[中报]本钢板材(000761):2023年半年度报告
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时间：2023年08月30日 22:43:01 中财网 |
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原标题:本钢板材:2023年半年度报告
本钢板材股份有限公司
2023年半年度报告
【2023年8月】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李岩、主管会计工作负责人郑政利及会计机构负责人(会计主管人员)孙延斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
公司已在本报告中详细描述存在的风险以及应对措施，敬请查阅第三节之十“公司面临的风险及应对措施”的内容。《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体。本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
无
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 9
第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 21
第五节 环境和社会责任 .......................................................................................................... 22
第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 27
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................. 51
第八节 优先股相关情况 .......................................................................................................... 54
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................... 55
第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 58
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
3、在其他证券市场公布的半年度报告。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本钢板材、公司、本公司、上市公司 | 指 | 本钢板材股份有限公司 | | 鞍钢集团 | 指 | 鞍钢集团有限公司 | | 本钢集团 | 指 | 本钢集团有限公司 | | 本溪钢铁公司、本钢公司 | 指 | 本溪钢铁（集团）有限责任公司 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 辽宁省国资委 | 指 | 辽宁省人民政府国有资产监督管理委
员会 | | 本钢浦项 | 指 | 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 | | 鞍钢财务公司 | 指 | 鞍钢集团财务有限责任公司 | | 鞍钢股份 | 指 | 鞍钢股份有限公司 | | 钒钛股份 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 本钢板材、本钢板B | 股票代码 | 000761、200761 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 本钢板材股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 本钢板材 | | | | 公司的外文名称（如有） | BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | BSP | | | | 公司的法定代表人 | 李岩 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年
报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 30,567,409,205.03 | 35,015,177,304.98 | -12.70% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -1,004,945,623.68 | 561,735,377.41 | -278.90% | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | -1,007,279,338.85 | 522,219,426.93 | -292.88% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 4,662,637,281.81 | 227,451,842.21 | 1,949.94% | | 基本每股收益（元/股） | -0.2446 | 0.1400 | -274.71% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.1558 | 0.1400 | -211.29% | | 加权平均净资产收益率 | -5.49% | 2.60% | -8.09% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 45,871,498,081.84 | 44,114,652,440.64 | 3.98% | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 17,811,005,923.44 | 18,789,151,216.62 | -5.21% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 34,571,691.80 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | -2,796,530.07 | | | 债务重组损益 | 694,683.35 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -30,054,378.76 | | | 减：所得税影响额 | 75,725.75 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 6,025.40 | | | 合计 | 2,333,715.17 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、行业发展情况
