[中报]中天精装(002989):2023年半年度报告

时间：2023年08月29日 23:46:52 中财网

原标题:中天精装:2023年半年度报告

深圳中天精装股份有限公司
2023年半年度报告
（2023-063）


2023年 8月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人乔荣健、主管会计工作负责人毛爱军及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中涉及的公司未来计划、发展战略等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中具体描述可能存在的相关风险，请查阅“第三节管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”的相关内容，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



目录

第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................. 27 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 28 第六节 重要事项 ............................................................. 29 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 48 第九节 债券相关情况 .......................................................... 49 第十节 财务报告 ............................................................. 52

备查文件目录
一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告文件原件；
以上备查文件置备于公司证券事务部供投资者查询。



释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	深圳中天精装股份有限公司
中天健	指	深圳市中天健投资有限公司，系公司的控股股东
中天安	指	深圳市中天安投资有限公司，系公司的股东
天人合一	指	深圳市天人合一投资合伙企业（有限合伙），系公司 的股东
顺其自然	指	深圳市顺其自然投资合伙企业（有限合伙），系公司 的股东
创点数科	指	深圳市创点数科技术有限公司，系公司的参股公司
股东大会	指	深圳中天精装股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳中天精装股份有限公司董事会
监事会	指	深圳中天精装股份有限公司监事会
公司章程	指	现行有效的《深圳中天精装股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《募集说明书》	指	《深圳中天精装股份有限公司公开发行A股可转换公 司债券募集说明书》
元/万元	指	人民币元/人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	中天精装	股票代码	002989
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	深圳中天精装股份有限公司
公司的中文简称（如有）	中天精装
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.,Ltd.
公司的法定代表人	乔荣健

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛爱军
联系地址	深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C座 8楼
电话	0755-83476663
传真	0755-83476663
电子信箱	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	492,971,791.38	960,800,850.39	-48.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,544,474.56	48,837,218.49	-23.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	22,450,979.92	36,180,780.57	-37.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,550,986.25	-18,154,993.34	450.05%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.32	-34.38%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.32	-34.38%
加权平均净资产收益率	2.13%	2.79%	-0.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	3,296,388,061.49	3,623,761,713.58	-9.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,695,214,192.94	1,763,579,303.60	-3.88%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）	-356,228.18	主要为处置非流动资产损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	317,105.84	主要为政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益	6,641,406.76	主要为处置交易性金融资产取得的投资 收益及交易性金融资产公允价值变动损 益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,799,003.98	主要为单独减值测试的应收款项转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	355,764.12
减：所得税影响额	2,663,557.88
合计	15,093,494.64

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主要业务
公司是国内领先的精装修服务提供商，为国内大型房地产商等提供批量精装修施工和设计服务。批量精装修属于建筑装饰行业的一个新兴的细分市场，自 2007年起至报告期内，对公司收入贡献比重一直在99%以上。

（二）公司的经营模式
公司经营模式为自主经营，自主承揽业务并组织实施，项目不挂靠、不转包。报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化。

（三）公司所属行业发展情况
2023年上半年，房地产调控政策依旧延续宽松态势，但整体复苏节奏低于市场预期。根据国家统计局官网2023年07月17日公布的《2023年上半年全国房地产市场基本情况》中的相关数据：2023年上半年，商品房销售面积 59515万平方米，同比下降 5.3%，其中住宅销售面积下降 2.8%。商品房销售额 63092亿元，增长 1.1%，其中住宅销售额增长 3.7%。6月末，商品房待售面积 64159万平方米，同比增长17.0%。其中，住宅待售面积增长18.0%。

其次，作为与房地产行业紧密相关的装饰行业，根据奥维云网(证券代码:831101)发布的《2023年6月精装工程市场快报》，2023年1-6月，全国新开盘项目1663个，同比下降26.5%，新开盘套数121.19万套，同比下降32.6%；2023年1-6月，全国精装修开盘项目627个，项目渗透率为37.7%，同比下跌2.7个百分点。

