[中报]松霖科技(603992):2023年半年度报告
原标题:松霖科技:2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周华松、主管会计工作负责人魏凌及会计机构负责人（会计主管人员）魏凌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析” 中“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 22 第六节 重要事项........................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 38 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 38 第十节 财务报告........................................................................................................................... 40
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门松霖科技股份有限公司 公司的中文简称 松霖科技 公司的外文名称 XIAMEN SOLEX HIGH-TECH INDUSTRIES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SOLEX 公司的法定代表人 周华松 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴朝华 林建华 联系地址 厦门市海沧区阳光西路298号 厦门市海沧区阳光西路298号 电话 0592-3502118 0592-3502118 传真 0592-3502111 0592-3502111 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 厦门市海沧区阳光西路298号 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景东路18 公司注册地址的历史变更情况 号4楼A06 公司办公地址 厦门市海沧区阳光西路298号 公司办公地址的邮政编码 361022 公司网址 http://www.solex-group.com/ 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报 登载半年度报告的网站地址 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 厦门市海沧区阳光西路298号 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 松霖科技 603992 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 上年同期 本报告期比 本报告期 主要会计数据 上年同期增 （1－6月） 调整后 调整前 减(%) 营业收入 1,394,944,691.80 1,711,572,978.45 1,711,572,978.45 -18.50 归属于上市公司股东的净利润 120,442,519.91 155,963,696.05 155,879,837.46 -22.78 归属于上市公司股东的扣除非 133,502,530.71 172,318,092.60 172,234,234.01 -22.53 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 104,824,215.17 301,782,324.66 301,782,324.66 -65.26 上年度末 本报告期末 本报告期末 比上年度末 调整后 调整前 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,217,227,769.00 2,175,327,553.07 2,175,201,699.00 1.93 总资产 4,381,342,701.04 4,417,165,140.01 4,417,064,231.50 -0.81 (二) 主要财务指标 上年同期 本报告期 本报告期比上年同期 主要财务指标 增减(%) （1－6月） 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.30 0.39 0.39 -23.08 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.39 0.39 -23.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.33 0.43 0.43 -23.26 加权平均净资产收益率（%） 5.39 6.77 6.76 减少1.38个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.97 7.48 7.47 减少1.51个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，进行追溯调整，详见第十节（五）44之说明。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -554,863.65 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政8,736,141.50 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，-25,561,049.63 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 193,250.52 减：所得税影响额 -4,651,565.14 少数股东权益影响额（税后） 525,054.68 合计 -13,060,010.80 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一） 主要业务及主要产品 公司始于卓越的技术创新、产品开发能力和用户需求掌握能力，坚持将研发创新与工业设计融入产品，战略定位于打造“健康硬件的IDM品类冠军孵化平台”（简称“健康硬件IDM业务”）。 “健康硬件IDM业务”以打造细分品类的IDM隐形冠军为目标，以“健康，智能”作为底层技术，专注于拓展可发挥“技术共享、客户共享、制造共享”效应的健康硬件产品，致力于为全球各大专业的知名品牌商、大型连锁零售商、品牌电商等提供具有“创意、设计、制造”高附加值的健康硬件产品。 目前，“健康硬件IDM业务”包括厨卫健康品类、美容健康品类和新兴智能健康品类。 厨卫健康品类以健康作为第一创新方向，为厨卫空间场景提供更优的健康生活创新方案，实现从满足消费者的基础生活需求升级为创造更具价值的健康需求，是公司现阶段的主要产品，主要包括花洒、淋浴器、龙头、智能马桶、智能浴室柜等。该品类产品在深耕厨卫健康产品的基础上，以技术创新带动公司业务的稳健增长，创新将不仅仅局限于单一健康产品，而是向上集成为厨卫健康空间，厨卫空间的智能健康联动方案将是公司后续重点的创新方向。 美容健康品类已成为公司快速成长的新业务，产品包括SPA美容花洒、美容仪、冲牙器、健发仪、智能测肤仪等细分单品。目前，公司逐年加大该细分品类相关的研发人才、专业生产和实验设备的投入，坚持以技术创新唤醒消费者的健康需求，以技术提升生产制造能力和效率。该业务面向新兴快速成长的市场，具有极大的成长空间和发展前景，已成为公司“健康硬件IDM”业务的第二增长点。 除美容健康品类外，公司已开始孵化其他新兴智能健康硬件，目前主要聚焦于智能健身及智能睡眠监测系统两大品类及场景，在技术创新和产品转化方面已存在一定的积累，正在加快有价值客户开发，预计未来有着较大的市场成长空间。 厨卫健康品类 美容健康品类 除“健康硬件IDM业务”外，由全资子公司运营“松霖?家”业务。“松霖?家”顺应中国消费升级，专注于满足消费者对“家空间”未来个性化需求的产品及解决方案的研发、设计，创造性地建立起集“家空间一体化居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台”三位一体的自有品牌模式。该业务采取直接面向终端消费者，在目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线下F2C模式，为客户提供全方位的新体验和服务。 （二） 经营模式 IDM（Innovation Design Manufacturer，创新设计制造商）模式是对传统ODM模式的升级和 优化，由公司利用自有资源对区域市场状况及消费需求趋势进行分析研究，提出产品创新概念， 形成完整的产品策划方案，并由公司自行完成产品创意设计，研究开发产品相关技术解决方案， 最终向客户交付包含公司专利技术、创意设计等自主知识产权的产品模型、技术模组或成型产品。 IDM模式产品包括了公司发明专利、实用新型专利、外观设计专利等自主知识产权，包含了公司 的技术创新和设计创意。IDM模式是公司在与国际知名品牌客户长期稳定深入的合作实践中发展 起来的，符合行业特点和发展趋势的，极具公司特色的一种“以创意设计、技术创新引领市场销 售”的经营模式，其核心基础在于公司强大的创意设计和技术创新实力。 IDM经营模式 (1). 研发模式 公司的各个产品事业部单独设立的专业研发部门，以推动各个品类产品的创新升级。由事业部单独进行研发的模式能够将研发与销售紧密结合，新产品研发更准确抓住潜在客户群体的真实需求，从而充分保证研发以市场需求为导向，提高新品研发的转化率。 公司还设有智能电子技术研发中心，为各个事业部提供电子、智能技术的研发支持。公司建立了囊括全球各区域最新产品与设计的统一数据库，各事业部研发部门均可利用大数据技术确立新产品的研发方向。 (2). 采购模式 公司制定完备的管理制度和标准体系，严格执行供应商引入和持续评价机制，并与合格供应商签订框架式《基本供货合同》规范双方的权利及义务。 公司采购主要包括原材料采购和零配件采购，对原材料设定安全库存量。采购计划由营销中心接到客户产品订单后在SAP系统内生成的销售订单触发，经物流部、质量部审核评估后，由系统将订单产品自动按物料清单对生产所需的材料和零配件进一步分解，物流部计划课再综合考虑原材料和零配件的库存情况、交货期限、生产状况等因素加以制定。 公司采购部门综合考虑规格型号、质量、价格、交货能力以及实际订单需求等因素，在合格供应商名录中选取符合条件的供应商下达采购订单进行批量采购。对于非标准零配件，因其在规格型号、适配产品等方面差异较大，公司一般向供应商提供该类零配件的加工图纸，并规定生产期限，经检验合格后确认采购。 (3). 生产模式 公司主要采取以市场为导向，以销定产的“订单式”生产模式。公司面向的客户市场，具有多批次、小批量的采购特点，不同客户以及同一客户不同批次的订单对于产品的规格、型号、尺寸等方面的要求差异较大，需根据客户的订单要求进行定制化生产，绝大部分产品属于非标准化产品。公司坚持自主生产为主，辅以工序外协生产的生产方式，外协生产目的在于缓解部分产能不足问题。 (4). 销售模式 公司品类IDM业务的销售主要通过IDM、ODM等模式向特定客户直接销售，该类主要客户是国际知名/高端厨卫、家居、美容健康品牌商、大型连锁零售商以及品牌电商，不存在公司自主品牌产品销往境外的情形。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的IDM模式是对传统ODM模式的升级和优化，在传统ODM模式的基础上进一步向市场延伸，由公司自主完成技术研发创新、产品创意设计、产品生产制造等关键价值活动，对设计和创新能力要求极高。公司凭借多年积累的研发设计和IDM运营经验，已形成了以研发创新能力为核心的完整的IDM运营模式，并将其运用到公司每一个产品品类的运营之中，保证公司单品类冠军战略的稳步推进。公司通过IDM模式能够为下游客户提供附加值更高的产品，凭借先进的技术方案充分保证公司的竞争优势和盈利能力。 1. 创新研发体系提高公司研发效果 通过IDM模式，公司聚焦研发端，形成了独有的以客户需求为导向，研发与销售联动的研发模式。研发团队以市场和客户的需求为前提，有针对性的进行技术和产品研发，销售部门与市场部门全程参与，保障研发成果的转化率。 公司各品类事业部设有独立研发团队，负责针对各自细分产品的技术研究与应用、项目评估、专利搜索等具体研发工作，聚焦研发端，增强产品竞争力。公司被认定为“国家级企业技术中心”、“国家知识产权示范单位”。截止报告期末，公司拥技术人员数量764人，持有国内外有效授权专利1,369项，其中发明专利349项，实用新型专利817项，外观专利203项。 公司通过大数据技术实时掌控全球消费动向，研发团队可以根据数据库有针对性地选择研发方向，能够先一步对市场上的产品进行更新改进，拓展产品功能并加入创新元素，确保公司产品的研发方案走在行业前列，功能更加贴近用户需求。 2. 工业设计体系推动产品更新 公司重视设计人才的培养，在各事业部设立单独的创意设计中心，主导各自创意设计项目的推动，同时注重跨界整合设计团队，推动公司各事业部产品的创意融合。公司依靠优异的产品设计能力，在业内树立了良好的品牌形象，并获得了社会各界的高度认可，由公司设计团队主持设计的花洒、龙头、智能马桶、冲牙器等产品已先后多次获得了“IF 设计奖”、“红点奖”、“IDEA”、“G-Mark”等国际工业设计领域的顶尖奖项，共获得国内外各种设计奖项159项 ，同时公司被认定为“厦门市市级工业设计中心”、“福建省省级工业设计中心”、“国家级工业设计中心”。 3. 健康技术和智能技术为产品创新赋能 公司始终坚持以健康为核心的技术创新和产品研发，秉承技术共享的理念，从厨卫健康的健康用水、早期美容健康以水为媒介的健康护理，到现在实现多种技术、拓展多种健康护理品类美容健康产品，以及已在孵化涉及更多健康领域和丰富的健康应用场景的新兴智能健康品类，广泛展开研发和设计的技术共享。 公司设立智能电子事业部，自主专业从事算法研究和AI应用、IOT场景搭建的研发以及智能电子零部件研发和生产，为厨卫健康品类、美容健康品类以及新兴智能健康品类提供底层技术共享平台，支撑各品类产品的升级迭代及多品类产品互动场景的实现。 4. 共享底层制造平台，放大公司规模效应 根据自身行业多品种、小批量的订单特点，通过CRM、PLM、SAP、OA、MES、SRM等系统的充分集成，以及自动化设备机台的开发和引进，打造高品质、高效率、柔性化、数字化、透明化的智能制造能力，以满足公司自身的快速发展。 公司的产品线丰富，涉及厨卫健康、美容健康等健康硬件领域，品类间的产品整体差异较大。 为实现制造资源规模和效率的最大化，打造了包括模具制造、塑料加工、五金加工、多样化表面处理、智能电子等多个“底层制造共享平台”。“底层制造共享平台”为不同品类产品服务，一方面有效减少资源的重复投资及浪费，实现制造规模优势，使自动化和智能制造成为可能；另一方面又保持各健康品类的独立性和灵活性，以快速响应市场变化。 公司将高标准的品质管理和可持续性发展离理念融入经营管理过程，已取得与产品相关的欧洲、北美、日本等全球多个国家及专业认定的多项品质认证项目，以及 CNAS、IAPMO、CSA等实验室资格认证，同时公司及子公司漳州松霖被认定为“国家绿色工厂”。 5. 全球化客户群体促进多品类发展 公司健康品类IDM业务的客户群具有地域多元化特点，客户群覆盖美国、欧洲、日本、澳洲等全球50+的国家和地区，主要客户为全球范围内的综合性或各品类内的大型品牌商、连锁零售商和品牌电商。 公司通过服务客户并与客户保持开放式沟通和信息共享，能够快速了解全球各区域最前沿的技术和设计，第一时间掌握产品的创新方向和市场需求热点，通过充分利用研发数据库资源和技术创新能力，迅速推动公司技术和产品的更新迭代，持续为客户推荐符合市场需求热点的高附加值技术或产品实现共赢，以此有效增强下游客户的粘性。 “健康硬件IDM”充分聚焦于“健康”主题，公司统一建立客户资源共享平台，现有品类或全新品类的客户开拓能够充分依托现存的客户群资源，不同品类的客户群体交叉覆盖可产生协同效应。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司继续坚持打造“健康硬件的IDM品类冠军孵化平台”的发展战略，持续深化以“健康”为核心的技术创新，加速新技术的应用与新产品的推广，积极应对经济环境和市场的不确定性变化和挑战，保持稳健发展。 报告期，公司实现营业收入139,494.47万元，同比减少18.50%，其中，国外营业收入92,006.12万元，同比减少25.53%，国内营业收入47,488.35万元，与去年同期持平；实现净利润13,588.91报告期“健康硬件IDM”和“松霖?家”的经营数据如下表： 1、 健康硬件 IDM 单位：万元 币种：人民币 本报告期比上年同期 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 136,759.20 165,689.68 -17.46 营业收入 89,373.69 116,070.50 -23.00 营业成本 18,668.17 23,300.33 -19.88 净利润 17,123.51 22,543.44 -24.04 归属于母公司的净利润 2、 松霖?家 单位：万元 币种：人民币 本报告期比上年同期 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 2,735.27 5,467.62 -49.97 营业成本 2,252.54 4,724.49 -52.32 净利润 -5,079.26 -6,955.46 26.97 归属于母公司的净利润 -5,079.26 -6,955.46 26.97 （一）持续升级厨卫健康品类，加速发展美容健康品类，积极布局新兴智能健康品类 公司始终坚持“创新、设计、智造”的经营理念，以“健康硬件IDM”战略为导向，借助成熟的研发模式，专注健康硬件品类的技术创新及产品研发与市场需求的紧密结合，持续建设、整合和优化公司的“技术、客户、制造”三大资源共享平台，以持续创新赋予产品更丰富、更前沿的功能及更高的附加值，全面提升公司各细分品类的核心竞争力。 报告期，公司坚定不移地推进实施高质量发展战略，加快构建新品类发展格局，以技术创新驱动和数字化转型引领公司高质量发展，申请发明专利45项，实用新型专利83项，外观专利3项；获得授权的发明专利数为23项，实用新型专利54项，外观专利2项。在可持续发展方面，积极响应国家“双碳”发展目标，以创新技术为重点，创建绿色、低碳、智能的现代化工厂，引领行业转型升级。 报告期，美容健康品类的营业收入大幅增长，新兴智能健康品类营收实现零的突破，其中美容健康品类营业收入13,868.47万元，同比增长79%；厨卫健康品类实现营业收入119,885.47万元，同比减少23.57%。 1. 持续升级厨卫品类，以健康作为第一创新方向 公司厨卫品类基于“健康硬件IDM”战略，以健康作为第一创新方向，突破传统的满足消费者基础家居生活需求的局限，追求为消费者创造更具附加值的健康生活需求。在深耕厨卫品类的基础上，公司的健康创新方案已逐渐摆脱单个或单一品类产品的局限，将新技术、新功能融入以健康为核心的更广泛更多品类融合的集成式厨卫健康空间。智能联动的健康厨卫空间将是公司后续重点的创新方向。 公司立足于“健康”理念的技术沉淀，抓住消费者对抗菌、美容、康养、健康水质和健康检测等厨卫健康单品或厨卫健康空间的消费需求，持续对花洒品类、龙头品类、智能马桶品类等领域进行全新升级。报告期，持续拓展和深耕：具有多种技术辅助的美容功效的花洒；具有冲牙集成的面盆技术、净水一体智能温控直饮、厨房用水多系统联动智能控制中心等具备健康功效或健康检测的智能龙头；具备与美容健康的脸部、手部、口腔等护理产品的场景智能互动的多款智能多功能浴室柜；具备多项身体健康辅助检测功能的智能马桶技术。报告期公司持续加强研发及创新投入，新申请专利64项，其中发明专利24项；获得授权专利数为34项，其中发明22项。 2. 加速发展美容健康品类，积极拓展美健领域的细分单品类 公司持续加大研发投入，推进涵盖SPA美容花洒、美容仪、冲牙器、健发仪、智能测肤仪等细分单品更具深度和广度的技术创新，报告期进一步拓展了美容花洒的“亿级微气泡”技术、脸部护理的家用皮肤护理技术、口腔护理的日常口腔深度清洁和检测技术、头部护理的头皮头发养护技术、皮肤检测的光谱透视技术等的实现方式和应用场景。同时，公司秉承技术共享的理念，注重不同品类之间广泛展开研发和设计的合作共享和交叉应用，从技术应用的深度和广度挖掘更多应用场景，报告期推出微气泡口腔护理、可切换水花冲牙器、微电流花洒等相关产品。报告期，新申请专利47项，其中发明专利14项，获得授权专利29项，一款“口腔检测笔”获得德国红点产品设计奖。 积极拓展多元客户，保障业务快速发展。美容健康事业部除共享厨卫健康类品牌客户资源外，其目标客户还包括全球知名的美容仪器品牌、个护健康品牌、综合家电品牌、美妆日化品牌等各类客户，并已同全球多个主要客户建立合作项目。报告期，新产品新项目的转化数量和新客户的开发均取得较大的突破。 积极建立产品质量、安全及合规性防线，践行“产品输出，认证先行”，寻求与业内的权威机构展开项目合作。美容健康品类积极保持与客户沟通所在地的产品认证和许可事宜，已主动申报并取得国内外的多项认证，如美国的FCC、FDA，欧盟的CE，加拿大的CSA等认证。报告期，公司投入、引进多项专业检测设备，打造稳定、高品质的产品研发和生产系统，确保产品达到或超过认证水平。 3. 积极布局新兴智能健康品类 公司借助内生研发技术共享平台，已开始孵化新的智能健康硬件，加快布局新兴智能健康品类的研发，将健康智能硬件向更广的领域延伸。