*ST炼石(000697):2023年半年度财务报告
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时间:2023年08月30日 01:09:42 中财网 |
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原标题:*ST炼石:2023年半年度财务报告
炼石航空科技股份有限公司
2023年半年度财务报告
(未经审计)
2023年 08月
1、合并资产负债表
编制单位:炼石航空科技股份有限公司 2023年06月30日 单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 82,069,683.35 | 75,779,408.95 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 15,306,778.78 | 29,309,990.27 | 应收账款 | 409,784,717.82 | 242,353,173.96 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 42,030,444.73 | 17,155,433.08 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 12,628,450.88 | 16,537,061.53 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 435,694,353.06 | 372,524,108.35 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 24,236,586.12 | 16,174,217.19 | 流动资产合计 | 1,021,751,014.74 | 769,833,393.33 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 37,508,490.19 | 37,901,793.06 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 804,357,673.50 | 785,196,803.73 | 在建工程 | 138,218,177.00 | 125,414,189.53 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 253,510,879.93 | 220,297,996.20 | 无形资产 | 146,746,896.68 | 153,151,239.64 | 开发支出 | | | 商誉 | 593,648,800.83 | 593,429,225.39 | 长期待摊费用 | 39,469,597.28 | 35,601,099.00 | 递延所得税资产 | 77,493,463.43 | 72,257,824.59 | 其他非流动资产 | 13,720,108.68 | 14,029,974.27 | 非流动资产合计 | 2,104,674,087.52 | 2,037,280,145.41 | 资产总计 | 3,126,425,102.26 | 2,807,113,538.74 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,278,302,995.00 | 1,198,523,936.18 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | 6,001,125.29 | 39,185,362.80 | 应付票据 | | | 应付账款 | 248,718,963.77 | 224,446,413.41 | 预收款项 | | | 合同负债 | 2,162,753.75 | 2,055,848.58 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 40,775,418.78 | 42,823,854.20 | 应交税费 | 63,763,701.71 | 68,650,630.94 | 其他应付款 | 997,218,743.35 | 943,924,500.83 | 其中:应付利息 | 9,351,163.95 | 12,802,250.38 | 应付股利 | 720,000.00 | 720,000.00 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 334,863,392.55 | 333,517,664.24 | 其他流动负债 | 4,607,284.68 | 5,817,293.34 | 流动负债合计 | 2,976,414,378.88 | 2,858,945,504.52 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 53,309,853.76 | 66,916,904.64 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 132,851,752.56 | 127,558,218.86 | 长期应付款 | 443,509,222.22 | 65,622,222.22 | 长期应付职工薪酬 | 5,246,292.07 | 4,728,547.67 | 预计负债 | 12,718,810.20 | 19,242,759.55 | 递延收益 | 39,369,381.39 | 35,284,925.76 | 递延所得税负债 | 23,722,347.71 | 18,090,476.79 | 其他非流动负债 | 7,160,479.71 | 9,991,795.01 | 非流动负债合计 | 717,888,139.62 | 347,435,850.50 | 负债合计 | 3,694,302,518.50 | 3,206,381,355.02 | 所有者权益: | | | 股本 | 671,616,059.00 | 671,616,059.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,031,246,631.38 | 2,031,246,631.38 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -95,336,783.21 | -89,648,697.76 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 46,988,336.62 | 46,988,336.62 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -3,212,010,165.64 | -3,049,663,694.69 | 归属于母公司所有者权益合计 | -557,495,921.85 | -389,461,365.45 | 少数股东权益 | -10,381,494.39 | -9,806,450.83 | 所有者权益合计 | -567,877,416.24 | -399,267,816.28 | 负债和所有者权益总计 | 3,126,425,102.26 | 2,807,113,538.74 |
法定代表人:张政 主管会计工作负责人:翟红梅 会计机构负责人:孙明莉
2、母公司资产负债表
编制单位:炼石航空科技股份有限公司 2023年06月30日 单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 5,380,683.98 | 713,317.83 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | | | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 2,579,245.28 | 73,264.00 | 其他应收款 | 594,620,181.84 | 371,713,186.30 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 2,431,235.65 | 2,136,401.92 | 流动资产合计 | 605,011,346.75 | 374,636,170.05 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 2,005,743,022.63 | 2,006,136,325.50 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 30,566.75 | 31,392.71 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 4,514.91 | 5,267.37 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 2,005,778,104.29 | 2,006,172,985.58 | 资产总计 | 2,610,789,451.04 | 2,380,809,155.63 | 流动负债: | | | 短期借款 | 955,358,417.78 | 1,019,497,674.77 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | | | 预收款项 | | | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | 192,712.20 | 349,622.28 | 应交税费 | 6,839.86 | 9,417.65 | 其他应付款 | 698,807,921.40 | 701,787,420.23 | 其中:应付利息 | 8,666,673.60 | 11,901,371.33 | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 1,654,365,891.24 | 1,721,644,134.93 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 375,287,000.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 375,287,000.00 | | 负债合计 | 2,029,652,891.24 | 1,721,644,134.93 | 所有者权益: | | | 股本 | 671,616,059.00 | 671,616,059.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,737,368,394.98 | 2,737,368,394.98 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 134,401,535.72 | 134,401,535.72 | 未分配利润 | -2,962,249,429.90 | -2,884,220,969.00 | 所有者权益合计 | 581,136,559.80 | 659,165,020.70 | 负债和所有者权益总计 | 2,610,789,451.04 | 2,380,809,155.63 |