2023年 7月召开的中共中央政治局会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。可见，国家部署的经济工作中，对房地产行业仍将持续调整优化房地产政策，公司也将继续顺应政策导向，探索保障房市场和政府客户。

（四）公司在行业中的发展情况
公司是领先的批量精装修解决方案提供商。

2023年上半年公司收入规模明显下降，毛利率保持稳定，净利润下降幅度较大，但仍然保持盈利水平。报告期末时点，公司资产负债率48.57%，较去年末下降2.76个百分点，进一步降低了公司的财务风险，保证了公司的运营安全。同时，在当下的市场形势下，公司继续保持高度关注收款，实现经营活动现金流入小计约7.35亿，显著高于营业收入，公司持有的货币现金和交易性金融资产达到12.2亿。

总的来说，公司目前处于财务安全的状态。

（五）公司在报告期内主要的经营情况
1、市场维度
报告期内，公司继续聚焦核心城市及稳健型房企，顺应客户自身的布局调整和客户结构的变化。截止期末，严格意义上的在手业务中，百强合作从年初20家下降为18家，覆盖城市从年初62个下降为33个。报告期内，公司仍坚守审慎开拓客户和承接订单的原则，在研判评估预计可产生的承接风险后再进行投标，按标段的中标率为6.5%，按金额的中标率为7%，没有发生大的失误。截止报告期末，公司前五大客户占营业收入的比例之和为54.41%，同时，客户之间的营业收入差距继续缩小，最大客户约为14%，显示公司不存在对单一客户的依赖或重大影响。国有控股的客户占比接近60%。对客户的入围标准进一步提高，对不同风险等级的客户进行区别对待，公司高度重视客户的付款安全，以工程款支付及时性、工程款支付现金比例等支付条件作为选择客户最重要的标准。

公司订单下降明显。百强民营企业，刚性债务违约案例较多且比例较高，公司终止了这类企业新的合作。头部的民营企业，要求工程款抵房比较普遍而且比例较高，因消耗公司现金流，公司不得已选择了谨慎合作。国企客户，房产销售额普遍上升，付款信誉能够维持，但是供应商之间的竞争加剧。国企客户对抵房也有诉求，对工程进度和质量的要求趋于更加严格。公司认为，市场环境整体趋于严峻，契约精神遭受挑战。当下，依然以保存实力为首选。

2、收支情况
报告期内，公司始终坚持收款为先，销售商品、提供劳务收到的现金为7.09亿，占营业收入之比约为143.91%。此外，公司严格控制收取商业承兑汇票和有追索权的保理，报告期末持票总额仅为0.25亿元。公司应收款项融资和合同资产总额13.81亿元，与去年末总额相比减少2.47亿元。公司账龄在二年以上的应收账款占比为25.32%，公司应收账款坏账计提比例占应收账款账面原值的18.58%。

公司坚持商业伦理和同理心，基本没有向劳务班组和供应商转移资金压力，经营活动支出的现金超过了营业额，应付账款较去年末下降2.42亿元。

3、盈利维度
本报告期，公司营业收入4.93亿，较上年同期减少48.69%。公司净利润3,754.45万元，较上年同期减少 23.12%；净利润率为 7.62%，较上年同期上升 2.53个百分点。加权平均净资产收益率 2.13%。

报告期内，公司运营较为平稳。没有出现重大进度风险项目或重大质量风险项目。

二、核心竞争力分析
公司的核心竞争力，包括丰富的业务经验、高效的“1+N”平台化经营管理、强大的标准化精细化项目管理体系、较强的采购成本管控能力、广泛的跨区域经营能力、良好的市场声誉和口碑、优质的客户资源和优秀的人才储备、系统化的人才培训体系及有力的财务支持。最主要的，还是精细化的管理能力。

