[中报]天禄科技(301045):2023年半年度报告

时间：2023年08月30日 19:13:22 中财网

原标题:天禄科技:2023年半年度报告

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2023-104 苏州天禄光科技股份有限公司 2023年半年度报告
2023年 8月 31日

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人梅坦、主管会计工作负责人佟晓刚及会计机构负责人(会计主管人员)叶三秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10
第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 26
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 30
第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 32
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 38
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 43
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 44
第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 45

备查文件目录
（一）载有法定代表人签名的公司 2023年半年度报告及摘要文本原件； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他备查文件。

以上备查文件的置备地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990号董事会办公室。


释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、天禄科技	指	苏州天禄光科技股份有限公司
天禄光电	指	苏州天禄光电科技有限公司
子公司	指	广州境钲光电科技有限公司、苏州棽 畅光电科技有限公司、天禄（香港） 光科技有限公司、广州天禄光科技有 限公司、苏州工业园区和启光学新材 料有限公司、安徽吉光新材料有限公 司
公司章程	指	苏州天禄光科技股份有限公司章程
股东大会	指	苏州天禄光科技股份有限公司股东大 会
董事会	指	苏州天禄光科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州天禄光科技股份有限公司监事会
报告期	指	2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日
报告期初	指	2023年 1月 1日
报告期末	指	2023年 6月 30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》
《规范指引》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2号——创业板上市公司规范 运作》
《股东大会议事规则》	指	《苏州天禄光科技股份有限公司股东 大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《苏州天禄光科技股份有限公司董事 会议事规则》
《独立董事工作制度》	指	《苏州天禄光科技股份有限公司独立 董事工作制度》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
导光板	指	一种将线光源或者点光源转成面光源 的器件，为背光模组中的关键组件之 一
背光模组	指	Back Light Unit，为液晶显示面板提供 背面光源的组件，一般由导光板、光 学膜片、LED光源等组装而成
液晶显示模组	指	LCD Module，由液晶显示面板和背光 模组构成
中大尺寸导光板	指	应用于大于手机尺寸的导光板，如应 用于显示器、液晶电视、平板等领域 的导光板
一般贸易出口	指	我国境内有进出口经营权的企业采用 国产原材料及采用已征税的进口原材 料加工为成品出口的贸易。企业在购 买国产原材料缴纳的增值税，进口原 材料时缴纳的关税和增值税，成品出 口后增值税可抵扣或退税
进料对口业务	指	外经贸、海关批准及备案从境外保税
		进口全部或大部分原材料（部分原材 料可在国内采购和使用一般贸易征税 进口的原材料），经加工或装配后， 制成品复出口的经营活动。料件进 口、成品出口时都不用交纳关税和增 值税，但前提是进口的物料是以最终 出口为目的
TAC膜	指	三醋酸纤维素膜，包括基膜、功能 膜、相位差膜等。
PMMA	指	Polymethyl methacrylate，聚甲基丙烯 酸甲酯，又称亚克力等，具有透光性 好，易于机械加工等优点。
MS	指	苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物，为 PS与 MMA按照一定的比例汇合加工 而成，具有易于机械加工和优良的光 学性能等特点。

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	天禄科技	股票代码	301045
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	苏州天禄光科技股份有限公司
公司的中文简称（如有）	天禄科技
公司的法定代表人	梅坦

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	佟晓刚	宋欢欢
联系地址	江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990号	江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990号
电话	0512-66833339	0512-66833339
传真	0512-66833339	0512-66833339
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年
年报。

3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。

四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	282,913,235.71	405,971,426.43	405,971,426.43	-30.31%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	7,186,015.02	35,768,650.63	35,768,650.63	-79.91%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	5,349,782.57	34,606,819.28	34,606,819.28	-84.54%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	-11,105,479.31	23,433,910.24	23,433,910.24	-147.39%
基本每股收益（元/ 股）	0.07	0.35	0.35	-80.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.07	0.35	0.35	-80.00%
加权平均净资产收益 率	0.84%	4.23%	4.23%	-3.39%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,058,043,099.38	1,028,972,195.31	1,030,421,057.58	2.68%
归属于上市公司股东 的净资产（元）	864,499,396.82	855,460,902.71	855,518,224.03	1.05%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自 2023年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适
用初始确认豁免的会计处理”，因此公司调整了资产负债表、所有者权益报表项目中涉及的相关数据的期初数。

