[中报]红土创新深圳安居REIT (180501): 红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年中期报告
原标题:红土创新深圳安居REIT : 红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金2023年中期报告 闭式基础设施证券投资基金 2023年中期报告 2023年6月30日 基金管理人：红土创新基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023年8月31日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录...................................................................................................................................2 ........................................................................................................................................... 1.1重要提示 2 1.2目录...................................................................................................................................................3 ............................................................................................................................................... §2基金简介 8 ........................................................................................................................... 2.1基金产品基本情况 8 2.2基础设施项目基本情况说明.........................................................................................................10 ............................................................................................................. 2.3基金管理人和基金托管人 11 2.4基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构.........................................................................11 ................................................................................................................................. 2.5信息披露方式 12 ................................................................................................................................. 2.6其他相关资料 12 §3主要财务指标和基金收益分配情况.................................................................................................12 ............................................................................................................. 3.1主要会计数据和财务指标 12 3.2其他财务指标.................................................................................................................................12 ......................................................................................................................... 3.3基金收益分配情况 12 .........................................................................................3.3.1本报告期及近三年的收益分配情况 13 3.3.1.1本报告期及近三年的可供分配金额.....................................................................................13 .....................................................................................3.3.1.2本报告期及近三年的实际分配金额 13 3.3.2本期可供分配金额.....................................................................................................................13 .................................................................................................3.3.2.1本期可供分配金额计算过程 13 .................................................................................3.3.2.2本期调整项与往期不一致的情况说明 14 3.4报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明.................................................................14 ..................................................................................................................... §4基础设施项目运营情况 17 4.1对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明.................................................................17 ......................................................................................................... 4.2基础设施项目所属行业情况 18 .................................................................................4.2.1基础设施项目所属行业整体情况的说明 18 4.2.2基础设施项目所属行业竞争情况的说明.................................................................................18 .................................................................................................4.3基础设施项目运营相关财务信息 20 4.3.1基础设施项目公司的营业收入分析.........................................................................................20 ......................................................................................................... 4.3.1.1基础设施项目公司名称 20 ............................................ 4.3.1.2管理人对基础设施项目公司营业收入重大变化情况的分析 204.3.2基础设施项目公司的营业成本及主要费用分析.....................................................................20 ......................................................................................................... 4.3.2.1基础设施项目公司名称 20 4.3.2.2管理人对基础设施项目公司营业成本及主要费用重大变化情况的分析........................21.........................................................................4.3.3基础设施项目公司的财务业绩衡量指标分析 21 ......................................................................................................... 4.3.3.1基础设施项目公司名称 21 4.3.3.2管理人对基础设施项目公司财务业绩衡量指标重大变化情况的分析............................21.........................................................................................4.4基础设施项目运营相关通用指标信息 22 4.5基础设施项目公司经营现金流.....................................................................................................22 .................................................... 4.5.2对报告期内单一客户经营性现金流占比较高情况的说明 22 .... 4.5.3对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施的说明 234.6基础设施项目公司对外借入款项情况.........................................................................................23 .............................................................................................4.6.1报告期内对外借入款项基本情况 23 .............................................................4.6.2本期对外借入款项情况与上年同期的变化情况分析 23 ................................ 4.6.3对基础设施项目报告期内对外借入款项不符合借款要求情况的说明 23................................................................................................................. 4.7基础设施项目投资情况 23 4.7.1报告期内购入或出售基础设施项目情况.................................................................................23 .................... 4.7.2购入或出售基础设施项目变化情况及对基金运作、收益等方面的影响分析 23.....................................................................4.8抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况 23 ..................................................................................................... 4.9基础设施项目相关保险的情况 23 ...........................................................................................4.10基础设施项目未来发展展望的说明 23 4.11其他需要说明的情况...................................................................................................................25 ............................................................................§5除基础设施资产支持证券之外的投资组合报告 25 ..................................................................................................... 5.1报告期末基金的资产组合情况 25 .................................................................................5.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合 25 .............................................................5.3报告期末按公允价值大小排序的前五名债券投资明细 25 5.4报告期末按公允价值大小排序的前十名资产支持证券投资明细............................................26 ......................................................................................................................... 