[中报]鲁信创投(600783):鲁信创投2023年半年度报告
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时间：2023年08月30日 23:13:39 中财网 |
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原标题:鲁信创投:鲁信创投2023年半年度报告
公司代码：600783 公司简称：鲁信创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
2023年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王旭冬、主管会计工作负责人段晓旭及会计机构负责人（会计主管人员）姚娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。
对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”“（一）可能面对的风险”部分。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 22
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 23
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 29
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 35
| 备查文件目录 | 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。 |
| 备查文件目录 | 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并
盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的
正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | |
| 鲁信创投 | 指 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 |
| 鲁信集团 | 指 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
| 高新投 | 指 | 山东省高新技术创业投资有限公司 |
| 鲁信高新 | 指 | 山东鲁信高新技术产业有限公司 |
| 深圳华信 | 指 | 深圳市华信创业投资有限公司 |
| 科创投 | 指 | 山东省科技创业投资有限公司 |
| 鲁信管理公司 | 指 | 山东鲁信投资管理有限公司 |
| 三共泰山 | 指 | 淄博三共泰山涂附磨具有限公司 |
| 新北洋 | 指 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
| 青湖电子 | 指 | 烟台青湖电子股份有限公司 |
| 通裕重工 | 指 | 通裕重工股份有限公司 |
| 泰华智慧 | 指 | 泰华智慧产业集团股份有限公司 |
| 欧华蛋业 | 指 | 山东欧华蛋业有限公司 |
| 仁康药业 | 指 | 潍坊市仁康药业有限公司 |
| 中创股份 | 指 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 |
| 淄博高新投 | 指 | 淄博市高新技术创业投资有限公司 |
| 华芯半导体 | 指 | 山东华芯半导体有限公司 |
| 黄三角基金管理公司 | 指 | 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司 |
| 蓝色经济投资 | 指 | 蓝色经济投资管理有限公司 |
| 蓝色经济资产 | 指 | 蓝色经济资产管理有限公司 |
| 烟台高盈 | 指 | 烟台高盈科技有限公司 |
| 天一化学 | 指 | 山东天一化学股份有限公司 |
| 天一印务 | 指 | 山东鲁信天一印务有限公司 |
| 山东国信 | 指 | 山东省国际信托股份有限公司 |
| 金鼎电子 | 指 | 山东金鼎电子材料有限公司 |
| 民生证券 | 指 | 民生证券股份有限公司 |
| 联诚精密 | 指 | 山东联诚精密制造股份有限公司 |
| 山东华天 | 指 | 山东华天科技集团股份有限公司 |
| 山东茶联 | 指 | 山东华夏茶联信息科技有限公司 |
| 科汇股份 | 指 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 |
| 新风光 | 指 | 新风光电子科技股份有限公司 |
| 济南科信 | 指 | 济南科信创业投资有限公司 |
| 海达信 | 指 | 济宁海达信科技创业投资有限公司 |
| 华信睿诚基金 | 指 | 深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙） |
| 华信中诚 | 指 | 深圳华信中诚投资有限公司 |
| 华信迅达 | 指 | 深圳市华信迅达投资有限公司 |
| 威海联信 | 指 | 威海联信投资有限公司 |
| 济南泰通 | 指 | 济南泰通股权投资管理有限公司 |
| 奔速电梯 | 指 | 山东奔速电梯股份有限公司 |
| 彼岸电力 | 指 | 山东彼岸电力科技有限公司 |
| 泓奥电力 | 指 | 山东泓奥电力科技有限公司 |
| 黄三角基金 | 指 | 山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 齐鲁投资 | 指 | 齐鲁投资有限公司 |
