[中报]*ST目药(600671):杭州天目山药业股份有限公司2023年半年度报告
原标题:*ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2023年半年度报告 公司代码:600671 公司简称:*ST目药 杭州天目山药业股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李峰、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人(会计主管人员)尤杰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成对投资者的事实承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已经在本报告中详细描述了公司可能面对的风险,具体内容敬请查阅本报告中“第三节 管理层讨论与分析”中的 “五、其他披露事项(一)可能面对的风险”。 十一、 其他 √适用 □不适用 本报告所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据之和略有差异,这些差异是由四舍五 入造成的,而非数据错误。 目 录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 37 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 39 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 60 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 40
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 九、 境内外会计准则下会计数据差异 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所属行业 公司所处行业为医药制造业(C27)(中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 修订))。本报告期内,公司主营业务与 2022年度相比未发生重大变化,主要分为医药制造、药品流通和中医诊疗及大健康等。 (二)公司主营业务情况 公司主要业务及产品包括: 1、药品制剂及保健品业务:公司所属行业为中药制造行业,主营业务为药品及相关保健品的生产及销售,主要产品为公司本级制药阿莫西林克拉维酸钾片、铁皮石斛保健品;黄山天目公司河车大造胶囊、六味地黄口服液、养阴清肺糖浆及安神补脑颗粒等各类丸药等; 2、原料药业务:黄山薄荷公司薄荷脑、薄荷素油,产品的核心销售区域为华东、华南地区。 3、药品流通业务:控股子公司三慎泰中药主要经营各类中药材和中药饮片批发等相关业务,三慎泰中药备有道地中药饮片1000余种、各类西药品种近300个大类,主营中药配方、中药饮片、鲜草等销售,并为顾客提供代客煎药、代客配送、切片、研粉等专业的医药服务。 4、中医诊疗服务:控股子公司三慎泰门诊开设西医内科;医学检验科;医学影像科:超声诊断专业;中医科:内科专业,妇产科专业,儿科专业,皮肤科专业,肿瘤科专业,骨伤科专业,针灸推拿科专业;中西医结合科等特色专科,秉承传承与创新的理念,为患者提供优质的纯中医诊疗服务,为传承、弘扬、发展中医药贡献力量。 5、大健康板块:主要含大健康及周边产品,包括有中药雾化吸入剂、机器人雾化仪、台式雾化仪、车载雾化仪、爆珠定制口罩、相关保健品及其他衍生大健康等产品。 (二)公司主要经营模式 本报告期内,公司经营模式未发生重大变化 1、采购模式:为了加强公司各类物资的采购管理,降低生产成本、确保产品质量,公司出台了《供应商质量审计管理制度》、《采购管理制度》、《招标管理制度》。公司生产用各类主要原料、辅料、包装材料采用集中招标采购,每年组织相关合格供应商进行一次常规性的采购招标,重要原辅材料与供应商形成了长期稳定的战略合作关系、以确保质量的稳定;各类工程及设备采购均实行招标采购。 2、生产模式:公司销售部门根据市场预测制定年度、月度销售计划,生产管理部门根据销售计划下达生产计划。公司下属企业按生产计划组织生产,并将GMP贯彻到药品生产全过程产业链中,包括物料采购,人员配备、生产过程、质量控制、不良反应收集、产品运输等各个方面,确保持续稳定地生产出符合预定用途和注册要求的药品,保证药品质量的安全有效。 3、销售模式:公司顺应国家医改政策和医药行业的发展趋势,在稳定现有销售市场的基础上,以天目药业主要销售品种为重点抓手,建立适应不同产品在不同市场的营销策略,提升产品终端覆盖率。六味地黄口服液、河车大造胶囊拓展渠道、继续推动现有药品销售板块的振兴发展,利用阿莫西林克拉维酸钾片一次性评价的契机,提升该产品的销售量。