本报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	492,971,791.38	960,800,850.39	-48.69%	主要系市场形势不好营业收入减少 所致
营业成本	420,520,672.31	819,980,334.54	-48.72%	主要系营业收入减少成本相应减少 所致
销售费用	4,158,550.25	7,121,565.14	-41.61%	主要系市场形势不好中标减少导致 营销费用人工费相应减少所致
管理费用	22,407,948.79	24,068,181.08	-6.90%	变动不大,主要是因为房产转固增 加导致折旧增加。
财务费用	4,655,574.58	4,880,075.26	-4.60%	变化不大
所得税费用	5,896,715.96	9,044,356.62	-34.80%	主要系报告期内利润减少所致
研发投入	18,948,909.38	30,920,672.27	-38.72%	主要系研发投入减少所致
经营活动产生的现金流量 净额	63,550,986.25	-18,154,993.34	450.05%	主要系报告期内收到工程款增加所 致
投资活动产生的现金流量 净额	-140,546,193.88	253,992,521.67	-155.33%	主要系支付购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量 净额	-348,616,772.62	322,218,947.18	-208.19%	主要系去年同期收到可转债募集资 金所致
现金及现金等价物净增加 额	-425,611,980.25	558,056,475.51	-176.27%	主要系去年同期收到可转债募集资 金和今年理财支出增加所致
其他收益	620,817.23	1,672,901.06	-62.89%	主要系本报告期政府补助减少所致
投资收益	6,301,022.29	5,469,517.77	15.20%	主要系理财产品产生的收益增加所 致
公允价值变动收益	224,694.44	-2,277,083.33	109.87%	主要系理财产品公允价值变动收益 增加所致
信用减值损失	7,680,025.62	-17,433,107.88	144.05%	主要系本报告期工程款收回较多， 应收账款坏账冲回增加所致
资产减值损失	9,893,821.66	2,357,910.13	319.60%	主要系合同资产对应计提的资产减 值损失冲回所致
资产处置收益	-356,228.18	-29,789.00	-1,095.84%	主要系处置资产发生的损失增加所 致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	492,971,791.38	100%	960,800,850.39	100%	-48.69%
分行业
装饰设计行业	492,503,768.52	99.91%	960,479,078.62	99.97%	-48.72%
租赁收入	468,022.86	0.09%	321,771.77	0.03%	45.45%
分产品
批量精装修	492,482,756.26	99.90%	959,712,910.69	99.89%	-48.68%
设计收入	21,012.26	0.00%	766,167.93	0.08%	-97.26%
租赁收入	468,022.86	0.09%	321,771.77	0.03%	45.45%
分地区
省内	145,547,395.91	29.52%	331,784,825.17	34.53%	-56.13%
省外	346,935,360.35	70.38%	627,928,085.52	65.35%	-44.75%
设计业务	21,012.26	0.00%	766,167.93	0.08%	-97.26%
租赁业务	468,022.86	0.09%	321,771.77	0.03%	45.45%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
装饰设计行业	492,503,768.52	420,001,241.45	14.72%	-48.72%	-48.76%	0.37%
分产品
批量精装修	492,482,756.26	419,979,240.78	14.72%	-48.68%	-48.72%	0.44%
分地区
省内	145,547,395.91	126,340,650.35	13.20%	-56.13%	-52.89%	-31.16%
省外	346,935,360.35	293,638,590.43	15.36%	-44.75%	-46.69%	25.17%
设计业务	21,012.26	22,000.67	-4.70%	-97.26%	-96.06%	-117.34%
租赁业务	468,022.86	519,430.86	-10.98%	45.45%	37.19%	37.82%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,301,022.29	14.50%	主要系理财产品产生的收益	具有可持续性
公允价值变动损益	224,694.44	0.52%	主要系理财产品产生的公允价值 变动	具有可持续性
资产减值	17,573,847.28	40.45%	主要系计提信用减值及资产减值	具有可持续性
营业外收入	363,442.00	0.84%	主要系长账龄的多收款项造成	不具有可持续性
营业外支出	7,677.88	0.02%	主要系滞纳金支出	不具有可持续性