| 济宁通泰基金 | 指 | 济宁通泰股权投资中心（有限合伙） |
| 齐鲁财务管理 | 指 | 淄博鲁信齐鲁财务管理有限公司 |
| 康大投资 | 指 | 山东鲁信康大投资管理有限公司 |
| 鲁信康大基金 | 指 | 潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙） |
| 厚远投资 | 指 | 山东鲁信厚远创业投资管理有限公司 |
| 广发鲁信 | 指 | 新疆广发鲁信股权投资有限公司 |
| 青岛驰骋 | 指 | 青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司 |
| 上海隆奕 | 指 | 上海隆奕投资管理有限公司 |
| 华信资本 | 指 | 深圳市华信资本管理有限公司 |
| 鲁信厚源基金 | 指 | 潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙） |
| 华信润城基金 | 指 | 云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 华信润城 | 指 | 云南华信润城股权投资基金管理有限公司 |
| 青岛创信基金 | 指 | 青岛创信海洋经济创业投资基金中心（有限合伙） |
| 北京茶联 | 指 | 北京茶联科技股份有限公司 |
| 资本市场基金 | 指 | 山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 鲁信益丰 | 指 | 宁波梅山保税港区鲁信益丰股权投资管理有限公司 |
| 鲁信祺晟 | 指 | 山东鲁信祺晟投资管理有限公司 |
| 远大特材 | 指 | 山东远大特材科技股份有限公司 |
| 山东华光 | 指 | 山东华光光电子股份有限公司 |
| 鲁信创晟 | 指 | 青岛鲁信创晟私募基金管理有限公司 |
| 天津晟玮 | 指 | 天津晟玮私募基金管理有限公司 |
| 工业转型基金 | 指 | 山东省鲁信工业转型升级投资企业（有限合伙） |
| 鲁信源晟 | 指 | 青岛鲁信源晟股权投资管理有限公司 |
| 鲁嘉信 | 指 | 西藏鲁嘉信创业投资管理有限公司 |
| 鲁信菁蓉 | 指 | 成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司 |
| 成都鲁信基金 | 指 | 成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙） |
| 成都鲁信贰期基金 | 指 | 成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙） |
| 西安鲁信 | 指 | 西安鲁信股权投资管理有限公司 |
| 西藏泓信 | 指 | 西藏泓信创业投资管理有限公司 |
| 聊城新材料基金 | 指 | 聊城鲁信新材料创业投资中心（有限合伙） |
| 磨具公司 | 指 | 山东鲁信四砂泰山磨具有限公司 |
| 安徽鲁信投资 | 指 | 安徽鲁信投资有限公司 |
| 中经合资产管理 | 指 | 青岛中经合鲁信资产管理有限公司 |
| 鲁信新北洋基金 | 指 | 威海鲁信新北洋智能装备产业并购基金合伙企业（有限合伙） |
| 北京黄三角基金 | 指 | 北京黄河三角洲投资中心（有限合伙） |
| 中经合跨境基金 | 指 | 青岛中经合鲁信跨境创投基金企业（有限合伙） |
| 新动能创投母基金 | 指 | 山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙） |
| 安徽鲁信 | 指 | 安徽鲁信私募股权投资基金管理有限公司 |
| 鲁信福威基金 | 指 | 威海鲁信福威股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 威海福信 | 指 | 威海福信股权投资基金管理有限公司 |
| 深圳恒鑫汇诚基金 | 指 | 深圳市恒鑫汇诚股权投资中心（有限合伙） |
| 鲁信皖禾基金 | 指 | 安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙） |
| 无锡金投基金 | 指 | 无锡金投鲁信创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 英格瓷磨料 | 指 | 山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司 |
| 鲁信资产 | 指 | 济南鲁信资产管理有限公司 |
| 鲁信融新 | 指 | 鲁信融新（上海）投资有限公司 |
| 鲁信惠金 | 指 | 山东省鲁信惠金控股有限公司 |
| 天地融新 | 指 | 山东天地融新投资发展有限公司 |
| 青岛汇铸鲁信基金 | 指 | 青岛汇铸鲁信创业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 上海处厚 | 指 | 上海处厚私募基金管理有限公司 |
| 四川鲁信 | 指 | 四川省鲁信投资有限公司 |
| 北京鲁信 | 指 | 北京鲁信信创投资有限公司 |
| 海南知成 | 指 | 海南知成私募基金管理有限公司 |
| 惠达鲁信基金 | 指 | 惠达鲁信创业投资基金（济宁）合伙企业（有限合伙） |
| 知畅基金 | 指 | 知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙） |
| 鲁信智农基金 | 指 | 鲁信新动能智农（济南）创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 万海鲁信基金 | 指 | 嘉兴万海鲁信创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 鲁信历金基金 | 指 | 鲁信历金数经（济南）股权投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 国铁建信 | 指 | 国铁建信资产管理有限公司 |