2023年上半年，钢铁行业呈现产量回升、消费内弱外强的局面，整体不及预期。尤其进入二季度钢铁下游行业需求不
足，钢材基本面逐渐恶化，钢价整体偏弱运行。上半年钢铁市场仍处于“高成本”、“低利润”的状态。
2、主要业务、主要产品及其用途
报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品
销售等，基本建成了以汽车钢为主的精品钢材基地，形成了 60多个品种、7500多个规格的产品系列，高附加值和高技术
含量产品比例达到 80%以上，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应用于汽车、家电、
石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域，并远销60多个国家和地区。报告期内，公司主
营业务未发生重大变化。
3、经营模式
采购模式：公司采购模式包括国内采购和国外采购，国内物资采购通过集中采购、统一招标、比价、磋商的模式进行。
国外物资采购通过长协采购、直接采购、公开和邀请招标、询比价、竞谈、磋商采购等模式进行，主要由本钢国贸代理。
销售模式：公司的销售分为内销和外销，内销主要采用直销模式，对大客户由公司直接对其销售，其他中小客户通过
各区域销售子公司对其销售；外销主要利用本钢国贸多年来在国际贸易中积累的强大的营销网络，由其代理公司产品出口，
并支付本钢国贸代理费。
4、主要的业绩驱动因素
报告期内，面对严峻的钢铁市场形势，公司紧密围绕鞍钢集团“7531”战略目标和本钢集团“1357”工作指导方针，
保持战略定力，增强发展信心，树立“现金为王，用户至上”的经营理念，盯紧市场，狠抓现场，锚定行业先进水平，用
足“对标+精益”两项硬措施，推动极致降本和质量提升，以改革促活力，用效率增效益，全力以赴防风险堵漏洞，取得了
来之不易的生产经营和企业改革成效，公司治理水平显著提升。
公司主要经营指标完成：生铁产量502.94万吨，同比增加7.93万吨，同比增幅1.6%；粗钢产量566.88万吨，同比增
加47.06万吨，同比增幅9.05%；钢材产量813.71万吨，同比增加4.27万吨，同比增幅0.52%。回顾上半年工作，主要体
现在以下方面：
（1）实施精品战略，汽车板产量、质量创新高。汽车板共生产 124.9万吨，同比提高 24.4万吨。用户和产品内涵显
著提升，直供用户订货比例提高到 84%，拳头产品比例提高到 35.28%。独家获得奔驰重卡 CXT新车型 38个零部件发包份
额；顺利通过宝马、上汽乘用车等产线认证和11项产品认证，完成通用、理想、奇瑞汽车认证，本钢板材的品牌影响力不
断提升。
（2）坚持用户需求，实物质量水平大幅提升。全面贯彻公司质量、服务“七条铁律”，坚持以客户需求为中心，强力
推进“体系+精益”标准化建设，提升本钢板材品牌硬实力。全工序原品种一次合格率大幅提升，质量成本降低 15%；A类
直供用户合同、主机厂合同交付率达到100%。
（3）推进极致降本，工序降本效果显著。依托日清日结系统，紧盯采购、制造、销售，坚持对标挖潜，以“零浪费”
理念层层分解降本指标到岗位。公司吨钢耗电、鱼雷罐周转率、转炉煤气回收、一热轧产量等19项指标创历史最好水平。
（4）持续集中优势力量，打造“明星产线”。以“明星产线”为引领，通过资源、政策等方面的倾斜，在实现经济运
行的基础上，大幅提升生产效率，重点指标持续向好。各工序“明星产线”多次刷新产能纪录。
（5）开展精益改革，推动管理提档升级。推进主辅分离、管办分离、专业化整合，机关部门编制优化118个。成立物
流中心和资源服务分公司，推进主辅分离，实现物流资源及再生资源的深度整合。全面开展建设世界一流企业相关行动，
实施 108项提升任务，完成率达到 93%以上。举办作业长特训营，以问题为导向，开展“红牌作战”活动，发现异常 456
项，完成整改95%；推进精益课题82项、改善提案1077项。开展“两制一契”创新穿透式考核模式，签订率100%。
（6）守住安全底线，打造现代绿色钢企。按照“四个统一”要求，强化相关方管控，实行“黑名单”制度和区域限制
性管理。开展全要素、全流程风险辨识，累计识别安全风险11353项，全部实施动态管理。坚持“六个结合”，树立“主
动干、全员干、快速干”理念，大力推进花园式工厂建设。按照“四化”清单总体建设进度完成89%，新增绿化面积29万
平方米，绿化率达到14.53%。
二、核心竞争力分析
公司坚持创新驱动和“精品+服务”的发展模式，以建设极具国际竞争力的精品板材基地、国内一流特钢基地和综合服
务商为战略目标，发挥战略引领作用，围绕提质增效、品种升级、科技创新、绿色及智能制造等方面，创新经营管理思路，
提升企业核心竞争力，推动企业实现高质量、绿色化、智能化发展。
1.生产制造能力。以“明星产线”为引领，细化产线分工，推动经济运行。坚持以铁系统为核心，重点抓好铁钢工序
衔接，合理匹配钢后工序产线及资源，以提升汽车板为代表的拳头产品增量为主线，持续优化产品和用户结构，推动效益
最大化。抓牢质量“生命线”，以公司质量、服务“七条铁律”为根本出发点，全面提升产品质量，坚持以客户为中心，
推进“体系+精益”标准化建设，提升品牌市场竞争力。
2.装备改造升级。坚持以效益为中心，从公司长远发展出发，统一思想，明确定位，统筹加速推进设备升级改造。
2023年公司下达固定资产投资计划 15.2亿元，重点实施料场环保及智能化升级、1780产线升级、冷轧总厂一冷轧主体改
造和超低排放改造等项目。坚持高起点规划、高标准建设，严把技术水平关、能源消耗关、环境保护关，关键技术装备水
平达到行业先进。目前，炼钢厂5号RH精炼改造、炼钢厂新建三次除尘系统等一批重点工程已经投产，炼铁总厂料场环保
改造、能源管控中心能源集控等项目将在2023年9月进入调试阶段。
3.新产品开发能力。成功开发新产品 26个牌号，其中 24个牌号实现市场销售，同比增加 105%。成功开发镀锌高强
QP980+Z，使公司第三代汽车用钢家族再添一员。以18CrNiMo7-6为代表的特钢产品，填补本钢风电齿轮用钢空白。孕育首
发产品，完成Delta-TRIP780实验室研究及高强高疲劳性能轮辋用钢BG650LW工业化试制。
