[中报]掌阅科技(603533):掌阅科技股份有限公司2023年半年度报告
原标题:掌阅科技:掌阅科技股份有限公司2023年半年度报告 掌阅科技股份有限公司 2023年半年度报告 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人成湘均、主管会计工作负责人张维聪及会计机构负责人（会计主管人员）朱丹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度不进行利润分配和资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“(一)可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2023年半年度报告 2023年半年度报告
2023年半年度报告 2023年半年度报告
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
2023年半年度报告
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
2023年半年度报告
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 2023年半年度报告 2023年半年度报告
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务 公司主营业务为互联网数字阅读平台服务、版权产品等。互联网数字阅读平台服务中，公司以出版社、版权机构、文学网站、作家为正版图书数字内容来源，对数字图书内容进行编辑制作和聚合管理，利用“掌阅”、“得间”等数字阅读平台面向互联网用户发行数字阅读产品，通过用户充值付费或者利用其流量价值为各类客户提供多样的商业化增值服务来获取收益。版权产品业务中，公司通过运营网络原创等文学版权，向阅读、影视、动漫等各类文化娱乐类客户输出其内容价值和 IP价值，从而获取版权及衍生收益。 （二）行业情况 （1）数字阅读行业蓬勃发展，出海持续加速 根据《2022年度中国数字阅读报告》显示，2022年我国数字阅读呈现优质内容供给持续扩大，数字文化消费渐成主流；多种盈利模式齐头并进，市场发展空间稳步释放；多媒体助力阅读场景化，产业链上游深度融合；“走出去”战略进一步深化，内容深度开发成主流的特征。报告显示，2022年我国数字阅读市场总体营收规模为 463.52亿元，同比增长 11.50%。其中大众阅读 335.912023年半年度报告 亿元，占比 72.47%，专业阅读 31.93亿元，占比 6.89%，有声阅读 94.88亿元，占比 20.64，大众阅读市场规模占比逾七成，是产业发展的主导力量。从营收类型来看，订阅营收 225.89亿元、版权营收 97.41亿元、广告及其他营收 140.22亿元，订阅营收占比逐年降低，版权和广告营收逐渐成为推动产业规模发展的动力源。2022年，我国数字阅读平台上架作品约 5,271.86万部，较 2021年的 3,446.86万部增长 11.06%，网络文学、电子书以及其他类型的作品量均有所增长，相较于2021年增长率分别为 7.93%和 14.61%，其中网络文学作品约 3,458.84万部，远超其他作品形式。 用户规模层面，2022数字阅读用户规模达 5.3亿，增长率为 4.75%，人均电子阅读量为 11.88本，有声书 7.44本。2022年，数字阅读加速出海，出海作品总量超 61.81万，呈现出多地区、多语种、多题材、多类型、多模式的发展态势，成为书写和传播中国故事的重要力量。 2022年，网络文学的主流化、精品化程度显著提升，继续保持了强大的社会影响力。根据《2022中国网络文学发展研究报告》显示，2022年，中国网络文学市场规模达 389.3亿元，同比增长 8.8%，网络文学用户规模达 4.92亿，网络文学作家数量累计超过 2,278万，海外网文访问用户规模达 9.01亿。在内容精品化趋势的持续推动下，网络文学海内外主流化程度显著提升；“90后”作家已成为网络文学创作中坚力量，“00后”作家成新增主力；内容题材方面，现实、科幻、玄幻、历史、古言成为“中国故事”五大标杆题材；网络文学付费与免费模式呈现共荣局面，付费内容质量、收入双增，付费重回高增长。 （二）AIGC赋能数字阅读行业 2022年，从引爆 AI作画领域的 DALL-E 2、Stable Diffusion等 AI模型，到以 ChatGPT为代表的接近人类水平的对话机器人，AIGC不断刷爆网络，其强大的内容生成能力给人们带来了巨大的震撼。学术界和产业界也都形成共识：AIGC绝非昙花一现，其底层技术和产业生态已经形成了新的格局。 根据腾讯研究院《AIGC发展趋势报告 2023》，AIGC代表着 AI技术从感知、理解世界到生成、创造世界的跃迁，正推动人工智能迎来下一个时代。AIGC有望成为新型的内容生产基础设施，塑造数字内容生产与交互新范式，持续推进数字文化产业创新：从范围上看，AIGC逐步深度融入到文字、代码、音乐、图片、视频、3D多种媒介形态的生产中；从效果上看，AIGC在基于自然语言的文本、语音和图片生成领域初步令人满意，特别是知识类中短文，插画等高度风格化的图片创作，创作效果可以与有中级经验的创作者相匹敌，在视频和 3D等媒介复杂度高的领域处于探索阶段；从方式上看，AIGC的跨文字、图像、视频和 3D的多模态加工是热点。 AIGC对数字阅读行业至少有三个方面的潜在影响：降本增效，降低内容生产成本，提升内容创作效率，提高内容生产质量；个性化内容生成，和传统的数字阅读行业“作者写作——读者阅读”的商业模型相比，人工智能模型可根据个人用户喜好生成个性化内容，用户将有机会参与内容创作，这将有机会打造新的更具互动性、个性化的数字阅读业态；多模态拓展，增加内容生产的多2023年半年度报告 样性，将数字阅读行业的 IP低成本、高质量、多模态衍生，从而提升 IP的无形资产价值，并引领数字阅读从单一的文字向文字、图片、视频相互结合的多模态演变。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、庞大而稳定的用户群体 公司自成立以来，专注于数字阅读领域，凭借产品体验和先发优势，逐步成为数字阅读行业的领先者。