[中报]ST大集(000564):2023年半年度报告
|
时间：2023年08月31日 02:45:00 中财网 |
|
原标题: ST大集:2023年半年度报告
供销大集集团股份有限公司
2023年半年度报告
2023年8月31日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人尚多旭、主管会计工作负责人赵潇飞及会计机构负责人(会计主管人员)王欣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本半年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。
公司 2022年度财务报告被出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，本报告期公司对所涉事项的变化和处理情况说明详见本报告“第六节 重要事项 六、董事会对上年度‘非标准审计报告’相关情况的说明”。请投资者认真阅读，注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................ 8 第四节 公司治理 ............................................... 17 第五节 环境和社会责任 ......................................... 18 第六节 重要事项 ............................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ..................................... 42 第八节 优先股相关情况 ......................................... 50 第九节 债券相关情况 ........................................... 51 第十节 财务报告 ............................................... 52
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）本公司《公司章程》等其他有关资料。
供销大集集团股份有限公司 董事长：尚多旭
二〇二三年八月三十一日
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 供销大集、西安民生、上市公司、公司、本集团 | 指 | 供销大集集团股份有限公司 | | 海航集团 | 指 | 海航集团有限公司 | | 海航实业集团 | 指 | 海航实业集团有限公司 | | 海航商业、海航商控、海航商业控股 | 指 | 海航商业控股有限公司 | | 大集控股 | 指 | 海南供销大集控股有限公司 | | 中国供销集团 | 指 | 中国供销集团有限公司 | | 新合作集团 | 指 | 新合作商贸连锁集团有限公司 | | 大集数科 | 指 | 海南供销大集数字科技产业有限公司 | | 民生百货 | 指 | 西安民生百货管理有限公司 | | 顺客隆、中国顺客隆 | 指 | 中国顺客隆控股有限公司 | | 兴正元购物中心 | 指 | 西安兴正元购物中心有限公司 | | 兴正元地产 | 指 | 西安兴正元地产开发有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 2009年重大资产重组 | 指 | 西安民生发行股份购买海航商业资产置换后取得的宝商集
团宝鸡商业经营管理有限责任公司（后更名为宝鸡商场有
限责任公司）100％股权。 | | 2015年重大资产重组 | 指 | 西安民生发行股份购买海航商业持有的兴正元购物中心有
限公司67.59%股权和兴正元地产持有的骡马市步行街
11,782.84平方米房产，并募集配套资金。 | | 2016年重大资产重组 | 指 | 西安民生向海航商业等37家交易对方发行股份购买其合计
持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。 | | 《盈利补偿协议》及其补充协议 | 指 | 2016年重大资产重组《发行股份购买资产的盈利预测补偿
协议》《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协
议》《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议
（二）》 | | 海航商控及其一致行动人 | 指 | 海航商业控股有限公司、海南海岛酒店管理有限公司、青
岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海南
海岛临空开发建设有限公司（原海航国际旅游岛开发建设
（集团）有限公司）、海南海航工程建设有限公司 | | 新合作集团及其一致行动人 | 指 | 新合作商贸连锁集团有限公司、湖南新合作实业投资有限
公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、十堰市新合作
超市有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司（原江苏悦达
置业有限公司）、耿发、张家口新合作元丰商贸连锁有限
公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏新合作常客隆数
科商业有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、济宁市
兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁有
限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、河南省新合
作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河
北新合作土产再生资源有限责任公司 | | 海南高院 | 指 | 海南省高级人民法院 | | 《重整计划》 | 指 | 《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计
