石基信息(002153):2023年半年度财务报告

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原标题:石基信息:2023年半年度财务报告

北京中长石基信息技术股份有限公司
2023年半年度财务报告


2023年 08月

2023年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
2023年 06月 30日
单位：元

项目2023年 6月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金4,520,828,530.174,687,358,016.26
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产43,222,000.0686,502,069.23
衍生金融资产　　
应收票据417,857.12450,511.43
应收账款547,803,033.42570,435,570.96
应收款项融资0.000.00
预付款项48,064,107.2241,758,466.04
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款45,389,941.4641,909,500.90
其中：应收利息6,967,016.880.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产　　
存货404,313,049.69351,355,200.79
合同资产　　
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产62,750,310.9651,065,039.55
流动资产合计5,672,788,830.105,830,834,375.16
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款0.000.00
长期股权投资319,095,060.63321,809,177.90
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,211,970.151,211,970.15
投资性房地产33,834,169.5035,968,074.60
固定资产517,134,048.55532,061,355.89
在建工程119,872,830.50113,525,316.67
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产53,041,918.1662,466,657.57
无形资产672,017,427.15763,102,790.07
开发支出740,691,152.73596,199,533.42
商誉1,291,571,473.521,192,212,473.85
长期待摊费用1,432,159.621,142,813.39
递延所得税资产117,223,042.36104,949,295.21
其他非流动资产35,587,833.0835,603,352.38
非流动资产合计3,902,713,085.953,760,252,811.10
资产总计9,575,501,916.059,591,087,186.26
流动负债：　　
短期借款395,063.10395,063.10
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债　　
应付票据3,262,970.005,387,901.58
应付账款244,947,155.02199,051,789.80
预收款项0.000.00
合同负债486,606,301.55443,531,622.48
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬72,756,064.28160,022,721.83
应交税费192,116,553.46199,501,872.35
其他应付款262,284,018.27274,589,066.50
其中：应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债20,180,311.9521,932,882.70
其他流动负债28,327,340.2934,219,946.51
流动负债合计1,310,875,777.921,338,632,866.85
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款0.000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债34,056,223.6241,001,931.75
长期应付款83,335.7783,335.77
长期应付职工薪酬　　
预计负债17,043,973.0814,048,508.33
递延收益200,000.00200,000.00
递延所得税负债18,568,033.3918,482,142.51
其他非流动负债　　
非流动负债合计69,951,565.8673,815,918.36
负债合计1,380,827,343.781,412,448,785.21
所有者权益：　　
股本2,729,193,841.002,099,379,878.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,751,829,076.643,381,643,039.64
减：库存股　　
其他综合收益279,214,446.91255,230,795.13
专项储备　　
盈余公积121,660,662.49121,660,662.49
一般风险准备　　
未分配利润1,570,750,114.361,548,442,097.08
归属于母公司所有者权益合计7,452,648,141.407,406,356,472.34
少数股东权益742,026,430.87772,281,928.71
所有者权益合计8,194,674,572.278,178,638,401.05
负债和所有者权益总计9,575,501,916.059,591,087,186.26
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
2、母公司资产负债表
单位：元

项目2023年 6月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金9,188,800.98204,178,280.16
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款51,792,717.5152,854,964.94
应收款项融资　　
预付款项4,927,780.802,929,909.35
其他应收款3,242,640,500.043,312,881,187.46
其中：应收利息　　
应收股利57,699,279.31257,699,279.31
存货116,428,835.43118,083,508.51
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产12,043,183.4016,504,608.18
流动资产合计3,437,021,818.163,707,432,458.60
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,313,028,399.042,323,898,461.93
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产73,729,590.8975,946,623.12
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,378,891.553,405,941.31
无形资产91,783,289.8990,816,057.97
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产8,071,537.8710,337,041.53
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,488,991,709.242,504,404,125.86
资产总计5,926,013,527.406,211,836,584.46
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款20,733,228.91504,418,244.04
预收款项　　
合同负债111,831,692.31118,785,378.04
应付职工薪酬8,923,255.3133,697,478.85
应交税费189,068.60201,269.16
其他应付款1,290,542,411.011,457,373,155.15
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,585,988.001,456,786.61
其他流动负债610,053.8114,569,588.27
流动负债合计1,434,415,697.952,130,501,900.12
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债747,061.191,716,211.10
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债34,941.5434,941.54
其他非流动负债　　
非流动负债合计782,002.731,751,152.64
负债合计1,435,197,700.682,132,253,052.76
所有者权益：　　
股本2,729,193,841.002,099,379,878.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积153,592,966.94783,406,929.94
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积209,298,515.22209,298,515.22
未分配利润1,398,730,503.56987,498,208.54
所有者权益合计4,490,815,826.724,079,583,531.70
负债和所有者权益总计5,926,013,527.406,211,836,584.46
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
3、合并利润表
单位：元