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	-530,598.99
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	443,950.00
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	2,128,107.54
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-18,482.40
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	134,126.79
减：所得税影响额	320,870.49
合计	1,836,232.45

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、主要业务与产品
公司专注于显示面板核心精密零部件的研发、生产与销售，致力于成为一家显示面板核心精密零部件平台型企业。

公司在导光板研发、生产及销售领域，建立了基于光学理论、数学计算、建模仿真、统计与分析的研发方式，以研
发路径创新为引导，设立精密模具加工部及光学分析实验室。导光板是背光模组中的核心材料，而背光模组为保障显示
面板亮度充足、分布均匀的光学组件。公司现有的导光板产品型号规格多样，产品尺寸涵盖 8寸至 86寸，厚度涵盖 0.3
毫米至 3毫米，可满足客户各种定制化程度、加工精度、技术难度高的要求。同时，公司持续推动导光板产品创新，使
产品厚度更薄，亮度更高，应用领域更广，产品更节能，适应了显示器件的超薄化、窄边框、高解析度、低能耗发展方
向，形成了优势聚集效应，吸引了更多的客户，助推了我国显示行业的发展。公司导光板产品在笔记本显示器领域已广
泛用于联想、惠普、三星、戴尔等品牌；台式显示器领域，广泛用于微软、LG、戴尔等品牌；液晶电视领域，广泛用于
小米、夏普、创维等品牌；高端灯具领域，公司已与美国 Acuity Brands合作多年。

此外，公司还积极关注全球显示面板产业链转移以及显示面板核心精密零部件国产替代的战略机遇，探索通过收购、
重组、合作等方式，在显示面板产业链中开展上下游强强联合和协同发展，打造高端膜材料产业链，致力于成为一家显
示面板核心精密零部件平台型企业。

2、主要经营模式
主要是根据客户对导光板产品的规格、参数需求，进行定制化的研发设计，经过打样、认证等环节后进行生产，通
过销售产品获取合理利润。公司制定了严格的采购制度，按照采购计划进行原材料采购，运用 ERP管理系统对采购过程
进行控制和监督。公司主要采用以销定产的生产模式，并根据市场情况适量备货。业务部门负责收集客户产品需求信息，
联系客户对公司进行供应商资质审核，并经报价、样品验证、下达订单等环节后按照客户要求的时间、供货方式出货。

3、经营情况
（1）行业情况
根据 WitsView发布的面板价格数据，2022年 10月后，面板下跌趋势已显著放缓，部分尺寸面板价格已回升，2023
年 8月下旬， 32寸 /43寸 /55寸 /65寸面板分别为 38/66/125/168美元 /片，比 2022年 9月下旬分别上涨46.15/40.43/56.25/58.49个百分点，面板价格持续回暖，已经重新开启上涨周期。此前由于消费电子景气度下滑，叠加面
板行业供应过剩、需求低迷，面板价格持续下跌，各面板厂也大幅减产。经过近半年的库存出清，面板价格在 2022年末
至 2023年初逐渐止跌企稳，供应链正在逐步恢复至正常的库存水位。目前供给和需求端基本均处于低位，面板价格整体
已经不存在大幅下跌条件，面板已呈现复苏态势。根据面板行业专业调研机构 Omdia数据显示，在经历 2022年低谷后，
面板市场规模将有望迎来六年的连续增长，预计约从 2023年的 1,242亿美元增长至 2028年的 1,439亿美元，增长 15.9%。

面板行业即将迎来换新周期、供需、价格三大拐点，2023年有望开启新一轮增长周期。面板行业的复苏预期，也带动了
面板厂家产能的扩张。据华经产业研究院数据，2020年中国 LCD显示面板产能 17,599万平米，预计到 2025年将达到
28,633万平米，增长 62.70%。