同时公司继续与互联网销售优势企业合作,努力做好大健康系列产品,积极寻求市场开拓路径,持续提升产品市场份额。一是增强终端市场推广能力,整合优势团队积极开发终端市场;二是加强与大型连锁药店和商业公司的合作,提升销售量和连锁覆盖率;三是充分市场调研的基础上,适时制订并调整营销策略,积极开拓市场,提升产品市场份额,确保公司平稳运行。四是通过结合线上线下、直播运营、有赞商城多管齐下的方式进行销售。主要销售对象为向为全国各地各级医院、各个中医门诊公司、健康咨询公司、中药房、政府单位及有潜在意向的单位和个人等。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 杭州天目山药业股份有限公司起源于1958年的 “天目山人民公社国药场”,1984年更名为“杭州天目山药厂”,1989年6月成立了杭州天目山药业股份有限公司,1993年8月23日在上海证券交易所挂牌交易,全国第一家中药制剂上市企业,“天目山”品牌知名度和美誉度在全国消费者中具有较大的影响力,是国内最具价值的医药品牌之一,其“天目山中药文化”被列为浙江省第四批非物质文化遗产名录公司经过多年的品牌经营拥有丰富的产品资源。 各类药品批准文号98个(含黄山天目68个、黄山薄荷2个)、保健品批准文号5个、已备案化妆品1个。列入医保目录品种超过80个。在“眼科用药、抗菌消炎、清热消毒、止咳镇咳、心脑血管、妇科及儿童用药、滋补保健”等领域形成品类齐全的系列产品。阿莫西林克拉维酸钾片、珍珠明目滴眼液、河车大造胶囊、六味地黄口服液、薄荷脑、薄荷素油等产品,为公司利用品牌优势提升市场竞争力提供了有力保障。临安制药中心心无忧片、复方野菊感冒颗粒、超青片;黄山薄荷国药准字号薄荷脑、薄荷素油;黄山天目国家级新产品河车大造胶囊、河车大造片、安眠补脑颗粒为中成药全国独家品种;天目山铁皮石斛系列保健品等在市场上都享有一定的声誉、拥有一批忠实的消费者。 公司拥有现代化的药品生产技术和科研力量,以及通过国家GMP 认证的标准生产车间和各类完善的质量检测设备。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内,公司坚定贯彻年初既定的经营目标,积极面对内外部的巨大压力,坚持“稳药促健、扭亏为盈”的发展战略,集中优势资源,持续聚焦以中成药、原料药、中药饮片为核心的主营业务。及时调整经营策略,大力开拓大健康板块市场销售以及降本增效,多措并举抵御公司经营风险。公司现有业务规模和盈利能力仍处于恢复过程中,努力保持整体生产经营稳健发展。 报告期内,公司实现营业收入5095.39万元,上年同期为5186.43万元,比上年同期下降1.76%,归属于上市公司股东的净利润-2342.10万元,上年同期为-2125.54,比上年同期下降10.19%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2110.39万元,上年同期为2115.03万元,与上年基本持平。归属于上市公司股东的净资产-3804.83万元,上年年末归属于上市公司股东的净资产为-1462.73万元。比上年年末减少160.12%。 2023年上半年主要经营情况工作情况: 1、顺应市场需求,合理安排生产 报告期内,公司各版块按照销售计划,合理安排生产,基本保持了工厂的正常生产和运营。 同时,针对生产过程中的质量把控和安全生产,不断回头看和自我检查发现问题解决问题,实现了安全、质量和生产的三目标。 2、顶住经营压力,努力提升产品销售 报告期内,公司(黄山天目、薄荷药业、临安制药)受原材料、人力和能源等直接成本等不利因素影响,经营压力倍增,但各子公司顶住了外部环境对业务等造成的影响,继续强化属地化运营能力建设,通过团队建设、市场活动的全方位协同营销战略落地等措施,聚焦核心产品、核心市场,加大市场开发力度和丰富产品管线,保持了稳健经营。 3、强化规范运营意识,努力化解经营风险 报告期内,公司一方面积极化解原控股股东的违规担保等历史遗留问题,另一方面面对公司股票被实施退市风险警示的情形,加强企业的规范运营意识,完善了经营层组织架构,按照要求聘请了董事会秘书和财务总监,同时,严格履行信息披露管理制度。以上市公司和全体股东的利益为核心,努力化解了风险,维护了上市公司平稳发展,保障了公司股东合法权益。 4、持续管控成本费用,强化公司效能 报告期内,公司坚持成本管理建设,不断提升生产和管理水平,在环保、节能、安全的前提下,降低生产和运营成本,提高生产效率,满足市场需求;通过加强成本管理,在资金管理上实行预算管理,即按照项目预算和成本预算来安排资金预算,每一项资金支出都确保有项目预算,对没有预算的项目,予以严格审核,控制无预算资金支出;继续推行全员全方位精细化管理,更加重视过程管理,全面落实“保供应、保质量、保安全、保稳定、降成本”的过程管理要求,制定和推行过程管理的各种规章制度,向细节管理要效率,向过程管理要效益。 