[中报]五矿资本(600390):五矿资本股份有限公司2023年半年度报告摘要
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时间：2023年08月29日 20:36:21 中财网 |
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原标题: 五矿资本: 五矿资本股份有限公司2023年半年度报告摘要
公司代码：600390 公司简称： 五矿资本
五矿资本股份有限公司
2023年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.96元（含税），合计派发现金红利人民币43,181.43万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金股利以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准，本预案尚须公司股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 五矿资本 | 600390 | *ST金瑞 |
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减(%) | | 总资产 | 160,579,738,414.06 | 152,884,448,272.48 | 5.03 | | 归属于上市公司股
东的净资产 | 55,099,109,930.80 | 48,322,868,036.09 | 14.02 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减(%) | | 营业总收入 | 4,984,103,320.07 | 5,728,531,239.14 | -13.00 | | 营业收入 | 424,859,575.86 | 204,453,793.44 | 107.80 | | 利息收入 | 2,217,564,255.81 | 2,640,839,498.19 | -16.03 | | 手续费及佣金收入 | 2,341,679,488.40 | 2,883,237,947.51 | -18.78 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | 1,550,278,248.69 | 1,585,685,208.56 | -2.23 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 | 1,440,094,562.53 | 1,372,879,664.99 | 4.90 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | -2,708,372,163.80 | 1,815,119,523.93 | -249.21 | | 加权平均净资产收
益率（%） | 3.21 | 3.51 | 减少0.3个百分点 | | 基本每股收益（元／
股） | 0.29 | 0.31 | -6.45 | | 稀释每股收益（元／
股） | 0.29 | 0.31 | -6.45 |
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
| 截至报告期末股东总数（户） | 63,647 | | | | | | | 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | | | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性
质 | 持股比
例(%) | 持股
数量 | 持有有限
售条件的
股份数量 | 质押、标记或冻
结的股份数量 | | | 中国五矿股份有限公司 | 国有法
人 | 47.07 | 2,117,064,042 | 0 | 无 | 0 | | 中建资本控股有限公司 | 国有法
人 | 3.94 | 177,339,901 | 0 | 无 | 0 | | 华宝证券－平安银行－华
宝证券华增五号集合资产
管理计划 | 境内非
国有法
人 | 3.58 | 160,825,621 | 0 | 无 | 0 | | 长沙矿冶研究院有限责任
公司 | 国有法
人 | 3.35 | 150,751,955 | 0 | 无 | 0 | | 中远海运发展股份有限公
司 | 国有法
人 | 1.74 | 78,320,231 | 0 | 无 | 0 | | 颐和银丰天元（天津）集团
有限公司 | 境内非
国有法
人 | 1.43 | 64,129,524 | 0 | 无 | 0 | | 前海开源基金－农业银行
－上海茁蓄投资管理合伙
企业（有限合伙） | 境内非
国有法
人 | 1.21 | 54,546,630 | 0 | 无 | 0 | | 兴业全球基金－招商银行
－哈尔滨银行股份有限公
司 | 境内非
国有法
人 | 0.79 | 35,467,980 | 0 | 无 | 0 | | 兴业全球基金－招商银行
－中航信托股份有限公司 | 境内非
国有法
人 | 0.79 | 35,467,980 | 0 | 无 | 0 | | 兴业全球基金－工商银行
－中车金证投资有限公司 | 境内非
国有法
人 | 0.79 | 35,467,980 | 0 | 无 | 0 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第一大
股东为公司控股股东，第四大股东为公司实际控制人中
国五矿控制下的企业，第八大股东、第九大股东和第十
大股东存在关联关系；除上述情况，公司未知其他股东
是否存在关联关系和一致行动。 | | | | | | | 表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明 | 无 | | | | | |
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
2.4.1五资优1优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 优先股代码 | 360042 | | | | | | | | 截至报告期末优先股股东总数（户） | 10 | | | | | | | | 前10名优先股股东持股情况 | | | | | | | | | 股东名称 | 股东
性质 | 报告期
内股份
增减变
动 | 持股比例
(%) | 持股
数量 | 所持股份
类别 | 质押或冻结情
况 | | | | | | | | | 股份
状态 | 数量 | | 太平人寿保险有
限公司－传统－
普通保险产品－
022L-CT001沪 | 其他 | 0 | 37.00 | 18,500,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 申万宏源证券－
工商银行－申万
宏源万利增享2
号集合资产管理
计划 | 其他 | 0 | 24.00 | 12,000,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 太平人寿保险有