报告期，主要聚焦于智能健身及智能睡眠监测系统两大品类及场景，积极推进技术创新、新产品验证和转化，引进业内较先进智能化生产设备和产品检测设备，导入、完善和升级产品制造和产品检测工艺，并积极拓展产品市场。报告期新申请专利20项，其中发明专利7项，多款产品入围或获得国内外工业设计大奖。报告期，在新产品新项目转化和客户开发方面也取得较大的进展，营收方面已实现零的突破。 4. AI智能技术为“健康硬件IDM”战略赋能 公司智能电子事业部为各品类产品在智能技术及空间互联集成等方面提供底层技术支持与应用创新，既为各单品类产品提供软硬件支持，也为多品类一体化的智能场景或空间方案赋能。报告期，智能电子事业部加大专业AI算法团队的建设力度，进一步丰富了脸部、口腔、头皮等人体部位的健康检测、人体姿态的捕捉等相关的算法，并在相关健康品类产品中得以产品化的研发应用。报告期，在脸部、口腔、鼾声、陀螺仪运动分析等算法方面，实现了较大的突破和升级。 重视并持续加强与国内外实验室及认证机构合作，以全面提升智能电子产品的安全性能和品质，已取得了电气实验室第三方检测机构DEKRA与欧陆的资质，完成了多款产品的CE-LVD、CE-EMC、FCC等标准认证。报告期，公司继续对智能电子车间及实验室的硬件进一步升级，从产品立项前期评估到样品制作后的摸底测试，全流程介入产品的研发，目前实验室具备家用电器安规全项目测试能力及电磁兼容抗扰度EMS测试能力，测试能力与专业性第三方机构达到同一水平，同时，多款产品取得ROHS&REACH、家电国标GB4706、EN55014、消毒技术规范等标准认证。 （二）以“家”为产品 ，进一步夯实“松霖?家”品牌模式 “松霖?家”顺应中国消费升级，专注于满足毛坯房、精装房业主等消费者对“家空间”未来个性化需求的产品及解决方案的研发、设计，创造性地建立起集“家空间一体化居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台”三位一体的自有品牌整家模式。 “松霖?家”业务在目标城市开设“大型直营超级大店+直营后厂”F2C模式，为客户提供全方位的新体验和服务。前期先采取稳健发展策略，以二至三家店打磨业务新模式，再逐步向一二线城市复制，全面实现规模化的爆发式增长。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,394,944,691.80 1,711,572,978.45 -18.50 营业成本 916,262,276.37 1,207,949,924.03 -24.15 销售费用 62,365,775.41 80,829,412.07 -22.84 管理费用 124,420,606.71 126,392,523.55 -1.56 财务费用 -10,102,370.94 -23,834,689.29 -57.61 研发费用 94,467,268.16 93,928,157.62 0.57 信用减值损失 -5,212,557.75 -152,453.23 3,319.12 资产减值损失 -23,132,246.15 -8,472,706.75 173.02 所得税费用 10,684,857.81 23,327,131.46 -54.20 经营活动产生的现金流量净额 104,824,215.17 301,782,324.66 -65.26 投资活动产生的现金流量净额 -124,978,084.79 -177,876,336.95 -29.74 筹资活动产生的现金流量净额 -19,324,410.39 -11,049,938.27 74.88 财务费用变动原因说明：主要是由于人民币贬值幅度小于上年同期； 信用减值损失变动原因说明：主要是由于期末应收账款余额增加，计提的信用减值损失增加； 资产减值损失变动原因说明：主要是由于长库龄存货增加，计提的资产减值损失增加； 所得税费用变动原因说明：主要是由于利润总额的下降； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本年二季度营业收入较上年四季度上涨较多，应收账款余额增加导致经营性应收项目占用资金增加。另外上年同期提高了存货周转率使得存货占用资金大幅降低，而本期存货余额总体波动不大； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末数 上年期末数 本期期末金额 项目名称 本期期末数 占总资产的 上年期末数 占总资产的 较上年期末变 情况说明 比例（%） 比例（%） 动比例（%） 货币资金 1,057,768,758.67 24.14 1,104,244,168.03 25.00 -4.21 应收账款 611,181,538.53 13.95 531,015,513.68 12.02 15.10 存货 332,050,912.36 7.58 368,948,212.31 8.35 -10.00 主要系期末应收质保金 合同资产 142,642.50 0.00 -100.00 余额下降 主要系本期部分房产对 投资性房地产 29,324,127.27 0.67 6,505,832.34 0.15 350.74 外出租，由固定资产转为投资性房地产 长期股权投资 3,518,258.57 0.08 4,093,108.23 0.09 -14.04 固定资产 1,057,141,107.55 24.13 1,123,113,942.23 25.43 -5.87 在建工程 129,905,256.49 2.96 111,197,286.94 2.52 16.82 使用权资产 151,941,353.32 3.47 159,103,392.27 3.60 -4.50 主要系本期商业汇票贴 短期借款 21,867,037.08 0.50 38,543,640.80 0.87 -43.27 现借款余额下降 合同负债 72,676,760.05 1.66 88,761,375.50 2.01 -18.12 租赁负债 150,405,875.52 3.43 153,693,062.80 3.48 -2.14 其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产5,855,099.59（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.13%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 具体参见第十节 七“81、所有权或使用权受到限制的资产” 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司于2023年2月及6月对全资子公司松霖家居共增加认缴出资16,000万元人民币，本次增加认缴出资后，松霖家居的注册资本变更为51,000万元人民币。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 本报告期 截至报告期末累计实 是否达到 项目名称 投资方式 资金来源 项目进度 预计收益 投入金额 际投入金额 预计效益 美容健康及花洒扩 自建 4,506.89 14,101.77 募集资金 23.47% 不适用 不适用 产及技改项目 合计 - 4,506.89 14,101.77 - 23.47% - - (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期公允 计入权益的 本期计 资产类 本期出售/赎回 其他 期初数 价值变动 累计公允价 提的减 本期购买金额 期末数 别 金额 变动 损益 值变动 值 应收款 5,564,033.67 55,657,117.07 55,807,203.63 5,413,947.11 项融资 结构性 416,291,864.10 -693,223.28 2,147,650,000.00 1,894,650,000.00 668,598,640.82 存款 合计 421,855,897.77 -693,223.28 2,203,307,117.07 1,950,457,203.63 674,012,587.93 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 币别：人民币 单位：万元 公司名称 主要业务 持股比例 注册资本 总资产 净资产 净利润 松霖家居 制造业 100% 51,000.00 41,131.01 14,351.82 -3,188.98 漳州松霖 制造业 100% 55,000.00 133,855.30 66,153.43 -126.82 漳州建材 制造业 100% 28,000.00 14,513.04 13,729.70 -715.82 倍杰特 制造业 51% 2,868.81 57,842.22 30,922.50 3,603.71 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动 原材料价格的波动将使公司产品原材料成本出现不确定性，进而影响公司的盈利能力。公司原材料主要是塑料米、铜锌合金、五金零配件、橡胶零配件等，塑料米、橡胶零配件属于石油化工行业的下游产品，铜锌合金、五金零配件属于金属铜冶炼加工行业的下游产品，其价格主要受国际原油价格、铜价以及供求关系等因素的影响。报告期内，受上游原材料价格波动及供需关系影响，公司主要原材料的价格均出现不同程度的波动，在原材料价格上涨的情况下，若公司无法及时将成本上涨传导至下游，将导致公司毛利率下降。 2、汇率波动风险 近年来汇率呈现一定的波动性，报告期内，公司出口收入占比为66%。公司主要出口地为北美、欧洲等地区，主要结算货币为美元。若美元等结算货币的汇率出现大幅波动，或是公司在办理远期结汇、外汇期权业务时未严格执行相关内控制度，可能导致公司的大额汇兑损失、净利润率下降，从而影响公司的盈利能力。 3、全球宏观经济波动风险 报告期内，公司出口收入占比为66%，产品出口地主要为美国、欧洲等发达国家或地区以及印度、巴西、俄罗斯等新兴市场国家。近年来全球宏观经济波动加剧，如果未来全球宏观经济形势发生不利变化，当地消费者减少在厨卫产品上的消费支出，这将对公司主要产品的出口业务造成不利影响。 4、俄乌战争对公司生产经营造成不利影响的风险 自2022年2月俄乌战争爆发以来，冲突所带来的地缘政治风险直接引发了全球经济、金融市场震荡，中国经济也将因此面临较大的不确定性和多重压力。俄乌战争造成的能源等大宗商品的大幅上涨的不确定性，可能对公司的生产成本及供应链稳定产生一定的影响，公司将根据具体贸易环境及采购成本情况选择合适的来源国及供应商。