| 云南鲁金基金 | 指 | 云南鲁金股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 3D Medicines | 指 | 3D Medicines Inc. |
| 青岛经始 | 指 | 青岛鲁信经始私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 重庆趣道基金 | 指 | 重庆鲁信趣道私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 威海鲁信知欣 | 指 | 威海鲁信知欣创业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 鲁信皖能基金 | 指 | 安徽鲁信皖能绿色动能股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 烟台鲁信格致 | 指 | 烟台鲁信格致投资中心（有限合伙） |
| 济南天使基金 | 指 | 济南鲁信新动能天使创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 中煤科工 | 指 | 中煤科工国际能源有限责任公司 |
| 武汉博信基金 | 指 | 武汉博信创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 无锡鲁信叁期 | 指 | 无锡鲁信叁期创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 宁夏黄三角 | 指 | 宁夏黄三角投资中心（有限合伙） |
| 中经合鲁信基金 | 指 | 青岛中经合鲁信跨境创投基金企业（有限合伙） |
| 新动能创投母基金 | 指 | 山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 鲁信创投 |
| 公司的外文名称 | Luxin Venture Capital Group Co., Ltd. |
| 公司的法定代表人 | 王旭冬 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 淄博市高新技术产业开发区裕民路129号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 公司办公地址 | 山东省济南市奥体西路2788号A塔 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 250101 |
| 公司网址 | http://www.600783.cn |
| 电子信箱 | [email protected] |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会秘书处 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 鲁信创投 | 600783 | 鲁信高新 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) |
| 营业收入 | 41,534,812.22 | 51,075,701.46 | -18.68 |
| 投资收益 | 124,667,358.24 | 361,775,673.46 | -65.54 |
| 公允价值变动收益 | 291,383,907.10 | -48,643,358.53 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 238,575,079.20 | 167,206,789.35 | 42.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 | 237,698,627.13 | 161,381,292.18 | 47.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,921,851.20 | -84,574,879.85 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上
年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,621,179,698.42 | 4,536,775,082.45 | 1.86 |
| 总资产 | 8,778,592,019.64 | 8,509,472,992.43 | 3.16 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同
期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.32 | 0.22 | 45.45 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.32 | 0.22 | 45.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.32 | 0.22 | 45.45 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.15 | 3.93 | 增加1.22个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.13 | 3.80 | 增加1.33个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1.投资收益本期较上期减少65.54%,主要是本期对联营企业权益法收益增加、股权处置收益及剩余股权按公允价值重新计量收益减少等综合影响。
