[中报]大众交通(600611):大众交通（集团）股份有限公司2023年半年度报告全文
原标题:大众交通:大众交通（集团）股份有限公司2023年半年度报告全文 大众交通（集团）股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）郭红英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 8 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 21 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 27 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 29 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 30 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 34
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期营业收入同比增加主要原因：本报告期较上年同期增加信息技术业务相应增加收入；同时本报告期交通运输业逐步复苏，房地产项目交房结算数量较上年同期增加，相应收入增加。 2、报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加主要原因：公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产受资本市场波动影响，本报告期公允价值变动收益增加；本报告期交通运输业逐步复苏，房地产业受周期性结算因素影响交房结算数量较上年同期增加，相应利润增加；公司2022年下半年收购上海数讯股权，本报告期同比增加软件和信息技术服务业收益，相应增加利润。 3、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加的主要原因：本报告期交通运输业逐步复苏，房地产业受周期性结算因素影响交房结算数量较上年同期增加，相应利润增加；公司2022年下半年收购上海数讯股权，本报告期同比增加软件和信息技术服务业收益，相应增加利润。 4、本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因：本报告期营业收入增加相应销售商品、提供劳务收到现金增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司把握市场发展趋势，科学调整规划，继续推进扁平化、中心化、平台化职能前移，不断夯实稳固两翼四柱发展格局，为公司高质量发展释放出更多活力，提高了企业抵抗风险的能力。 公司所从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业以及大数据产业。 报告期内，公司实现营业总收入197,352.04万元，其中交通汽服产业收入为66,058.16万元，占全部营业总收入的33.47%；金融投资产业收入为8,310.36万元，占全部营业总收入的4.21%；房产酒店产业收入为87,223.49万元，占全部营业总收入的44.20%；大数据产业收入为31,487.96万元，占全部营业总收入的15.96%。 交通汽服产业方面，公司以综合交通运输业为核心业务，主要围绕出租汽车运营、汽车租赁等细分市场发展。公司是上海和长三角区域重要的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达16,872辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的17%左右。报告期内，公司加快转型步伐，持续推进新能源车辆更新，同时吸引优秀的司机资源，促进队伍的扩容与稳定。国际物流业方面，主要包括国际物流、国际仓储和保税仓储，经营场地主要布局在浦东机场、松江出口加工区。汽服板块主要包括大众拍卖、二手车市场及车纬空间，大众拍卖提供二手车、房地产、艺术品等拍卖服务，报告期内，大众拍卖在业务上求新求变，与实力车企举办联合拍卖，密切关注司法辅助业务，积极开拓全国二手车市场。 金融投资业方面，以从事小额贷款业务的小额贷款公司为主。大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业以及个人发放贷款和提供金融咨询服务，获取利息和手续费收入。报告期内，小贷业务秉持稳健务实、审慎创新、严控风险的经营方针，及时调整业务方向，推出股票质押贷等具有市场竞争力的产品，有效对冲常规业务流失带来的风险。 房产酒店产业方面，公司主要从事长三角核心区域的住宅及商业用房的自主开发、销售和物业管理等。大众房产曾获“中国房地产诚信品牌企业” 等称号。报告期内公司主要销售项目为：桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、嘉善《大众馨苑》、安徽《城市之光》和《时代之光》。酒店板块，主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。