五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例
货币资金	827,721,840.29	25.11%	1,064,388,025.77	29.37%	-4.26%	主要系本报告期理财 产品购买增加导致货 币资金减少所致
应收账款		0.00%		0.00%	0.00%
合同资产	236,336,646.83	7.17%	330,230,859.33	9.11%	-1.94%	主要系在建项目减少 所致
存货	12,651,106.64	0.38%	15,488,408.50	0.43%	-0.05%	主要系在建项目减少 原材料对应减少所致
投资性房地产	19,673,835.61	0.60%	7,832,180.07	0.22%	0.38%	主要系用于出租房产 增加所致
长期股权投资	1,297,247.01	0.04%	1,412,937.04	0.04%	0.00%	无重大变动
固定资产	222,720,886.55	6.76%	147,987,817.60	4.08%	2.68%	主要系工抵房达到预 定使用状态转入固定 资产所致
在建工程					0.00%
使用权资产	44,588.37	0.00%	292,200.69	0.01%	-0.01%	主要系公司承租房产 减少所致
短期借款	14,439,180.61	0.44%		0.00%	0.44%	系当期未到期的有追 索权的保理
合同负债	33,315,171.83	1.01%	55,643,373.60	1.54%	-0.53%	主要系在建项目减少 所致
长期借款				0.00%	0.00%
租赁负债		0.00%	27,778.14	0.00%	0.00%	无重大变动
应收款项融资	1,144,670,163.15	34.72%	1,298,035,253.15	35.82%	-1.10%	主要系应收账款收回 增加导致余额减少所 致
交易性金融资产	392,481,083.33	11.91%	252,256,388.89	6.96%	4.95%	主要系本报告期理财 产品购买增加所致
预付款项	4,690,097.26	0.14%	5,064,818.83	0.14%	0.00%	无重大变动
其他应收款	89,397,156.57	2.71%	95,429,332.04	2.63%	0.08%	无重大变动
其他流动资产	550,821.69	0.02%	2,663,682.45	0.07%	-0.05%	主要系待抵扣增值税 减少所致
应付票据	373,659,125.47	11.34%	358,321,232.02	9.89%	1.45%	无重大变动
应交税费	7,353,677.13	0.22%	19,345,897.95	0.53%	-0.31%	主要系企业所得税减 少所致
一年内到期的非 流动负债	1,372,295.15	0.04%	1,768,148.33	0.05%	-0.01%	主要系一年内到期的 应付债券减少所致

2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性金融资产（不 含衍生金融资产）	252,256,388.89	224,694.44			580,000,000.00	440,000,000.00		392,481,083.33
金融资产小计	252,256,388.89	224,694.44			580,000,000.00	440,000,000.00		392,481,083.33
应收款项融资	1,298,035,253.15		4,525,012.79	-9,049,944.14	629,985,460.13	796,925,507.06		1,144,670,163.15
上述合计	1,550,291,642.04	224,694.44	4,525,012.79	-9,049,944.14	1,209,985,460.13	1,236,925,507.06		1,537,151,246.48
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	468,612,830.36	见注 1
应收票据	-
存货	-
固定资产	3,224,317.48	见注2
无形资产	-
合计	471,837,147.84	--

注1、受限的货币资金

项目	金额
农民工工资保证金	180,824.51
保函保证金	2,053,643.64
业务保证金	2.00
专项使用账户	5,039,749.29
大额存单质押	456,000,000.00
冻结资金	5,338,610.92
合计	468,612,830.36

于2023年06月30日，本公司已质押的大额存单为人民币456,000,000.00元，用于开立银行承兑汇票358,892,272.65元。
注 2：于2023年6月30日，账面价值分别为人民币3,224,317.48元（2022年12月31日：人民币3,339,494.20元）的固定资产为公司根据《福田区企业人才住房配售管理办法》申购的人才保障住房，该房屋不得出租、出借或转让给公司以外的 人员居住，申请租住人才用房的公司员工需满足上述管理办法中规定的配租条件。