公司运营的数字阅读平台已积累庞大的用户规模，用户已经形成相对固定的阅读习惯，报告期内公司平均月活跃用户数量继续保持行业领先，人均阅读时长进一步提升，用户持续使用意愿较强。 2、丰富而优质的内容资源 公司通过多年的积累，数字内容资源丰富，品类众多，包括图书、有声读物、杂志、漫画、自出版等多种类型，对优质重磅书始终保持了较高的覆盖比例，能够满足用户各种类别、各种场景的阅读需求。公司为了让用户享受高品质的正版阅读体验，持续引进精品数字内容，经过多年积累，已经和上千家出版公司、文学网站等建立了良好合作关系，建立了广泛的直接内容采购网络；同时大力发展“掌阅文学”内容孵化生态体系，累计签约作者数万名，通过挖掘、签约、培养、推荐、衍生增值等手段向内容市场输出大量优质内容。 3、强大的技术创新能力 公司一直注重产品的研发和创新，不断实现产品的迭代升级。报告期内，公司的技术团队进一步强化了算法基建和技术基建，完善了文字、有声、短剧等更多类型的内容分发能力，同时将算法能力和营销场景深度融合；围绕云端技术进行基建升级，进一步提升了研发效率和迭代自动化水平。将生成式 AI能力与阅读场景相融合，推出了阅爱聊产品，依托 AI大模型赋能数字阅读场景，为用户提供创新体验的阅读交互方式。 4、基于海量用户及丰富内容的深度运营开发能力 公司数字阅读平台聚合了海量的数字阅读用户和丰富的数字内容资源。公司坚持精品理念，大部分出版图书内容均采用图文并茂等富媒体的内容展现形式，充分满足用户的阅读体验，同时通过大数据技术和算法体系，高效精准地将优质内容触达用户，形成了以内容挖掘和用户行为为导向的高效数字阅读运营体系。基于数字阅读平台的海量用户，公司通过大数据分析及深度运营能力，结合商业化增值与用户特征等因素，搭建商业化平台，实现商业化增值与用户阅读体验的结合。 2023年半年度报告 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司继续大力发展免费阅读，持续提升精细化运营能力，增加对创新业务的投入，夯实公司在数字阅读领域的数据、场景和用户等综合优势，营业收入、盈利能力保持稳定。 2023年上半年，公司实现营业收入 126,769.15万元，较去年同期相比增长 6.95%；归属于上市公司股东的净利润 3,824.84万元，较去年同期相比下降 3.70%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 3,239.93万元，较去年同期相比下降 1.80%；经营活动产生的现金流量净额12,368.44万元，较去年同期相比增长 147.23%。 报告期内，公司强化内容生态建设，提升内容的生产能力，夯实内容判断、内容采购、内容创作、内容验证等环节精细化能力，内容生产质量进一步提升。持续增强优质内容储备，引入了《赶时间的人》、《热爱生活的一万个理由》、《人工智能时代与人类未来》、《寻秦记》、《翦商》、《像树懒挂在书上》等数万部精品数字图书，《中国式沟通智慧：受益终身的社交秘籍》、《自在》、《人生的底气》等 10万余小时有声内容，进一步夯实了内容壁垒。由公司联合出品的长篇报告文学《西海固笔记》入选 2022年度“中国好书”，荣获第十八届文津图书奖、第八届中华优秀出版物奖、第十届北京市文学艺术奖，公司原创文学《铁骨铮铮》、《神工》、《繁星织我意》、《逍遥游》、《盛唐风华》五部作品入选“新时代十年百部中国网络文学榜单”，其中《铁骨铮铮》入选“中国网络文学影响力榜（2021年度）。 报告期内，公司深耕数字阅读生态，基于内容优势深入布局 IP衍生产业链，加大创新业务投入，不断拓展出海业务。IP衍生方面，公司 IP改编的动漫《元龙》第三季在 B站上线，播放量破亿；搭建起专业的短剧生产运营体系，在内容侧建立起数量和质量稳定输出的能力。阅读出海方面，公司不断深化布局并扩展繁体中文、西班牙语等多个语种方向，打造了《fated to my enemy》、《alpha swap》等爆款原创作品，得到了海外用户的喜爱。 报告期内，公司利用在内容版权资源、创作者生态、海量用户资源等领域的优势，加快 AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作，推动 AIGC在内容生产、营销推广、产品创新等领域深化应用。推出国内阅读行业首款对话式 AI应用“阅爱聊”并进行封闭测试，聚焦阅读过程中的“聊书”、“聊人”两个场景，为用户提供创新体验的阅读交互方式，在2023“全球数字经济大会”上被评选为北京市通用人工智能大模型行业应用典型场景案例。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 2023年半年度报告 2023年半年度报告
销售费用变动原因说明：销售费用同比增长17.97%，主要系加大营销推广力度所致； 管理费用变动原因说明：管理费用同比减少23.62%，主要系管理优化所致； 财务费用变动原因说明：财务费用同比减少60.26%，主要系汇兑损失增加所致； 研发费用变动原因说明：研发费用同比增长21.23%,主要系加大技术投入所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增长147.23%，主要系经营活动现金流入流出综合影响所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比增长366.79%，主要系投资活动现金流入增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比增长237.03%，主要系支付分配股利较去年同期增长所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 2023年半年度报告 2023年半年度报告
