[中报]博信股份(600083):博信股份2023年半年度报告
原标题:博信股份:博信股份2023年半年度报告 江苏博信投资控股股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王伟、主管会计工作负责人冯晓钢及会计机构负责人（会计主管人员）梁源泉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在半年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司半年度净利润下降原因主要有：报告期内，风电行业、城市基建的投资建设尚在复苏过程中，市场需求恢复不及预期，加之供给端竞争激烈，导致公司装备综合服务业务利润有所下降。 同时公司智能硬件自有产品业务原主要目标客户集群与房地产行业关联度较高，为控制风险，公司智能硬件自有产品业务暂未落地实施。此外，相较上年同期，报告期内公司无债务重组收益、收到的政府补助金额大幅减少也影响了公司净利润。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司在稳步推进装备综合服务业务的基础上，继续开展原有智能硬件及衍生产品业务。 （一）装备综合服务业务 装备综合服务业务商业模式清晰，主要为基建行业提供配套服务，核心为“租赁+后端服务”， 基建行业作为“逆周期调节+跨周期调节”稳经济的主力军，行业市场未来发展仍然存在较大空间。 但是，报告期内，风电行业、城市基建的投资建设尚在复苏过程中，市场需求恢复不及预期，加之供给端竞争激烈，对业内公司经营产生较大不利影响。 1.风电安装设备 公司目前拥有包括履带式起重机及液压打桩锤等在内的各类专业设备，可广泛运用于风电、核电等新能源和各类基础设施建设等多个领域。业务模式主要是为施工单位提供配有操作人员的施工设备租赁服务并收取租金，客户群体以各类工程施工企业为主，主要应用于陆上及海上风电安装项目，租赁期限根据建设项目周期而定。 近年来，随着国内对以风电为代表的能源生产设施、基建等方面的投入不断加大，基础设施建设快速发展。从风电安装施工单位的状况分析，由于大型履带吊车及液压打桩锤购买周期长，一次性投资太大，安装单位的任务量不一定饱满，一旦吊车闲置将造成浪费，所以目前来看，大部分风电安装企业依靠租用设备来进行风电安装。而且，随着行业的发展，需要吊运的物品质量、体积和起升高度都越来越大，市场对于施工的质量、效率等各方面要求也越来越高，上述因素使得市场对专业风电安装设备的需求持续旺盛，具有较大的市场增长空间。 2.城市基建设备 公司目前拥有包括塔式起重机、门式起重机、旋挖钻机及盾构机等在内的多种城市基建专业设备，主要应用于市政建设、房屋建造、城市轨道交通建设、地下空间开发等城市基建项目。 （1）基建吊装设备 公司目前已拥有包括塔式起重机、门式起重机在内的主流吊装设备，可广泛运用于基础设施建设、市政建设等多个领域，通常以经营租赁方式出租给客户使用并收取租金，租赁客户通常为大型建设施工企业，租赁期限根据建设项目周期而定。业务收入主要来源于机械出租形成的租金收入以及机械日常使用过程中的备件、耗材等产品的销售收入。主要营运成本包括设备折旧、转场物流费用、人工成本以及各种耗材的采购成本。 基建吊装设备租赁业务是一种向设备使用方提供从设备进场安装、现场操作、维修保养到最终拆卸离场等全方位的综合解决方案和服务。对于建筑施工企业而言，由于基建吊装设备具有单价高、型号多、专业性强、操作难度大、安全风险高、运输成本高等特点，自购设备需要承担设备维护、设备管理等多项成本，因此，建筑施工企业自持设备的意愿较低，往往选择租赁方式，建筑施工企业的自有设备人均台数呈现逐年下降趋势。建筑全行业机械设备使用需求快速增长，叠加业主自购意愿低，将促进基建吊装设备租赁行业需求持续增加。 （2）基建掘进钻孔设备 公司目前拥有多种掘进及钻孔工程机械设备，包括盾构机、旋挖钻机等，主要应用于城市轨道交通建设、地下空间开发、公路、桥梁、铁路、水利等各种城市基建项目，以经营租赁方式出租给客户使用并收取租金，租赁客户通常为大型国有及民营建设施工企业，租赁期限根据建设项目周期而定，通常在12个月以内。业务收入主要来源于机械出租形成的租金收入以及机械日常使用过程中的备件、耗材等产品的销售收入。主要营运成本包括设备折旧、转场物流费用、人工成本以及各种耗材的采购成本。 随着我国基础设施大规模的建设，轨道交通、公路、水利建设等工程都有大量隧道需要掘进，道路、公路、桥梁、工业生产建筑、地下连续墙、水利工程、防水层边坡防护等基础工程有大量成孔工作需要完成，盾构机、旋挖钻机等掘进及钻孔工程机械设备的市场格局正在逐步改变，产品应用领域不断拓展，从前期地铁建设领域“一枝独秀”，到当前地铁、市政、调水、抽水蓄能、铁路、矿山等领域“百花齐放”。由于此类机械设备价格高昂、体积庞大，属于隧道施工过程中的必需品，工程建设单位大多采取租赁的形式取得设备并用于施工，租赁需求旺盛。 总体来看，基础设施仍是经济社会发展的重要支撑，我国基础设施同国家发展和安全保障需要相比还不适应。当前和今后一个时期，适度超前、科学规划、多轮驱动、分层分类加强基础设施建设，对保障国家安全，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，扩大内需，推动高质量发展，都具有重大意义，基础设施建设增量及存量市场仍然存在较大空间。 （二）智能硬件及其衍生产品业务 公司智能硬件及其衍生产品领域业务主要为自有产品的销售与其他品牌智能终端和硬件产品的销售。 随着移动端技术的不断提升，5G、人工智能、AR/VR技术等新兴电子技术地不断成熟，智能硬件产品带给消费者越来越好的消费体验，国内市场需求持续扩大。但经济增速放缓、房地产市场低迷的大背景严重影响了物流配送、工厂生产，消费者的消费信心也严重受挫。国家统计局发布的数据显示，2022年社会消费品零售总额为439,733亿元，较上年下降0.2%。智能硬件市场也受到了一定的冲击。经济下行的影响逐步传导至终端消费者对于就业市场和收入的信心，消费者对于智能产品的需求相比往年有所减弱。这对公司业务造成了一定的负面影响。 但是从中长期来看，国家政策对智能产业发展引导、产业结构升级、居民消费品质提升以及消费选择多元化仍将带来新的机会和增长。2022年7月29日，商务部等十三部门印发了《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》、科技部等六部门同日印发了《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，鼓励并推动智能硬件在消费电子、智能家居、智能交通、智能工业、智能医疗等重点行业的深入挖掘与应用。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）产业布局多元化优势 公司一直谋求产业布局多元化。在报告期内，公司管理层根据国家政策、行业发展趋势及市场需求变化，围绕主营业务进行了产业布局调整。公司通过全资子公司新盾保及控股子公司千平机械持续布局装备综合服务业务，以此作为公司未来新的利润增长点，增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，提升公司的核心竞争力及综合实力，实现公司的长期可持续发展。公司将在风电安装及城市基础设施建设等方面，成为能够提供各系列施工机械及配套设备与配套服务的综合供应商。 （二）管理优势 报告期内，公司持续管理变革，创新管理模式及管控策略，通过组织结构优化、人力资源优化以及业务流程优化，强调目标管理、过程管控，以结果为导向，奠定运营成本降低、管理效率提升的基础，进一步提升了企业管理质量和整体水平。 （三）人力资源优势 长期以来，公司一直将人才队伍建设作为企业发展的重要战略之一。报告期内，公司根据自身业务实际需要，引进了管理、销售、服务等方面专业人才，对加快公司转型升级、提升经营管理水平、拓展销售渠道等起到了积极作用。 （四）成本控制优势 成本控制方面，通过建立公司预算机制，保持综合计划和预算的刚性管理。通过比价、议价等竞价措施，进行采购成本指标评价，有效控制公司的总体采购成本。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现主营业务收入 14,207.98万元，其中装备综合服务业务实现营业收入6,540.89万元，智能硬件及其衍生产品业务实现营业收入 7,667.09万元；归属于公司股东的净利润为-1,155.76万元。 报告期内，公司主要工作如下： （一）装备综合服务业务 装备综合服务业务是公司的主要战略发展方向。作为公司践行既定发展战略的重要举措，公司目前业务范围已扩展至履带式起重机、塔式起重机、门式起重机、旋挖钻机、盾构机及液压打桩锤等重型机械设备的租赁业务。公司目前拥有的重型机械设备全部处于正常运营状态。前述机械设备可广泛运用于风电、核电等新能源和市政建设等多个领域，具有较大的市场增长空间。 报告期内，装备综合服务业务实现营业收入6,540.89万元。 （二）智能硬件及其衍生产品业务 公司智能硬件及其衍生产品领域业务主要为自有产品的销售与其他品牌智能终端和硬件产品的销售，主要产品包括智能扫地机器人、空气净化器、无叶风扇和智能手机等。 报告期内，智能硬件及其衍生产品业务实现营业收入7,667.09万元。 （三）优化内部管理，控制经营风险 为进一步促进公司发展，构建科学合理、运作规范的经营体制和机制，公司不断优化内部管理。一是根据战略目标，修订公司内部控制等相关制度文件，强化满足公司持续发展需求的制度体系；二是持续梳理查找管理机制与业务流程上的漏洞，针对出现的问题，及时优化组织架构，完善内部流程，推进规范治理；三是不断加强对采购、研发、销售等关键经营环节的监督，约束和整改不规范的行为，有效控制经营风险。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期内装备综合服务、智能硬件等业务规模有所下降,对应的营业成本下降。 销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司职工薪酬及业务招待费下降所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期内人员结构调整及辞退福利增加，造成职工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内融资租赁及分期付款购买设备的分摊利息支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内工程物资贸易业务采销商品净流出较少及本期支付的各项税费减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购置经营租赁资产减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期支付大额债务重组和解款而本期无此类支出所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，其他收益、信用减值损失对当期营业利润的影响金额约为441.11万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 （1）资产受限情况 单位：元 币种：人民币