5、持续推进产品研发,保证业务稳定运营 报告期内,公司一方面加强内部管理建设,控制公司成本费用;另一方面继续密切关注市场情况及相关行业政策;公司持续推进的一致性评价和新品研发,通过质量控制优化、不断加宽加深“护城河”保护,保证公司产品在市场的核心竞争力及现有业务的稳定运营。 6、新业务新版块的发展 报告期内,围绕“健康有味”的大健康战略,上海科技公司不断根据市场需求开展大健康产品的研发,5月份新雾化产品上市,产品上市、市场布局、学术活动同步,争取打造天目山药业大健康的新版图。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:无明显变动。 销售费用变动原因说明:销售费用较去年同期下降21.93%,主要是母公司收入较去年同期下降59.56%,导致销售费用相应下降 管理费用变动原因说明:管理费用较去年同期下降12.43%,主要是子公司浙江天目本报告期不在合并范围内,减少110万,控股子公司三慎泰门诊较去年同期减少170万所致。 财务费用变动原因说明:无明显变动。 研发费用变动原因说明:研发费用去年同期下降98.31%,主要是本报告期基本无研发费用开支导致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降652.27%,主要是本报告期经营活动现金流入同比去年减少1620万元,而经营活动现金流出同比增加1003万元所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降130%元,要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加140万元所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降659.35%,主要是去年同期收到永新华瑞文化发展有限公司债权转让款570万元,而今年同期没有所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 1、杭州联合银行三墩支行因公司(被申请人)与杭州临安元海建筑工程有限公司(以下简称 “元海建筑”)建设工程施工合同纠纷一案,申请人元海建筑向杭州市临安区人民法院提出诉前保全所致。2023年1月16日法院出具的民事裁定书((2023)浙0112民诉前调 271号),冻结公司银行余额211,679.55元。具体内容详见2023年3月7日披露于上海证券交易所网站的《关于公司银行账户被冻结的公告》(公告编号:2023-009号)。 2、2023年3月,黄山薄荷向以自有房产(黄国用(2009)第0421号、房地产权证黄(昱)字第201518192号、房地产权证黄(昱)字第201407746号、房地产权证黄(昱)字第201407750号、房地产权证黄(昱)字第201407748号、房地产权证黄(昱)字第201407747号、房地产权证黄(昱)字第201407749号、房地产权证黄(昱)字第201518218号、房地产权证黄(昱)字第201518217号)为抵押担保向屯溪农村商业银行奕棋支行申请1300万元流动资金贷款。 3、2023年3月,黄山薄荷向屯溪农村商业银行奕棋支行申请1345万元流动资金贷款。子公司黄山天目以其不动产权证为皖(2017)黄山市不动产权第0010973-0010976为该笔贷款提供担保。 4、2022年9月,公司与联合银行三墩支行协商一致,继续签署了《借款合同》,合同期限1年,借款金额不超过人民币3,000万元,相对应的《最高额抵押合同》和《最高额保证函》保持不变。并由公司坐落于临安区锦南街道上杨路18号1幢、2幢、3幢的不动产(不动产权证号:浙2019临安区不动产权第0061090号)作为抵押物,公司下属全资子公司黄山天目提供连带责任保证担保。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2023年6月,公司控股子公司时秀(杭州)科技有限公司,注册资本298万元,公司持股51%,因经营需要,公司将持有该公司51%股权以1元价格转让给浙江渔满多实业发展有限公司,转让后,时秀科技不再纳入公司合并报表范围;上述转让事项对公司财务状况和经营成果无重大影响。根据公司章程等相关规定,该事项经公司董事长审批同意,无需提交公司董事会、股东大会审议。 2022年10月,公司控股子公司浙江天目生物技术有限公司(以下简称“天目生物”或“被申请人”)收到杭州市临安区人民法院送达的《通知书》(【2022】浙破申31号),嘉善县春光温室设备有限公司(以下简称“嘉善春光”或“申请人”)以天目生物不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由,向杭州市临安区人民法院申请对天目生物进行破产清算。2023年7月,公司收到天目生物管理人转发的杭州市临安区市场监督管理局出具的《变更登记情况表》,杭州佳桓资产管理有限公司已履行完毕工商变更登记手续。