[中报]天治趋势 (350007): 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告
原标题:天治趋势 : 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 2023年06月30日 基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2023年 08月 29日 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月25日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 3.3 其他指标 ........................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 17 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 52 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 53 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................................................................... 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 53 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 53 §8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 54 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 55 §9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 55 §10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 55 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 55 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 55 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 55 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 56 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 58 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 59 §12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 59 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 59 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 59 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 59 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
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2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人--天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2023年6月30日，本基金管理人旗下共有十四只开放式基金，除本基金外，另外十三只基金--天治财富增长证券投资基金、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年12月28日生效天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发生"所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%"的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 上半年资本市场呈现了纷乱复杂的波折状态，在半年内，就经历了预期与现实间的反复冲突与纠结，对美国的通胀与经济衰退与否的争论也经历了数轮的反复，市场内部轮动极快，显示了非常典型的存量市场特征。市场大体以春节前后为分界点，春节前以疫情后的经济强复苏为基础，市场延续去年四季度以来的态势整体上涨，而春节后则面临着实体经济恢复不如预期的环境，同时以ChatGPT为代表的人工智能兴起，带来了冰火两重天的局面。进入2季度下旬，人工智能板块逐步进入回调，市场对于经济的态度，也从强预期弱现实，转变为弱预期弱现实，市场也经历了数月回调后，形成了一个低预期、低价格的状态。 本基金年初也同样对经济的恢复持乐观态度，因此持仓上以顺周期行业如有色、大消费等行业为主，但在春节后，未能及时调整对经济的预期，选择相信经济的韧性，使得未能保住相应成果，在2季度开始进行了顺周期方向的部分减仓，加仓部分自主可控的半导体设备、人工智能算力等方向，阶段性取得一定效果，伴随人工智能方向的高位回落，相应持仓也有所减少。 经过了上半年市场的大幅波折后，现在市场已经回到了一个较好的状态，低预期、低价格、政策拐点及经济出现弱复苏迹象的大体格局。立足当下，我们对经济复苏的信心有所增强，因此将对顺周期行业有所增配，如有色、化工、消费、银行、航空等行业，同时对人工智能、高端装备制造的自主可控的趋势抱有极大信心，在合适时机仍然会选择部分参与。同时保留一份清醒，作为防御，在部分低估值、高股息行业也会有所配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末天治趋势精选混合基金份额净值为0.892元，本报告期内，基金份额净值增长率为-3.36%，同期业绩比较基准收益率为-0.05%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当下来看，最大的变化来自于7月重要会议带来的政策基调的积极变化，以此为起点，宏观政策层面暖风频吹，有利于实体经济及市场情绪的复苏。从宏观高频数据来看，PMI指数细分结构已显示出初步复苏的迹象，PPI指数也有望见底回升，国内库存周期也有望在3、4季度走出底部，经济的复苏证据可能逐渐体现。按以往的周期节奏看，政策底部后会逐渐出现市场底部，同时伴随着基本面的逐步变化，市场逐渐走好。当下即处于政策底部后的市场筑底过程中，在此时期，需密切关注政策的逐步落地情况，评判可能的政策效果，对经济数据体现出的信号进行分析，从而把握复苏的节奏。 美国通胀及加息周期也在频繁扰动市场，目前市场的基本共识是加息周期已进入尾声，美国经济韧性较强，这是对风险资产较好的一面。但同时因为经济及就业数据的强劲，也难以很快进入降息周期。虽然当前市场已对美联储的最新加息动作不做太多反应，天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 但利率长期处于高位，仍将约束全球风险资产的估值提升，这可能是未来较长时间面临的问题。 综合来看，当下看空市场面临边际效用递减的境地，而因此降低权益类资产的配置水位，则可能面临一定程度的踏空风险。在春节后看，市场已进行了长达6个月左右的调整，投资者预期也调整到悲观状态，当前位置符合底部区域的属性，可以乐观一些。 但是我们也需要承认当下的条件，也难以支持市场有整体性的大规模的上涨，存量甚至减量博弈特征仍在，基本面及资金面现状，或许仍仅能支撑结构性活跃的市场，全面性行情或许仍需等待。因此下半年的市场中，低位配置耐心等待，高位及时卖出止盈仍可能是合适的交易策略，而耐心的长期持有可能还将面临反复过山车的窘境。 中长期看，全球面临着合作与发展范式的转变，中国也面临着增长范式的变化，比如由高增速切换到中等增速，由地产作为支柱一家独大切换为多领域高质量发展，比如人力成本优势切换到大规模产业链优势，全面的消费升级切换为少数继续升级与多数追求性价比，过去很多的投资范式，也可能面临着困境，对于这些问题，我们都要进行持续的思考。 从全球范围看，科技进步是促使全球经济突破瓶颈的核心驱动力，在科技没有突破情况下，只会陷入全球范围内的内卷与争端。当下来看，ChatGPT的出现，无疑为科技突破指出了一个可能的方向，既有望推动实现普遍的生产效率的提升，也将促进无数相关产业的突破，如具身智能、脑机接口等等。从长周期来看，人工智能的意义可能如何高估都不为过。从中国来看，除要参与新兴的科技趋势外，依然存在着国家安全、补短板等等的内在诉求，如半导体行业的突破，既要实现高端的突破，也要追求成熟工艺的保供。 我们继续关注受益于经济复苏并拥有供给侧逻辑的行业，如金属、化工等行业，受益于经济复苏及资产质量改善的金融行业，业绩有望历史新高的航空业，周期拐点逐渐临近的大消费等行业，同时努力寻找具有个体逻辑的公司进行配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金会计均具备基金从业资格。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品开发与金融工程部总监等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、量化投资部、固定收益部以及产品开发与金融工程部提交的估值模型和估值结果进行论天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未分配利润。根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，不需分配利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 自2022年7月29日至报告期末，本基金资产净值低于五千万元，存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形；基金管理人已向监管部门报告并提出解决方案。 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告
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6.2 利润表 会计主体：天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告
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6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日 单位：人民币元
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本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 马铁刚 马铁刚 黄宇星 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]370号文《关于核准天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人天治基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2009年7月15日正式生效，首次设立募集规模为526,012,330.61份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，股票资产的80%以上投资于受益于人口趋势的优势行业中的领先企业；债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%，其天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+1年期定期存款利率（税后）×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及2023年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与2022年年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 2023年中期报告
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