[中报]福建高速(600033):福建高速2023年半年度报告
原标题:福建高速:福建高速2023年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人方晓东、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）陈兆权声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 15 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 25
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 截至 2022年底，全国高速公路通车里程超过 17万公里，福建省高速公路通车里程超过 6000公里，全国及省内高速公路网络逐步成熟完善，行业进入平稳发展期。 目前，高速公路行业已走出“从无到有”的大规模轰轰烈烈建设阶段，逐渐步入“从有到好”的质量提升和优化完善阶段，未来高速公路建设和发展的重点在于路网及区域高速的连接完善和基于“高速+科技”融合发展的智慧交通的产业化升级。在合理优化路网密度的同时，深化交通科技创新驱动，推动数字化、智能化和网联化也成为行业发展的重大趋势，全行业将更加注重质量与模式创新，以安全畅行、智慧管理、创新赋能、绿色低碳为目标，为交通强国建设贡献力量。 公司始终坚持“主业提升、投资驱动”的总体发展战略，一方面聚焦高速公路主业，发挥自身优势，推动福建省内高速公路高质量发展；另一方面积极探寻优质投资标的，持续提升公司价值。 在主业方面，公司主营业务为高速公路投资、建设、收费和运营管理，公司的经营模式是通过投资建设高速公路，收取车辆通行费的方式获得经营收益。公司的营业收入主要来源于公司向车辆征收的高速公路通行费，主营业务收入为高速公路通行费分配收入，其它业务收入包括高速公路广告收入、ETC闽通卡收入、清障业务收入、经营开发收入等，公司营业收入中主营业务收入占比较高，报告期内，公司主营业务未发生变化。公司运营管理的路段为泉厦高速公路（收费里程 82公里）、福泉高速公路（收费里程 167公里）和罗宁高速公路（收费里程 33公里），合计运营里程为 282公里，公司参股浦南高速公路（收费里程 245公里）。报告期内，公司没有新增高速公路通车里程。福泉高速公路、泉厦高速公路已实施“双向四车道拓宽为双向八车道”的扩建工程，其它路段均为双向 4车道。 在投资方面，公司通过发挥高速公路行业的现金流优势，弥补高速公路行业投资回收期过长的不足。公司先后投资了厦门国际银行、海峡财险和兴业银行，给公司带来了良好的投资收益，实现公司长期可持续发展。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司长期致力于高速公路的投资、建设、收费与运营管理，公司所运营的高速公路主要路段仍然具有良好的区位优势，资产状况和通行条件，路段经营效益良好，公司树立和维护良好的资本市场形象，构建了公司在经营和发展中的竞争优势。 1、天然的地理区位优势 公司运营的主要路产具有北接长江三角洲，南连珠江三角洲，西通中部地区，东部对接台湾地区的独特区位优势。其中，所辖泉厦、福泉和罗宁高速，均属于国家高速公路沈（阳）海（口）线福建段的重要组成部分，贯通了福建省东南沿海经济最为发达的地区，天然成为了福建沿海黄金大通道。2023年上半年度，福建省地区生产总值同比增长 3.8%，经济发展潜力巨大，公司主要路产凭借天然的区位优势，将在区域经济发展中长期受益，具有良好的发展前景。 2、良好的路段通行条件 得益于公司主要路产扩建工程的提早谋划，路产通行能力大幅提升。公司获得了扩建后的优良高速公路资产，并已稳步进入收获期，同时优化了公司存量高速公路资产的收费期限结构。双向八车道的福泉高速和泉厦高速具有良好的通行条件，较好的承载了相当长一段时间内全社会不断增长的通行需求。公司主要路段的资产良好，盈利能力强，为公司稳步拓展可持续发展空间奠定了坚实的基础。 3、优秀的市场融资能力 公司始终致力于维护较高的信用评级，在银行渠道的间接融资成本方面具有一定优势。得益于主要路产稳定的经营现金流，公司长期保持较高的现金分红比例，着重维护良好的资本市场形象，维持优良的资本市场直接融资能力。良好的融资平台作用的发挥，将有利于公司进一步优化股本结构、财务结构，有利于降低公司综合融资成本，有利于保障公司资金安全，有利于公司开展对外投资拓展新的发展空间。 4、多次层的人才梯队建设能力 公司管理层长期任职于高速公路行业，具备丰富的高速公路建设和运营管理经验，能够充分发挥定方向、把大局的管理职能；公司所运营的路段通车时间早，经过多年积累，公司已构建了一支老中青相互配合，通力合作的高素质高速公路运营管理人才队伍；上市以来，公司与资本市场和广大投资者保持着良好的沟通和交流，逐步培养了一支专业资本运作团队。