划》 | | 《海航集团重整计划》 | 指 | 《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案
重整计划》 | | 信托或信托计划 | 指 | 海航集团破产重整专项服务信托 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | ST大集 | 股票代码 | 000564 | | 变更前的股票简称（如有） | 本报告期内股票简称未发生变化 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 供销大集集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 供销大集 | | | | 公司的外文名称（如有） | CCOOP GROUP CO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | CCOOP GROUP | | | | 公司的法定代表人 | 尚多旭 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022
年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 677,970,649.16 | 677,723,632.64 | 0.04% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | -202,668,063.98 | 134,126,968.27 | -251.10% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | -228,705,696.18 | -238,913,206.70 | 4.27% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 81,206,086.18 | 5,161,271.17 | 1,473.37% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0106 | 0.007 | -251.43% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0106 | 0.007 | -251.43% | | 加权平均净资产收益率 | -1.81% | 1.09% | -2.90% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 29,422,827,447.45 | 27,830,795,279.88 | 5.72% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 12,908,547,618.30 | 11,317,284,184.16 | 14.06% |
重大变动说明：本报告期，归属于上市公司股东的净利润同比减少主要系上年同期签署留债协议确认债务重组收益
4.73亿元，本报告期无此事项所致；经营活动产生的现金流量净额同比增加主要系本报告期公司收到其他与经营活动有
关的现金增加，同时支付其他与经营活动有关的现金、支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少所致。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 40,024,920.37 | | | 越权审批或无正式批准文件的税收返
还、减免 | 0.00 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 | 3,255,992.60 | | | 规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费 | 0.00 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益 | 0.00 | | | 非货币性资产交换损益 | 0.00 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备 | 0.00 | | | 债务重组损益 | 19,687,919.89 | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等 | 0.00 | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益 | 0.00 | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益 | 0.00 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益 | 0.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | -27,793,485.18 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 9,287,614.00 | | | 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益 | -7,003,860.21 | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响 | 0.00 | | | 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -7,724,226.13 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 296,214.05 | | | 减：所得税影响额 | 2,317,481.98 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,675,975.21 | | | 合计 | 26,037,632.20 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
㈠ 报告期内公司所从事的主要业务和经营情况
公司为大型全国性商品流通服务企业，定位于新时代集成商业运营商，按照中国证监会行业划分所处行业为“批发