法定代表人:张政 主管会计工作负责人:翟红梅 会计机构负责人:孙明莉
3、合并利润表
编制单位:炼石航空科技股份有限公司 2023年1-6月 单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | 一、营业总收入 | 704,849,516.04 | 598,436,491.90 | 其中:营业收入 | 704,849,516.04 | 598,436,491.90 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 874,164,336.83 | 786,852,471.87 | 其中:营业成本 | 677,785,308.54 | 532,790,103.11 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 7,210,626.28 | 8,138,361.53 | 销售费用 | 6,111,202.38 | 12,081,269.89 | 管理费用 | 112,399,233.70 | 107,622,875.74 | 研发费用 | 6,722,544.43 | 10,623,537.88 | 财务费用 | 63,935,421.50 | 115,596,323.72 | 其中:利息费用 | 86,339,814.81 | 86,295,424.19 | 利息收入 | 135,537.77 | 300,431.88 | 加:其他收益 | 4,620,725.56 | 5,400,040.30 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -393,302.87 | -309,954.40 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -393,302.87 | -437,331.21 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,464,915.42 | -1,639,628.85 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,918,817.30 | 1,463,290.17 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -80,908.61 | 157,895.86 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -170,552,039.43 | -183,344,336.89 | 加:营业外收入 | 8,184,651.38 | | 减:营业外支出 | 452,363.32 | 2,471,279.00 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -162,819,751.37 | -185,815,615.89 | 减:所得税费用 | 101,763.14 | -908,291.00 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -162,921,514.51 | -184,907,324.89 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -162,921,514.51 | -184,907,324.89 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -162,346,470.95 | -184,371,146.51 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -575,043.56 | -536,178.38 | 六、其他综合收益的税后净额 | -5,688,085.45 | -27,965,491.00 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,688,085.45 | -27,965,491.00 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -5,688,085.45 | -27,965,491.00 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | 26,600,633.21 | -32,082,305.00 | 6.外币财务报表折算差额 | -32,288,718.66 | 4,116,814.00 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -168,609,599.96 | -212,872,815.89 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -168,034,556.40 | -212,336,637.51 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -575,043.56 | -536,178.38 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.2417 | -0.2745 | (二)稀释每股收益 | -0.2417 | -0.2745 |
4、母公司利润表
编制单位:炼石航空科技股份有限公司 2023年1-6月 单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 | 减:营业成本 | 0.00 | 0.00 | 税金及附加 | 480.00 | 480.00 | 销售费用 | 0.00 | 0.00 | 管理费用 | 4,530,518.46 | 4,560,669.24 | 研发费用 | | | 财务费用 | 61,824,717.22 | 44,217,161.74 | 其中:利息费用 | 60,949,891.58 | 44,145,172.43 | 利息收入 | 23,922.29 | 26,180.03 | 加:其他收益 | 11,715.31 | 6,895.06 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -393,302.87 | -437,331.21 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -393,302.87 | -437,331.21 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损
失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -11,291,157.66 | -5,667,534.72 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -78,028,460.90 | -54,876,281.85 | 加:营业外收入 | | | 减:营业外支出 | | | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -78,028,460.90 | -54,876,281.85 | 减:所得税费用 | | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -78,028,460.90 | -54,876,281.85 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -78,028,460.90 | -54,876,281.85 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -78,028,460.90 | -54,876,281.85 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
法定代表人:张政 主管会计工作负责人:翟红梅 会计机构负责人:孙明莉
5、合并现金流量表