3.经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金减少，支付的各项税费增加综合影响。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -27,300.77 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外 | 84,188.15 | |
| 债务重组损益 | -123,931.67 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 1,148,886.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,176.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 107,677.86 | |
| 减：所得税影响额 | 317,099.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,144.86 | |
| 合计 | 876,452.07 | |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 投资收益 | 124,791,289.91 | 股权、理财投资收益 |
| 公允价值变动收益 | 291,383,907.10 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
公允价值变动 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务为创业投资业务与磨具实业经营。报告期内，公司从事的主营业务未发生变化。
目前，创业投资业务为公司的主要利润来源。
（二）报告期内公司的经营模式
1、磨具业务
公司磨具业务所处行业为非金属矿物制品业，主要为磨具的生产、销售，下游客户以军工、汽车零部件加工、航天航空、精密加工类企业为主。报告期内公司磨具板块经营主体主要为山东鲁信高新技术产业有限公司下属子公司。
2、创业投资业务
创业投资，是指向创业企业进行股权投资，以期所投资创业企业发展成熟或相对成熟后主要通过股权转让获得资本增值收益的投资方式。公司创投业务经过20余年的发展，已建立了一套规范严谨的投资管理体系和风险控制体系，打造了一支高素质专业化团队，培育了一批创业企业发展壮大登陆资本市场。公司重点投资领域包括信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物医药、高端装备制造等产业；投资阶段以成长期、扩张期项目为重点，同时对初创期项目、Pre-IPO项目、定增业务进行投资。
公司按照“融资、投资、管理、退出”的市场化运作模式，以自有资金或发起设立私募股权投资基金（以下简称“基金”）或投资平台进行股权投资，最终通过股权退出的增值赚取投资收益。公司遵循合伙企业法以及基金业协会的相关规定发起设立市场化运作的私募股权基金。一方面，公司及下属企业通过对外合作设立基金管理公司作为基金的普通合伙人，基金管理公司通过基金管理业务向所管理基金收取管理费及管理报酬，公司及下属企业作为参股股东享受基金管理公司的利润分成；另一方面，公司及下属企业作为主发起人以有限合伙人、出资人的身份参与市场化基金及投资平台的出资，在基金、投资平台投资的项目退出后按出资份额获得收益分配。此外，公司受托管理运作两只政府委托管理投资基金。
（三）报告期内行业情况
1.创业投资行业
根据清科研究中心发布的《2023年上半年中国股权投资市场发展概况》，2023年上半年宏观经济大盘稳中有增，行业迈入规范发展新台阶。在此背景下，募资市场平稳发展，新募得 7,300亿元，同比下降23.5%，新募基金3,289支，同比下降0.3%。2023年上半年，我国股权投资市场投资端仍处于低活跃周期，投资案例和投资金额均有所降低。在此期间，中国股权投资市场投资案例数3,638起，同比下降37.5%，投资总金额2,929.65亿元，同比下降42.0%。被投企业IPO仍是VC/PE主要退出渠道。2023年上半年，中国股权投资市场共发生1,326笔退出案例，同比下降32.6%，其中，被投企业IPO作为退出方式的占比77.8%。
2.磨具行业
根据中国机床工具工业协会磨料磨具分会统计数据，2023年1-6月磨料磨具行业进出口总体略有下降，磨料磨具产品出口总额为12.72亿美元，同比下降10.68%。其中磨具出口量15.04万吨，出口额51613万美元，同比分别上升0.87%和1.78%；进口方面，1-6月份磨料磨具产品进口总量为13165.15吨，进口总额9920.08万美元，其中磨具进口量4297.39吨，进口额8147.5万美元。
二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）行业积累与品牌价值。公司开展创业投资业务已达22年，穿越多轮周期，积淀了丰富的投资经验，也赢得了广泛知名度和业内良好口碑。2023年上半年，公司荣获“年度‘专精特新’领域创投机构”、“先进制造行业卓越创投机构”、“对济宁市投资具有突出贡献的投资机构及投资人”等荣誉。