天目生物变更后,将不再纳入公司合并财务报表范围。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司于2019年8月27日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议,并于2019年9月12日召开公司2019年第四次临时股东大 会,审议通过《关于公司实施临安制药中心厂区整体搬迁改造的议案》。因公司临安制药中心厂区被临安区人民政府列入旧城改造范围,需要实施整体 停产搬迁,公司在通过司法竞拍取得的临安区锦南街道上杨路18号新厂区实施生产线改造, GMP改造计划分二个阶段进行:第一阶段实施滴眼剂(主 导品种珍珠明目滴眼液)和青霉素类片剂(主导品种阿莫西林克拉维酸钾片)两条生产线的GMP改造(2个剂型3个品种);第二阶段实施其它剂型 (含中药提取、口服液体制剂和口服固体制剂)品种的GMP改造(5个剂型25个品种),项目投资概算为7,500万元。 截至本报告期末,一期生产线改造工程累计已投入项目改造资金4,730余万元。阿莫西林克拉维酸钾片已于2021年10月中旬正式恢复生产销售; 珍珠明目滴眼液根据注册检验和现场检查情况,需要进一步改造后、重新检查认证。 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单 位: 万元
□适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策性风险 随着医药卫生体制改革深入推进,医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管 等方面改革措施相继出台,特别是带量采购、医保目录调整、医保支付方式改革等政策的落地,使药企原有经营模式受到冲击,医药市场格局持续变化,行业竞争加剧。 公司将积极跟踪和研究国家医药政策的变化趋势,进一步加强内部控制,严格按照相关规范 进行生产经营,提高质量管理,从种植、采购、生产、运输、销售以及诊疗服务等各个环节严格把关,以快速地响应国家政策和市场需求的变化。 2、产品质量控制风险 药品质量风险主要来自于两方面:固有风险和管理风险。其中质量标准风险、不良反应风险 是药品固有风险,管理风险则贯穿药品从原辅料购进到生产加工、医患使用的全部过程,主要包括原材料供应、生产管理、药品流通、医患使用等环节。 公司视产品质量为企业生命,严格把关产品质量,建立产品质量管理的长效机制和全面质量管理体系。主要从以下方面保证药品质量安全:(1)原材料采购与控制:公司制定了高于法定标准的内控标准,对药材的原产地进行严格控制,针对重点品种,建立规范化的种植基地,保证药材来源及产地固定,从源头上保证原药材物质基础的一致性,保证产品的安全性、有效性及可控性。(2)生产管理与控制:认真贯彻执行相关管理规范,提高质量管理水平,从原料、中间体到成品均采用了先进的生产全过程质量控制技术并建立了严格的内控质量标准。 3、生产成本增加风险 《中国药典(2020版)》的实施对中药药材质量要求进一步提高;尤其是2022年3月17日,国家药监局、国家中医药局等四部门联合发布了《中药材生产质量管理规范》,将进一步推进中药材规范化生产,加强中药材质量控制,在全面洗牌中药材生产格局的同时,也将倒逼中药饮片、中药制剂企业进行一次新的升级,无论是全程追溯,还是自建产地、使用符合新版规范要求的药材,都对中药企业提出了更高的要求。同时,受上游生产资料、人力成本上涨,以及客观外部环境等影响,部分中药材具有产地分布区域性显著、采收季节性强、自然生长质量不均一等特性,市场价格易受气候、供需关系、资本炒作等因素影响,波动频繁,将在一定程度上影响公司相关产品的生产成本。此外,国家新版药典质量标准的提高,国家安全、环保等政策的施行,化学原材料产业链成本上升,同时,部分产品的企业垄断,进一步加剧了原材料价格的上涨,随着人工成本等生产数据价格的上升,经营成本上涨,企业成本控制面临较大压力。公司面临经营成本增加的风险。 公司将加强对市场供应及原材料价格情况的掌控与预测,合理安排库存及采购周期;通过内部资源整合,采取集中采购模式,降低采购成本;积极推行预算及成本管理,加强生产计划管理,通过提高生产预测准确性,优化资源配置,降低生产成本。 4、产品集中风险 公司产品目前以超青片、河车大造胶囊、六味地黄口服液、薄荷脑为主,合计销售收入约占公司营业总收入的一半以上,产品集中度过高,上述产品的生产及销售状况在很大程度上决定了公司的盈利水平,一旦其原材料价格、产销状况、市场情况等发生重大不利变化,将对公司未来的经营业绩产生不利影响。 公司将充分挖掘闲置药品品种资源,积极加大优势品种开发及产品梯队建设,努力改善产品结构;同时,开发适销对路、短平快的大健康系列产品。努力提高市场竞争力和抗风险能力。 