和零售业”。报告期公司主要业务涵盖百货购物中心、商超连锁、商贸地产及供应链创新业务，上半年各项业务均稳中
有进，并逐步向好。
1.百货购物中心以实体门店为基础，以“ 联营+租赁” 为主的模式开展门店经营。百货购物中心聚焦消费者需求变
化，在品牌结构及顾客服务方面不断优化，并且应对零售环境变化，持续调整转型，拓宽线上购物渠道，满足个性化和
丰富化消费体验。 2023年上半年，百货购物中心经营覆盖陕西、海南、江苏、天津等区域， 根据公司业务调整转型规
划，着力打造线上销售平台，推动 线上线下融合发展。同时，根据消费者需求变化及各地市场情况，部分百货购物中心
由自营或联营向租赁模式转型，优化业态组合，加大招商力度，空置面积不断减小，在陕重点企业民生百货商改办取得
重大进展，空置率下降 9个百分点。
2.商超连锁业务依托电子商务、大数据技术，整合市场优质的商品和渠道资源，建立直采基地，链接更多的上下游
贸易伙伴，为线下连锁超市及便利店提供运营管理服务，提升终端消费体验。 2023年上半年，公司商超连锁业务以顺
客隆为主力，借助粤港澳大湾区发展契机，通过打造“生鲜公社”，拓展生鲜社区小店，重构供应链业务体系，商品销
售额同比增长 3.6%，超市到家业务销售额同比增长 6%。其他商超企业根据公司发展战略，以“企业稳定、经营自平衡”
为目的，向物业租赁转型后经营稳定。
3.商贸地产业务专注于国内城市经济带产业物业运营，打造以“ 商贸物流+综合配套” 为主要业态的“ 商贸物流
园” 和“大集茂（ Mall） ” ，整合城市及周边商贸物流产业，培育新商贸生态圈，为供销大集商贸、物流、供应链
金融等业务提供支撑，推动区域经济均衡发展。 2023 年上半年，公司商贸地产业务持续强化资产经营管理，引入行业
优质资源，提高经营收益与资产价值。重点物业青岛万邦中心稳定核心商户并提升出租率 9个百分点。重点物业重庆保
利大厦开展知名品牌酒店管理合作项目，探索适合项目特点的招商模式，在同质化竞争日益激烈的市场环境中保持竞争
优势。
4.供应链创新业务通过辐射公司供应链上下游生产商、代理商及店铺，共享公司旗下商超、百货等消费者会员资源，
重点发展电商业务。同时深挖地方特色 农产品资源，开展特色 农产品供应链贸易业务。并紧抓海南自贸港建设契机，深
入学习研究海南自贸港加工增值免关税政策，积极探索来料加工业务。其中电商业务主要依托超集好国内商城及跨境购
商城，分别开展国内商品及进口商品销售。 2023年上半年，公司超集好电商平台在直播业务基础上积极拓展销售渠道，
新增海外版茅台销售业务及海南贵妃芒、妃子笑荔枝等 农产品批发业务，渠道批发业务同比大幅增加，电商平台交易规
模持续扩大，商品供应链竞争力进一步增加。
㈡ 报告期内公司所处的行业情况
根据国家统计局发布信息，2023年上半年，社会消费品零售总额 227,588亿元，同比增长 8.2%。按经营单位所在地
分，上半年，城镇消费品零售额 197,532亿元，同比增长 8.1%；乡村消费品零售额 30,056亿元，增长 8.4%。按零售业
态分，上半年，限额以上零售业单位中便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长 8.2%、5.4%、4.6%、
9.8%，超市零售额同比下降 0.4%。上半年，全国网上零售额 71,621亿元，同比增长 13.1%。其中，实物商品网上零售额
60,623亿元，增长 10.8%。今年以来，各地区各部门积极推动消费市场有序恢复，商品零售和餐饮等服务消费明显回升。
上半年，市场销售总体保持恢复态势，商品消费继续增长，餐饮、文化及旅游相关服务消费持续回暖，网络购物占比稳
步提升。公司在新零售模式的推动下，致力实现聚合商品流、信息流、物流和资金流， 通过对实体零售的数字化赋能和
供应链升级，推动传统超市、百货、购物中心的线上服务能力的增强，并开展“超集好”、“顺客隆优选”、“望海到
家”等电商业务，进而满足消费者对线上购物日益增长的需求。同时，公司全面推进业务战略合作，先后与外部知名企
业，在地理特色 农产品、预制菜等方面达成战略合作。
㈢ 行业信息披露相关情况
1.实体门店的经营情况
截至 2023年 6月 30日，供销大集百货门店 6家，其中：西北地区 4家，华北地区 1家、华南地区 1家；超市批发
门店家 65家，其中：华南地区 64家、西北地区 1家。本报告期内商超百货门店营业收入总计 42,150.13万元，其中前
10大门店信息如下：
| 门店名称 | 业态 | 开业日期 | 地区 | 经营面积
（平方米） | 经营模式 | 物业权属状态 | | 望海国际广场 | 百货 | 1994年 11月 | 海口 | 60,961.23 | 其他模式 | 自有物业 | | 顺客隆誉邦行店 | 批发
部 | 2004年 12月 | 佛山 | 4,000.00 | 直营 | 租赁物业 | | 顺客隆乐从店 | 超市 | 2006年 5月 | 佛山 | 5,200.65 | 直营 | 租赁物业 | | 顺客隆誉邦行高明店 | 批发
部 | 2011年 1月 | 佛山 | 3,600.00 | 直营 | 租赁物业 | | 顺客隆杏坛店 | 超市 | 2004年 7月 | 佛山 | 5,160.00 | 直营 | 租赁物业 | | 天津国际商场 | 百货 | 1986年 5月 | 天津 | 21,118.50 | 其他模式 | 自有物业 | | 民生百货兴正元店 | 百货 | 2009年 5月 | 西安 | 52,272.00 | 直营 | 自有物业 | | 顺客隆勒流店 | 超市 | 2015年 6月 | 佛山 | 2,318.00 | 直营 | 租赁物业 | | 民生百货汉中店 | 百货 | 2000年 1月 | 汉中 | 59,510.68 | 其他模式 | 自有物业 | | 顺客隆誉邦行高明店 | 超市 | 2007年 3月 | 佛山 | 2,399.45 | 直营 | 租赁物业 |
2.门店的变动情况
| 变动类别 | 门店数量 | 营业面积（平方米） | 营业收入（万元） | 净利润（万元） | | 新开门店 | 1 | 199.60 | 0.19 | -2.31 | | 关门门店 | 本报告期共关店 7家，关闭原因主要为公司战略调整、市场调整及租赁合同到
期。 | | | |
3.门店店效信息
| 门店类型 | 地区 | 店面坪效
（元/每平方米每半
年） | 营业收入
（万元） | 营业收入增长率 | 净利润