4.技术创新能力。依托辽宁省产学研用创新联盟平台，开展新产品开发和前沿性技术研究，与大连理工大学、东北大
学、辽宁科技大学签订产学研合作项目10项。标准方面，起草企业标准60项，在研国际标准2项，在研国家、行业团体
标准18项，新发布实施团体标准2项。知识产权方面，上半年受理专利数量210件，授权专利数量100件，其中授权发明
专利36件，通过海外专利授权2件。科技成果方面，《基于预氧化技术的集约型超高强钢镀锌双相钢系列产品开发》等9
项科技成果获 2022年度辽宁省科技进步奖提名，创历史最好水平。《2000MPa热成型钢》荣获第五届中国汽车轻量化设计
大赛一等奖，《热冲压钢系列化产品开发》被收录“科创中国”先导技术榜先进材料领域。
5.绿色发展能力。按照国家及辽宁省对钢铁行业超低排放的政策要求，依托专业规划研究机构，科学编制环保提升规
划和项目实施计划，通过清洁生产、三废治理、环保管理、“AAA”级景区花园式工厂建设等全方位绿色化提升，实现环境
质量社区化。促进产城融合，力争将公司打造成与城市和谐发展的“生态钢厂”。
6.智能制造能力。以“数字化、智能化”为抓手，推进“本钢钢铁产业管理与信息化整体提升项目”销售管理、科研
管理、生产管理等10个业务系统的深度应用。推进质量一贯制等智慧质量示范项目和能源集控、铁前集控项目的落地实施，
促进公司数字化建设转型。以十四五规划核心指标为指引，推进自动化、信息化、数字化、智慧化等“四化”指标建设，
生产单元重点区域产线自控化率提升 30%，生产执行系统建设覆盖率达到 100%，3D岗位换人率、四化产线及四化工厂的建
设完成率提升30%。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 30,567,409,205.03 | 35,015,177,304.98 | -12.70% | | | 营业成本 | 30,714,640,963.91 | 33,377,477,540.63 | -7.98% | | | 销售费用 | 69,901,883.24 | 67,430,875.17 | 3.66% | | | 管理费用 | 339,569,021.49 | 352,304,684.10 | -3.61% | | | 财务费用 | 161,557,765.87 | 293,093,407.82 | -44.88% | 主要本期贷款利率下降及汇率变动影响
所致。 | | 所得税费用 | 33,191,710.84 | 203,204,954.60 | -83.67% | 主要本期母公司利润减少所致。 | | 研发投入 | 969,879,939.00 | 963,465,760.00 | 0.67% | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,662,637,281.81 | 227,451,842.21 | 1,949.94% | 主要是本期存货降低及现金支付的方式
减少所致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -893,054,682.05 | -755,346,775.62 | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,961,254,120.62 | -1,022,947,841.22 | | | | 现金及现金等价物净增加额 | 1,838,873,251.94 | -1,548,625,764.97 | | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 30,567,409,205.03 | 100% | 35,015,177,304.98 | 100% | -12.70% | | 分行业 | | | | | | | 工业 | 30,567,409,205.03 | 100.00% | 35,015,177,304.98 | 100.00% | 0.00% | | 分产品 | | | | | | | 钢板 | 29,094,813,444.07 | 95.18% | 33,109,977,666.90 | 92.77% | 2.41% | | 其他 | 1,472,595,760.96 | 4.82% | 1,905,199,638.08 | 7.23% | -2.41% | | 分地区 | | | | | | | 东北 | 10,681,770,567.78 | 34.94% | 12,303,656,651.85 | 35.14% | -0.20% | | 华北 | 3,691,103,918.34 | 12.08% | 4,208,207,527.97 | 12.02% | 0.06% | | 华东 | 11,397,086,053.98 | 37.29% | 13,168,521,446.80 | 37.61% | -0.32% | | 西北 | 69,757,642.43 | 0.23% | 75,492,130.13 | 0.22% | 0.01% | | 中南 | 1,160,763,129.06 | 3.80% | 1,323,870,974.23 | 3.78% | 0.02% | | 出口 | 3,566,927,893.44 | 11.67% | 3,935,428,574.00 | 11.24% | 0.43% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 工业 | 30,567,409,205.03 | 30,691,860,493.93 | -0.41% | -12.70% | -7.98% | -5.09% | | 分产品 | | | | | | | | 钢板 | 29,094,813,444.07 | 29,253,134,435.47 | -0.54% | -12.13% | -7.16% | -5.37% | | 其他 | 1,472,595,760.96 | 1,461,506,528.44 | 0.75% | -22.71% | -21.75% | -1.22% | | 分地区 | | | | | | | | 东北 | 10,681,770,567.77 | 10,737,315,774.72 | -0.52% | -13.18% | -8.64% | -5.00% | | 华北 | 3,691,103,918.34 | 3,707,111,460.10 | -0.43% | -12.29% | -7.37% | -5.33% | | 华东 | 11,397,086,053.98 | 11,453,189,153.09 | -0.49% | -13.45% | -8.70% | -5.23% | | 西北 | 69,757,642.43 | 70,190,139.81 | -0.62% | -7.60% | -2.45% | -5.31% | | 中南 | 1,160,763,129.06 | 1,168,540,242.02 | -0.67% | -12.32% | -7.47% | -5.28% | | 出口 | 3,566,927,893.44 | 3,578,294,194.17 | -0.32% | -9.36% | -4.42% | -5.19% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -2,541,506.30 | 0.27% | 权益法核算长期股权投资等 | 否 | | 资产减值 | -84,458,260.66 | 8.89% | 存货跌价准备的计提所致 | 否 | | 营业外收入 | 51,584,548.03 | -5.42% | 固定资产处置利得 | 否 | | 营业外支出 | 50,585,327.13 | -5.32% | 非流动资产毁损报废损失 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | | 货币资金 | 3,656,559,532.07 | 7.97% | 4,805,370,697.71 | 10.22% | -2.25% | | | 应收账款 | 914,407,662.17 | 1.99% | 307,887,350.08 | 0.65% | 1.34% | | | 存货 | 7,602,269,679.35 | 16.57% | 8,740,534,055.47 | 18.59% | -2.02% | | | 长期股权投资 | 47,556,655.02 | 0.10% | 3,067,239.29 | 0.01% | 0.09% | | | 固定资产 | 24,254,961,069.74 | 52.88% | 24,397,907,946.02 | 51.89% | 0.99% | | | 在建工程 | 4,151,149,369.23 | 9.05% | 3,012,446,289.29 | 6.41% | 2.64% | | | 使用权资产 | 1,349,803,446.63 | 2.94% | 1,410,177,981.09 | 3.00% | -0.06% | | | 短期借款 | 300,020,000.00 | 0.65% | 3,349,342,280.00 | 7.12% | -6.47% | | | 合同负债 | 3,733,739,770.22 | 8.14% | 3,977,011,514.55 | 8.46% | -0.32% | | | 长期借款 | 959,713,911.60 | 2.09% | 3,002,383,788.13 | 6.39% | -4.30% | | | 租赁负债 | 1,364,333,523.13 | 2.97% | 1,404,900,432.63 | 2.99% | -0.02% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 521,023,596.93 | 票据保证金、信用证保证金 | | 应收票据 | 255,189,626.40 | 质押银行承兑汇票 | | 合计 | 776,213,223.33 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金
总额 | 本期已使
用募集资
金总额 | 已累计使用
募集资金总
额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使用募
集资金总额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两年
以上募集
资金金额 | | 2018年 | 定向增发
募集资金 | 396,580 | 2,746.61 | 341,473.24 | | | | 55,106.76 | 存款 | | | 2020年 | 发行可转
债 | 675,920 | 3,110.44 | 426,786.90 | | | | 249,133.10 | 存款 | 101,479 | | 合计 | -- | 1,072,500 | 5,857.05 | 768,260.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 304,239.86 | -- | 101,479 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | （一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表2《公开发行可
转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期间，本公司不存在变更募集资金投资项目或其实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况
经本公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目》的自筹资金的议案。在本次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设。
截至2018年2月28日，以募集资金置换自筹资金预先投入的金额为1,822,749,211.07元，其中冷轧高强钢改造工程
1,484,133,089.39元、三冷轧厂热镀锌生产线工程338,616,121.68元。
2018年3月1日至2019年2月28日期间，公司以自筹资金支付募集资金投资项目建设金额为人民币88,296,207.56
元，其中资金投入冷轧高强钢改造工程86,709,830.40元，三冷轧厂热镀锌生产线工程1,586,377.16元（尚未从募集
资金专户置换）。公司已经于2020年度将86,709,830.40元从募集资金账户转入到一般存款账户。
2019年3月1日至2021年5月31日期间，公司以自筹资金支付募集资金投资项目建设金额为人民币62,608,242.01
元，其中资金投入冷轧高强钢改造工程50,391,999.49元，三冷轧厂热镀锌生产线工程12,216,242.52元。公司已经于
2021年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。
2021年6月1日至2022年5月31日期间，公司以自筹资金支付募集资金投资项目建设金额为人民币37,435,207.38