同时，不断强化供应链管理，紧跟国家政策，积极拓展新的原料采购渠道来降低俄乌战争可能给生产经营带来的不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介 决议刊登的指定网 决议刊登的披露 会议届次 召开日期 会议决议 站的查询索引 日期 会议审议通过了《2022年度利润分配预 案》等16项议案，详见公司于2023年5 2022年年度 月 17日在中国证券报、证券时报、及上 2023年5月16日 www.sse.com.cn 2023年5月17日 股东大会 交所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《2022年年度股东大会决议公告》 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 王艳艳 独立董事 离任 李成 独立董事 选举 李丽英 职工监事 离任 杨玲 职工监事 选举 杨玲 监事 离任 李丽英 监事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2023年4月4日，公司召开职工代表大会，选举杨玲女士为第三届监事会职工代表监事，杨玲女士将与公司2022年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。 2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事人选的议案》《关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独立董事人选的议案》《关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事人选的议案》。鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生、吴朝华女士为公司第三届董事会非独立董事，选举廖益新先生、李成先生（会计专业人士）、王颖彬女士为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举李丽英女士、邱小婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 2023年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》《关于审议公司第三届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司已完成董事会委员会换届选举及聘任高级管理人员、任命证券事务代表的工作，具体详见公司于2023年5月17日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-031） 2023年5月16日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《选举李丽英女士担任公司第三届监事会主席的议案》，选举监事李丽英女士担任第三届监事会主席，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 0 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数(元)（含税） 每 10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 重点排污单位的公司及其重要子公司高度重视环境保护工作，严格遵守国家环境保护方面的法律、法规，在生产经营的各个环节中全力贯彻“预防环境污染，遵守环保法规；推行节能降耗，营造人水共生”的环境管理方针。公司通过了ISO 14001环境管理体系认证，结合公司生产经营特点建立了切实可行的环境管理制度，并在生产经营过程中严格执行。在企业环境信用评价中，连续四年被评为“环保诚信企业”。 为有效控制环境污染风险，我司每年及时购买环境污染责任险，作为企业环境运行的保障。 重点排污单位的公司及其重要子公司在报告期内的环保设施处理能力及实际运行情况和生产经营中主要排放的污染物年度排放量及其年排放总量均在排放许可范围内，情况如下： （一）公司环保设施处理能力及实际运行情况： 主要环保设施 处理污染物 处理方法 处理能力 实际运行情况 生产废水分类收集到各类废水池，进行氧 总镍、总铬、 化、还原、加碱、PAC、PAM沉淀处理， 工业水处理站 1 总铜、六价铬 840吨/天 运行正常 上清液达标后排入排污管网，污泥经压滤 等污染物 后交由有资质的单位处置 COD、氨氮、 生活废水统一收集到废水池，经水解酸 生活废水生化系 悬浮物等污染 化、接触氧化、沉淀处理达标后排入排污 400吨/天 运行正常 统 物 管网 生产废水统一收集到废水池，经 PH调整、 总铜、COD、 沉淀、水解酸化、接触氧化、沉淀处理， 工业水处理站 2 氨氮、悬浮物 250吨/天 运行正常 上清液达标后排入排污管网，污泥经压滤 等污染物 后交由有资质的单位处置 COD、氨氮、 生活废水统一收集到废水池，经水解酸 工业水处理站 3 悬浮物等污染 化、接触氧化、沉淀处理达标后排入排污 100吨/天 运行正常 物 管网 通过抽风系统，由导引风管收集，经旋风 3 喷淋粉尘处理塔 粉尘等污染物 70,260m /h 运行正常 除尘、水喷淋处理达标后直接排放 通过抽风系统，由导引风管收集，经布袋 3 脉冲粉尘处理塔 粉尘等污染物 424,800m /h 运行正常 脉冲处理达标后直接排放 除上述主要环保设施外，公司其他环保设施还包括酸雾废气处理塔、有机废气塔等，主要用来处理生产过程中少量产生的铬酸雾、硫酸雾、氯化氢、有机废气（苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等）等污染物，各项环保设施处理能力充足、运行正常，能有效地满足公司的环保需求。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 报告期内，重点排污单位的公司及其重要子公司对生产经营过程中产生的主要污染物包括废水（包括生产废水和生活废水）、废气、噪声和固体废弃物，对各项污染物公司均已采取了有效的控制和处理措施。各污染物对应的主要污染源及处理措施具体如下： 污染物 主要污染源 处理措施 试水废水、冷却水属于清净下水，通过管道直接引至总 生产废水主要来自产品试水和设备冷却产 口排放；电镀废水通过电镀废水处理设施进行分质分流废水 生的废水、电镀废水；生活废水主要来自 改造后分 7系进入各自的废水处理系统处理达标后与经卫生间、洗手池、食堂等处 三级化粪池处理的生活污水一并通过市政排污管网排入当地水质净化处理厂集中处理 安装粉尘处理系统，采用旋风除尘、水喷淋除尘和脉冲 抛光工序产生的粉尘，电镀工序产生的盐 除尘法处理粉尘；安装抽风系统收集酸性废气，通过配废气 酸雾、硫酸雾、铬酸雾，以及喷漆、注塑 套的酸雾洗涤塔处理后经排气筒排放；安装有机废气净工序产生的有机废气 化设施，采用水帘吸收、水喷淋、催化燃烧、活性炭吸附工艺处理有机废气 空压机、破碎机、注塑机、抛光机、水泵、 在车间内设置减噪减震设备，采用双层玻璃隔声，密闭噪声 风机等机器设备正常运行时产生的噪声， 厂房隔声，同时加高周围围墙，形成隔声墙，降低对外噪声强度在 70-90dB(A)之间 界的影响 废金属及废塑料米边角料、废弃包装物均由废品公司回 生产过程中产生的废金属和废塑料米边角 收，生活垃圾交由海沧区环境卫生管理部门统一处理； 固体废弃物 料、废弃包装物、生活垃圾等，以及电镀 公司建有专门的危险废弃物暂存场所，危险废弃物委托 污泥、废矿物油等危险废弃物 有资质的处理公司进行安全处置 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 重点排污单位的公司及其重要子公司严格按照国家法律、法规执行项目申报、审批制度，各项目均有环境影响评价报告，并依法取得项目环境影响评价批复。项目建成后开展环保验收工作。 各项目严格按照《排污许可证管理办法》（试行）申请取得排污许可证。 报告期，公司新增花洒220万件，淋浴系统30万件的塑料制品项目，于2022年2月由厦门市生态环境局审批，审批文号厦环审【2022】4号，目前正在建设中。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 为了进一步健全环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害，提高环境保护方面人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发环境污染和生态破坏等原因造成的局部区域环境污染事件，指导和规范突发环境污染和生态破坏事件的应急处理工作，维护社会稳定，以最快的速度发挥最大的交通，将环境污染和生态破坏事件造成的损失降低到最小程度，最大限度地保障人民群众的身体健康和生命安全，重点排污单位的公司及其重要子公司严格依据国家《突发环境事件应急管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等法律、法规规定，公司于2020年7月份重新编制了厦门松霖科技股份有限公司突发环境事件应急预案，并在厦门市海沧生态环境局备案，备案编号350205-2020-030-M。公司还通过定期对应急预案进行培训与演练，确保项目在发生突发环境事件后，能快速、及时响应，预防环境事件对环境、公众的影响。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 重点排污单位的公司及其重要子公司均依据国家法律、法规和项目环评文件的要求，结合项目的实际情况的执行的排放标准，制定环境自行监测方案。方便公司及时掌握污染物排放状况及其对周边环境质量的影响情况，确保排放物达到排放标准。 各项目环保具体监测内容包括废水、废气、噪声等，监测方案内容主要包括自动实时监测和委托定期监测。自动实时监测包括与环保部门联网的废水在线监测系统监测；委托定期检测指检测委托有资质的第三方检测机构，委托检测频次通常为废气和厂界噪声每季度一次，废水中的重金属类污染物每月监测一次。 各项目按照生态环境部要求，定期将环境监测信息在发布平台上公开，接受公众监督。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 报告期内，重点排污单位之外的公司对生产经营过程中产生的主要污染物包括生活废水、废气、噪声和固体废弃物，对各项污染物公司均已采取了有效的控制和处理措施。