限公司－万能－
个险万能 | 其他 | 0 | 12.00 | 6,000,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 新华人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产
品－018L－
CT001沪 | 其他 | 0 | 10.00 | 5,000,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 太平人寿保险有
限公司－万能－
团险万能 | 其他 | 0 | 3.00 | 1,500,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 太平财产保险有
限公司－传统－
普通保险产品 | 其他 | 0 | 3.00 | 1,500,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 太平财产保险有
限公司 | 其他 | 0 | 3.00 | 1,500,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 创金合信基金－
中国银行－创金
合信鼎泰37号集
合资产管理计划 | 其他 | 0 | 3.00 | 1,500,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 创金合信基金－
中国银行－创金 | 其他 | 0 | 3.00 | 1,500,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 合信鼎泰40号集
合资产管理计划 | | | | | | | | | 交银施罗德资管
－交通银行－交
银施罗德资管卓
远1号集合资产
管理计划 | 其他 | 0 | 2.00 | 1,000,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 前 10名优先股股东之间，
上述股东与前 10名普通股
股东之间存在关联关系或
属于一致行动人情况说明 | 1、“太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－
022L-CT001沪”和“太平人寿保险有限公司－万能－个险万能”、
“太平人寿保险有限公司－万能－团险万能”、“太平财产保险有
限公司－传统－普通保险产品”和“太平财产保险有限公司”具有
关联关系。2、“创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰37号集
合资产管理计划”和“创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰
40号集合资产管理计划”具有关联关系。3、除上述情况，公司未
知其他股东是否存在关联关系和一致行动。 | | | | | | |
2.4.2截至报告期末五资优2优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 单位:股
| 优先股代码 | 360043 | | | | | | | | 截至报告期末优先股股东总数（户） | 13 | | | | | | | | 前10名优先股股东持股情况 | | | | | | | | | 股东名称 | 股东
性质 | 报告期
内股份
增减变
动 | 持股比例
(%) | 持股
数量 | 所持股
份类别 | 质押或冻结情况 | | | | | | | | | 股份
状态 | 数量 | | 申万宏源证券－
工商银行－申万
宏源万利增享2
号集合资产管理
计划 | 其他 | 0 | 25.00 | 7,500,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 华宝信托有限责
任公司－华宝信
托－宝富投资1
号集合资金信托
计划 | 其他 | 0 | 20.00 | 6,000,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 交银施罗德资管
－交通银行－交
银施罗德资管卓
远1号集合资产
管理计划 | 其他 | 0 | 15.00 | 4,500,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 江苏省国际信托
有限责任公司－
江苏信托－禾享 | 其他 | 0 | 10.00 | 3,000,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 添利1号集合资
金信托计划 | | | | | | | | | 中金公司－中国
银行－中金聿铭
7号集合资产管
理计划 | 其他 | 0 | 6.67 | 2,000,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 创金合信基金－
中国银行－创金
合信鼎泰52号集
合资产管理计划 | 其他 | 0 | 6.67 | 2,000,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 太平财产保险有
限公司－传统－
普通保险产品 | 其他 | 0 | 4.00 | 1,200,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 创金合信基金－
中国银行－创金
合信鼎泰56号集
合资产管理计划 | 其他 | 0 | 3.33 | 1,000,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 创金合信基金－
中国银行－创金
合信鼎泰70号集
合资产管理计划 | 其他 | 0 | 3.33 | 1,000,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 中国南航集团资
本控股有限公司 | 其他 | 0 | 1.67 | 500,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 前10名优先股股东之间，
上述股东与前10名普通股
股东之间存在关联关系或
属于一致行动人情况说明 | 1、“创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰52号集合资产管
理计划”、“创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰56号集合资
产管理计划”和“创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰70号集
合资产管理计划”具有关联关系。2、优先股股东“华宝信托有限责
任公司－华宝信托－宝富投资1号集合资金信托计划”和普通股股
东“华宝证券－平安银行－华宝证券华增五号集合资产管理计划”
具有关联关系。3、除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关
系和一致行动。 | | | | | | |