元，全部用于冷轧高强钢改造工程建设。截至2022年12月31日，公司已经于2022年度将上述金额从募集资金账户转
入一般存款账户。
2、公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况
经本公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费
用的自筹资金，置换总金额为366,180,860.17元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投
资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。
此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截止2020年5月31日，以募集资金置
换自筹资金预先投入的金额为365,630,860.17元，其中炼钢厂8号铸机工程项目76,278,945.59元、炼铁厂5号高炉
产能置换工程项目119,043,290.09元、特钢电炉升级改造工程项目59,948,807.90元、CCPP发电工程项目
95,098,084.16元、炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目15,261,732.43元。截至2020年7月6日，上述由公司自
有资金支付的发行费用人民币55,000.00元，用募集资金一并置换。
2019年3月1日至2021年5月31日期间，公司以自筹资金支付募集资金投资项目建设金额为人民币
1,082,356,809.47元，其中高牌号高磁感无取向硅钢工程项目180,000.00元，炼钢厂8号铸机工程项目
55,364,729.08元，炼铁厂5号高炉产能置换工程项目628,049,033.12元，特钢电炉升级改造工程项目
253,298,156.22元，CCPP发电工程项目115,353,050.36元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目30,111,840.69
元。公司已经于2021年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。
2021年6月1日至2022年5月31日期间，公司以自筹资金支付募集资金投资项目建设金额为人民币614,208,698.23
元，其中：炼钢厂8号铸机工程项目12,881,890.61元，炼铁厂5号高炉产能置换工程项目17,508,088.97元，特钢电 | | | | | | | | | | |
| 炉升级改造工程项目364,155,482.35元，CCPP发电工程项目186,441,497.75元，炼钢厂4号6号转炉环保改造工程项
目33,221,738.55元。公司已经于2022年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期间，根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，公司非公开发行所募集的资金一部分暂时处于
闲置状态。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集
资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成
本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司拟用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过12个月，补充流动资金将为公司节省财务费用。
1、非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2018年3月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
2018年度公司用530,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日（2018年3月13
日）起不超过12个月。
截至2019年3月11日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人民币530,000,000.00元全部归还至
公司募集资金专用账户。
（2）2019年3月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
2019年度，本公司用742,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日（2019年3月21
日）起不超过12个月。
截至2020年3月23日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人民币742,000,000.00元全部归还至
公司募集资金专用账户。
（3）2020年3月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
本公司使用闲置募集资金666,000,000.00元（冷轧高强钢改造工程370,000,000.00元，三冷轧厂热镀锌生产线工程
296,000,000.00元）暂时补充流动资金事项于2020年3月30日召开的公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第
八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。
公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公
司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至2020年7月27日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人民币666,000,000.00元全部归还至
公司募集资金专用账户。
（4）2020年7月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
本公司使用闲置募集资金666,000,000.00元（冷轧高强钢改造工程370,000,000.00元，三冷轧厂热镀锌生产线工程
296,000,000.00元）暂时补充流动资金事项于2020年7月28日召开的公司第八届董事会十四次会议、八届监事会十二