各污染物对应的主要污染源及处理措施具体如下： 污染物 主要污染源 处理措施 生活废水主要来自卫生间、洗手池、食 生活废水经三级化粪池处理后通过市政排污废水 堂等处 管网排入当地水质净化处理厂集中处理 安装粉尘处理系统，采用水喷淋除尘法处理粉 锻造工序产生的粉尘，注塑工序产生的 废气 尘；安装抽风系统收集有机废气，采用活性炭 有机废气 吸附工艺处理有机废气 空压机、破碎机、注塑机、抛光机、水 在车间内设置减噪减震设备，同时采用玻璃隔噪声 泵、风机等机器设备正常运行时产生的 声，密闭厂房隔声等方法，降低噪声对外界的噪声，噪声强度在 70-90dB(A)之间 影响 废塑角料、废弃包装物均由废品公司回收，生 生产过程中产生的废塑料边角料、废弃 活垃圾交由当地环境卫生管理部门统一处理； 固体废弃物 包装物、生活垃圾等，以及废矿物油等 公司建有专门的危险废弃物暂存场所，危险废 危险废弃物 弃物委托有资质的处理公司进行安全处置 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司在日常建设及生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》、《厦门市水污染物排放标准》、《厦门市大气污染物排放标准》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到重大行政处罚的情况。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 是否采取减碳措施 是 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） 313.84 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过 程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品 使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术 等） 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 扶贫及乡村振兴项目 数量/内容 情况说明 总投入（万元） 其中：资金（万元） 物资折款（万元） 294 惠及人数（人） 就业扶贫 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） 就业扶贫 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 承诺时间及期 是否有履 是否及时严 如未能及时履行应说明 如未能及时履行应承诺背景 承诺方 承诺内容 限 行期限 格履行 未完成履行的具体原因 说明下一步计划 类型 在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份 担任公司董事与首次公开发行 股份限 公司全体董事/监事 总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人承诺不因工作职务变 /监事/高级管 是 是 不适用 不适用 相关的承诺 售 /高级管理人员 更、离职等原因放弃履行上述承诺内容。 理人员期间 本人所持有公司本次发行前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，本人承诺减持价格不低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票时的发行价格，如果公司上市后因派发现金红 公司本次发行与首次公开发行 股份限 公司全体董事/高级 利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规 前已发行的股 是 是 不适用 不适用 相关的承诺 售 管理人员 定作除权除息处理，下同）。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低 份在锁定期满 于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动 后两年内 延长6个月。 本企业持有的本次发行前已发行的发行人股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影公司控股股东香港 与首次公开发行 股份限 响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。本企业所持有发行人本次发行前已发 松霖集团及持有 5% 长期 是 是 不适用 不适用 相关的承诺 售 行的股份在锁定期满后两年内减持的，本企业承诺依据法律、法规、规范性文件及中国证监以上股东 会、上海证券交易所的有关规定履行相关法律义务。自本承诺函出具之日至发行人首次公开发行股票并上市期间，本公司新取得的发行人股份应遵守上述承诺内容。 1、本人持有的本次发行前已发行的发行人股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影与首次公开发行 股份限 董事、监事及高级管 响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。2、本人所持有发行人本次发行前已发 长期 是 是 不适用 不适用 相关的承诺 售 理人员 行的股份在锁定期满后两年内减持的，本人承诺依据法律、法规、规范性文件及中国证监会、 上海证券交易所的有关规定履行相关法律义务。3、自本承诺函出具之日至发行人首次公开发行股票并上市期间，本人新取得的发行人股份应遵守上述承诺内容。” 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益。 2、对本人的职务消费行为进行约束。3、不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、与首次公开发行 公司董事、高级管理 消费活动。4、同意由发行人董事会或提名及薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补 其他 长期 是 是 不适用 不适用 相关的承诺 人员 回报措施的执行情况相挂钩。5、未来若发行人实施股权激励，则拟公布的股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若违反上述承诺给发行人或者股东造成损失承诺 承诺时间及期 是否有履 是否及时严 如未能及时履行应说明 如未能及时履行应承诺背景 承诺方 承诺内容 限 行期限 格履行 未完成履行的具体原因 说明下一步计划 类型 1、若发行人未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项，发行人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、若因发行人未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将向投资者依法赔偿相关损失。3、发行人将对出现该等未履行承诺与首次公开发行 行为负有责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴（若该等人员在公司其他 公司 长期 是 是 不适用 不适用 相关的承诺 领酬）等措施。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则发行人将采取以下措施：1、及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2、向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）以尽可能保护投资者的权益。 1、若本企业未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、若因本企业未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。3、若本企业未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本公司所获得分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。 同时，在本企业未承担前述赔偿责任期间，本企业不得转让所持有的发行人股份。4、若本企与首次公开发行 控股股东香港松霖 业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本企业在获得收益或知晓 其他 长期 是 不适用 不适用 相关的承诺 集团 未履行相关承诺事项的事实之日起十个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。5、在本企业作为发行人控股股东期间，发行人若未履行公开募集及上市文件披露的承诺事项，给投资者造成损失的，则本企业承诺依法承担赔偿责任。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则本企业将采取以下措施：（1）及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）以尽可能保护投资者的权益。 1、若本人未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。2、若因本人未履行公开募集及上市文件中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。3、若本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人所获得分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人公司实际控制人周 未承担前述赔偿责任期间，本人不得转让直接或间接所持有的发行人股份。4、若本人因未履与首次公开发行 其他 华松先生、吴文利女 长期 是 是 不适用 不适用 行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关相关的承诺 士 承诺事项的事实之日起十个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。5、在本人作为发行人实际控制人期间，发行人若未履行公开募集及上市文件披露的承诺事项，给投资者造成损失的，则本人承诺依法承担赔偿责任。若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则本人将采取以下措施：（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的承诺 承诺时间及期 是否有履 是否及时严 如未能及时履行应说明 如未能及时履行应承诺背景 承诺方 承诺内容 限 行期限 格履行 未完成履行的具体原因 说明下一步计划 类型 司章程的规定履行相关审批程序）以尽可能保护投资者的权益。 