	经营性往来
	国药瑞德医疗器材有限 公司	同一控股股东	应收账款	0.48	0.80	-	1.01	0.27	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股虹润医药商务 服务（上海）有限公司	同一控股股东	应收账款	0.73	2.58	-	3.06	0.25	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股（山东）医疗 器械有限公司	同一控股股东	应收账款	-	0.11	-	-	0.11	购销与劳务活动	经营性往来
	国药集团冯了性国医馆 （佛山南海）有限公司	同一最终控股股东	应收账款	-	1.10	-	1.00	0.10	购销与劳务活动	经营性往来
	佛山城南冯了性国医馆 有限公司	同一最终控股股东	应收账款	1.04	3.22	-	4.19	0.07	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股药房（上海） 有限公司	同一控股股东	应收账款	0.04	2.26	-	2.26	0.04	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股福州有限公司	同一控股股东	应收账款	0.03	0.07	-	0.06	0.04	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股苏州有限公司	同一控股股东	应收账款	-	0.02	-	0.01	0.01	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股陕西大药房有 限公司	同一控股股东	应收账款	-	0.01	-	-	0.01	购销与劳务活动	经营性往来
	国药集团先进（上海） 医疗器械有限公司	同一控股股东	应收账款	-	82.76	-	82.76	-	购销与劳 务活动	经营性往来

国药集团一致药业股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往 来资金余额	2023年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）	2023年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2023年1-6月偿 还累计发生金额	2023年6月30日 往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	国药集团贵州（遵义） 医疗器械有限公司	同一控股股东	应收账款	-	80.22	-	80.22	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药乐仁堂唐山大药房 连锁有限公司	同一控股股东	应收账款	-	74.86	-	74.86	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股重庆泰民医药 有限公司	同一控股股东	应收账款	-	63.17	-	63.17	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股福建有限公司	同一控股股东	应收账款	0.73	62.93	-	63.66	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股龙岩有限公司	同一控股股东	应收账款	-	50.00	-	50.00	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药集团肇庆市医疗器 械有限公司	同一控股股东	应收账款	-	43.18	-	43.18	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股重庆医疗器械 有限公司	同一控股股东	应收账款	-	29.25	-	29.25	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药集团深圳医疗器械 有限公司	同一控股股东	应收账款	-	21.84	-	21.84	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股山西大九洲医 药有限公司	同一控股股东	应收账款	-	21.60	-	21.60	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药器械贵州黔南有限 公司	同一控股股东	应收账款	-	19.02	-	19.02	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药集团广东省医疗器 械有限公司	同一控股股东	应收账款	-	17.56	-	17.56	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股黑龙江有限公 司	同一控股股东	应收账款	-	17.44	-	17.44	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股重庆有限公司	同一控股股东	应收账款	-	17.44	-	17.44	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药器械百色有限公司	同一控股股东	应收账款	-	17.44	-	17.44	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药器械（佛山）有限 公司	同一控股股东	应收账款	-	17.06	-	17.06	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药集团中科器深圳有 限公司	同一控股股东	应收账款	-	15.69	-	15.69	-	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股芜湖有限公司	同一控股股东	应收账款	-	10.01	-	10.01	-	购销与劳 务活动	经营性往来

国药集团一致药业股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往 来资金余额	2023年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）	2023年1-6月往 来资金的利息 （如有）	2023年1-6月偿 还累计发生金额	2023年6月30日 往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	国药控股智惠民生（天 津）医药有限公司	同一控股股东	应收账款	-	9.50	-	9.50	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股甘肃有限公司	同一控股股东	应收账款	0.17	8.83	-	9.00	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股朝阳有限公司	同一控股股东	应收账款	-	7.00	-	7.00	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股君和医药（海 南）有限公司	同一控股股东	应收账款	-	4.39	-	4.39	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药乐仁堂器械有限公 司	同一控股股东	应收账款	-	3.40	-	3.40	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股陕西医疗耗材 有限公司	同一控股股东	应收账款	-	3.05	-	3.05	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药安心（内蒙古）健 康科技有限公司	同一控股股东	应收账款	-	3.00	-	3.00	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股山西明迪康医 药有限公司	同一控股股东	应收账款	-	0.20	-	0.20	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股湖南维安大药 房连锁有限公司	同一控股股东	应收账款	4.67	0.08	-	4.75	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股沈阳有限公司	同一控股股东	应收账款	-	0.08	-	0.08	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股怀化有限公司	同一控股股东	应收账款	16.68	-	-	16.68	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股六安有限公司	同一控股股东	应收账款	2.45	-	-	2.45	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股泉州有限公司	同一控股股东	应收账款	0.01	-	-	0.01	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药乐仁堂河北医疗器 械贸易有限公司	同一控股股东	应收账款	56.72	-	-	56.72	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股成都医药有限 公司	同一控股股东	应收账款	1.63	-	-	1.63	-	购销与劳 务活动	经营性往来
	国药控股昌兴专业药房 （海口）有限公司	同一控股股东	应收账款	0.13	-	-	0.13	-	购销与劳务活动	经营性往来
	国药控股常州有限公司	同一控股股东	其他应收款	-	320.91	-	-	320.91	购销与劳务活动	经营性往来

国药集团一致药业股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （未完）