面板价格（单位：美元/片）
数据来源：WitsView
（2）公司业绩情况
在行业复苏的背景下，2023年上半年，公司各项经营情况较 2022年下半年均有所改善，相较 2022年上半年仍未完
全恢复。2023年上半年，公司实现营业收入 2.83亿元，相较于上年同期的 4.06亿元，同比下降 30.31%；实现营业利润
636.94万元，相较于上年同期的 4,008.89万元，同比下降 84.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 718.60万元，相较
于上年同期的 3,576.87万元，同比下降 79.91%。营业收入下降，主要是受宏观经济等因素影响，电子显示消费市场需求
疲软，使得公司订单数量从 2022年下半年开始出现一定幅度的下降，报告期内虽有复苏迹象，但相较上年同期仍有差距。

净利润的下降，则主要由于产品毛利率下降，相应期间费用相对稳定，最终影响净利润的下降。

2023年上半年公司毛利率为 17.05%，相较于 2022年上半年的 20.92%，下降 3.87%。主要系①销售价格下降；②公
司产销量减少，产能利用率下降，生产设备折旧费用的上升导致单位制造费用上升。

（3）新业务开展情况
①运用棱镜型网点技术的产品收入持续增长
公司成功研究开发的棱镜型网点技术产品在 2022年实现量产，2023年该项技术带来的收入持续增长，2023年 1-6月共实现收入 700余万元，目前月销售收入超过 200万元。公司在与同行业的技术竞争中占据了优势差距，提高了产品
竞争力，增加了公司在高端产品的市场份额。

该产品经超精密机床加工和翻铸工艺得到所需模具，从而使加工完成的导光板产品可以精确控制光线出射方向，在
不增加能耗的前提下使显示面板亮度提升 5%-12%。故该产品可获得较高毛利率，2023年 1-6月毛利率约 40%，远高于
公司整体毛利率的 17.05%。

②三星 VD、群创产品顺利认证，交货量逐步提升
2022年，公司成功进入三星 VD和群创的合格供应商目录，并开始量产供货。三星 VD和群创作为显示面板厂和显示器整机制造商，拥有举足轻重的市场地位和市场份额。顺利通过这两家企业的认证，并进入其供应链体系，有助于扩
大公司产品销售额，进一步提高产品在全球市场的占有率。2023年 1-6月，来自上述两家客户的收入合计约 350万元。

③光学板材项目建设逐步推进
2023年 1-6月，光学板材项目共投入 1,953.23万元。该项目的建设推进，将延伸公司的产业链条，满足原材料需求，
实现光学板材产品与导光板产品工艺技术的整合，可进一步优化公司生产链条，实现废料回炉再造，降低整体生产成本。

④TAC膜项目顺利推进
光”），并与中新苏滁高新技术产业开发区管理委员会、中新苏滁（滁州）开发有限公司签订了《投资协议书》，拟投资
24亿元建设以 TAC膜为主的高分子新材料项目，已完成项目备案。

2023年 8月 7日，经第三届董事会第十二次会议审议通过，安徽吉光注册资本由 10,000万元增加至 24,667万元，新
增注册资本 14,667万元，其中公司以货币形式认缴新增出资 10,667万元，同时引入投资者天津显智链投资中心（有限合
伙）（以下简称“显智链”）以货币形式认缴新增出资 4,000万元。本次增资扩股后，公司持有安徽吉光 83.78%股权，显
智链持有安徽吉光 16.22%股权。

2023年 8月 18日，安徽吉光与滁州市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，宗地面积66,343 平方米，将用于 TAC膜项目建设；2023年 8月 25日，安徽吉光已取得《建设用地规划许可证》，目前土地权属
证书正在办理中。

公司目前正在顺利推进其余有意向参与投资的各产业链相关机构的合资事宜，以及 TAC膜的专有设备的订购等事项。

TAC膜是显示面板中的偏光片重要原材料，起到对偏光片的保护和光学特性调节的作用。根据统计，TAC膜年需求量约
17亿平方米。该项目规划一期投资约为 9亿元，可实现年产 6,500万平方米，相较于全球需求总量，和国内产能空白急
需进口替代的现状，未来将有非常广阔的市场前景。公司将会与行业内的相关产业链企业、投资机构一起合作，合力打
破国外对 TAC膜的垄断，助力我国面板产业链的自主可控。TAC膜项目有望成为公司未来发展第二增长曲线。