2023年半年度报告 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产18,765.49（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为5.54%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司新增对外股权投资 19,000.00万元，上年同期金额为 147.00万元，与上年同期相比增加12825.17%。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 2021年6月，公司与华泰紫金投资有限责任公司及其他投资者共同投资设立南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙），公司作为有限合伙人认缴出资额为4,990万元。南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码：SVE440。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 2023年半年度报告 2023年半年度报告
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、国家对数字阅读行业的监管政策调整的风险 数字阅读是互联网行业和数字出版行业交叉形成的细分行业，行业行政主管部门主要有工业与信息化部、国家广播电视总局、文化和旅游部、国家版权局等。近年来，国家大力推动数字出版作为文化产业的新型业态，实现快速发展。与此同时，国家对互联网行业和数字出版行业的监管政策也在不断地调整完善之中。若未来行业监管政策调整导致公司业务范围、经营模式等无法适应调整后的监管体制和政策要求，将有碍于公司业务经营的稳定性，给公司的持续稳定经营带来一定的不利影响。 2、数字阅读行业日益激烈的市场竞争风险 随着数字化转型浪潮的推进及互联网基础设施的不断完善，大型互联网公司持续加码数字阅读行业，数字阅读行业竞争呈现日益激烈的态势。公司如果不能有效地制定实施业务发展规划，积极应对日益激烈的市场竞争所带来的挑战，未来则可能在市场竞争中处于不利地位，丧失其原本具有的竞争优势和市场地位，进而影响公司的经营业绩和发展潜力。 3、市场推广成本上升导致盈利水平下滑的风险 2023年半年度报告 2023年半年度报告
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表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司监事凌小慧女士由于个人原因申请辞去公司监事职务，公司已于 2022年 12月 31日披露了《掌阅科技股份有限公司关于监事辞职的公告》，并于 2023年 2月 3日召开 2023年第一次临时股东大会选举马林先生为公司监事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
2023年半年度报告 无 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司自成立以来，始终致力于提供优质体验的数字阅读服务，广大用户通过公司电子阅读平台阅读书籍，可以减少纸质书籍的生产，减少树木砍伐，减少二氧化碳排放。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 报告期内，公司持续实施助残扶贫公益项目，通过培训残障人士学习电子书的排版、校对和审核等技能，并提供相应岗位，使其可以远程居家工作，实现就业梦想。 2023年半年度报告 2023年半年度报告
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二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 2023年半年度报告 2023年半年度报告
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3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 2023年半年度报告 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 公司 2020年通过非公开发行的方式向 20名特定投资者发行人民币普通股（A股）37,896,835 股，募集资金总额为 1,061,111,380.00元，扣除发行费用人民币 23,410,546.99元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 1,037,700,833.01元。上述募集资金净额已于 2021年 2月 3日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014）。本次募集资金将用于数字版权资源升级建设项目和技术中心建设项目，数字版权资源升级建设项目可以加大对版权内容的投资力度以获取更多精品和原创资源，巩固公司数字阅读业务的核心竞争力；技术中心建设项目可以改善公司技术开发环境，推动先进信息技术和公司业务深度融合，提升公司现有业务系统技术服务水平，巩固和扩大公司在数字阅读服务领域的竞争优势。 受外部客观环境、商业地产宏观环境等因素影响，技术中心建设项目场所选址考察及商务洽谈有所延迟，公司尚未找到合适的场地实施该募投项目，为保证后续决策的科学、严谨，公司于2023年 4月 21日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司重新论证并暂缓实施非公开发行股票募集资金投资项目“技术中心建设项目”，详见公司于 2023年 4月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《掌阅科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。 2023年 8月 29日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入 2020年非公开发行股票募集资金项目中的“技术中心建设项目”变更用于投资“智能中台化技术升级项目”，具体内容2023年半年度报告 2023年半年度报告
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 □适用 √不适用 2023年半年度报告 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 2023年半年度报告 2023年半年度报告
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