5、研发风险 医药行业是高科技、高附加值的行业,在产品研发及一致性评价具有高风险、低成功率的特点,从确定研发方向到研制、临床试验报批到产品投产,都存在周期长、环节多且复杂的情况,可能出现药品临床试验或产品上市后达不到预期或药品研发失败的风险。 6、持续经营风险 随着医改的深入,医药医疗行业发展日趋规范,监管日趋严格,具有核心竞争力的优势企业,强者恒强的趋势已经明显,同质化竞争将非常激烈。公司将根据自己的特点,在细分市场强化发展战略,根据政策的变化,适时调整经营策略。截止目前,公司负债率较高,面临资金短缺,融资难,融资成本加大等风险。公司被会计师事务所出具持续经营存在重大不确定性无保留的审计报告,公司将通过多渠道的融资方式努力降低融资成本,提高资金利用率,保证公司生产经营各项资金需求,实现公司可持续发展。 7、市场竞争加剧的风险 目前,随着国家加大对中医药产业的支持,中医药业务具有良好的市场潜力和发展前景,另一方面,近年来对中医药行业的监管愈趋严格,部分规模较小或不符合监管要求的行业内企业将逐步被淘汰,行业集中度有望得以提高,在行业的变革过程中,公司亦势必面临相当的市场竞争。 8、公司股票被实施退市风险警示的风险 2022年度经审计的期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票交易将在2022年年报披露后被上海证券交易所实施退市风险警示,请广大投资者注意投资风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于2023年4月17日召开2022年第一次临时股东会议审议通过《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》选举王璐先生为公司第十一届监事会监事。 公司股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东大会的召集、召开、决策 程序,符合《公司法》和《公司章程》的规定。上述股东大会中所审议议案均全部审议通过,公 司董事会及时披露了相关股东大会决议的公告。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、2023年4月,于江宾先生因个人原因辞去公司第十一届监事会监事。同月,持有公司22.01%股份的青岛汇隆华泽投资有限公司推荐王璐先生为十一届监事候选人,经公司2022年度股东大会审议通过,补选王璐先生为公司第十一届监事会非职工监事,任期至十一届监事会届满。 2、2023年4月,经公司董事长、总经理提名,公司召开第十一届董事会十六次会议,审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》和《聘请公司财务总监的议案》,分别聘请郝亦朗先生为公司董事会秘书、聘请尤杰先生为公司财务总监。任期至十一届董事会届满。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 本公司主要排污物是废水、废气和固体废弃物,其中废水主要含COD、氨氮、悬浮物和总磷、总氮等,公司已完成煤改天然气工程,有效改善了整体排放环境。重点监控排污物为废气、废水和固体废物。 2023年重要子公司环保情况如下: ①母公司制药中心不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 ②子公司:黄山天目薄荷药业有限公司属于环境保护公布的重点排污单位。 废水排放:黄山天目薄荷药业有限公司废水监测已委托“黄山国晟检测有限公司”进行检测,本报告期内,监测指标均达标。 废气排放:公司锅炉在2021年初依据安徽省《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求对燃气锅炉低氮改造整治,氮氧化物排放低于50mg/m3的极限值。采用烟气外循环(FGR)技术低氮改造后,锅炉烟气排放标准为:氮氧化物≤50mg/Nm3、颗粒物≤20mg/Nm3、林格曼黑度≤1级、二氧化硫≤50mg/Nm3。低氮改造结果以第三方检测合格报告为准。尾气达到《锅炉大气污染物排放准标》(GB13271-2014),各项指标正常排放; 黄山天目薄荷药业有限公司车间烘脑、晾脑工序有机废气经工程改造后,达到《大气污染物综合排放准标》(GB16297-1996)表中的二级标准排放。各项指标均达标。 固废排放:处理废气产生的固废物---活性炭已委托“黄山市永惠环保科技有限公司”代为处理,生活垃圾分类处理后由黄山市九龙低碳经济园区统一清运处理。 ③子公司黄山市天目药业有限公司不属于环境保护公布的重点排污单位。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 生产过程中产生的粉尘经过滤后排放。报告期内,各项防污染设施运行情况均正常。 ②全资子公司黄山天目: 建有废水处理站一个,根据废水特点,设计处理工艺:采用CASS工艺。