不同的层级间建立了高效的领导和沟通机制，为公司的健康发展提供了人力保障。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，国际环境仍然复杂多变，市场需求不足制约明显，经济恢复基础还不稳固，但是随着国内市场逐步回暖，以及稳增长政策效应显现，2023年上半年福建省经济运行呈现恢复向好态势。受益于全社会经济活动的逐渐恢复，公司所属路段车流量实现同比明显增长。报告期内，公司以“三争三比提质年”活动为抓手，精准发力打逃堵漏、运营管理、降本增效、安全生产等重点工作，形成全员参与、全速攻坚的良好局面，实现营业收入和净利润的同比正增长。 公司收入和盈利主要来源于高速公路运营管理主业。2023年上半年度，公司实现营业收入 14.65 亿元，同比增长 11.88%；实现高速公路通行费分配收入 14.46亿元，同比增长 11.8%，其中，泉厦高速实现分配收入 6.06亿元，同比增长 10.31%，福泉公司实现分配收入 7.76亿元，同比增长 12.07%，罗宁公司实现分配收入 0.64亿元，同比增长 23.90%；公司实现净利润 6.62亿元，同比增长 7.19%；实现归属于母公司所有者的净利润 5.31亿元，同比增长 6.69%，每股收益 0.1935元，加权平均净资产收益率为 4.81％。 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的工作目标，进一步落实“三争三比提质年”活动部署，持续打造规范高效优质的上市公司。一是紧紧围绕公司“主业提升”的发展战略，在董事会授权下重点开展存量项目改扩建前期研究论证工作，持续提升公司可持续发展能力。二是探索“高速+”新型业态融合发展模式，持续挖潜高速公路“路衍经济”生态圈，全面融入高速公路发展大局。三是持续推进提质增效，挖掘管理潜在效益，高质量推进所属路段运营管理。四是持续提升规范化运作水平，通过公司治理、制度建设、内部控制和风险控制协同发力，形成了有机协调的公司管控体系，有效降低公司经营风险。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是本期路产折旧增加 管理费用变动原因说明：主要是本期行业管理费增加 财务费用变动原因说明：主要是本期有息负债平均余额下降 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到的通行费收入增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付购建非流动资产款项增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期发行公司债券 税金及附加变动原因说明：主要是本期减免水利建设基金 其他收益变动原因说明：主要是本期收到的政府补助减少 投资收益变动原因说明：主要是本期确认的投资收益减少 信用减值损失变动原因说明：主要是本期坏账准备增加 资产处置收益变动原因说明：主要是本期处置资产产生收益所致 营业外收入变动原因说明：主要是本期路产赔补偿收入及违约金收入减少 营业外支出变动原因说明：主要是上期确认非流动资产损毁报废损失 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2023年上半年度，公司无新增对外股权投资。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、福建省福泉高速公路有限公司，注册资本 8,000万元，本公司持有其 63.06%股份，主营业务为福泉高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至 2023年 6月 30日，公司总资产 78.42亿元，净资产 63.25亿元，2023年上半年度实现营业收入 7.79亿元，净利润 3.55亿元。 2、福建罗宁高速公路有限公司，注册资本 3,000万元，本公司持有其 100%股份，主营业务为罗宁高速公路的经营管理，包括收费、养护、车辆施救等业务。截至 2023年 6月 30日，公司总资产 7.98亿元，净资产 6.01亿元，2023年上半年度实现营业收入 0.65亿元，净利润-9.25万元。 3、福建泉厦高速公路管理有限公司，注册资本 3,000万元，本公司持有其 100%股份，主营业务为公路管理与养护等业务。截至 2023年 6月 30日，公司总资产 1.18亿元，净资产 0.80亿元，2023年上半年度实现营业收入 0.58亿元，净利润-274.06万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.行业政策风险 近年来，我国高速公路行业越来越多的路段接近收费期到期，部分省份已经出现高速公路到期后停止收费的情形。