1、本人若未能履行公开募集及上市文件披露的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、本人若未能履行公开募集及上市文件披露的相关承诺事项，本人将在前述事项发生之日起十个交易日内，主动申请调减或停止领取薪酬，直至本人履行完成相关承诺事项。同时，本人不得主动要求离职，但可进行职务变更。3、若本人因未履行相关承诺事项而获得收益，所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实与首次公开发行 董事、监事及高级管 其他 之日起十个交易日内，应将所获得收益支付给发行人指定账户。4、若因本人未履行相关承诺 长期 是 是 不适用 不适用 相关的承诺 理人员 事项而给发行人或者其他投资造成损失的，本人将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。 若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取下列措施：1、及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。2、向发行人投资者提出补偿承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。 （1）截至本承诺出具之日，本企业/本人及本企业/本人控制的除发行人及其子公司外的企业不存在占用发行人及其子公司资金的情形。（2）自本承诺出具之日起，本企业/本人及本企公司控股股东香港 与首次公开发行 业/本人控制的除发行人及其子公司外的企业将不占用发行人及其子公司的资金，不损害发行 与发行人存在 其他 松霖集团及实际控 是 是 不适用 不适用 相关的承诺 人及其他股东的利益。（3）在本企业/本人与发行人存在关联关系期间，本承诺对本企业/ 关联关系期间 制人周华松、吴文利 本人持续有效。（4）本企业/本人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。 本人的对外投资与发行人不存在利益冲突。自本承诺函出具之日起，本人也不会以任何方式董事、监事、高级管 与首次公开发行 使本人的对外投资与发行人存在利益冲突，包括但不限于直接或间接从事或参与任何在商业其他 理人员与核心技术 长期 是 是 不适用 不适用 相关的承诺 上对发行人及其控股子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与发行人及其控股子公司存在竞人员 争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。 公司控股股东香港 如因公司及其子公司有关员工或有关主管部门追缴公司未缴纳的社会保险和住房公积金（含与首次公开发行 松霖集团和公司实 利息）及有关主管部门对公司及其子公司进行处罚，本企业/本人愿承担所有未缴纳的社会保 其他 长期 是 是 不适用 不适用 相关的承诺 际控制人周华松先 险及住房公积金（含利息）及罚款，或对发行人及其子公司作出充分和足额的补偿以避免发 生、吴文利女士 行人及其子公司因支付社会保险及住房公积金（含利息）及罚款可能产生的任何损失。 （1）本企业/本人、本人直系亲属（包括父母、配偶、子女、子女的配偶、兄弟姐妹、兄弟公司控股股东香港 姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹，下同）及本企业/本人和本人直系亲属控制的除发行人及其控作为发行人控 松霖集团、实际控制 股子公司以外的企业将尽可能减少与发行人及其控股子公司的关联交易，自觉维护发行人及股股东/实际 与首次公开发行 解决关 人周华松、吴文利夫 全体股东的利益，不利用本企业/本人在发行人中的地位谋求与发行人在业务合作等方面给予控制人/持股 是 是 不适用 不适用 相关的承诺 联交易 妻及其他持有公司 优于市场第三方的权利；不会利用自身作为发行人股东之地位谋求与发行人达成交易的优先5%以上股东期 5%以上股份的股东 权利。（2）如发生必要且不可避免的关联交易，本企业/本人将严格执行相关回避制度，依间 承诺 承诺时间及期 是否有履 是否及时严 如未能及时履行应说明 如未能及时履行应承诺背景 承诺方 承诺内容 限 行期限 格履行 未完成履行的具体原因 说明下一步计划 类型 不可避免的关联交易，本企业/本人、本人直系亲属及本企业/本人和本人直系亲属控制的除发行人及其控股子公司以外的企业将与发行人及其控股子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并将严格按照法律、法规、规范性文件及发行人公司章程、发行人相关制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、审批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，不利用该等交易从事任何损害发行人及其控股子公司及其他股东的合法权益的行为。（4）本企业/本人作为发行人控股股东/实际控制人/持股 5%以上股东期间，本承诺持续有效。（5）如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本企业/本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。 1、截至本承诺函出具之日，本企业/本人及本企业/本人控股的其他企业未从事与发行人及其控股子公司相同或相似的业务；也未投资与发行人及其控股子公司相同或相似业务的其他企业；与发行人及其控股子公司不存在任何同业竞争的情形。2、本企业/本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对发行人及其控股子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与发行人及其控股子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，也不会以任何方式为与发行人相公司控股股东香港 竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。3、对本松霖集团、实际控制 企业/本人控制的其他企业，本企业/本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）与首次公开发行 解决同 人周华松、吴文利夫 在该等企业的方式履行本承诺。4、如发行人或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围， 持股期间 是 是 不适用 不适用 相关的承诺 业竞争 妻及其他持有公司 本企业/本人及本企业/本人控股的其他企业将不与发行人或其控股子公司拓展后的产品或业5%以上股份的股东 务相竞争；可能与发行人或其控股子公司拓展后的产品或业务产生竞争的，本企业/本人及本松霖投资 企业/本人控股的其他企业按照如下方式退出与发行人或其控股子公司的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到发行人来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方。5、本企业/本人承诺如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务存在竞争或潜在竞争，将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人。6、本企业/本人作为发行人股东期间，本承诺持续有效。7、本企业/本人愿意承担因违反以上承诺而给发行人造成的全部经济损失。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司于2023年4月21日召开的第二届董事会第二十次会议对2023年度公司关联交易情况进行了预计，详见2023年4月25日披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》及相关董事会决议公告。 公司关联交易实际履行情况详见“第十节财务报告”之“附注十二、关联方及关联交易”。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 关联 担保方与上市公司的 被担 担保 担保发生日期(协 担保 主债务 担保物 担保是否已经 担保是 担保逾期 反担保 是否为关联 担保方 关系 保方 金额 议签署日) 类型 情况 （如有） 履行完毕 否逾期 金额 情况 方担保 起始日 到期日 关系 无 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 8,304.34 报告期末对子公司担保余额合计（B） 8,790.23 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 8,790.23 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.96 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 担保情况说明 不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 比例 发行 送 公积金 比例 数量 其他 小计 数量 (%) 新股 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 401,009,858 100 2,768 2,768 401,012,626 100 1、人民币普通股 401,009,858 100 2,768 2,768 401,012,626 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 401,009,858 100 2,768 2,768 401,012,626 100 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 2023年1月30日至2023年6月30日期间，共有46,000元松霖转债转换为公司A股股票，转股股数为2,768股，公司总股本由401,009,858股增加至401,012,626股，均为无限售条件流 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数： 9,120 截至报告期末普通股股东总数(户) 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况 持有有限售 质押、标记或冻结情况 股东名称 比例 报告期内增减 期末持股数量 条件股份数 股东性质 (%) （全称） 股份状态 数量 量 松霖集团投资有限公司 0 124,751,108 