5.5投资组合报告附注 26 ......................................................................................................... 5.6报告期末其他各项资产构成 26 .....................................................................................5.7投资组合报告附注的其他文字描述部分 26 .........................................................................................5.8报告期内基金估值程序等事项的说明 26 5.9报告期内基金资产重大减值计提情况的说明.............................................................................26 ......................................................................................................................................... §6管理人报告 26 .................................................................................................6.1基金管理人及主要负责人员情况 26 .............................................................................6.1.1基金管理人及其管理基础设施基金的经验 27 .........................................................................................6.1.2基金经理（或基金经理小组）简介 27 6.1.3报告期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况....................28.................................................................6.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 28 ......................................................... 6.3管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明 28 .................................................................................6.4管理人对报告期内基金的投资和运营分析 28 .............................................................................6.5管理人对报告期内基金收益分配情况的说明 29 6.6管理人对宏观经济及行业走势的简要展望.................................................................................29 .........................................................................6.7管理人对关联交易及相关利益冲突的防范措施 31 ......................................................................................................................................... §7托管人报告 32 .................................................................................7.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 32 ................................ 7.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、收益分配等情况的说明 327.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实性、准确性和完整性发表意见....................32............................................................................................................. §8中期财务报告（未经审计） 32 ..................................................................................................................................... 8.1资产负债表 32 ......................................................................................................................... 8.1.1合并资产负债表 32 ............................................................................................................................................. 8.2利润表 35 ................................................................................................................................. 8.2.1合并利润表 35 8.2.2个别利润表.................................................................................................................................36 ..................................................................................................................................... 8.3现金流量表 37 ......................................................................................................................... 8.3.1合并现金流量表 37 ......................................................................................................................... 8.3.2个别现金流量表 38 ......................................................................................................................... 8.4所有者权益变动表 39 8.4.1合并所有者权益（基金净值）变动表.....................................................................................39 ............................................................................................................. 8.4.2个别所有者权益变动表 41 ......................................................................................................................................... 8.5报表附注 41 ............................................................................................................................. 8.5.1基金基本情况 41 ................................................................................................................. 8.5.2会计报表的编制基础 44 8.5.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明.............................................................................44 .................... 8.5.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 44.....................................................................8.5.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 44 ............................................................................................................. 8.5.5.1会计政策变更的说明 44 ............................................................................................................. 8.5.5.2会计估计变更的说明 44 8.5.5.3差错更正的说明.....................................................................................................................44 ............................................................................................................................................. 8.5.6税项 44 .................................................................................................8.5.7合并财务报表重要项目的说明 45 ................................................................................................................................. 8.5.7.1货币资金 45 ..................................................................................................................... 8.5.7.1.1货币资金情况 45 8.5.7.1.2银行存款.............................................................................................................................46 ................................................................................................................................. 8.5.7.2应收账款 46 ......................................................................................................... 8.5.7.2.1按账龄披露应收账款 46 ......................................................... 8.5.7.2.2按债务人归集的报告期末余额前五名的应收账款 46 ......................................................................................................................... 8.5.7.3投资性房地产 47 8.5.7.3.1采用成本计量模式的投资性房地产.................................................................................47 .....................................................................................8.5.7.4递延所得税资产和递延所得税负债 48 .............................................................................................8.5.7.4.1未经抵销的递延所得税负债 48 ......................................................... 8.5.7.4.2未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细 48 ............................................ 8.5.7.4.3未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 498.5.7.5其他资产.................................................................................................................................49 ..................................................................................................................... 