六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总 额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使用 募集资金总 额	报告期内变 更用途的募 集资金总额	累计变更用 途的募集资 金总额	累计变更用 途的募集资 金总额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用募集资 金用途及去向	闲置两年以 上募集资金 金额
2020年	首次公开发行股票	78,180.58	2,575.74	45,695.54	8,040.89	25,672.18	32.84%	32,485.04	购买理财、留存 在银行	32,485.04
2022年	公开发行可转换公司债券	57,129.48	6,768.6	47,944.67	3,863.79	8,097.84	14.17%	9,184.81	购买理财、留存 在银行
合计	--	135,310.06	9,344.34	93,640.21	11,904.68	33,770.02	24.96%	41,669.85	--	32,485.04
募集资金总体使用情况说明
1、2020年公开发行募集资金使用情况： ①实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2020年 4月 24日下发的证监许可[2020]793号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，深圳中天精装股 份有限公司（“本公司”、“公司”）公开发行 A股 37,850,000股，每股发行价格为人民币 24.52元，募集资金总额为人民币 928,082,000.00元，扣除应承担的发行上市费用人民币 146,276,225.98元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 781,805,774.02元。截至 2020年 6月 5日止，本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣减 承销费人民币 130,000,000.00元（含增值税）后的资金总额计人民币 798,082,000.00汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行开设的人民币账户 755903864210518的 账户内。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01号验资报告。 ②本年度使用金额及当前余额 截至 2023年 6月 30日，本公司本年度使用募集资金人民币 2,575.74万元，累计使用募集资金人民币 45,695.54万元。 募集资金余额为 32,806.46万元，其中募集资金存储账户余额为人民币 9.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等），进行现金管理的募集资金为人民币 32,796.60万元。 2、2022年公开发行可转债募集资金使用情况： ①实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 577,000,000.00 元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行费用人民币 5,705,221.23 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 571,294,778.77元，以上募集资金已由安永华 明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 2 月 28日出具的《验资报告》（安永华明（2022）验字第 61266367_A01 号）验证确认。 ②本年度使用金额及当前余额 截至 2023年 6月 30日，本公司本年度使用募集资金人民币 6,768.60万元，累计使用募集资金人民币 47,944.67万元。 募集资金余额为 9,237.58万元，其中募集资金存储账户余额为人民币 16.90万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等），进行现金管理的募集资金为人民币 9,220.68万元。

（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
首次公开发行股票-信息化建设项目	是	6,775.71	9,775.71	561.96	6,069.2	62.08%	2025年 12月 31日		不适用	否
首次公开发行股票-区域中心建设项目	是	32,411.49	24,370.6	1,440.43	16,662.77	68.37%	2025年 12月 31日		不适用	否
首次公开发行股票-总部建设项目	是	15,975.7	15,975.7	87.22	1,945.51	12.18%	2025年 12月 31日		不适用	否
首次公开发行股票-研究院建设项目	是	9,752.94	14,793.83	486.13	7,753.32	52.41%	2025年 12月 31日		不适用	否
首次公开发行股票-补充营运资金	否	13,264.74	13,264.74		13,264.74	100.00%			不适用	否
公开发行可转换公司债券-建筑装饰工程项 目	是	45,329.48	45,329.48	6,768.6	36,144.67	79.74%			不适用	否
公开发行可转换公司债券-补充营运资金	否	11,800	11,800		11,800	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	135,310.06	135,310.06	9,344.34	93,640.21	--	--		--	--
超募资金投向
无
合计	--	135,310.06	135,310.06	9,344.34	93,640.21	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的 情况和原因（含“是否达到预计效益”选择 “不适用”的原因）	2023年 4月 26日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投 资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途的的议案》，同意公司对首次公开发行股票部分募集资金投资项目 进行如下变更： （1）区域中心建设项目：将“区域中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025年 12月；调整募集资金的具体投资构 成，减少购置写字楼、并增加租赁的实施方式，并合理控制项目管理性开支成本；将“区域中心建设项目”中的人民币 3,000.00万元