31.11 0 无 0 境外法人 周华松 0 89,736,506 22.38 0 无 0 境内自然人 境内非国有 厦门松霖投资管理有限公司 0 88,965,300 22.19 0 无 0 法人 吴文利 0 31,243,380 7.79 0 无 0 境内自然人 周华柏 0 5,940,376 1.48 0 无 0 境内自然人 厦门信卓智创投资合伙企业 -251,500 5,049,500 1.26 0 无 0 其他 （有限合伙） 厦门联正智创投资合伙企业 -1,569,100 3,731,900 0.93 0 无 0 其他 （有限合伙） 周丽华 0 2,970,188 0.74 0 无 0 境内自然人 陈斌 0 1,500,000 0.37 0 无 0 境内自然人 中国建设银行股份有限公司 －鹏华盛世创新混合型证券 611,800 1,413,270 0.35 0 无 0 未知 投资基金（LOF） 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量 松霖集团投资有限公司 124,751,108 人民币普通股 124,751,108 周华松 89,736,506 人民币普通股 89,736,506 厦门松霖投资管理有限公司 88,965,300 人民币普通股 88,965,300 吴文利 31,243,380 人民币普通股 31,243,380 周华柏 5,940,376 人民币普通股 5,940,376 厦门信卓智创投资合伙企业（有限合伙） 5,049,500 人民币普通股 5,049,500 厦门联正智创投资合伙企业（有限合伙） 3,731,900 人民币普通股 3,731,900 周丽华 2,970,188 人民币普通股 2,970,188 陈斌 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 中国建设银行股份有限公司－鹏华盛世创新 1,413,270 人民币普通股 1,413,270 混合型证券投资基金（LOF） 前十名股东中回购专户情况说明 不适用 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表 不适用 决权的说明 松霖集团投资有限公司系本公司控股股东，厦门松霖投资管理有限公司持有松霖集团投资有限公司100.00%的股权，公司董事长周华松先生和公司副董事长吴文利女士分别间接持有厦门松霖投资管理有限公司85.00%和15.00%的股权；公司副董事长吴文利女士持有厦门信卓智创投资合伙企业（有限合伙）89.53%股权、持有厦门励众合投资合伙企业（有限合伙）83.81%股权、持有厦门联正智创投资合伙企业（有限合伙）上述股东关联关系或一致行动的说明 1.16%股权；公司董事长周华松系厦门信卓智创投资合伙企业（有限合伙）、厦门励众合投资合伙企业（有限合伙）、厦门联正智创投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；周华松先生与吴文利女士系配偶关系，周丽华女士系周华松先生之妹，周华柏先生系周华松先生之弟；周华松先生、吴文利女士二人是本公司的实际控制人。 陈斌系公司董事兼副总经理，不存在关联关系股东和一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位：股 报告期内股份增 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 增减变动原因 减变动量 李丽英 监事 200,000 150,000 50,000 二级市场减持 杨玲 监事 100,000 75,000 25,000 二级市场减持 其它情况说明 √适用 □不适用 公司监事李丽英女士、杨玲女士所持股票是通过公司实际控制人周华松先生控制的员工持股平台联正智创间接持有的，本次减持股票也是通过联正智创在二级市场集中竞价减持，具体详见东减持股份计划公告》（公告编号：2023-006）和《股东集中竞价减持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-042）。 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 √适用 □不适用 (一)转债发行情况 公司于2022年7月20日公开发行了610万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,000万元，期限6年（自2022年7月20日至2028年7月19日止），票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕217号文同意，公司61,000.00万元可转换公司债券于2022年8月17日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。“松霖转债”自2023年1月30日起可转换为本公司股份，转股期起止日期为2023年1月30日至2028年7月19日。 本次可转债的初始转股价格为16.58元/股，最新转股价格为16.38元/股。 (二)报告期转债持有人及担保人情况 可转换公司债券名称 松霖转债 期末转债持有人数 5,679 本公司转债的担保人 无 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 不适用 前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%) 中国建设银行股份有限公司－光大保德信增利收益债券型证券投资基金 51,267,000 8.41 西北投资管理（香港）有限公司－西北飞龙基金有限公司 43,144,000 7.07 中国建设银行股份有限公司－易方达双债增强债券型证券投资基金 28,599,000 4.69 全国社保基金一零零二组合 27,473,000 4.5 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金 21,984,000 3.6 全国社保基金二零二组合 15,734,000 2.58 华宝证券股份有限公司 12,065,000 1.98 基本养老保险基金一零五组合 11,131,000 1.82 中国工商银行股份有限公司－富国兴利增强债券型发起式证券投资基金 10,916,000 1.79 (三)报告期转债变动情况 单位：元 币种：人民币 本次变动增减 可转换公司债券名称 本次变动前 本次变动后 转股 赎回 回售 松霖转债 610,000,000 46,000 609,954,000 (四)报告期转债累计转股情况 可转换公司债券名称 松霖转债 报告期转股额（元） 46,000 报告期转股数（股） 2,768 累计转股数（股） 2,768 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 0.0007 尚未转股额（元） 609,954,000 未转股转债占转债发行总量比例（%） 99.9925 (五)转股价格历次调整情况 单位：元 币种：人民币 可转换公司债券名称 松霖转债 转股价格调整日 调整后转股价格 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明 2023年6月13日 16.38 2023年6月6日 中国证券报、证券时报 2022年度利润分配 截至本报告期末最新转股价格 16.38 (六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 截至2023年6月30日，本公司总资产438,134.27万元，资产负债率44.41%。中证鹏元资信评估股份有限公司于2023年6月16日出具了《2022年厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为“AA”，松霖转债评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。 未来公司偿付可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。最近三年，公司主营业务稳定，财务状况良好，经营活动产生的现金流量充足，具有较强的偿债能力。 (七)转债其他情况说明 不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2023年6月30日 编制单位：厦门松霖科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 2023年6月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 七.1 1,057,768,758.67 1,104,244,168.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七.2 428,598,640.82 416,291,864.10 衍生金融资产 应收票据 七.4 19,968,256.98 37,845,062.83 应收账款 七.5 611,181,538.53 531,015,513.68 应收款项融资 七.6 5,413,947.11 5,564,033.67 预付款项 七.7 9,935,217.19 9,484,408.