运营主体主要包括上海大众空港宾馆有限公司、上海大众大厦有限责任公司、上海大众国际会议中心有限公司、上海世合实业有限公司。 大数据产业方面，主要业务包括数据专线、Internet接入、数据中心、网络和安全管理等业务内容。报告期内，上海数讯依托宝山数据中心，在零售与批发的双重驱动下，实现了营业收入的快速增长。 同时，加强与集团公司之间的融合，积极拓展业务渠道，扩大市场规模，保持企业长久发展。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 目前公司处于创新转型阶段，不断完善产业布局，优化资产配置，提高公司治理能力，增强企业的核心竞争力和生态竞争力。 1、品牌影响力 “大众”商标多年来被评为“上海好商标”，被纳入上海市重点商标保护名录，出租汽车服务被誉为上海城市名片。 公司继续发挥品牌企业的行业影响力、引领作用和社会责任。报告期内，公司董事长作为上海市人大代表向市人大提出与行业发展相关的议案、建议，提交了《关于严格控制本市网约车数量、加强租赁车从事网约车运营管理的建议》等建议，推动了行业相关政策的修订进程。 2、资源及规模 公司在上海和长三角等区域拥有各类车辆16,872辆，网约车平台“大众出行”获得上海市交通委员会核发的沪交运管许可网字00001号《中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证》，是上海市首家获网约车平台资质的平台公司。“大众出行”线下资源联动线上平台，推动业务创新。 3、技术领先 公司聚焦数字化转型，打造具有竞争力的数字化能力体系，加快推动数字技术在企业管理中的应用 4、信用资质 公司自2019年获评AAA级信用等级后，2023年连续第五次被认定为AAA级信用等级，评级展望为稳定，主体信用等级的平稳是对公司经营情况、财务状况、融资渠道、抗风险能力等多方综合评定的结果，公司多年来的稳健发展、回馈社会得到了权威机构的认可和市场的充分认同。 新世纪资信评估有限公司对公司2023年度第一期绿色中期票据在绿色项目筛选和决策、拟投资项目合规性、绿色项目环境效益、绿色债券募集资金管理、绿色信息披露和报告、公司治理与战略等方面进行了充分、适当的调研分析，认为本期中票符合绿色中期票据发行要求，并给予该债券深绿（GB-1）绿色等级。 5、公司治理规范 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开展内部控制体系建设，完善了公司内部管理制度，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，是公司业务拓展、商业合作等生产经营活动的基石。 6、内控管理严格 公司建立了较为完整、合理、有效的内控管理制度，相关内控措施已覆盖企业运营的各个环节，管理体系规范，能够预防、及时发现和纠正运营过程中可能出现的重要问题，切实保护公司资产的安全和完整。报告期内，从评价各单位的内部控制制度入手，对公司的重点业务及管理层关心的热点问题开展内控审计。一方面检查制度落实执行情况，查找管理漏洞，另一方面分析制度本身的健全性、合理性和有效性,查找并防范管理风险。 7、融资能力较强 公司以公司债、超短期融资券和中期票据的发行进一步拓展公司的融资渠道，报告期内，公司取得《2023年度第一期绿色中期票据-绿色评估认证报告》，绿色等级：深绿（GB-1）,该级别是最高级别绿色等级，在取得绿色报告的基础上，公司发行了4亿元绿色中期票据。报告期内，公司发行了10亿元超短期融资券以及6亿元公司债券，优化了公司债务结构，保障了上市公司投资者的长远利益，促进股东价值的最大化，从而确保公司经营的可持续、健康发展。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年是公司各产业板块在经历2022年严峻考验后的复苏之年。在整体经济形势较为严峻的情况下，公司上下始终保持着坚定的信心，充分发挥机构改革、数字化转型和产业资源整合所带来的优势，采取更加务实、更加灵活的发展模式，稳定基本盘，整体风险可控。 报告期内，公司共计实现营业总收入19.74亿元，比去年同期增加130.03%。实现归属于母公司所有者的净利润2.05亿元，较上年同期增加4.01亿元。公司加权平均净资产收益率为2.14%、每股收益0.09元。截至2023年6月30日，公司的总资产达到201.32亿元，较上年末提高0.55%。归属于上市公司股东的净资产94.50亿元，较上年末提高0.83%。 公司下属主要产业的经营情况如下： （一）交通汽服产业群 1、大众出租： 报告期内，出租业务线强调速度优先、效率至上，在经营模式和车辆更新两方面充分发力，并持续通过“巡网融合”方案的升级来助推驾驶员保业务、增收入，促进队伍的稳定与扩容。 2、大众租赁： 租赁业务线的目标客户群体由原先的外企客户为主，逐渐向央国企、车企及出行平台类公司转换。 通过提速业务结构转型与整合来合力攻坚，稳固本土长包车的目标线。报告期内，租赁业务线着眼扩大内需战略，在供需两端协同发力，通过新市场、新模式、新机制来稳固长租业务基本盘，推动全国业务一体化发展。 3、大众出行： 大众出行持续深化与高德、美团等聚合流量合作，通过“巡网融合”转化出租车订单，为驾驶员提供稳定的收入来源，有效提升驾驶员队伍的稳定性。 4、连锁企业： 各地连锁企业稳步推进“巡网融合”的全国拓城计划。