次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。
公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公
司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至2021年7月27日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人民币666,000,000.00元全部归还至
公司募集资金专用账户。
（5）2021年7月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
本公司使用闲置募集资金604,000,000.00元（冷轧高强钢改造工程320,000,000.00元，三冷轧厂热镀锌生产线工程
284,000,000.00元）暂时补充流动资金事项于2021年7月28日召开的公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会 | | 第十七次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。
公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公
司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至2021年12月31日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金604,000,000.00元全部归还至公司募
集资金专用账户。
（6）2022年7月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
本公司使用闲置募集资金592,000,000.00元（冷轧高强钢改造工程308,000,000.00元，三冷轧厂热镀锌生产线工程
284,000,000.00元）暂时补充流动资金事项于2022年7月28日召开的公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第
三次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。
公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公
司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至2022年12月31日，本公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时性补充流动资金的余额592,000,000.00元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2020年7月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
本公司使用闲置募集资金4,180,000,000.00元（高牌号高磁感无取向硅钢工程1,010,000,000.00元，炼钢厂8号铸机
工程220,000,000.00元，炼铁厂5号高炉产能置换工程800,000,000.00元，特钢电炉升级改造工程1,300,000,000.00
元，CCPP发电工程项目700,000,000.00元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目150,000,000.00元）暂时补充流
动资金事项于2020年7月28日召开的公司第八届董事会十四次会议、八届监事会十二次会议审议通过，公司独立董事
已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有
限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至2021年7月27日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人民币4,180,000,000.00元全部归还
至公司募集资金专用账户。
（2）2021年7月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
本公司使用闲置募集资金3,030,000,000.00元（高牌号高磁感无取向硅钢工程1,010,000,000.00元，炼钢厂8号铸机
工程150,000,000.00元，炼铁厂5号高炉产能置换工程160,000,000.00元，特钢电炉升级改造工程1,000,000,000.00
元，CCPP发电工程项目590,000,000.00元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目120,000,000.00元）暂时补充流
动资金事项于2021年7月28日召开的公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，公司独
立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有
限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至2021年12月31日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金3,030,000,000.00元全部归还至公司
募集资金专用账户。
（3）2022年7月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
本公司使用闲置募集资金3,014,000,000.00元（高牌号高磁感无取向硅钢工程1,015,000,000.00元，炼钢厂8号铸机
工程165,000,000.00元，炼铁厂5号高炉产能置换工程175,000,000.00元，特钢电炉升级改造工程933,000,000.00
元，CCPP发电工程项目578,000,000.00元，炼钢厂4号-6号转炉环保改造工程项目148,000,000.00元）暂时补充流
动资金事项于2022年7月28日召开的公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，公司独立董
