[中报]申万宏源(000166):2023年半年度报告摘要
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时间:2023年08月30日 20:04:11 中财网 |
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原标题:申万宏源:2023年半年度报告摘要
(A股股票代码:000166 H股股票代码:6806)
二○二三年八月三十日
股票简称 | 申万宏源 | | 股票代码 | 000166(深交所);6806(香港联交所) | | 股票上市交易所 | 深交所、香港联交所 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓 名 | 徐亮先生 | 徐亮先生 | 联系地址 | 中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358号大成国际大厦 20楼 | |
公司办公地址 | 中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358号大成国际大厦 20楼; 中国
北京市西城区太平桥大街 19号 | 香港主要营业地点 | 香港湾仔皇后大道东 248号大新金融中心 40楼 | 电 话 | 0991-2301870、010-88085333 | 传 真 | 0991-2301779 | 电子信箱 | [email protected] |
2.2主要财务数据
合并
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) | 营业收入 | 12,239,516,642.10 | 12,818,884,641.34 | -4.52 | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,747,733,668.18 | 3,361,795,635.20 | 11.48 | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 3,552,260,421.89 | 3,213,100,129.79 | 10.56 | 其他综合收益的税后净额 | 936,049,158.37 | -131,524,019.16 | 不适用 | 经营活动产生的现金流量净额 | 48,244,730,960.61 | 25,517,521,798.27 | 89.07 | 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 | 15.38 | 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.13 | 15.38 | 加权平均净资产收益率(%) | 3.85 | 3.47 | 增加 0.38个百分点 | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末
增减(%) | 资产总额 | 638,776,832,740.51 | 613,117,024,517.43 | 4.19 | 负债总额 | 515,948,584,919.82 | 496,437,331,652.35 | 3.93 | 归属于上市公司股东的净资产 | 98,942,235,993.98 | 95,044,944,294.28 | 4.10 |
母公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同
期增减(%) | 营业收入 | 1,040,638,584.94 | 3,129,381,972.49 | -66.75 | 净利润 | 885,309,696.61 | 3,028,616,124.57 | -70.77 | 其他综合收益的税后净额 | - | - | - | 经营活动产生的现金流量净额 | 209,564,865.56 | 284,623,041.53 | -26.37 | 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.12 | -66.67 | 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.12 | -66.67 | 加权平均净资产收益率(%) | 1.49 | 5.01 | 减少 3.52个百分点 | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减(%) | 资产总额 | 89,951,982,709.12 | 83,860,981,817.98 | 7.26 | 负债总额 | 30,696,838,040.33 | 24,739,948,509.00 | 24.08 | 所有者权益总额 | 59,255,144,668.79 | 59,121,033,308.98 | 0.23 |
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 25,039,944,560 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益:
支付的优先股股利 | - | 支付的永续债利息(人民币元) | - | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(人民币元/股) | 0.15 |
2.3净资本及有关风险控制指标(以申万宏源证券有限公司母公司数据计算) 单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比