《收费公路管理条例》的修订工作持续数年，至今未能出台，收费公路到期后收费、运营、养护等方面都面临诸多不确定性。为促进经济复苏，政府部门免征及优惠政策频繁出台，加大了全社会对高速公路行业未来发展不确定性的预期。 应对措施：公司将密切跟踪主管部门出台的有关政策信息，系统深入开展研判，有效及时出台相应应对措施；同时加强与政府有关部门的联系和沟通，争取政府有关部门对高速公路的政策支持。 2.路网分流风险 福建省高速公路已建成通车超过 6000公里，路网密度逐年提高，通行服务能力逐年提升。按照福建省高速公路网建设规划，未来仍将继续推进路网完善，以更好地服务于乡村振兴和经济社会发展。公司运营路段均为省内重要黄金通道上，但持续加密的高速公路网络不可避免的将会对原有路段产生分流溢出效应，客观上存在被分流的风险。 应对措施：公司将在现有政策下，着力推进运营管理挖潜增收。主动与省内产业园区、物流园区（货运枢纽）等重点货源地对接合作，精准施策、精准营销，实现多方共赢；持续加大引车上路力度，不断强化“科技治超”“高速+旅游/物流”等措施，探索地方政府针对特殊路段、特殊对象采用购买服务等方式减免通行费，从源头上吸引车流；优化数据稽核管理，结合部省联动、跨省行动、省省互动的新稽核模式，构建车辆信用体系，确保通行费“颗粒归仓、应免不收、应收不免”。 3.投资发展风险 公司主营业务结构较为单一，营业收入严重依赖于高速公路通行费，行业监管政策影响较大。 立足“十四五”规划，公司将积极推进提升主业运营规模，主动探索高速公路资源开发、路衍经济、相关产业链和价值链投资。公司在推进主业发展和对外投资拓展的项目投资方面面临一定的风险。 应对措施：公司将审慎开展投资项目可行性研究和论证，充分利用专家论证、中介机构等外部力量，为公司投资决策提供专业支持。成立专项风险控制小组，推进法务与业务有效融合，明确工作机制，完善风控体系，优化内部控制流程，强化投资发展过程中的风险评估，有效降低投资决策风险。 4.路产经营权到期风险 公司存量路产较少且收费期限未能拉开梯度，存在集中到期的风险，如未能延长收费期限，将对公司可持续经营能力造成影响。 应对措施：公司管理层将以“交通强国”为指导，根据车流量、公司财务承受能力等多维度综合考量，适时开展路产改扩建前期可行性研究工作，提升公司可持续发展能力，以高质量路产服务福建省经济社会发展。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
（1） 泉厦高速公路土地使用权租赁 根据本公司与福建省自然资源厅（原国土资源厅）签订的《国有土地使用权租赁合同书》及福建省人民政府闽政[2000]252号文《福建省人民政府关于收回福建省高速公路有限责任公司划拨土地使用权的通知》，本公司自 1999年 7月 1日起向福建省自然资源厅租用泉厦高速公路占地土地使用权，租期 30年，每年租金为 599万元。 本公司本期尚未向福建省自然资源厅支付泉厦高速公路占地土地使用权租金。 （2）福泉高速公路土地使用权租赁 根据福建省自然资源厅（原国土资源厅）闽国土资函[2002]317号文《福建省国土资源厅关于福建省福泉高速公路有限公司福泉高速公路土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》，福泉公司向福泉经营服务公司租赁福泉高速公路土地使用权 10,832,466.29平方米，从 2001年 10月 31日起至 2031年 10月 30日共计 30年，土地使用权租赁费每年 1,360万元。该项土地使用权租赁费由福泉公司直接支付给福建省自然资源厅。 福泉公司本期尚未向福建省自然资源厅支付福泉高速公路土地使用权租金。 （3）罗宁高速公路土地使用权租赁 根据本公司与福建省自然资源厅（原国土资源厅）签订的《国有土地使用权租赁合同书》，本公司自 2008年 1月 1日起向福建省自然资源厅租用罗宁高速公路占地土地使用权，租期 20.25年，每年租金为 340.69万元，土地租金直接由罗宁公司支付给福建省自然资源厅。 罗宁公司本期尚未向福建省自然资源厅支付罗宁高速公路占地土地使用权租金。 （4）预估土地使用权租赁费 2010年 9月 2日泉厦扩建工程基本建成通车、2011年 1月 18日福泉扩建工程基本建成通车，根据扩建工程所占用的土地面积及对应的单价，本公司聘请福建大地评估咨询有限公司预估福厦扩建工程占地需缴纳的土地租金，其中福泉段土地租赁租金为每年 957.47万元，泉厦段土地租赁租金为每年 330.94万元，实际需缴纳租金金额以最终签订的租赁协议为准。 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 √适用 □不适用 (一) 企业债券 □适用 √不适用 (二) 公司债券 √适用 □不适用 1. 公司债券基本情况 单位：万元 币种：人民币
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