（万元） | 净利润增长率 | | 超市 | 西北 | 445.15 | 137.15 | -25.32% | -54.43 | -67.89% | | | 华南 | 3,526.70 | 27,753.60 | 3.29% | -278.85 | -40.86% | | 百货 | 西北 | 161.37 | 3,114.98 | -7.26% | -5,265.43 | -31.97% | | | 华南 | 1,627.41 | 9,920.92 | -9.97% | -592.67 | -107.83% | | | 华北 | 579.34 | 1,223.48 | -21.27% | -1,452.29 | -125.00% |
㈣ 报告期内线上销售情况
2023年上半年，公司通过超集好的国内及跨境购商城、顺客隆线上平台、望海到家、民生百货线上商城等线上销售
业务实现 GMV（平台交易总额）2,218万元，同比增长 72%。其中超集好电商平台 2023 年上半年累计 GMV 为 1,515
㈤报告期内采购、仓储及物流情况
1.商品采购与存货情况
商品采购按照商品类别分为快消品类、非食品类及生鲜类三大类，各大类采购信息如下：
| 商品类别 | 前五大供应商采购金额（万元） | 采购金额占比 | | 非食品 | 6,371.30 | 10.64% | | 快消品 | 8,263.89 | 13.79% | | 生鲜 | 2,612.61 | 4.36% |
2.仓储与物流情况
公司有 2个顺客隆配送仓，主要服务于商超实体，占地面积合计 1.92万平方米。包括乐从常规配送中心、乐从生鲜
配送中心，均为租赁物业。以上2个配送中心本报告期内发生仓储租赁费合计105.89万，物流配送中自有物流占比16.61%，
外包物流占比 83.39%。
二、核心竞争力分析
1.商业资产丰厚
公司自有物业面积约 164 万平方米，资产重点分布于 14 个省、 25 个城市，以商业为核心，百货购物中心、商超
便利 店、写字楼等多业态协同发展，覆盖面大且城市等级纵深长，在二三线城市有重庆保利大厦、青岛万邦中心等地标
建筑，有天津国际、海口望海国际等颇具市场知名度的购物中心，同时在三四线城市还有众多出租率高于当地市场平均
水平且在稳步提升的商业物业，是公司未来经营发展和价值提升的坚实基础和保障。
2.商业经验丰富
公司拥有成熟的商业招商运营、物流管理、批发贸易、电商运营等专业人才以及服务团队，具有六十多年的商业实
践和经验积淀，建立起了完善的全价值链管理体系，积累的国内外知名品牌资源丰富，通过各个业务的客户资源共享，
促进业务效益增长。
3.区位优势突出
海南自由贸易港拥有得天独厚的政策优势，尤其免税店消费呈井喷式增长，公司下属子公司望海国际占据海南省商
业龙头地位，享有海南自贸港发展成为国际旅游消费中心的优势。同时，公司下属子公司顺客隆在粤港澳大湾区已有扎
实的连锁超市业务基础，凭借“乐的”、“生鲜公社”双品牌加快推动加盟业务，直接受益于粤港澳大湾区极具增长的
消费活力。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 677,970,649.16 | 677,723,632.64 | 0.04% | | | 营业成本 | 396,676,843.70 | 365,701,798.59 | 8.47% | | | 销售费用 | 101,695,164.71 | 110,581,961.54 | -8.04% | | | 管理费用 | 217,974,682.21 | 268,264,819.33 | -18.75% | | | 财务费用 | 183,733,147.99 | 128,271,466.75 | 43.24% | 主要系本报告期公司计提利息支
出较上期增加所致。 | | 所得税费用 | -23,663,820.75 | 114,404,233.12 | -120.68% | 主要系本报告期公司利润较上期
减少，计提所得税费用较上期相
应减少所致。 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 81,206,086.18 | 5,161,271.17 | 1,473.37% | 主要系本报告期公司收到其他与
经营活动有关的现金增加，同时
支付其他与经营活动有关的现
金、支付给职工以及为职工支付
的现金较上期减少所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 13,352,024.40 | 18,310,562.50 | -27.08% | 主要系本报告期较上期处置子公
司及其他营业单位收到的现金减
少以及本报告期较上期购建固定
资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金增加所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -125,797,285.13 | -158,212,562.35 | 20.49% | 主要系本报告期公司偿还债务所
支付的现金较上期减少所致。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -31,219,154.34 | -134,702,117.36 | 76.82% | 主要系本报告期较上期经营活动
产生的现金流量净额以及筹资活
动产生的现金流量净额增加所
致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 677,970,649.16 | 100% | 677,723,632.64 | 100% | 0.04% | | 分行业 | | | | | | | 批发零售连锁经