本公司与关联方苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）于2020年9月签订借款合同，借款金额85,000,000.00元，本公司以持有的子公司新盾保100%股权质押，并于2020年9月28日办理股权出质登记。截至本报告期末，子公司新盾保100%股权仍处于质押状态。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.宏观风险 目前全球范围内经济发展依然呈现萎靡态势，企业生产力与居民消费力亟待恢复，国内制造业投资增速和居民消费恢复相对乏力，国际和国内经济下行压力不断加大，可能对公司持续做强做优做大、实现高质量发展带来不利影响。 从国际层面来看，目前全球经济已经进入“减速时代”，随着全球贸易紧张局势的加剧，全球经济增长前景正在被贸易保护主义的阴霾所笼罩。产业整体的内外需求走弱、供给增速放缓以及中美贸易摩擦等不利因素，可能对公司相关业务的新订单获取等方面带来不利影响，商品流通领域的盈利空间受到挤压，市场中的不确定性仍然较大。 从国内层面来看，装备综合服务业务主要面对风力发电设施安装、市政工程、公共交通（包括城市轨道交通、公路、桥梁、隧道及其他市政工程）等基础设施建设，与国家基建建设投资规模关联度很大。国家建设发展方向、宏观政策调控、地方政府经济能力等的变动都可能对公司业务构成不利影响。 2.行业竞争风险 装备综合服务业务行业内同类企业规模扩张迅速，行业外亦有企业涉足本行业，市场竞争趋于激烈。如果公司不能在成本优化、质量控制等方面保持竞争优势，则会存在盈利能力下滑风险。 智能硬件行业竞争激烈，用户需求及市场形势转换迅速，竞争产品众多。为了提升产品竞争力，公司必须在研发上投入更多资源，通过产品、技术和服务的持续创新赢得用户。若公司的智能硬件业务未能契合市场潮流趋势，或不能实现快速周转，从而未能获得预期效果，将为公司经营带来不确定性。 3.运营管理风险 公司在所开展的新业务对公司在资源整合、市场开拓、账款管理、内部控制等方面都提出了更高的要求。如果公司的经营管理水平未能跟上业务类型调整的节奏，公司将面临运营管理风险。 4.安全风险 公司面临的安全风险集中在建筑工程施工项目的施工安全方面，主要指在管理制度执行、措施落实、技术管理、设备管理、事故处理等方面由于缺乏有效管理而可能导致在制造和使用过程中发生生产安全事故，从而对公司造成不利影响。 5.设备损坏风险 公司开展装备综合服务业务过程中出租的各类重型机械设备均属于体积庞大、结构复杂专用大型工程机械设备，集多种技术于一体，涉及地质、土木、机械、力学、液压、电气、控制、测量等多门学科技术，而且要按照不同的地质进行设计、制造、使用，可靠性要求极高。因此，在生产、运送、组装、验收、掘进、转场等环节存在因遇到各类突发状况，影响设备的整体功能从而导致合同无法全面履行的风险。 风险应对措施： 1.为防范各类风险的发生，公司通过建立和运行内部控制体系，辨识业务流程关键控制点，落实各类风险和关键控制点的责任，与日常管控工作紧密结合，控制风险发生因素和要件。 2.公司的主要目标客户为大型国有或民营企业，公司通过与客户建立常态化的沟通机制，对客户的经营状况持续关注，降低应收账款无法收回的可能性。 3.公司严格管控前期调研、审批和决策等重要环节，加强过程控制和后评估工作，做好应对风险发生的策略和应急预案，保证公司各类风险整体可控。 4.公司业务团队研究国家产业政策，分析经济发展方向，密切关注市场动态，及时调整经营思路，努力降低政策性风险的影响。 5.公司强化安全生产管控，建立严格的安全生产保障体系，全面落实各层级安全生产责任制；建立安全稽查机制，对违规行为加大处罚力度，及时消除安全质量事故隐患；不断创新安全管理方法和手段，提高信息化水平，努力将安全风险降至最低。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、2023年5月6日，公司职工代表董事、总经理林泽杭先生因个人原因辞去公司职工代表董事、总经理职务。公司于2023年5月8日召开职工大会，会议选举李新勇先生为公司第十届董事会职工代表董事。公司于同日召开第十届董事会第九次会议，聘任李新勇先生为公司总经理。 具体内容详见公司于 2023年 5月 9日披露的《博信股份第十届董事会第九次会议决议公告》（2023-016）、《博信股份关于职工代表董事、总经理辞职暨选举职工代表董事、聘任总经理的公告》（2020-017）。 