	募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建设项目”、人民币 5,040.89万元募集资金金额用于首次公开发 行股票募集资金投资项目中的“研究院建设项目”；根据公司对本募集资金投资项目建设实施方式的变更，公司相应调整了在各区域 的租赁、购置写字楼计划。 （2）信息化建设项目：将“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025年 12月；增加投资人民币 3,000.00万元。 （3）研究院建设项目：将“研究院建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025年 12月；增加投资人民币 5,040.89万元。 （4）总部建设项目：将“总部建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025年 12月。 此次变更经过 2023年 5月 22日召开的 2022年度股东大会审议通过。 截至到报告期末不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	报告期内发生
	建筑装饰工程项目：根据业主方对相关项目的装修需求变化，并结合项目的实际施工情况，公司拟将原募集资金投资项目“美的 置业集团精装修工程项目”的子项目“中部区域开封国宾府项目 1-3#、5-15#楼室内装修及公区精装修工程”及“华润集团精装修工程 项目”的子项目“中部区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼公区装修工程及华北区域邯郸翰林府海棠苑 11-17#楼批量精装工程”变更为“华 润集团精装修工程项目”的新增子项目“郑州市.郑东万象城.一期二标段 2#楼”以及新增项目“越秀地产精装修工程项目”的子项目“佛 山越秀博爱湖地块项目 1-6 栋、13-16 栋、22-24 栋精装修工程”。 本次变更的部分可转债募集资金募投项目仍属于公司的主营业务，有利于进一步提高募集资金使用效率，有利于公司保证优质项 目的施工质量和整体运行效率，充分发挥公司对现有资源的整合优势，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	1、区域中心建设项目：将“区域中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025年 12月；调整募集资金的具体投资构 成，减少购置写字楼、并增加租赁的实施方式，并合理控制项目管理性开支成本；将“区域中心建设项目”中的人民币 3,000.00万元 募集资金金额用于首次公开发行股票募集资金投资项目中的“信息化建设项目”、人民币 5,040.89万元募集资金金额用于首次公开发 行股票募集资金投资项目中的“研究院建设项目”；根据公司对本募集资金投资项目建设实施方式的变更，公司相应调整了在各区域 的租赁、购置写字楼计划。 2、信息化建设项目：将“信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025年 12月；增加投资人民币 3,000.00万元。 3、研究院建设项目：将“研究院建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025年 12月；增加投资人民币 5,040.89万元。 4、总部建设项目：将“总部建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2025年 12月。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	1、公司于 2020年 6月 11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为人民币 82,051,119.45 元。 2、公司于 2022年 3月 10日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用可转债募
	集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金人民币 194,639,933.42 元及已支付不含税发行费用人民币 1,009,941.98 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、2023 年 4月 26日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公 开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充 流动资金。截止 2023年 6月 30日，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。 2、 2023 年 3月 10日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.2亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金。截止 2023 年 6月 30日，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。

（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额(1)	本报告期实 际投入金额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
总部建设项目	总部建设项目	15,975.7	87.22	1,945.51	12.18%	2025年 12月 31日	0	不适用	否
研究院建设项目	研究院建设项目	14,793.83	486.13	7,753.32	52.41%	2025年 12月 31日	0	不适用	否
信息化建设项目	信息化建设项目	9,775.71	561.96	6,069.2	62.08%	2025年 12月 31日	0	不适用	否
区域中心建设项 目	区域中心建设项目	24,370.6	1,440.43	16,662.77	68.37%	2025年 12月 31日	0	不适用	否
建筑装饰工程项 目	建筑装饰工程项目	45,329.48	6,768.6	36,144.67	79.74%		0	不适用	否
合计	--	110,245.32	9,344.34	68,575.47	--	--	0	--	--

（未完）