营商业业务 | 530,376,589.21 | 78.23% | 523,968,274.16 | 77.31% | 1.22% | | 地产业务 | 141,346,718.62 | 20.85% | 149,626,634.58 | 22.08% | -5.53% | | 其他业务 | 6,247,341.33 | 0.92% | 4,128,723.90 | 0.61% | 51.31% | | 分产品 | | | | | | | 不适用 | 677,970,649.16 | 100.00% | 677,723,632.64 | 100.00% | 0.04% | | 分地区 | | | | | | | 东北地区 | 7,192,388.39 | 1.06% | 3,156,136.39 | 0.47% | 127.89% | | 华北地区 | 40,107,565.64 | 5.92% | 38,673,427.96 | 5.71% | 3.71% | | 西北地区 | 67,876,828.00 | 10.01% | 74,762,542.65 | 11.03% | -9.21% | | 华中地区 | 65,036,173.31 | 9.59% | 62,117,787.95 | 9.17% | 4.70% | | 华东地区 | 24,949,917.31 | 3.68% | 23,533,332.77 | 3.47% | 6.02% | | 西南地区 | 22,542,794.84 | 3.33% | 26,274,673.41 | 3.88% | -14.20% | | 华南地区 | 450,220,851.67 | 66.41% | 447,112,497.86 | 65.97% | 0.70% | | 港澳台地区 | 44,130.00 | 0.01% | 2,093,233.65 | 0.31% | -97.89% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 批发零售连锁
经营商业业务 | 530,376,589.21 | 340,725,558.56 | 35.76% | 1.22% | 11.52% | -5.93% | | 地产业务 | 141,346,718.62 | 54,289,955.73 | 61.59% | -5.53% | -7.34% | 0.75% | | 分产品 | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | 分地区 | | | | | | | | 西北地区 | 67,876,828.00 | 11,595,496.62 | 82.92% | -9.21% | 2.26% | -1.92% | | 华南地区 | 450,220,851.67 | 329,187,789.36 | 26.88% | 0.70% | 12.54% | -7.70% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 57,560,999.12 | -24.12% | 主要系本报告期公司
子公司进入破产清算
处置长期股权投资产
生投资收益所致。 | 否 | | 公允价值变动损益 | -33,424,312.89 | 14.01% | 主要系本报告期公司
持有的公允价值计量
的交易性金融资产，
按照证券交易所期末
收盘价计量，因市价
波动影响所致。 | 是 | | 资产减值 | 0.00 | 0.00% | | 否 | | 营业外收入 | 10,373,533.04 | -4.35% | 主要系本期确认无需
支付的款项所致。 | 否 | | 营业外支出 | 17,271,959.17 | -7.24% | 主要系本报告期公司
罚款滞纳金等所致。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 179,447,339.51 | 0.61% | 211,220,989.55 | 0.76% | -0.15% | | | 应收账款 | 62,777,191.73 | 0.21% | 58,627,311.30 | 0.21% | 0.00% | | | 合同资产 | 0.00 | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 存货 | 5,261,692,158.00 | 17.88% | 5,313,668,429.54 | 19.09% | -1.21% | | | 投资性房地产 | 10,735,593,539.36 | 36.49% | 10,753,028,697.24 | 38.64% | -2.15% | 主要系报告期子
公司投资性房地
产转出所致 | | 长期股权投资 | 8,093,168.84 | 0.03% | 7,996,642.66 | 0.03% | 0.00% | | | 固定资产 | 2,757,468,638.79 | 9.37% | 2,825,780,963.49 | 10.15% | -0.78% | | | 在建工程 | 15,145,213.05 | 0.05% | 13,247,051.05 | 0.05% | 0.00% | | | 使用权资产 | 175,220,642.12 | 0.60% | 181,668,134.62 | 0.65% | -0.05% | | | 短期借款 | 8,010,888.89 | 0.03% | 8,011,977.78 | 0.03% | 0.00% | | | 合同负债 | 676,015,146.80 | 2.30% | 682,076,279.26 | 2.45% | -0.15% | | | 长期借款 | 5,167,392,046.01 | 17.56% | 5,111,519,852.28 | 18.37% | -0.81% | | | 租赁负债 | 128,255,755.39 | 0.44% | 139,168,308.34 | 0.50% | -0.06% | | | 其他应收款 | 355,933,988.44 | 1.21% | 355,908,528.05 | 1.28% | -0.07% | | | 其他非流动金
融资产 | 7,465,591,732.46 | 25.37% | 5,839,594,442.31 | 20.98% | 4.39% | 主要系报告期公
司收到海航商控
及其一致行动人
2018年、2019
年、2020年业绩
承诺补偿债权对
应的信托计划份
额所致 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 本期
计提
的减
值 | 本期
购买
金额 | 本期出售金
额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 1,759,334.94 | -26,420,452.68 | | | | 20,726,967.50 | 209,646,707.34 | 164,258,622.10 | | 4.其他权