（二）规范的运作及透明的信息披露。公司作为国有上市投资机构，接受公众的监督及国资、证监部门的双重监管，更加注重公司治理的规范运作与信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）完善的投资管理体系和风险控制体系。公司建立了整套规范严谨的投资决策程序和内部管理体系，对项目接收、立项、尽职调查、投资决策、法律文件核定、投后管理、项目退出等各个环节都制定了细致完备的工作规程和实施细则，能够相对有效地控制投资风险。
（四）人力资源优势。公司全资子公司高新投成立二十余年来培养造就了一支知识全面、业务精通、创新力强的员工队伍。截至2023年6月底，公司创业投资板块在职员工109人，硕士以上学历占比超过83%，37%的员工获得CFA、ACCA、FRM、CPA、法律职业资格、准保荐代表人等资格或证书，学术背景多元化，综合覆盖金融经济、财务法律、理工、医学等专业领域。投资团队60%成员创投从业经验超过十年。历经创投行业发展历程，深入考察多行业不同阶段企业项目，具备不断精进的选项目、投项目、管项目的眼光和专业能力。
（五）合理的区域规划布局。公司立足山东，面向全国开展业务，先后在长三角（上海、无锡） 、大湾区（深圳）、西南地区（成都、昆明）、中部（合肥）设立异地基金，并在北京、上海、成都、深圳设立全资/控股子公司，形成辐射全国的业务布局。此外，公司以香港子公司为平台积极参与境外市场投资，实现了从立足山东到放眼海内外的战略布局。
（六）股东资源优势。公司控股股东鲁信集团是山东省政府授权的投资主体和国有资产运营机构，是山东省国有资产投融资管理的重要主体，下设山东国信、鲁信实业、山东金融资产和鲁信惠金等二级全资或控股子公司，在确保独立的法人治理结构前提下，公司加强与控股股东各业务板块的协同工作，拓展项目资源的空间，提高项目谈判议价和增值服务的能力。
三、 经营情况的讨论与分析
（一） 股权投资业务
1、 募资情况
报告期内，重庆趣道基金、威海鲁信知欣、鲁信皖能基金、烟台鲁信格致4只基金完成登记设立程序。截至报告期末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共 53个，总认缴规模178.55亿元，到位资金规模129.85亿元。
2、 投资情况
报告期内，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台完成一级投资项目12个，总投资额2.74亿元，投资领域涉及生物医药及医疗设备、高端装备制造、新能源新材料、软件及信息技术服务、信息技术硬件与设备等行业，报告期内已出资项目如下：
单位：亿元
| 序号 | 行业 | 项目名称 | 地域 | 投资主体 | 基金投
资额 |
| 1 | 生物医药及
医疗设备 | 上海元蜚科技有限公司 | 上海 | 重庆趣道基金 | 0.90 |
| 2 | | | | | |
| | | 美东汇成生命科技（昆山）有限公司 | 昆山 | 重庆趣道基金、
青岛汇铸鲁信基
金 | |
| 3 | | | | | |
| | | 北京睛采智能科技有限公司 | 北京 | 中经合鲁信基金 | |
| 4 | | | | | |
| | | 极瞳生命科技（苏州）有限公司 | 苏州 | 重庆趣道基金 | |
| 5 | 软件及信息
技术服务业 | 北京踏歌智行科技有限公司 | 北京 | 鲁信皖能基金 | 0.30 |
| 6 | 新能源新材
料 | 天诺光电材料股份有限公司 | 济南 | 新动能创投母基
金 | 0.92 |
| 7 | | | | | |
| | | 上海申昙新材料科技集团有限公司 | 上海 | 惠达鲁信基金 | |
| 8 | | | | | |
| | | 杭州幄肯新材料科技有限公司 | 杭州 | 鲁信皖能基金、
新动能创投母基
金 | |
| 9 | 高端装备制
造 | 东莞市艾恩半导体科技有限公司 | 芜湖 | 济南天使基金 | 0.40 |
| 10 | | | | | |
| | | 山东铂锐激光科技有限公司 | 济南 | 济南天使基金 | |
| 11 | | | | | |
| | | 安徽长飞先进半导体有限公司 | 芜湖 | 高新投 | |
| 12 | 信息技术硬
件与设备 | 威海新佳电子有限公司 | 威海 | 威海鲁信知欣 | 0.22 |
| 总计 | 2.74 | | | | |
3、 在管项目情况
（1）报告期内投资项目IPO情况
报告期内，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台投资的科源制药、长青科技、美芯晟3个项目实现首发上市，另有中创股份、泰丰智能、迈百瑞、万创科技4个项目过会尚未发行。
其中，中创股份已于2023年5月16日注册生效，万创科技于2023年7月21日过会。
截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立的各基金仍持有境内、外上市公司共22家，新三板挂牌公司10家，其中5家入选新三板创新层。
公司及控股子公司持有上市项目明细如下：
单位：亿元
| 序号 | 证券简称 | 证券代码 | 报告期末市值 | 投资主体 |
| 1 | 新北洋 | 002376.SZ | 1.07 | 高新投、鲁信创晟 |
| 2 | 通裕重工 | 300185.SZ | 0.2 | 高新投 |
| 3 | 联诚精密 | 002921.SZ | 0.1 | 高新投 |
| 4 | 新风光 | 688663.SH | 1.11 | 高新投 |
| 5 | 科汇股份 | 688681.SH | 0.51 | 高新投 |
| 6 | 3D Medicines | 01244.HK | 3.83 | 齐鲁投资 |
| 7 | 山东国信 | 1697.HK | 内资股限售 | 高新投 |
公司作为主发起人出资设立的各基金投资持有的上市项目明细如下： 单位：亿元
| 序号 | 投资项目 | 股票代码 | 报告期末基金持有市值 | 投资主体 |
| 1 | 新北洋 | 002376.SZ | 0.13 | 鲁信康大基金、成都鲁信基金 |