8.5.7.5.1其他资产情况 49 ............................................................................................................................. 8.5.7.5.2预付账款 49 ..................................................................................................................... 8.5.7.5.2.1按账龄列示 49 ............................................ 8.5.7.5.2.2按预付对象归集的报告期末余额前五名的预付款情况 498.5.7.5.3其他应收款.........................................................................................................................49 ..................................................................................................................... 8.5.7.5.3.1按账龄列示 49 ..................................................................................................... 8.5.7.5.3.2按款项性质分类情况 50 ................................................ 8.5.7.5.3.3按债务人归集的报告期末余额前五名的其他应收款 50 ................................................................................................................................. 8.5.7.6应付账款 50 8.5.7.6.1应付账款情况.....................................................................................................................50 ................................................................................................................................. 8.5.7.7应交税费 50 ..................................................................................................................... 8.5.7.8.1其他负债情况 51 ............................................................................................................................. 8.5.7.8.2预收款项 51 8.5.7.8.2.1预收款项情况.................................................................................................................51 ......................................................................................................................... 8.5.7.8.3其他应付款 51 .....................................................................................8.5.7.8.3.1按款项性质列示的其他应付款 51 ................................................................................................................................. 8.5.7.9实收基金 51 ........................................................................................................................... 8.5.7.10未分配利润 51 8.5.7.11营业收入和营业成本...........................................................................................................52 ........................................................................................................................... 8.5.7.12税金及附加 52 ............................................................................................................................... 8.5.7.13管理费用 52 ............................................................................................................................... 8.5.7.14财务费用 53 ............................................................................................................................... 8.5.7.15其他费用 53 8.5.7.16所得税费用...........................................................................................................................53 ............................................................................................................... 8.5.7.16.1所得税费用情况 53 ...................................................................................8.5.7.16.2会计利润与所得税费用调整过程 53 ................................................................................................................... 8.5.7.17现金流量表附注 53 ...................................................................................8.5.7.17.1收到其他与经营活动有关的现金 53 8.5.7.17.2支付其他与经营活动有关的现金...................................................................................53 ........................................................................................................... 8.5.7.18现金流量表补充资料 54 ....................................................................................................... 8.5.7.18.1现金流量表补充资料 54 .......................................................................8.5.7.18.2报告期内支付的取得子公司的现金净额 55 ...............................................................................................8.5.7.18.3现金和现金等价物的构成 55 8.5.8集团的构成.................................................................................................................................55 .............................................................8.5.9承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项的说明 56 ................................................................................................................................. 8.5.9.1承诺事项 56 ................................................................................................................................. 8.5.9.2或有事项 56 ............................................................................................................. 8.5.9.3资产负债表日后事项 56 8.5.10关联方关系...............................................................................................................................56 ...................... 8.5.10.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 56.......................................................................8.5.10.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 56 ...........................................................................8.5.11本报告期及上年度可比期间的关联方交易 56 ........................................................................................................... 8.5.11.1关联采购与销售情况 56 8.5.11.1.1采购商品、接受劳务情况...............................................................................................56 ...............................................................................................8.5.11.1.2出售商品、提供劳务情况 56 ....................................................................................................................... 8.5.11.2关联租赁情况 57 ....................................................................................................................... 8.5.11.2.1作为出租方 57 ........................................................................................................................... 8.5.11.3关联方报酬 57 8.5.11.3.1基金管理费.......................................................................................................................57 ....................................................................................................................... 8.5.11.3.2基金托管费 58 ...............................................................................................8.5.11.4各关联方投资本基金的情况 59 .............................................. 8.5.11.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 59 .......................................... 8.5.11.4.2报告期内除基金管理人外其他关联方投资本基金的情况 598.5.11.