事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过12个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有 | | 限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至2022年12月31日，本公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时性补充流动资金的余额
3,014,000,000.00元。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日，本公司除前述“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”、“（四）用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况”所述募集资金投资项目先期投入及置换和用闲置募集资金暂时补充流动资金外，剩余募集资金
暂存募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。 |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资
项目和超
募资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投资
总额(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告期实
现的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 冷轧高强
钢改造工
程 | 否 | 226,580 | 226,580 | 4,520.32 | 197,212.39 | 87.04% | | -14,582.14 | 否 | 否 | | 三冷轧厂
热镀锌生
产线工程 | 否 | 70,000 | 70,000 | | 41,514.24 | 59.31% | | -1,797.61 | 否 | 否 | | 偿还银行
贷款 | 否 | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 高牌号高
磁感无取
向硅钢工
程项目 | 否 | 101,620 | 101,620 | | 141 | 0.14% | | | 不适用 | 否 | | 炼钢厂8
号铸机工
程项目 | 否 | 33,500 | 33,500 | 1,300.8 | 17,648.91 | 52.68% | | -8,801.71 | 否 | 否 | | 炼铁厂5
号高炉产
能置换工 | 否 | 96,000 | 96,000 | 1,805.68 | 78,499.23 | 81.77% | | -8,672.7 | 否 | 否 | | 程项目 | | | | | | | | | | | | 特钢电炉
升级改造
工程项目 | 否 | 141,600 | 141,600 | 37,182.68 | 78,904.64 | 55.72% | | | 不适用 | 否 | | CCPP发电
工程项目 | 否 | 83,300 | 83,300 | 18,996.71 | 40,437.02 | 48.54% | | | 不适用 | 否 | | 炼钢厂4
号-6号转
炉环保改
造工程项
目 | 否 | 19,900 | 19,900 | 3,322.17 | 8,045.66 | 40.43% | | | 不适用 | 否 | | 偿还银行
贷款 | 否 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 承诺投资
项目小计 | -- | 1,072,500 | 1,072,500 | 67,128.36 | 762,403.09 | -- | -- | -33,854.16 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 1,072,500 | 1,072,500 | 67,128.36 | 762,403.09 | -- | -- | -33,854.16 | -- | -- | | 分项目说
明未达到
计划进
度、预计
收益的情
况和原因
（含“是
否达到预
计效益”
选择“不
适用”的
原因） | 市场环境发生较大变化，冷轧高强钢改造工程和三冷轧厂热镀锌生产线工程项目已基本达产;高牌号高磁感无取向硅钢工程项目因
产品市场应用还处于破冰期，为规避投资风险，2023年暂未启动项目建设，公司预计下半年投入3.5亿元，公司将密切关注相关
产品市场。 | | | | | | | | | | | 项目可行
性发生重
大变化的
情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | 超募资金
的金额、
用途及使
用进展情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金
投资项目
实施地点
变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金
投资项目
实施方式
调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金
投资项目
先期投入
及置换情
况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 详见专项报告三、（三）所述情况 | | | | | | | | | | | 用闲置募
集资金暂 | 适用 | | | | | | | | | | | | 详见专项报告三、（四）所述情况 | | | | | | | | | |
| 时补充流
动资金情
况 | | | 项目实施
出现募集
资金结余
的金额及
原因 | 不适用 | | | | | 尚未使用
的募集资
金用途及
去向 | 详见专项报告三、（八）所述情况 | | 募集资金
使用及披
露中存在
的问题或
其他情况 | 不存在问题或其他情况 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 本钢浦项冷
轧薄板有限
责任公司 | 子公司 | 钢材加工
及销售 | 1920000000 | 4,595,704,365.54 | 2,382,481,844.84 | 4,253,071,574.21 | 96,776,624.18 | 69,847,227.23 |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用 （未完）
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