[中报]东莞控股(000828):2023年半年度报告
原标题:东莞控股:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年 8月 30日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军及会计机构负责人(会计主管人员)刘小霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 17 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 19 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 28 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 29 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 31 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有董事长签名的 2023年半年度报告文本原件。 （四）以上文件均齐备、完整，并备于本公司总部投资证券部以供查阅。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 上半年，公司牢牢把握经济复苏的契机，坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，继续巩固交通基础设施“基本盘”，全 力打造新能源充换电“增长极”，激活金融投资“动力源”，公司成功入选国务院国资委“双百企业”。报告期公司经营情况 具体如下： 2023年上半年，随着经济复苏，公司营业收入和净利润实现了双增长。至报告期末，公司总资产为 276.34亿元，较 期初增长 4.40%；归属于上市公司股东的净资产达到 107.54亿元，较期初增长 1.81%。上半年，公司共实现营业收入 19.43亿元，同比增长 10.49%，归属于上市公司股东的净利润 4.65亿元，同比增长 5.34%。其中，高速公路通行费收入 6.49亿元，占总营业收入的 33.37%；PPP项目建设服务收入 11.06亿元，占总营业收入的 56.93%；租赁及保理业务收入 1.09亿元，占总营业收入的 5.63%；新能源汽车充电业务收入合计 0.69亿元，占总营业收入的 3.55%。 （一）高速公路经营管理 公司拥有莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速的特许经营权，收费经营期均为 25年（至 2027年 6月 30日）， 总里程 55.66公里。莞深高速位于珠三角腹地，系广东省珠三角环线高速（G94）的重要组成部分，是连接广州、东莞与 深圳的重要快速通道，地理位置优越，区位优势明显。 报告期，随着经济持续复苏，高速公路车流量快速恢复，通行费收入实现增长。2023年上半年，莞深高速（不含石 碣段）混合车流量为 6,026.59万辆，同比增长 20.25%；莞深高速合计实现通行费收入 6.49亿元，同比增长 14.75%。 结合莞深高速车流量饱和情况并为延长收费期限，莞深高速正在开展改扩建，目前改扩建工程正在有序推进，上半 年完成投资额 4.53亿元。 （二）新能源汽车充换电业务 公司的下属公司东能公司及康亿创公司致力于新能源汽车充换电站建设及综合服务，至报告期末，两家公司共建有 充电站 59座，充电桩 739台，运营换电站 9座。报告期，公司新能源汽车充电业务实现营业收入 6,890.88万元、净利润 -908.54万元。 新型综合能源业务是公司“十四五”战略规划重点布局的核心业务之一，也是当前公司重点发力的业务板块。公司将 采取措施推进新能源汽车充换电业务发展，包括但不限于：与汽车制造商合作建设充电站、推进东莞市内停车场配套充 电设施建设、收并购优质社会站标的，整合社会站及平台、积极拓展异地充电市场等。 （三）金融投资业务 1、融资租赁及商业保理业务 公司的全资子公司——融通租赁从事融资租赁业务、控股子公司——宏通保理从事商业保理业务。在经营模式上， 融通租赁主要开展基础设备或设施的售后回租业务，宏通保理则以应收账款开展有追索权的商业保理业务，两公司通过 收取手续费、租息收入等，并分期收回融资租赁/商业保理的本金。在业务开展上两公司以基础设施、公共交通、新能源 等为主要业务领域，围绕各自产品特点，提供专业化的产品服务方案，支持实体企业高质量发展。 报告期，两公司继续以灵活高效的市场化机制推动公司发展，积极开拓市场，在市场资金面宽松明显、资金价格下 降严重、市场竞争激烈的大环境下，两公司营业收入、净利润双双实现增长。上半年，两公司合计实现营业收入11,042.69万元，同比增长 31.85%；净利润 4,969.00万元，同比增长 3.06 %。 2、投资管理业务 公司对外投资单位主要包括东莞证券、东莞信托、虎门大桥等，报告期，公司确认对联营企业、合营企业的投资收 益合计 7,224.65万元，较上年同期下降 48.42%，主要是东莞信托业绩下滑引起。由于东莞信托固有资金投资其发行的信 托计划所持有的交易性金融资产的底层资产估值下降，确认了公允价值变动浮亏，导致东莞信托上半年实现营业收入 -0.31亿元，同比下降 109.61%；实现净利润-0.66亿元，同比下降 136.20%。 如剔除上述影响后，东莞信托实现营业收入 2.15亿元；净利润 1.19亿元。 （四）城市轨道交通投资建设 公司投资的轨道交通 1号线项目属于 PPP项目，是东莞市重大建设项目，由公司的子公司——一号线建设公司负责 投资、建设及运营、维护、管理等工作。 经公司第八届董事会第十八次会议、2023年第二次临时股东大会的审议，公司同意一号线建设公司与东莞市轨道交 通局解除《东莞市轨道交通 1号线一期工程 PPP改造项目 PPP项目合同》（详见公司于 2023年 5月 22日披露的《关于 同意解除轨道 1号线 PPP项目合同的公告》，公告编号：2023-025）。 2023年 8月 23日，一号线建设公司收到东莞市轨道项目投资有限公司发来的《关于开展社会资本方退出谈判的通知》（以下简称“《退出谈判通知》”）。