上年度末增减 | 核心净资本 | 59,265,027,882.30 | 55,160,968,340.25 | 7.44% | 附属净资本 | 26,320,000,000.00 | 25,900,000,000.00 | 1.62% | 净资本 | 85,585,027,882.30 | 81,060,968,340.25 | 5.58% | 净资产 | 112,898,809,207.32 | 107,442,413,756.60 | 5.08% | 各项风险资本准备之和 | 32,274,185,739.95 | 31,504,006,815.84 | 2.44% | 表内外资产总额 | 556,430,314,075.43 | 520,295,445,549.49 | 6.95% | 风险覆盖率 | 265.18% | 257.30% | 增加 7.88个百分点 | 资本杠杆率 | 10.92% | 10.89% | 增加 0.03个百分点 | 流动性覆盖率 | 169.26% | 212.12% | 减少 42.86个百分点 | 净稳定资金率 | 128.77% | 136.74% | 减少 7.97个百分点 | 净资本/净资产 | 75.81% | 75.45% | 增加 0.36个百分点 | 净资本/负债 | 24.68% | 24.02% | 增加 0.66个百分点 | 净资产/负债 | 32.56% | 31.84% | 增加 0.72个百分点 | 自营权益类证券及其衍生品/
净资本 | 38.49% | 49.13% | 减少 10.64个百分点 | 自营非权益类证券及其衍生品
/净资本 | 337.28% | 334.51% | 增加 2.77个百分点 |
2.4公司股东数量及股东持股情况
报告期末普通股股东总数 | 260,573位(其中 A股股
东 260,513位、H股股东
60位) | 报告期末表决权恢复的优
先股股东总数(如有) | 无 | | | | | | 前 10名普通股股东持股情况 | | | | | | | | | 股东名称 | 股东
性质 | 持股
比例
(%) | 报告期末持
有的普通股
数量 | 报告期内增
减变动情况 | 持有有
限售条
件的普
通股
数量 | 持有无限售条
件的普通股
数量 | 质押或冻结情况 | | | | | | | | | 股份
状态 | 数量 | 中国建银投资有限责
任公司 | 国有法人 | 26.34 | 6,596,306,947 | 0 | 0 | 6,596,306,947 | - | 0 | 中央汇金投资有限责
任公司 | 国家股 | 20.05 | 5,020,606,527 | 0 | 0 | 5,020,606,527 | - | 0 |
香港中央结算(代理
人)有限公司 | 境外法人 | 10.00 | 2,503,800,970 | 3,200 | 0 | 2,503,800,970 | 不适用 | 不适用 | 上海久事(集团)有限
公司 | 国有法人 | 4.84 | 1,211,896,289 | 48,600 | 0 | 1,211,896,289 | - | 0 | 四川发展(控股)有限
责任公司 | 国有法人 | 4.49 | 1,124,543,633 | 0 | 0 | 1,124,543,633 | - | 0 | 中国光大集团股份公
司 | 国有法人 | 3.99 | 999,000,000 | 0 | 0 | 999,000,000 | 质押 | 67,500,000 | 中国证券金融股份有
限公司 | 境内一般
法人 | 2.54 | 635,215,426 | 0 | 0 | 635,215,426 | - | 0 | 新疆金融投资(集团)
有限责任公司 | 国有法人 | 1.84 | 460,642,216 | 0 | 0 | 460,642,216 | 质押 | 217,000,000 | 香港中央结算有限公
司 | 境外法人 | 1.29 | 323,131,883 | 34,175,792 | 0 | 323,131,883 | - | 0 | 中国建设银行股份有
限公司-国泰中证全
指证券公司交易型开
放式指数证券投资基
金 | 基金、理
财产品等 | 0.81 | 202,085,280 | 14,767,300 | 0 | 202,085,280 | - | 0 | 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名普通股
股东的情况 | 无 | | | | | | | | 上述股东关联关系或一致行
动的说明 | 中央汇金有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司 100%股权,持有中国光大
集团股份公司 63.16%股权。 | | | | | | | | 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | | 股东名称 | 报告期末持有无限售
条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | | 中国建银投资有限责任公司 | 6,596,306,947 | 人民币普通股 | 6,596,306,947 | | | | | | 中央汇金投资有限责任公司 | 5,020,606,527 | 人民币普通股 | 5,020,606,527 | | | | | | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 2,503,800,970 | 境外上市外资股 | 2,503,800,970 | | | | | | 上海久事(集团)有限公司 | 1,211,896,289 | 人民币普通股 | 1,211,896,289 | | | | | | 四川发展(控股)有限责任公司 | 1,124,543,633 | 人民币普通股 | 1,124,543,633 | | | | | | 中国光大集团股份公司 | 999,000,000 | 人民币普通股 | 999,000,000 | | | | | | 中国证券金融股份有限公司 | 635,215,426 | 人民币普通股 | 635,215,426 | | | | | | 新疆金融投资(集团)有限责任公司 | 460,642,216 | 人民币普通股 | 460,642,216 | | | | | | 香港中央结算有限公司 | 323,131,883 | 人民币普通股 | 323,131,883 | | | | | | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证