二、核心竞争力分析
1、雄厚的研发实力
公司为江苏省高新技术企业、江苏省级民营科技企业、江苏省专精特新中小企业，以公司为依托建有江苏省超薄热
压导光板工程技术研究中心和博士后工作分站。公司自设立以来，一直将提高研发能力作为提升公司核心竞争力的关键，
不断加大研发投入力度。

公司建立了基于光学理论、数学计算、建模仿真、统计与分析的导光板研发方式，以研发路径创新为引导，设立精
密模具加工部及光学分析实验室。公司现有发明专利 7项（含美国专利 1项）、实用新型专利 94项，公司逐步在行业内
确立了技术优势。在快速演变的市场趋势当中，公司在导光板生产、应用及光学板材生产等领域加强了技术储备，为未
来加快发展积聚了有利条件。

公司经过多年的业务及研发积累，培养出一支理论扎实、经验丰富、贴近市场、创新意识突出的研发团队，研发团
队由光学、材料学、数学、自动化等专业人员组成，公司核心技术骨干具备丰富的光电及半导体行业经验，优质、高效
的研发团队为公司产品创新、工艺改进、生产效率提高等方面提供了强大支持和保证。

2、产品优势
公司持续进行产品创新，重点打造高品质、高可靠、应用于高端机型的差异化产品，现有产品规格多样，厚度更薄，
亮度更高，应用领域更广，适应了显示器件的超薄化、窄边框、高解析度、低能耗发展方向。

3、先进的生产体系
公司以自动化、信息化、专业化为理念，持续高标准建设信息化与自动化高效融合的现代化工厂，建立了管理科学、
技术先进、可柔性运作的生产体系。公司不断精益优化生产流程，加快生产自动化的研究和导入，在引入 ERP信息化系
统的基础上，提升生产和管理效率。公司已形成集裁切、热压、印刷、光学检测等在内的一整套自主生产体系，可根据
不同的产品需求进行相应适应的调整，严谨地进行生产计划安排，在合理利用产能的同时，满足大批量、多类型客户订
单的快速交付需求。公司注重生产自动化的提升，在现有生产设备的基础上逐步引入自动撕膜机、自动印刷机、自动端
面加工设备、AGV、自动覆膜机等自动化设备，生产自动化的改进实现了产品品质的提升、生产效率的提高。

公司已建立完善的质量控制体系，对研发设计、产品制造、供应链管理、仓储、配送、售后服务等各个环节和过程
进行端到端全过程的严密、系统的管理控制，以确保产品质量的稳定和提高。公司已通过 ISO9001质量保证体系认证、
IECQHSPMQC080000：2017有害物质管理体系认证、ATF16949:2016汽车质量管理体系标准认证。公司建立受控生产线，组建有专业性强、经验丰富的质量监督团队，对产品质量、生产过程、成品检验及环境安全进行监控。公司生产在
无尘室中进行，持续进行生产的自动化和信息化提升，减少人为因素及操作不当对产品品质的影响，保证了公司大批量
产品加工符合高精度要求，为公司持续成为国内外客户的合格供应商提供保证。

5、长期、稳定的优质客户群体优势
经过多年的发展，公司已成在行业内树立了较高的知名度，形成了含有众多高端优质客户在内的稳定客户群体，持
续推动了公司业务的增长。公司客户有京东方、中国电子、中强光电、小米、三星、群创、夏普、瑞仪光电等众多企业。

液晶显示模组厂商为了保证其生产的稳定性、经营成本的可控性、产品质量的可靠性，会对导光板供应商准入进行
严格要求，其中涉及导光板的质量、价格、交货期等，除此之外还会关注导光板生产企业的设备、环境、内控、财务状
况等。液晶显示模组厂商通常对供应商的认证审定通常在一年以上，导光板生产企业一旦进入供应商体系后将不会轻易
改变，获得客户的认证亦体现公司产品研发、生产、品质控制和服务水平等方面实力，公司长期、稳固的优质客户群体
形成了公司未来持续、稳定、快速发展的保障。