| 2 | 东方电子 | 000682.SZ | 18.06 | 宁夏黄三角 |
| 3 | 五方光电 | 002962.SZ | 0.25 | 深圳恒鑫汇诚基金 |
| 4 | 山东玻纤 | 605006.SH | 0.43 | 北京黄三角基金 |
| 5 | 会通股份 | 688219.SH | 0.71 | 鲁信皖禾基金 |
| 6 | 科汇股份 | 688681.SH | 1.04 | 淄博高新投、华信睿诚基金、华
信润城基金 |
| 7 | 冠中生态 | 300948.SZ | 0.28 | 青岛创信基金 |
| 8 | 普联软件 | 300996.SZ | 0.72 | 鲁信康大基金 |
| 9 | 中农联合 | 003042.SZ | 0.57 | 鲁信康大基金、工业转型基金、
青岛创信基金 |
| 10 | 力诺特玻 | 301188.SZ | 0.04 | 资本市场基金 |
| 11 | 中自科技 | 688737.SH | 0.29 | 成都鲁信基金 |
| 12 | 三元生物 | 301206.SZ | 7.27 | 资本市场基金 |
| 13 | 荣昌生物 | 688331.SH | 1.12 | 鲁信福威基金 |
| 14 | 嘉华股份 | 603182.SH | 0.23 | 聊城新材料基金 |
| 15 | 3D
Medicines | 01244.HK | 1.98 | 华信润城基金 |
| 16 | 科源制药 | 301281.SZ | 0.66 | 资本市场基金 |
| 17 | 美芯晟 | 688458.SH | 0.56 | 中经合跨境基金 |
| 18 | 长青科技 | 001324.SZ | 1.8 | 深圳恒鑫汇诚基金 |
（2）报告期内拟IPO项目储备情况
截至报告期末，公司作为主发起人设立的基金或投资平台共有22个拟IPO项目，其中4个项目已过会待上市，8个项目的IPO申请已被沪/深/港交易所受理，10个项目处于辅导期。项目情况明细如下：
| 序号 | 行业 | 投资项目 | 投资主体 | 拟IPO阶段 |
| 1 | 生物医
药及医
疗设备 | 深圳硅基仿生科技有限公司 | 青岛汇铸鲁信基金、新动
能创投母基金、万海鲁信
基金 | 接受辅导 |
| 2 | | | | |
| | | 烟台迈百瑞国际生物医药股份有限
公司 | 鲁信福威基金 | 创业板已过会 |
| 3 | | | | |
| | | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 新动能创投母基金 | 接受辅导 |
| 4 | 新能源
新材料 | 山东益大新材料股份有限公司 | 黄三角基金 | 上交所主板已受理 |
| 5 | | | | |
| | | 天诺光电材料股份有限公司 | 黄三角基金 | 接受辅导 |
| | | 福建德尔科技股份有限公司 | 鲁信厚源基金 | |
| 7 | | | | |
| | | 山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公
司 | 鲁信新北洋基金 | 接受辅导 |
| 8 | 现代农
业及农
副产品
加工 | 山东福洋生物科技股份有限公司 | 高新投 | 上交所主板已受理 |
| 9 | 高端装
备制造 | 中圣科技（江苏）股份有限公司 | 新动能创投母基金 | 科创板已受理 |
| 10 | | | | |
| | | 山东华光光电子股份有限公司 | 高新投、黄三角基金管理
公司 | 科创板已受理 |
| 11 | | | | |
| | | 德阳天元重工股份有限公司 | 成都鲁信基金 | 接受辅导 |
| 12 | | | | |
| | | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 济宁通泰基金 | 创业板已过会 |
| 13 | | | | |
| | | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公
司 | 鲁信智农基金 | 创业板已受理 |
| 14 | 信息技
术硬件
与设备 | 朝阳微电子科技股份有限公司 | 成都鲁信贰期基金 | 深交所主板已受理 |
| 15 | | | | |
| | | 山东华菱电子股份有限公司 | 资本市场基金、海达信、
鲁信康大基金 | 创业板已受理 |
| 16 | | | | |
| | | 成都万创科技股份有限公司 | 成都鲁信基金 | 创业板已过会 |
| 17 | | | | |
| | | 四川赛狄信息技术股份公司 | 成都鲁信基金 | 接受辅导 |
| 18 | 软件及
信息技
术服务
业 | 山东神戎电子股份有限公司 | 资本市场基金 | 接受辅导 |
| 19 | | | | |
| | | 山东高速信联科技股份有限公司 | 高新投 | 接受辅导 |
| 20 | | | | |
| | | 山东中创软件商用中间件股份有限
公司 | 高新投 | 科创板已注册 |
| 21 | 建筑建
材及房
地产 | 山东乾元泽孚科技股份有限公司 | 资本市场基金 | 接受辅导 |
| 22 | 高端化
工 | 山东天一化学股份有限公司 | 高新投、鲁信皖禾基金、
成都鲁信贰期基金、鲁信
历金基金 | 接受辅导 |
4、 退出情况
公司及控股子公司投资项目以二级市场减持、一级市场股权转让或并购等方式退出。 报告期内，公司加大退出力度，探索多元退出策略，加快公司投资循环效率。2023年1-6月，公司及控股子公司二级市场减持回笼资金4,123.05万元，2个参股基金投资项目完成退出。
（二）实业经营情况
2023年1-6月，面对市场需求下降、原材料涨价等多项不利因素，公司多措并举，确保安全生产，积极开拓市场，其中磨具业务营业收入3,032.81万元，同比增长17.77%。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 41,534,812.22 | 51,075,701.46 | -18.68 |