项目2023年半年度2022年半年度
一、营业总收入1,200,552,928.301,276,254,053.39
其中：营业收入1,200,552,928.301,276,254,053.39
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,163,655,143.181,264,813,811.45
其中：营业成本606,349,667.92696,959,111.47
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,996,365.696,356,448.54
销售费用149,844,635.25131,333,386.20
管理费用353,155,305.15350,633,115.97
研发费用152,688,782.26175,488,779.70
财务费用-105,379,613.09-95,957,030.43
其中：利息费用1,438,805.391,825,806.11
利息收入72,040,539.1779,202,352.41
加：其他收益24,067,440.2922,941,582.91
投资收益（损失以“－”号填列）-1,542,305.2132,812,603.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4,922,524.94-1,383,596.87
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）345,406.08753,837.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）-17,995,298.56-19,085,595.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,433,094.52-316,467.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）-96,767.3748,688.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）40,243,165.8348,594,891.35
加：营业外收入437,076.484,945,880.26
减：营业外支出270,184.8539,108.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）40,410,057.4653,501,663.15
减：所得税费用9,560,942.0210,464,728.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）30,849,115.4443,036,934.21
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）30,849,115.4443,036,934.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）22,308,017.2834,610,522.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8,541,098.168,426,412.15
六、其他综合收益的税后净额23,983,651.78-10,682,915.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额23,983,651.78-10,682,915.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益23,983,651.78-10,682,915.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.00　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额23,983,651.78-10,682,915.03
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额54,832,767.2232,354,019.18
归属于母公司所有者的综合收益总额46,291,669.0623,927,607.03
归属于少数股东的综合收益总额8,541,098.168,426,412.15
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.00820.0127
（二）稀释每股收益0.00820.0127
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
4、母公司利润表
单位：元

项目2023年半年度2022年半年度
一、营业收入171,249,268.24173,117,138.07
减：营业成本105,920,210.6493,785,217.59
税金及附加349,842.56255,278.30
销售费用7,138,494.355,864,207.47
管理费用37,114,524.7244,061,396.98
研发费用17,364,797.9212,366,619.27
财务费用-3,059,685.50-7,477,042.15
其中：利息费用38,726.3620,983.19
利息收入3,124,989.387,526,381.18
加：其他收益286,040.30307,095.93
投资收益（损失以“－”号填列）405,504,810.2075,767,196.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-870,062.895,537,196.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-723,178.06-3,311,855.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“－”号填列）411,488,755.9997,023,896.92
加：营业外收入10,232.42601.62
减：营业外支出153.83612.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）411,498,834.5897,023,886.25
减：所得税费用266,539.56-921,566.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）411,232,295.0297,945,452.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）411,232,295.0297,945,452.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额411,232,295.0297,945,452.96
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
5、合并现金流量表
单位：元

项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,240,257,833.771,362,621,029.03
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还18,290,059.4913,751,479.13
收到其他与经营活动有关的现金68,694,315.6680,033,118.00
经营活动现金流入小计1,327,242,208.921,456,405,626.16
购买商品、接受劳务支付的现金687,263,391.31877,144,342.99
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金459,645,828.69611,845,987.28
支付的各项税费87,485,921.67106,647,230.16
支付其他与经营活动有关的现金157,262,293.74131,908,860.85
经营活动现金流出小计1,391,657,435.411,727,546,421.28
经营活动产生的现金流量净额-64,415,226.49-271,140,795.12
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,578,083,203.62548,474,658.63
取得投资收益收到的现金3,380,219.738,817,270.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额68,157.730.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.0029,768,000.00
投资活动现金流入小计2,581,531,581.08587,059,929.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金146,979,704.64173,394,940.77
投资支付的现金2,975,953,772.97464,310,193.35
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计3,122,933,477.61637,705,134.12
投资活动产生的现金流量净额-541,401,896.53-50,645,204.68
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金0.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计0.000.00
偿还债务支付的现金0.00568,387.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.0079,256,711.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.0034,270,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金0.0049,878,509.40
筹资活动现金流出小计0.00129,703,608.15
筹资活动产生的现金流量净额0.00-129,703,608.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-605,817,123.02-451,489,607.95
加：期初现金及现金等价物余额1,501,175,542.831,895,049,268.24
六、期末现金及现金等价物余额895,358,419.811,443,559,660.29
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
6、母公司现金流量表