益工具投
资 | 21,858,678.42 | | | | | | | 21,858,678.42 | | 5.其他非
流动金融
资产 | 5,839,594,442.31 | | | | | | 1,625,997,290.15 | 7,465,591,732.46 | | 金融资产
小计 | 5,863,212,455.67 | -26,420,452.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,726,967.50 | 1,835,643,997.49 | 7,651,709,032.98 | | 投资性房
地产 | 10,753,028,697.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,435,157.88 | 10,735,593,539.36 | | 上述合计 | 16,616,241,152.91 | -26,420,452.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,726,967.50 | 1,818,208,839.61 | 18,387,302,572.34 | | 金融负债 | 6,219,164,952.14 | | | | | | 75,113,236.69 | 6,294,278,188.83 |
其他变动的内容
其他非流动金融资产其他变动主要系本公司根据2016年重大资产重组时与海航商控及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人签署的补偿协议，受领海航集团破产重整专项服务信托份额565,859.51万份，详见第十节“财务报
告”“十五、 (一)业绩承诺对赌事项”所述。
金融负债其他变动主要系报告期金融负债未确认融资费用摊销影响。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 21,096,762.99 | 司法冻结、房地产开发企业施工保证金、房屋贷款保证金和房地产监管户等 | | 存货 | 3,043,564,020.30 | 长期借款抵押、涉诉、查封 | | 投资性房地产 | 8,435,760,550.89 | 短期借款、长期借款抵押、其他非流动负债抵押 | | 固定资产 | 2,254,777,031.73 | 短期借款、长期借款抵押、涉诉、查封 | | 无形资产 | 708,011,644.34 | 长期借款抵押 |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券
品种 | 证券代
码 | 证券
简称 | 最初投资成本 | 会计
计量
模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值
变动损益 | 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 | 本期购买金额 | 本期出售金
额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计
核算
科目 | 资金来
源 | | 境内
外股
票 | 834104 | 海航
期货 | 30,000,000.00 | 公允
价值
计量 | 13,078,078.87 | | | | | | 13,078,078.87 | 其他
权益
工具
投资 | 自筹 | | 境内
外股
票 | 600221 | 海航
控股 | 1,522,865.19 | 公允
价值
计量 | 1,759,334.94 | -264,846.12 | | | | -264,846.12 | 1,494,488.82 | 交易
性金
融资
产 | 破产重
整债权
获得股
票 | | 境内
外股
票 | 600515 | 海南
机场 | 211,019,739.84 | 公允
价值
计量 | | -26,155,606.56 | | 211,019,739.84 | 20,726,967.50 | -27,528,639.06 | 162,764,133.28 | 交易
性金
融资
产 | 破产重
整债权
获得股
票 | | 信托
产品 | - | 海航
集团
破产
重整
专项
服务
信托 | 5,839,594,442.31 | 公允
价值
计量 | 5,839,594,442.31 | | | 1 ,625,997,290.15 | | | 7 ,465,591,732.46 | 其他
非流
动金
融资
产 | 破产重
整债权
获得信
托产品 | | 合计 | 6,082,137,047.34 | -- | 5,854,431,856.12 | -26,420,452.68 | 0.00 | 1,837,017,029.99 | 20,726,967.50 | --27,793,485.18 | 7,642,928,433.43 | -- | -- | | | | 证券投资审批董事会
公告披露日期 | 公司对海航期货的投资为公司第六届董事会第二十四次会议审议通过事项，详见2010年04月27日《关于投资海航东银期货有限公司的公
告》，公司的其他证券投资为公司申报和受领相关重整债权取得。 | | | | | | | | | | | | |
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
| 公司名称 | 公司类
型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 海南供销
大集控股
有限公司 | 子公司 | 批发零售、
租赁和商务
服务、房地
产等 | 26,911,857,200.00 | 45,976,824,307.30 | 26,914,112,133.77 | 606,322,253.03 | -16,841,338.34 | -3,140,703.75 | | 西安民生
百货管理
有限公司 | 子公司 | 批发零售、
租赁和商务
服务业等 | 2,868,774,386.58 | 4,281,640,548.63 | 2,682,476,461.47 | 45,752,544.05 | -52,494,691.61 | -48,723,328.40 |
报告期内取得和处置子公司的情况 （未完） ![]()
|
|