| 营业成本 | 27,123,358.15 | 40,894,065.15 | -33.67 |
| 销售费用 | 1,691,244.56 | 2,535,609.94 | -33.30 |
| 管理费用 | 42,525,169.95 | 41,449,508.47 | 2.60 |
| 研发费用 | 2,127,742.72 | 2,229,731.40 | -4.57 |
| 财务费用 | 61,087,204.47 | 55,041,930.35 | 10.98 |
| 投资收益 | 124,667,358.24 | 361,775,673.46 | -65.54 |
| 公允价值变动收益 | 291,383,907.10 | -48,643,358.53 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -88,921,851.20 | -84,574,879.85 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,146,168.12 | 102,938,267.21 | -202.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,893,618.24 | 227,613,194.92 | -133.78 |
营业收入变动原因说明：本期较上期减少18.68%,主要是上期处置砂纸子公司导致本期收入减少。
营业成本变动原因说明：本期较上期减少33.67%,主要是上期处置砂纸子公司导致本期成本减少。
销售费用变动原因说明：本期较上期减少33.3%,主要是上期处置砂纸子公司导致本期销售费用减少。
管理费用变动原因说明：本期较上期增加2.6%,主要是本期折旧及摊销费用增加、资产出售相关费用减少综合影响。
财务费用变动原因说明：本期较上期增加10.98%,主要是新增科创债，本期平均融资余额增加。
研发费用变动原因说明：本期较上期减少4.57%,主要是本期研发投入减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期减少，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金减少，支付的各项税费增加综合影响。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期减少202.14%,主要是收回投资收到的现金减少及投资支付的现金增加综合影响。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期减少133.78%,主要是本期未发生新融资。
投资收益变动原因说明：本期较上期减少65.54%,主要是本期对联营企业权益法收益增加、股权处置收益及剩余股权按公允价值重新计量收益减少等综合影响。
公允价值变动收益变动原因说明：本期较上期增加，主要是本期公司参股基金投资项目IPO上市及股票受二级市场行情影响所致。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总
资产的比例（%） | 上年期末数 | 上年期末数占总
资产的比例（%） | 本期期末金额较上年
期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 1,603,595,394.49 | 18.27 | 1,216,972,912.96 | 14.30 | 31.77 | 期末比上年末增加 31.77%,主要是本期股
票估值增加及资管产品、理财产品增加影
响 |
| 应收票据 | 4,081,942.83 | 0.05 | 6,605,834.87 | 0.08 | -38.21 | 期末比上年末减少 38.21%,主要是应收票
据到期影响 |
| 预付款项 | 7,571,412.50 | 0.09 | 3,071,605.71 | 0.04 | 146.50 | 期末比上年末增加 146.5%,主要是预付货
款增加 |
| 其他流动资产 | 118,755,026.64 | 1.35 | 187,181,493.28 | 2.20 | -36.56 | 期末比上年末减少 36.56%,主要是国债逆
回购余额减少 |
| 其他非流动资产 | 1,836,994.50 | 0.02 | 1,263,732.07 | 0.01 | 45.36 | 期末比上年末增加 45.36%,主要是本期新
增预付设备款 |
| 应付账款 | 6,592,513.58 | 0.08 | 10,699,403.41 | 0.13 | -38.38 | 期末比上年末减少 38.38%,主要是本期支
付货款影响 |
| 其他应付款 | 206,792,621.49 | 2.36 | 33,753,011.20 | 0.40 | 512.66 | 期末比上年末增加 512.66%,主要是计提
2022年度应付股利所致 |
| 其他综合收益 | 32,057,621.07 | 0.37 | 7,959,664.91 | 0.09 | 302.75 | 期末比上年末增加 302.75%,主要是汇率
影响 |
| 应交税费 | 1,486,891.62 | 0.02 | 62,699,282.68 | 0.74 | -97.63 | 期末比上年末减少 97.63%,主要是支付税
费所致 |
| 应收股利 | 17,935,054.23 | 0.20 | | | | |
| 债权投资 | 35,144,375.00 | 0.40 | | | | |
（未完）