项目2023年半年度2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金174,660,077.3799,551,472.34
收到的税费返还　230,465.77
收到其他与经营活动有关的现金190,498,853.85446,552,755.18
经营活动现金流入小计365,158,931.22546,334,693.29
购买商品、接受劳务支付的现金668,775,659.49483,645,153.10
支付给职工以及为职工支付的现金52,411,653.4946,156,612.73
支付的各项税费6,352,154.227,309,882.91
支付其他与经营活动有关的现金31,631,979.8843,803,010.99
经营活动现金流出小计759,171,447.08580,914,659.73
经营活动产生的现金流量净额-394,012,515.86-34,579,966.44
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金200,000,000.0070,230,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计200,000,000.0070,230,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金976,963.321,404,571.67
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计976,963.321,404,571.67
投资活动产生的现金流量净额199,023,036.6868,825,428.33
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　44,986,711.68
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　44,986,711.68
筹资活动产生的现金流量净额　-44,986,711.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-194,989,479.18-10,741,249.79
加：期初现金及现金等价物余额202,198,192.25238,088,468.36
六、期末现金及现金等价物余额7,208,713.07227,347,218.57
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2023年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计　　
　股本其他权益工 具　　资本公积减 ： 库 存 股其他综合收益专 项 储 备盈余公积一般 风险 准备未分配利润其 他小计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额2,099,379,878.00　　　3,381,643,039.64　255,230,795.13　121,660,662.49　1,548,442,097.08　7,406,356,472.34772,281,928.718,178,638,401.05
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　0.00　0.00
前期差错更正　　　　　　　　　　　　0.00　0.00
同一控制下企 业合并　　　　　　　　　　　　0.00　0.00
其他　　　　　　　　　　　　0.00　0.00
二、本年期初余额2,099,379,878.000.000.000.003,381,643,039.640.00255,230,795.130.00121,660,662.490.001,548,442,097.08　7,406,356,472.34772,281,928.718,178,638,401.05
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）629,813,963.000.000.000.00-629,813,963.000.0023,983,651.780.000.000.0022,308,017.28　46,291,669.06-30,255,497.8416,036,171.22
（一）综合收益总额　　　　　　23,983,651.78　　　22,308,017.28　46,291,669.068,541,098.1654,832,767.22
（二）所有者投入和减 少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　0.000.000.00
1．所有者投入的普通股　　　　0.00　　　　　　　0.000.000.00
2．其他权益工具持有者 投入资本　　　　0.00　　　　　　　0.00　0.00
3．股份支付计入所有者 权益的金额　　　　　　　　　　　　0.00　0.00
4．其他　　　　　　　　　　　　0.00　0.00
（三）利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00　0.000.000.00
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　0.00　0.00
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　0.00　0.00
3．对所有者（或股东） 的分配　　　　　　　　　　0.00　0.000.000.00
4．其他　　　　　　　　　　　　0.00　0.00
（四）所有者权益内部 结转629,813,963.000.000.000.00-629,813,963.000.000.000.000.000.000.00　0.000.000.00
1．资本公积转增资本 （或股本）629,813,963.00　　　-629,813,963.00　　　　　　　0.00　0.00
2．盈余公积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　0.00　0.00
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　0.00　0.00
4．设定受益计划变动额 结转留存收益　　　　　　　　　　　　0.00　0.00
5．其他综合收益结转留 存收益　　　　　　　　　　　　0.00　0.00
6．其他　　　　　　　　　　　　0.00　0.00
（五）专项储备　　　　　　　　　　　　0.00　0.00
1．本期提取　　　　　　　　　　　　0.00　0.00
2．本期使用　　　　　　　　　　　　0.00　0.00
（六）其他　　　　　　　　　　　　0.00-38,796,596.00-38,796,596.00
四、本期期末余额2,729,193,841.000.000.000.002,751,829,076.640.00279,214,446.910.00121,660,662.490.001,570,750,114.36　7,452,648,141.40742,026,430.878,194,674,572.27
上年金额 （未完）
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