废水处理报告期内运行正常,处理的废水均达标排放。 在生产过程中均采用天然气,废气排放达到制药工业企业大气污染物排放准标(GB37823-2019)、恶臭污染物排放标准(GB14554-93)、大气污染物综合排放标准(GB16297-1996),锅炉大气污染物排放标准(DB3301T0250-2018)后直接排放; 生产过程中产生的粉尘经过滤后排放。报告期内,各项防污染设施运行情况均正常。 ③子公司天目薄荷: 建有污水处理站一个,根据废水特点,设计处理工艺:采用物化法+二级生物处理相结合的处理流程。废水处理报告期内运行正常,处理的废水均达标排放。 在生产过程中均采用天然气,废气排放达到制药工业企业大气污染物排放准标(GB37823-2019)、恶臭污染物排放标准(GB14554-93)、大气污染物综合排放标准(GB16297-1996),锅炉大气污染物排放标准(DB3301T0250-2018)后直接排放; 生产过程中产生的粉尘经过滤后排放。报告期内,各项防污染设施运行情况均正常。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 ①2019年6月21日,制药中心与临安市乔溢环保科技有限公司签署杭州天目山药业股份有限公司搬迁项目环境影响评价,并通过专家评审。2021年完成废水设施改造及“三同时”验收,正式投入使用。报告期内,各项情况均正常。 ②子公司黄山天目和天目薄荷在2021年前均已完成,报告期内,各项情况均正常。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 本报告期内,无突发环境事件发生,各子公司均按当地环保部门要求,制定了环保应急预案。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 ①母公司临安制药中心在完成污水处理的承建改造,污水排放管纳入后,报告期内,与监测单位协议定期对排放的废水进行监测。 ②黄山市天目药业有限公司、黄山天目薄荷药业有限公司:根据环保部门要求,建立了自行监测方案并备案,按方案要求对废气、废水的各成分以不同时间梯度(1次/每月、每季和半年、每年)进行检测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 ①公司临安制药中心:工业废水:排放量4300吨,处理量4300吨;工业废气:排放量0.178吨;其他均无超标排放。 ②黄山市天目药业有限公司:工业废水:排放量12460吨,处理量12460吨;工业废气:排放量5000万m3;一般固废:产生量100吨,处理量100吨;温室气体:二氧化碳排放量550.593吨;挥发性有机物:产生量4350kg,排放量2412.5kg。无超标排放。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 报告期内,根据黄山市总工会《关于困难职工救助暨困难职工帮扶工程实施办法》(黄工发[2019]78号)有关要求,组织符合条件的帮扶对象8名,提供300元至2000元不等的扶助金。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
(一)永新华瑞、青岛共享承诺内容如下: 1、本公司及本公司控制企业与上市公司之间不存在同业竞争事宜; 2、本公司及本公司控制企业不会从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务; 3、本公司及本公司控制企业保证严格遵守法律、法规以及上市公司内部管理制度的相关规定,保证不会利用股东地位牟取不正当利益或从事有损 上市公司及其中小股东利益的行为; 4、作为*ST目药的 5%以上股东期间持续有效,若本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的,本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失。 1、本人及本人控制企业与上市公司之间不存在同业竞争事宜; 2、本人及本人控制企业不会从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务; 3、本人及本人控制企业保证严格遵守法律、法规以及上市公司内部管理制度的相关规定,保证不会利用股东地位牟取不正当利益或从事有损上市 公司及其中小股东利益的行为; 4、作为*ST目药的 5%以上股东期间持续有效,若本人及本人控制企业违反上述承诺给上市公司造成损失的,本人将赔偿上市公司由此遭受的损 失。 附注2 永新华瑞、青岛共享、李永军、刘新军、李峰、吴洪波承诺: 1、在作为持有*ST目药 5%以上股份的股东期间,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业,将尽量减少、避免与上市公司间不必要的关联交(未完) |