[中报]帝科股份(300842):2023年半年度报告摘要
无锡帝科电子材料股份有限公司 2023年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
□是 ?否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、关于 2023年度日常关联交易预计的事项 公司于 2023年 1月 11日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议以及 2023年 1月 31日召开的 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022年度日常关联交易确认及 2023年度日常关联交易预计的议案》。公司根据经营规划及日常业务发展需要预计 2023年度与关联方东莞索特电子材料有限公司、江苏索特电子材料有限公司上海分公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 100,170万元。具体交易金额及内容以签 订的合同为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-006）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-014）。 2、关于开展金融衍生品交易业务的事项 公司于 2023年 1月 11日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议以及 2023年 1月 31日召开的 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023年度金融衍生品交易计划的议案》，同意公司及子公司 2023年度根据经营发展的需要，使用自有资金开展时点余额不超过 20亿元的外汇衍生产品交易、投入的保证金额度不超过 6000万元的白银期货合约交易。上述额度自公司相关股东大会批准通过之日起十二个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。同时，董事会提请股东大会授权董事长在额度范围和有效期内行使决策权并签署相关合同与文件；公司财务部负责衍生品交易业务的具体操作和管理。授权有效期自股东大会批准通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》（2023-005）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-014）。 3、关于向银行申请综合授信额度的事项 公司于 2023年 1月 11日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议以及 2023年 1月 31日召开的 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请综合授信额度的议案》，同意公司于授信额度有效期内向金融机构申请不超过人民币 32亿元的综合授信额度。授信额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司4、关于撤回公司以简易程序向特定对象发行股票注册申请文件事项 公司于 2023年 2月 15日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票注册申请文件的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回向特定对象发行股票注册申请文件（简易程序）。公司于 2023年 3月 28日收到中国证监会出具的《中国证监会创业板股票发行注册程序终止通知书》（[2023]18号），根据《上市公司证券发行注册管理办法》第三十六条和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第四十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次向特定对象发行股票注册程序。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票注册申请文件的公告》（2023-019）、《关于收到〈中国证监会创业板股票发行注册程序终止通知书〉的公告》(2023-021）。 5、关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的事项 公司于 2023年 2月 14日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《江苏证监局关于对无锡帝科电子材料股份有限公司、史卫利采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕31号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到江苏证监局警示函的公告》（2023-016）。 6、关于独立董事辞职暨补选独立董事及专门委员会委员的事项 公司于 2023年 4月 26日召开的第二届董事会第二十一次会议以及于 2023年 5月 19日召开的 2022年年度股东大会，审议通过了《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》。经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名李建辉先生为第二届董事会独立董事候选人，同时提名为董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事及专门委员会委员的公告》（ 2023-040）、《2022年年度股东大会决议公告》（2023-050）。 7、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项 公司于 2023年 4月 26日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议以及于 2023年5月 19日召开的 2022年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，董事会拟将上述募投项目全部结项并将截至 2023年 4月 21日的节余募集资金 2,289.95万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。在上述节余募集资金划转完毕后相对应的募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项，募投项目需支付的尾款后续将全部由自有资金支付。销户完成后，相应的募集资金监管协议亦随之终止。2023年 7月 12日，上述对应的募集资金专项账户已销户。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2023-041）。 8、关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项 公司于 2023年 4月 26日召开第二届董事会第二十一次会议以及 2023年 5月 19日召开的 2022年年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，2023年 5月 31日公司已完成工商变更登记并换发营业执照。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（2023-039）。 9、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的事项 公司于 2023年 6月 14日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任彭民先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（2023-053）。 2023年 6月 19日，公司首次公开发行前已发行股份 30,488,826股解除限售并上市流通，占公司总股本30.4128%，其中 14,477,002股转为高管锁定股。具体内容详见公司于 2023年 6月 15日在巨潮资讯网上披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号 2023-054）。 除上述事项外，公司无其他需要披露的重要事项。 中财网
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