2、2023年5月25日，公司董事会秘书朱洁女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，公司于2023年5月26日召开第十届董事会第十次会议，同意聘任胡建凯先生为公司董事会秘书。具体内容详见《博信股份关于董事会秘书辞职的公告》（2023-019）、《博信股份第十届董事会第十次会议决议公告》（2023-020）、《博信股份关于聘任董事会秘书的公告》（2023-021）。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2021年 12月，公司控股子公司千平机械与金投租赁签署了《融资租赁合同》，千平机械与金投租赁开展融资租赁业务，标的物为4台MENCK液压打桩锤。本次融资租赁业务实际设备含税购买总价人民币309,210,000元，首付租金人民币112,458,723.50元（首付款支付给供应商用于冲抵购买合同项下出租人委托承租人支付的购买价款），租赁期限60个月，租金总期数20期，每3个月支付一期，每期租金人民币11,888,003.25元。合同总计人民币350,218,888.50元（大写人民币叁亿伍仟零贰拾壹万捌仟捌佰捌拾捌元伍角），合同总计包含首付租金、手续费、留购价、20期租金。千平机械可选择在租赁期的最后一天按人民币100元的价格留购设备或将设备退还给金投租赁。 2023年3月，千平机械与金投租赁签署了《融资租赁合同之补充协议》，租赁标的物在支付总价最后一期费用时按照实际汇率进行结算，实行多退少补。经设备进口供应商结算，租赁标的物总价调整为 296,328,605.51元（包含税及其他费用），金投租赁将设备进口供应商退回的11,740,994.49元款项退还千平机械，设备首付款相应减少，其余合同条款不变。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司第九届董事会第二十二次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》。苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）为公司及全资子公司新盾保提供财务资助，其中向公司提供总额不超过人民币8,500万元的借款，公司以新盾保100%股权向姑苏兴宏提供质押担保，并由新盾保提供连带责任担保；向新盾保提供总额不超过人民币25,200万元的借款，新盾保以其本次借款购买的全部机械设备向姑苏兴宏提供抵押担保，并由公司提供连带责任担保。本次财务资助借款利率按照中国人民银行一年期贷款基准利率（4.35%）下浮10%计算，即3.915%/年，借款期限内利率不变。借款期限不超过18个月。 公司与关联方苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）于2020年9月签订借款合同，借款金额85,000,000.00元，借款期限2020年9月27日至2022年3月26日，利率3.915%/年，本公司以持有的子公司新盾保100%股权质押，并于2020年9月28日办理股权出质登记；本公司子公司新盾保与关联方苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）于2020年10月签订借款合同，借款金额252,000,000.00元，2020年度实际借款金额215,000,000.00元，期限2020年10月30日至2022年4月29日，利率3.915%/年，新盾保以其购买的盾构机设定抵押，并于2020年10月份办理抵押登记，本公司提供连带责任担保。 公司于2022年3月11日、2022年3月28日召开第九届董事会第三十七次会议、2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》。姑苏兴宏为公司及全资子公司新盾保提供财务资助，其中向公司提供总额不超过人民币8,500万元的借款，公司以新盾保100%股权向姑苏兴宏提供质押担保，并由新盾保提供连带责任保证担保；向新盾保提供总额不超过人民币25,200万元的借款，新盾保以其所有的1台土压平衡盾构机设备（规国人民银行金融机构人民币一年期贷款基准利率（4.35%）下浮10%计算，即3.915%/年，借款期限内利率不变。借款期限不超过12个月。 公司于2023年3月10日、2023年3月27日召开第十届董事会第七次会议、2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于继续接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》。姑苏兴宏为公司及全资子公司新盾保提供的财务资助，其中向公司提供总额不超过人民币8,500万元的借款展期12个月，公司继续以新盾保100%股权向姑苏兴宏提供质押担保，并由新盾保提供连带责任保证担保；向新盾保提供总额不超过人民币25,200万元的借款展期12个月，新盾保继续以其所有的1台土压平衡盾构机设备（规格型号：T6480）提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。本次接受财务资助事项展期后，借款利率仍为3.915%/年，借款期限内利率不变。 截至2023年6月30日，公司及新盾保向姑苏兴宏借款余额为31,970.35万元。（未完）  |