2.4.3截至报告期末前十名五资优 3优先股股东总数、前 10名优先股股东情况表 单位:股
| 优先股代码 | 360044 | | | | | | | | 截至报告期末优先股股东总数（户） | 33 | | | | | | | | 前10名优先股股东持股情况 | | | | | | | | | 股东名称 | 股东
性质 | 报告期
内股份
增减变
动 | 持股比例
(%) | 持股
数量 | 所持股份
类别 | 质押或冻结情
况 | | | | | | | | | 股份
状态 | 数量 | | 华润深国投信托 | 其他 | | 20.00 | 10,000,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 有限公司－华润
信托·民享增利
1号集合资金信
托计划 | | | | | | | | | 太平人寿保险有
限公司－传统－
普通保险产品－
022L-CT001沪 | 其他 | | 13.40 | 6,700,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 太平人寿保险有
限公司－分红－
个险分红 | 其他 | | 12.60 | 6,300,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 华宝信托有限责
任公司－华宝信
托－宝富投资1
号集合资金信托
计划 | 其他 | | 11.20 | 5,600,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 中国对外经济贸
易信托有限公司
－外贸信托－信
安1号证券投资
集合资金信托计
划 | 其他 | | 10.00 | 5,000,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 江苏省国际信托
有限责任公司－
江苏信托－禾享
添利1号集合资
金信托计划 | 其他 | | 8.80 | 4,400,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 太平人寿保险有
限公司－万能－
个险万能 | 其他 | | 5.40 | 2,700,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 太平养老保险股
份有限公司 | 其他 | | 2.60 | 1,300,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 太平财产保险有
限公司－传统－
普通保险产品 | 其他 | | 2.00 | 1,000,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 盛京银行股份有
限公司－盛京银
行添益系列理财
产品 | 其他 | | 2.00 | 1,000,000 | 优先股 | 无 | 0 | | 前10名优先股股东之间，
上述股东与前 10名普通
股股东之间存在关联关系
或属于一致行动人情况说
明 | 1、“太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－
022L-CT001沪”和“太平人寿保险有限公司－分红－个险分红”、
“太平人寿保险有限公司－万能－个险万能”、“太平养老保险股份
有限公司”、“太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品”具有
有关联关系。2、优先股股东“华宝信托有限责任公司－华宝信托－ | | | | | | |
| | 宝富投资1号集合资金信托计划”和普通股股东“华宝证券－平安银
行－华宝证券华增五号集合资产管理计划”具有有关联关系。3、除
上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。 |
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | | 五矿资本控股
有 限 公 司
2020 年公开
发行公司债券
(第一期) | 20五资 01 | 175066.SH | 2020-08-26 | 2023-08-26 | 1,500,000,000 | 3.79 | | 五矿资本控股
有 限 公 司
2020 年公开
发行公司债券
(第二期) | 20五资 02 | 175260.SH | 2020-11-03 | 2023-11-03 | 1,300,000,000 | 3.79 | | 五矿资本控股
有 限 公 司
2021年公开
发行公司债券
(第一期) | 21五资 01 | 188078.SH | 2021-04-29 | 2024-04-29 | 1,600,000,000 | 3.67 | | 五矿资本控股
有 限 公 司
2022年面向
专业投资者公
开发行公司债
券(第一期) | 22五资 01 | 185529.SH | 2022-03-14 | 2025-03-14 | 1,200,000,000 | 3.36 | | 五矿资本控股
有 限 公 司
2022年面向
专业投资者公
开发行公司债
券(第二期) | 22五资 02 | 185837.SH | 2022-05-27 | 2025-05-27 | 1,500,000,000 | 2.97 |
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
| 主要指标 | 报告期末 | 上年末 | | 资产负债率 | 59.38 | 61.82 | | | 本报告期 | 上年同期 | | EBITDA利息保障倍数 | 17.01 | 17.68 |
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
报告期内，在服务实体经济、严监管常态化、鼓励回归本源、强调防范风险的大背景下，金融子行业转型发展需求愈加迫切，金融机构普遍进入转型阵痛期，面对复杂多变的内外部环境，公司坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，统筹处理稳增长、提质效、促发展的辩证关系，把握住了“稳”的大局和“进”的主线，战略转型根基得到进一步夯实。截至报告期末，公司资产总额 16,057,973.84万元，较上年末增长 5.03%，归属于上市公司股东净资产 5,509,910.99万元，较上年末增长 14.02%；报告期内，公司实现营业总收入 498,410.33万元，同比下降 13.00%，归属于上市公司股东净利润 155,027.82万元，同比下降 2.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 144,009.46万元,同比增长 4.90%。下半年，公司将更加深入领会高质量可持续发展深刻内涵，立足长远，牢记“金融服务实体经济”重要使命，保持战略定力、推进战略转型，提升管理效能，巩固发展根基，于变化中稳住“主轴线”，实现“进目标”。
中财网
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