6、TAC膜项目储备
经过多年的探索和积累，公司已搭建起一支中外结合、原液配制和生产设备安装调试等环节具有丰富经验的技术团
队，未来公司将继续加大研发投入，以实现在高端膜材料领域的产品突破。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	282,913,235.71	405,971,426.43	-30.31%	主要系本期销售收入 减少所致
营业成本	234,676,850.95	321,060,145.91	-26.91%	主要系随销售收入的 减少而相应减少
销售费用	12,606,322.78	13,855,289.15	-9.01%	主要系工资薪酬、其 他相关销售费用减少 所致。
管理费用	19,061,091.58	18,673,049.98	2.08%	主要系本期增加股份 支付费用所致
财务费用	-5,510,608.02	-1,396,070.80	-294.72%	主要系利息收入增加 和汇兑损益变化所致
所得税费用	-844,897.11	4,044,666.40	-120.89%	主要系 1.本期应纳税 所得额的减少引起的 当期所得税费用相应 减少。2.递延所得税 费用减少。
研发投入	13,884,178.05	13,889,869.67	-0.04%
经营活动产生的现金 流量净额	-11,105,479.31	23,433,910.24	-147.39%	主要系 1.本期较上年 同期经营利润减少。 2.应付账款账期较短 或为现金支付，因
				此，产量环比回升的 同时，应付账款增 加，而下游面板厂商 应收账款的账期相对 较长，收入上涨引起 应收账款增加的速度 相对较慢，导致经营 活动现金流量净额由 净流入变为净流出。
投资活动产生的现金 流量净额	-32,411,463.78	-146,059,826.94	77.81%	主要系本期理财产品 的增减变化所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	3,068,653.16	16,626,784.71	-81.54%	主要系本期银行借款 减少所致。
现金及现金等价物净 增加额	-39,243,815.67	-104,385,187.50	62.40%

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分产品或服务
导光板	271,993,773.20	228,987,576.86	15.81%	-30.30%	-26.74%	-4.09%

四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,763,445.31	75.12%	主要系交易性金融资 产、大额定期存单等 收益所致	否
公允价值变动损益	-16,602.75	-0.26%	主要系交易性金融资 产公允价值变动所致	否
资产减值	-3,905,298.04	-61.59%	主要系计提存货跌价 所致	否
营业外收入	1,024.92	0.02%		否
营业外支出	29,297.42	0.46%		否
其他收益	578,076.79	9.12%	主要系补贴收益所致	否
信用减值损失（损失 以“-”填列）	-1,560,162.88	-24.60%	主要系计提应收账 款、其他应收款坏账 准备所致	否
资产处置收益（损失 以“-”填列）	-520,808.89	-8.21%	主要系处置废旧或过 时设备损失所致	否

五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	241,245,987.09	22.80%	280,487,933.54	27.26%	-4.46%	主要系本期闲 置资金购买可 转让大额定期 存单所致
应收账款	161,212,976.22	15.24%	130,363,517.25	12.67%	2.57%	主要系销售收 入较 2022年 下半年增长而 导致应收账款 余额也相应的 上升
合同资产						不适用
存货	73,963,365.38	6.99%	74,839,315.57	7.27%	-0.28%	无重大变化
投资性房地产						不适用
长期股权投资						不适用
固定资产	231,269,262.53	21.86%	236,259,841.74	22.96%	-1.10%	无重大变化
在建工程	29,680,204.62	2.81%	10,512,681.37	1.02%	1.79%	主要系本期募 投项目推进及 自动化生产设 备投入尚未达 到预期使用状 态所致
使用权资产	11,759,021.12	1.11%	7,392,137.91	0.72%	0.39%	主要系部分厂 房租赁合同到 期、重新签订 租赁合同所致
短期借款	45,000,000.00	4.25%	39,020,804.21	3.79%	0.46%	主要系银行贷 款增加所致
合同负债	391,050.44	0.04%	629,608.71	0.06%	-0.02%	无重大变化
长期借款						不适用
租赁负债	7,474,613.49	0.71%	3,268,895.46	0.32%	0.39%	主要系部分厂 房租赁合同到 期、重新签订 租赁合同所致
交易性金融资 产	80,335,726.04	7.59%	90,352,328.79	8.78%	-1.19%	主要系本期暂 时使用闲置资 金理财减少所 致
应收款项融资	16,127,356.07	1.52%	6,207,133.42	0.60%	0.92%	主要系本期银 行承兑汇票增 加所致
一年内到期的 非流动资产	42,785,504.17	4.04%	10,000,000.00	0.97%	3.07%	主要系本期增 加一年内到期 的长期债权投 资所致
其他非流动资 产	2,018,465.70	0.19%	15,338,356.07	1.49%	-1.30%	主要系上期预 付的生产设备
						本期已转在建 工程所致
应付账款	118,708,096.62	11.22%	100,601,946.41	9.78%	1.44%	主要系本期销 售比 2022年 下半年增长， 相应的产销量 增加，故应付 账款余额也相 应增加