根据《退出谈判通知》，公司将通过减资等形式退出一号线建设公司。交易完 成后，本公司不再持有一号线建设公司股权，一号线建设公司不再纳入本公司合并报表范围，相关内容详见公司于 2023 年 8月 24日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，公告编号：2023-040）。 目前，公司退出轨道交通 1号线 PPP项目正在推进当中，东莞市轨道交通 1号线一期工程正常施工，不存在因实施 本次交易而导致项目停工的风险。 二、核心竞争力分析 （一）拥有莞深高速的特许经营权 公司拥有莞深高速的特许经营权。莞深高速盈利能力优异，成长稳定，属于优质核心资产，当前公司正在推进莞深 高速改扩建工程，预计将有效延长莞深高速运营期限。 （二）公司资产区位优越明显 公司经营管理的莞深高速位于粤港澳大湾区中心地带，是联接广州和深圳的重要通道，也是广东省珠三角环线高速 的重要组成部分。公司当前正在全力推进的新能源汽车充换电业务主要分布在东莞地区，2022年东莞汽车保有量已达 373.8万辆（全国排名第 10名），随着东莞地区经济发展，新能源汽车充换电业务具有较大发展潜力。 （三）背靠控股股东的强大资源 公司控股股东为东莞交投，是集公路、桥梁及轨道交通工程投资建设经营、城市一卡通、公交运输、交通实业、金 融投资为一体的公共交通大型企业集团。截至报告期末，东莞交投资产总额超 1,100亿元，净资产超 500 亿元，员工总 数超过 16000人，企业信用评级为 AAA，控股股东实力强大，可为公司的可持续发展提供更有力的资源支持。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
□是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 主要指公司以应收融资租赁、保理款及充电服务款开展质押融资，详见本报告“第十节 财务报告”中附注七之“22、 短期借款分类说明“及“31、长期借款分类说明”。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
高速（含龙林高速）改扩建工程项目投入资金 45,306.37万元；3、公司向子公司金信资本投入资本金 1,250.00万元；4、 孙公司康亿创公司向其下属公司康迪领先和康亿合昇分别出资 82万元及 850万元。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 ?适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
款，在“其他非流动资产”核算。 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明： 报告期东莞信托业绩出现下滑，主要由于：固有资金投资东莞信托发行的信托计划所持有的交易性金融资产的底层 资产估值下降，确认了公允价值变动浮亏，导致东莞信托上半年实现营业收入-0.31亿元，同比下降 109.61%；实现净利 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、战略风险 报告期，公司以《东莞控股“十四五”战略规划纲要》为核心推进公司业务布局，涉及行业领域宽泛，战略成效受宏 观经济波动、政府政策、技术革新等因素影响，存在不确定性。对此，公司执行战略布局时，积极关注公司面临的外部 环境变化，通过调整组织结构、引进高端人才等措施确保公司各项业务行稳致远。 2、高速公路业务风险 高速公路收费政策和收费标准的调整，取决于相关政府部门，公司没有自主权，且高速公路拥有固定的收费经营期 限，一旦收费期满，公司可能丧失经营权。对此，公司将积极关注收费政策变化，并结合相关补偿措施维护公司利益， 同时为解决公司可持续经营与高速公路收费期限之间的矛盾，一方面公司积极推进莞深高速改扩建工程以延长收费期， 另一方面公司通过收购其他路产资源、投资新能源汽车充换电等业务领域，培育公司新的盈利增长点。 3、类金融业务风险 类金融业与国家经济发展息息相关，其资产质量更是受到整体宏观经济发展增速和质量的影响。若宏观经济出现超 预期下滑，势必造成行业整体的资产质量压力，从而影响公司利润。当前，市场资金面宽松明显，资金价格下降严重， 融资租赁和商业保理业务面临激烈的市场竞争。面对以上风险因素，公司将继续紧抓业务规范，严控项目信用风险，持 续落实项目分级分类跟踪管理等风险控制机制。 4、投资风险 在对外投资方面，存在投资单位因经营环境变化、市场风险增加等，导致公司无法实现预期收益，进而影响公司利 润的风险。面对以上风险，公司将加强对已有股权投资项目的跟踪管理。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因：无 二、社会责任情况 公司在提质增效推动高质量发展的同时，结合高速公路运营、交通基础设施建设等与民生密切相关的业务版块，多 措并举落实各项利民惠民的工作，彰显企业社会责任。 一是开展“尽职担责 护航高考”主题活动，通过加强轨道 1号线项目、莞深高速改扩建工程、莞深高速路面养护等施 工降噪管控，强化路面监控与巡逻，组织党员志愿者到收费一线支援疏通车流等措施，为高考顺利保驾护航。二是深化 志愿服务，紧密结合学习雷锋、安全生产、网络防诈等主题，积极联合各市级、镇街单位，多渠道、多形式开展各类志 愿服务活动，受到社会广泛认可，并荣获“东莞市 2023年志愿服务先进典型优秀志愿服务组织（团体）”称号。三是联合 “让爱回家”公益组织和公安局等机构，深入所辖高速公路周围桥底空间等区域，积极开展流浪人员救助活动，实现消除 莞深高速桥底安全隐患、助力流浪人员回家的双赢效能。 公司积极响应国家消费扶贫政策，采购贵州铜仁、揭阳普宁麒麟镇消费扶贫产品，巩固拓展脱贫成果，促进帮扶村 群众和集体经济增长。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项
□适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ?适用 □不适用 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。（未完）  |