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 七.8 16,454,773.90 17,240,403.19 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 七.9 332,050,912.36 368,948,212.31 合同资产 七.10 - 142,642.50 持有待售资产 七.11 一年内到期的非流动资产 七.12 506,455.54 - 其他流动资产 七.13 23,343,924.77 20,250,017.28 流动资产合计 2,505,222,425.87 2,511,026,326.46 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期股权投资 七.17 3,518,258.57 4,093,108.23 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 七.20 29,324,127.27 6,505,832.34 固定资产 七.21 1,057,141,107.55 1,123,113,942.23 在建工程 七.22 129,905,256.49 111,197,286.94 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 七.25 151,941,353.32 159,103,392.27 无形资产 七.26 264,093,729.74 270,066,655.57 开发支出 商誉 七.28 82,271,878.80 82,271,878.80 长期待摊费用 七.29 83,171,252.69 93,551,147.82 递延所得税资产 七.30 25,344,448.73 15,273,984.71 其他非流动资产 七.31 49,408,862.01 40,961,584.64 非流动资产合计 1,876,120,275.17 1,906,138,813.55 资产总计 4,381,342,701.04 4,417,165,140.01 流动负债： 短期借款 七.32 21,867,037.08 38,543,640.80 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 七.33 17,570,000.00 - 衍生金融负债 应付票据 七.35 75,616,694.55 132,370,032.62 应付账款 七.36 449,912,368.04 457,127,652.75 预收款项 七.37 263,924.36 243,456.83 合同负债 七.38 72,676,760.05 88,761,375.50 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 七.39 101,448,240.92 124,573,726.30 应交税费 七.40 25,552,170.06 23,131,459.59 其他应付款 七.41 46,033,360.60 44,809,167.54 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 七.43 19,518,571.77 21,532,800.40 其他流动负债 七.44 6,111,790.18 5,871,563.00 流动负债合计 836,570,917.61 936,964,875.33 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 七.46 585,274,558.81 573,723,831.32 其中：优先股 永续债 租赁负债 七.47 150,405,875.52 153,693,062.80 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 七.51 20,318,515.91 20,332,327.76 递延所得税负债 七.30 39,436,249.95 40,461,257.91 其他非流动负债 七.52 313,600,000.00 313,600,000.00 非流动负债合计 1,109,035,200.19 1,101,810,479.79 负债合计 1,945,606,117.80 2,038,775,355.12 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 七.53 401,012,626.00 401,009,858.00 其他权益工具 七.54 31,846,789.19 31,849,190.93 其中：优先股 永续债 资本公积 七.55 686,137,424.89 686,093,759.39 减：库存股 其他综合收益 七.57 -280,261.02 -292,400.02 专项储备 盈余公积 七.59 156,934,259.69 156,934,259.69 一般风险准备 未分配利润 七.60 941,576,930.25 899,732,885.08 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,217,227,769.00 2,175,327,553.07 少数股东权益 218,508,814.24 203,062,231.82 所有者权益（或股东权益）合计 2,435,736,583.24 2,378,389,784.89 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,381,342,701.04 4,417,165,140.01 公司负责人：周华松 主管会计工作负责人：魏凌 会计机构负责人：魏凌 母公司资产负债表 2023年6月30日 编制单位：厦门松霖科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 2023年6月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 811,117,761.72 795,841,944.72 交易性金融资产 219,819,039.45 242,632,323.29 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十七.1 489,318,023.70 384,655,116.25 应收款项融资 预付款项 3,406,151.64 4,718,179.74 其他应收款 十七.2 403,180,520.96 352,200,653.04 其中：应收利息 应收股利 存货 141,477,754.11 134,006,701.85 合同资产 114,228.00 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 506,455.54 其他流动资产 12,926,141.52 3,567,113.96 流动资产合计 2,081,751,848.64 1,917,736,260.85 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 十七.3 1,346,263,083.00 1,343,263,083.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 17,841,048.87 18,718,989.39 固定资产 292,894,354.74 308,939,830.43 在建工程 9,105,769.09 7,690,358.71 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 13,820,538.49 14,445,756.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 32,867,509.75 38,148,929.55 递延所得税资产 6,298,521.20 2,516,663.22 其他非流动资产 18,566,119.31 19,216,480.65 非流动资产合计 1,737,656,944.45 1,752,940,091.11 资产总计 3,819,408,793.09 3,670,676,351.96 流动负债： 交易性金融负债 13,718,000.00 - 衍生金融负债 应付票据 602,396.14 - 应付账款 272,501,366.57 192,529,495.38 预收款项 80,158.55 144,456.83 合同负债 49,833,063.57 55,841,218.20 应付职工薪酬 65,001,070.74 76,128,278.64 应交税费 14,583,198.45 9,270,349.40 其他应付款 30,777,534.91 26,515,215.74 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,109,603.39 2,542,248.11 流动负债合计 452,206,392.32 362,971,262.30 非流动负债： 长期借款 应付债券 585,274,558.81 573,723,831.32 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 11,477,266.80 11,748,000.17 递延所得税负债 其他非流动负债 313,600,000.00 313,600,000.00 非流动负债合计 910,351,825.61 899,071,831.49 负债合计 1,362,558,217.93 1,262,043,093.79 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 401,012,626.00 401,009,858.00 其他权益工具 31,846,789.19 31,849,190.93 其中：优先股 永续债 资本公积 686,137,424.89 686,093,759.39 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 156,934,259.69 156,934,259.69 未分配利润 1,180,919,475.39 1,132,746,190.16 所有者权益（或股东权益）合计 2,456,850,575.16 2,408,633,258.17 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,819,408,793.09 3,670,676,351.96 公司负责人：周华松 主管会计工作负责人：魏凌 会计机构负责人：魏凌 合并利润表 2023年1—6月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 2023年半年度 2022年半年度 一、营业总收入 1,394,944,691.80 1,711,572,978.45 其中：营业收入 七.61 1,394,944,691.80 1,711,572,978.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,201,834,404.06 1,496,446,196.58 其中：营业成本 七.61 916,262,276.37 1,207,949,924.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 七.62 14,420,848.35 11,180,868.60 销售费用 七.63 62,365,775.41 80,829,412.07 管理费用 七.64 124,420,606.71 126,392,523.55 研发费用 七.65 94,467,268.16 93,928,157.62 财务费用 七.66 -10,102,370.94 -23,834,689.29 其中：利息费用 13,733,715.02 14,139,155.70 （未完）  |