2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性金 融资产 （不含衍 生金融资 产）	90,352,328. 79	-16,602.75			90,000,000. 00	100,000,00 0.00		80,335,726. 04
3.其他债权 投资	115,489,22 1.86				50,977,083. 34	40,000,000. 00	- 9,790,824.7 2	116,675,48 0.48
金融资产 小计	205,841,55 0.65	-16,602.75			140,977,08 3.34	140,000,00 0.00	- 9,790,824.7 2	197,011,20 6.52
其他	20,000,000. 00							20,000,000. 00
应收款项 融资	6,207,133.4 2				27,455,040. 46	17,534,817. 81		16,127,356. 07
一年内到 期的其他 非流动资 产	10,000,000. 00				21,577,200. 00		11,208,304. 17	42,785,504. 17
上述合计	242,048,68 4.07	-16,602.75			190,009,32 3.80	157,534,81 7.81	1,417,479.4 5	275,924,06 6.76
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容
其他债权投资中的“其他变动”是一年内到期的长期债权投资重分类到一年内到期的其他非流动资产。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	余额	受限原因
货币资金	4,000,201.90	保证金账户余额
合计	4,000,201.90

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
276,272,684.72	266,842,647.40	3.53%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元

被投 资公 司名 称	主要 业务	投资 方式	投资 金额	持股 比例	资金 来源	合作 方	投资 期限	产品 类型	截至 资产 负债 表日 的进 展情 况	预计 收益	本期 投资 盈亏	是否 涉诉	披露 日期 （如 有）	披露 索引 （如 有）
安徽 吉光 新材 料有 限公 司	TAC 膜等 高分 子新 材料 的研 发、 生 产、 销售 业务	新设	100,0 00,00 0.00	100.0 0%	自有 及自 筹资 金	无	长期	TAC 膜等 高分 子新 材料	-	0.00	0.00	否	2023 年 03 月 16 日	巨潮 资讯 网 www .cninf o.co m.cn ，公 告编 号： 2023- 034
合计	--	--	100,0 00,00 0.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
单位：元

资产类别	初始投资 成本	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	报告期内 购入金额	报告期内 售出金额	累计投资 收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	236,445,3 27.86	- 16,602.75		190,009,3 23.80	157,534,8 17.81	9,055,950 .49		275,924,0 66.76	自有资 金、募集 资金
合计	236,445,3 27.86	- 16,602.75	0.00	190,009,3 23.80	157,534,8 17.81	9,055,950 .49	0.00	275,924,0 66.76	--

5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元

募集资金总额	36,200.3
报告期投入募集资金总额	2,047.92
已累计投入募集资金总额	21,156.35
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕2058号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 25,790,000.00股，发行价为每股人民币 15.81元，共计募集资金总金额为人民币 407,739,900.00元，扣除与发行有关的费用人民币 45,736,906.55元（不含增值 税）后，募集资金净额为人民币 362,002,993.45元。 截至 2021年 8月 10日，公司上市发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字 [2021]000566号”验资报告验证确认。 截至 2023年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金金额为 155,036,880.07元，其中，银行活期存款余额为 642,505.37 元，银行七天通知存款余额为 14,394,374.70元，剩余 140,000,000.00元用于购买大额存单和结构性存款。