全指证券公司交易型开放式指数证券投 | 202,085,280 | 人民币普通股 | 202,085,280 | | | | | |
资基金 | | | | 前 10名无限售条件普通股股东之间,以
及前 10名无限售条件普通股股东和前
10名普通股股东之间关联关系或一致行
动的说明 | 中央汇金有限责任公司持有中国建银投资有限责任公司 100%股权,持
有中国光大集团股份公司 63.16%股权。 | | | 前10名普通股股东参与融资融券业务股
东情况说明 | 因参与转融通业务合约到期归还等原因,公司股东上海久事(集团)
有限公司报告期末持股数量较 2022年 12月末增加 48,600股。 | | |
注:1.公司H股股东中,非登记股东的股份由香港中央结算(代理人)有限公司代为持有; 2.上表中,香港中央结算(代理人)有限公司所持股份种类为境外上市外资股(H股),其他股东所持股份种类均为人民币普通股(A股)。
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √ 不适用
2.6公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
2.7在半年度报告批准报出日存续的债券情况
2.7.1公司债券基本信息
债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 起息日 | 到期日 | 债券余额
(人民币
万元) | 利率 | 申万宏源集团股份有限公司2021年
面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)(品种一) | 21申宏 01 | 149393 | 2021-03-08 | 2026-03-08 | 150,000 | 3.68% | 申万宏源集团股份有限公司2021年
面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)(品种二) | 21申宏 02 | 149394 | 2021-03-08 | 2028-03-08 | 50,000 | 3.95% | 申万宏源集团股份有限公司2021年
面向专业投资者公开发行公司债券
(第二期)(品种二) | 21申宏 04 | 149553 | 2021-07-15 | 2028-07-15 | 300,000 | 3.65% | 申万宏源集团股份有限公司2021年
面向专业投资者公开发行公司债券
(第三期)(品种一) | 21申宏 05 | 149578 | 2021-08-04 | 2024-08-04 | 50,000 | 2.99% | 申万宏源集团股份有限公司2021年
面向专业投资者公开发行公司债券
(第三期)(品种二) | 21申宏 06 | 149579 | 2021-08-04 | 2026-08-04 | 250,000 | 3.38% | 申万宏源集团股份有限公司2022年
面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)(品种一) | 22申宏 01 | 149825 | 2022-03-08 | 2025-03-08 | 180,000 | 3.11% |
申万宏源集团股份有限公司2022年
面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)(品种二) | 22申宏 02 | 149826 | 2022-03-08 | 2027-03-08 | 120,000 | 3.50% | 申万宏源集团股份有限公司2022年
面向专业投资者公开发行公司债券
(第二期)(品种一) | 22申宏 03 | 149898 | 2022-04-26 | 2025-04-26 | 300,000 | 3.06% | 申万宏源集团股份有限公司2022年
面向专业投资者公开发行公司债券
(第二期)(品种二) | 22申宏 04 | 149899 | 2022-04-26 | 2027-04-26 | 100,000 | 3.45% | 申万宏源集团股份有限公司2022年
面向专业投资者公开发行公司债券
(第三期)(品种二) | 22申宏 06 | 148054 | 2022-08-30 | 2032-08-30 | 255,000 | 3.56% | 申万宏源集团股份有限公司2023年
面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)(品种二) | 23申宏 02 | 148318 | 2023-06-14 | 2033-06-14 | 500,000 | 3.49% |
2.7.2截至报告期末的财务指标
项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 | 流动比率 | 1.56 | 1.58 | 减少 0.02 | 注
资产负债率 P | 77.10% | 77.25% | 减少 0.15个百分点 | 速动比率 | 1.56 | 1.58 | 减少 0.02 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | EBITDA利息保障倍数 | 2.21 | 1.96 | 12.76% | 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | - | 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | - |
注:资产负债率=(负债总值-代理买卖证券款-代理承销证券款)/(资产总值-代理买卖证券款-代理承销证券款)*100%
第三节 重要事项
报告期内,公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
□适用√不适用
董事长:刘健
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○二三年八月三十日
中财网
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