编制单位:炼石航空科技股份有限公司 2023年1-6月 单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 684,345,366.66 | 624,129,744.25 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 22,991,231.00 | 79,570,063.41 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,380,766.50 | 74,037,028.95 | 经营活动现金流入小计 | 731,717,364.16 | 777,736,836.61 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,654,341.35 | 391,920,920.06 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 285,736,936.32 | 180,552,732.90 | 支付的各项税费 | 110,915,070.77 | 83,557,895.18 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,647,388.26 | 137,154,604.85 | 经营活动现金流出小计 | 915,953,736.70 | 793,186,152.99 | 经营活动产生的现金流量净额 | -184,236,372.54 | -15,449,316.38 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,274,343.77 | 453,303.26 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,500,000.00 | 159,127,376.81 | 投资活动现金流入小计 | 8,774,343.77 | 159,580,680.07 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,480,932.61 | 46,323,064.35 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 159,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 83,480,932.61 | 205,323,064.35 | 投资活动产生的现金流量净额 | -74,706,588.84 | -45,742,384.28 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 2,599,695,523.84 | 554,901,578.74 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,599,695,523.84 | 554,901,578.74 | 偿还债务支付的现金 | 2,139,550,032.54 | 365,723,274.50 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136,903,688.00 | 118,518,826.26 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,984,351.54 | 17,132,317.70 | 筹资活动现金流出小计 | 2,296,438,072.08 | 501,374,418.46 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 303,257,451.76 | 53,527,160.28 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,894,991.30 | -1,872,034.93 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,419,499.08 | -9,536,575.31 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,044,606.55 | 109,119,191.90 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,464,105.63 | 99,582,616.59 |
法定代表人:张政 主管会计工作负责人:翟红梅 会计机构负责人:孙明莉
6、母公司现金流量表
编制单位:炼石航空科技股份有限公司 2023年1-6月 单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | 收到的税费返还 | | 7,108.31 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 728,839.77 | 5,330,208.52 | 经营活动现金流入小计 | 728,839.77 | 5,337,316.83 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,160,199.49 | 2,039,797.59 | 支付的各项税费 | 178,879.77 | 51,578.53 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 227,334,548.06 | 121,409,132.01 | 经营活动现金流出小计 | 229,673,627.32 | 123,500,508.13 | 经营活动产生的现金流量净额 | -228,944,787.55 | -118,163,191.30 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 2,393,287,000.00 | 198,357,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,393,287,000.00 | 198,357,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 2,022,332,000.00 | 10,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,848,846.30 | 75,210,322.94 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,494,000.00 | 100,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 2,159,674,846.30 | 85,310,322.94 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 233,612,153.70 | 113,046,677.06 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,667,366.15 | -5,116,514.24 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 713,317.83 | 9,707,902.71 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,380,683.98 | 4,591,388.47 |
法定代表人:张政 主管会计工作负责人:翟红梅 会计机构负责人:孙明莉
7、合并所有者权益变动表
本期金额单位:元
项目 | 2023年半年度 | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | | 一、上年期末余额 | 671,616,059.00 | 2,031,246,631.38 | -89,648,697.76 | 46,988,336.62 | -3,051,429,468.04 | -391,227,138.80 | -9,806,450.83 | -401,033,589.63 | 加:会计政策变更 | | | | | 1,765,773.35 | 1,765,773.35 | | 1,765,773.35 | 前期差错更正 | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 671,616,059.00 | 2,031,246,631.38 | -89,648,697.76 | 46,988,336.62 | -3,049,663,694.69 | -389,461,365.45 | -9,806,450.83 | -399,267,816.28 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”
号填列) | | | -5,688,085.45 | | -162,346,470.95 | -168,034,556.40 | -575,043.56 | -168,609,599.96 | (一)综合收益总额 | | | -5,688,085.45 | | -162,346,470.95 | -168,034,556.40 | -575,043.56 | -168,609,599.96 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 671,616,059.00 | 2,031,246,631.38 | -95,336,783.21 | 46,988,336.62 | -3,212,010,165.64 | -557,495,921.85 | -10,381,494.39 | -567,877,416.24 |
(未完)
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