（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元

承诺投 资项目 和超募 资金投 向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本报告 期投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告 期实现 的效益	截止报 告期末 累计实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
扩建中 大尺寸	否	21,724. 77	16,200. 3	94.69	4,203.1 2	25.94%	2025年 02月	0	0	不适用	否
导光板 项目							13日
新建光 学板材 项目	否	20,534. 23	5,000	1,953.2 3	1,953.2 3	39.06%	2025年 02月 13日	0	0	不适用	否
补充流 动资金 项目	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00 %				不适用	否
承诺投 资项目 小计	--	57,259	36,200. 3	2,047.9 2	21,156. 35	--	--	0	0	--	--
超募资金投向
无	否
合计	--	57,259	36,200. 3	2,047.9 2	21,156. 35	--	--	0	0	--	--
分项目 说明未 达到计 划进 度、预 计收益 的情况 和原因 （含 “是否 达到预 计效 益”选 择“不 适用” 的原 因）	公司于 2022年 12月 26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 变更部分募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，并于 2023年 1月 10日召开 2023年第一次临时 股东大会审议通过上述议案。根据近两年外部宏观经济变化的影响、行业发展现状以及公司战略，公司谨 慎、适度调整“新建光学板材项目”的建设期。同时，为使公司产量与需求更加匹配，并且为了更好的保护股东 利益、实现股东回报，有利于公司长远发展，合理进行募投项目资金投入，因此，拟将“新建光学板材项目”实 施期限延期至 2025年 2月 13日。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。 公司于 2023年 4月 20日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，受全球宏观经济下行影响，2022年导光板终端消费电子需求下降，面板行业处于 周期性低谷，供给端节奏放缓，导致公司扩产项目实际进展低于预期。为确保公司募投项目稳步实施，降低 募集资金使用风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理使用，本着对股东负责的原则，经公司董事 会和管理团队审慎研究，为确保产能建设与下游需求相匹配，根据对市场及客户实际需求的预测，延长上述 募投项目期限至 2025年 2月 13日。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明	不适用
超募资 金的金 额、用 途及使 用进展 情况	不适用
募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况	适用
	以前年度发生
	公司于 2022年 12月 26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 变更部分募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，并于 2023年 1月 10日召开 2023年第一次临时 股东大会审议通过上述议案，同意公司变更募集资金投资项目“新建光学板材项目”的实施地点和实施方式，并 对该项目进行延期。具体情况为：实施地点由“苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990号”调整为“苏州市相城区黄 埭镇太东公路 2990号及苏州市相城区黄埭镇太东公路 3000号”，实施方式由“利用自有厂房建设生产车间”调 整为“利用自有厂房建设生产车间及租赁外部厂房建设生产车间”，达到预定可使用状态时间由“2023年 8月 13 日”调整为“2025年 2月 13日”。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。
募集资 金投资 项目实	适用
	以前年度发生
	公司于 2022年 12月 26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于

施方式 调整情 况	变更部分募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，并于 2023年 1月 10日召开 2023年第一次临时 股东大会审议通过上述议案，同意公司变更募集资金投资项目“新建光学板材项目”的实施地点和实施方式，并 对该项目进行延期。具体情况为：实施地点由“苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990号”调整为“苏州市相城区黄 埭镇太东公路 2990号及苏州市相城区黄埭镇太东公路 3000号”，实施方式由“利用自有厂房建设生产车间”调 整为“利用自有厂房建设生产车间及租赁外部厂房建设生产车间”，达到预定可使用状态时间由“2023年 8月 13 日”调整为“2025年 2月 13日”。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况	适用
	公司于 2021年 8月 26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金，置换金额为 22,621,300.00元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目 情况进行了审核，出具了大华核字[2021]0010768号《苏州天禄光科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的鉴证报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况	不适用
项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因	不适用
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向	截至 2023年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金金额为 155,036,880.07元，其中，银行活期存款余额为 642,505.37元，银行七天通知存款余额为 14,394,374.70元，剩余 140,000,000.00元用于购买大额存单和结构性 存款。
募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况	不适用

（3） 募集资金变更项目情况 （未完）