同时，围绕全国连锁企业的中心化建设，根据各区域的绩效报表和区域自主经营能力调整团队搭建以及管理队伍的梯队建设，通过薪酬绩效等手段提升核心人员绩效。 5、国际物流： 面对进出口竞争内卷加剧，大众国际物流发挥灵活优势，找准市场定位，及时调整战略规划，主打差异化竞争，拓展业务来源，增加营收。合理配置人力资源，降低管理成本。 6、汽服板块： 大众拍卖在业务上求新求变，与实力车企举办联合拍卖，增加车源种类，增强客户吸引力；密切关注司法辅助业务，做到安全合规；二手车市场积极落实组织机构优化工作，实现降本增效，在“2022年度车驾管业务社会各延伸窗口工作情况通报”中，二手车市场在沪上十四家单位中评分排列第一，“服务群众”评分板块中荣获满分。 （二）金融投资产业群 1、大众小贷： 徐汇小贷中心坚持“稳字当头、稳中求进”的工作基调，基本完成了经营计划进度。以业务为主导，及时推出新产品，努力维持主营收入不滑坡。把牢风控底线，不断完善新形势市场条件下的风险防范手段。借助数字化工具，强化企业经营管理。 长宁小贷中心顺应市场环境改变，发挥小贷行业灵活优势，不断增强产品创新力度。积极做好营销宣传，借助新媒体等渠道提高企业知名度，力争扩大市场份额。维护存量客户，并积极发展潜在客户群体。 （三）房产酒店产业群 1、大众房产： 面对房地产行业新形势，大众房产实施精细管理，提质增效。继续推进数字化转型工作，把握房地产行业高附加值环节。重视管理和技术创新，充分利用新技术以降低建造成本，把握好“新基建”带来的市场机遇。重视经营的质量，关注销售、回款、项目利润、现金流。寻找市场机会，做好土地储备工作。做好销售团队建设工作，利用有效的激励机制，调动销售团队的工作积极性。 报告期内公司主要销售项目：桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、嘉善《大众馨苑》、安徽《城市之光》和《时代之光》。 2、酒店板块： 酒店板块应对行业竞争加剧的局面，积极调整结构，开源节流，降本增效。 众腾大厦全力配合做好集团公司等入住的搬迁工作。认真落实工程整改措施，做好现场工程质量的复核和确认，同步完善入住楼层物业管理及服务。 大众大厦抓住市场复苏机遇，商务出差、会务团队、政府培训活动等业务涨幅明显，运营状况逐步恢复正常。 大众空港宾馆坚持以开拓经营和提升宾馆服务质量为重点，狠抓经营管理，经营效益稳步回升。 大众国际会议中心根据整体市场发展趋势和经营模式的改变，寻求转型升级。 （四）大数据产业 上海数讯抓住数字经济发展带来的机遇，做大、做强数据中心业务，着力提升数云网一体化服务水平，推动公司高质量发展。报告期内，公司依托宝山数据中心，在零售与批发的双重驱动下，实现了营业收入的快速增长。加强与集团公司之间的融合，推广钉钉办公系统，上线费控系统，实现管理规范化、便捷化、智能化，有力提升办公效率和管理水平。与集团公司各产业加强联系，拓展业务渠道，开展跨界营销、跨业合作。积极开拓新业务区域，拓展证券、银行、基金等新兴行业。优化公司人员配置，重新定岗定编，提高人员复用比。打好数据中心高端零售和优质批发的组合拳，同时致力研发新型网络产品。 报告期内，杨国平董事长作为上海市十六届人大代表，积极履行代表职责，发挥参政议政职能，在市人代会上提交了《关于田林新村旧住房综合改造模式探索的建议》和《关于严格控制本市网约车数量、加强租赁车从事网约车运营管理的建议》等两个代表建议，并持续关注田林路65弄旧区改造工作，亲自赴现场查看小区旧改情况，并对旧改方案提出切实可行、具有前瞻性的建议。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本报告期较上年同期增加信息技术业务相应增加成本；同时本报告期交通运输业逐步复苏，房地产项目交房结算数量较上年同期增加，相应成本增加。 销售费用变动原因说明：本报告期房产项目公司销售佣金费用较上年同期增加；同时本报告期较上年同期增加信息技术业务相应销售费用增加。 管理费用变动原因说明：本报告期确认以权益结算的股份支付费用较上年同期减少。 财务费用变动原因说明：本报告期利息支出较同期增加；同时本报告期利息收入较同期减少，相应财务费用增加。 研发费用变动原因说明：本报告期较上年同期合并范围增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期营业收入增加相应销售商品、提供劳务收到现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期购买理财产品净流出现金较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期取得增量借款收到现金较上年同期增加。 税金及附加变动原因说明：本报告期房产项目公司交房结算数量增加相应土地增值税较上年同期增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产5.29（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为2.63%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
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