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入..................................................59 ............................................................................................................... 8.5.12关联方应收应付款项 60 ........................................................................................................................... 8.5.13收益分配情况 60 ............................................................................................................... 8.5.13.1收益分配基本情况 60 8.5.13.2可供分配金额计算过程.......................................................................................................60 ............................................................................................................... 8.5.14金融工具风险及管理 60 ............................................................................................................................... 8.5.14.1信用风险 60 ........................................................................................................................... 8.5.14.2流动性风险 61 ............................................................................................................................... 8.5.14.3市场风险 61 8.5.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项...............................................................62 ...............................................................................................8.5.16个别财务报表重要项目的说明 62 ............................................................................................................................... 8.5.16.1货币资金 62 ................................................................................................................... 8.5.16.1.1货币资金情况 62 ........................................................................................................................... 8.5.16.1.2银行存款 63 8.5.16.2长期股权投资.......................................................................................................................63 ........................................................................................................... 8.5.16.2.1长期股权投资情况 63 ................................................................................................................... 8.5.16.2.2对子公司投资 63 ......................................................................................................................... §9基金份额持有人信息 63 .............................................................................................9.1基金份额持有人户数及持有人结构 63 9.2基金前十名流通份额持有人.........................................................................................................64 ..................................................................................................... 9.3基金前十名非流通份额持有人 65 .........................................................................9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 67 ........................................................................................................................... §10基金份额变动情况 67 ................................................................................................................................... §11重大事件揭示 67 11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................67 .......................................... 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 67...............................................................11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 67 .................. 11.4报告期内原始权益人或其同一控制下的关联方卖出战略配售取得的基金份额 68................................................................................................................... 11.5基金投资策略的改变 68 11.6为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................68 .......................................................................................11.7为基金出具评估报告的评估机构情况 68 ...................................................... 11.8管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 68 ...................................................................11.8.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 68 ...................................................................11.8.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 68 11.9其他重大事件...............................................................................................................................68 ...................................................................................................§12影响投资者决策的其他重要信息 69 ................................................................................................................................... §13备查文件目录 69 ............................................................................................................................... 13.1备查文件目录 69 ....................................................................................................................................... 13.2存放地点 69 13.3查阅方式.......................................................................................................................................70 §2基金简介 2.1基金产品基本情况
基础设施项目名称：安居百泉阁项目
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
单位：人民币元
3.3.1本报告期及近三年的收益分配情况 3.3.1.1本报告期及近三年的可供分配金额 单位：人民币元
3.3.1.2本报告期及近三年的实际分配金额 单位：人民币元
3.3.2本期可供分配金额 3.3.2.1本期可供分配金额计算过程 单位：人民币元
3.3.2.2本期调整项与往期不一致的情况说明 无。 3.4报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明 费用收取说明： （一）管理费 本基金的管理费包括固定管理费和浮动管理费。 1、固定管理费 （1）基金管理人的管理费 基金管理人的管理费按最近一期基础设施基金年度报告披露的基础设施基金净值的0.1%按日计提，具体计算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数 H为每日以基金净值为基数应计提的固定管理费 E为计提日所在年度的上一自然年度基金年度报告披露的基金净值（若涉及基金扩募导致基金规模变化时，需按照实际规模变化情况对基金净值进行调整，分段计算），特别地，就基金成立当年，E为基金成立时的募集规模 当年度的按最新一期年度报告披露的基金净值计提的固定管理费总额为该年度每日应计提的固定管理费相加的总和。 报告期内发生应支付基金管理人的管理费622,440.90元，截至报告期末未支付。 （2）计划管理人的管理费 计划管理人的管理费按最近一期基础设施基金年度报告披露的基础设施基金净值的0.1%按H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的计划管理人的管理费 E为计提日所在年度的上一自然年度基础设施基金年度报告披露的基础设施基金净值（若涉及基础设施基金扩募导致基础设施基金规模变化时，需按照实际规模变化情况对基础设施基金净值进行调整，分段计算），特别地，就专项计划设立当年，E为基础设施基金设立时的募集规模报告期内发生应支付资产支持计划管理人的管理费622,440.90元，截至报告期末未支付。 （3）按每季度基础设施项目运营收入计提的固定管理费 Z=Q×4% Z为每季度以基础设施项目运营收入为基数计提的固定管理费 Q为计提日所对应季度的经基金管理人与计划管理人确认的基础设施项目运营收入就每年第一至三季度而言，每个自然季度后的第10个工作日前，运营管理机构与项目公司核对上一季度的基础设施项目运营收入，由项目公司在每个自然季度结束后的第20个工作日前向运营管理机构支付当季度固定管理费；就每年第四季度而言，项目公司于其年度财务审计报告正式出具后第10个工作日前，按照财务审计报告审定金额向运营管理机构支付第四季度固定管理费，第一至三季度经审计确认的固定管理费与此前项目公司已支付金额如有出入，则按多退少补原则与第四季度固定管理费同时结算。 当年度的按每季度基础设施项目运营收入计提的固定管理费总额为该年度每季度应计提的固定管理费相加的总和。 报告期内发生应支付运营管理机构的固定管理费为1,190,928.94元，报告期内已支付599,698.02元。 2、浮动管理费 浮动管理费系指以每一项目公司该自然年度的基础设施项目运营收入为基数并结合该项目公司基础设施资产运营业绩目标计算的费用。为免疑义，当“基础设施项目运营收入”按本条约定作为浮动管理费的计算依据时，指项目公司实收到账的“因基础设施资产的运营、管理而取得的收入”（包括但不限于：保障性租赁住房的住宅租金收入、配套商业设施租金/运营收入、配套停车场停车费收入、广告位租金收入、临时摊位租金/运营收入；因基础设施资产的合法运营、管理而产生的其他收入）金额，且包含项目公司因取得该等收入而依法应当缴纳的各项税费（含销项增值税）。 浮动管理费总额为针对每一项目公司计算的浮动管理费相加之和。 （1）第一、二个自然年度的运营业绩目标确定方式 于基础设施基金设立日所在当个自然年度及下一个自然年度，该项目公司基础设施项目运营业绩目标以本基金设立时《可供分配金额测算报告及审核报告》中记载的该自然年度（就基金设立日所在当个自然年度而言，基金设立时《可供分配金额测算报告及审核报告》对应的测算期间为当年度7月1日至12月31日）对应的预测运营收入（含税）为准。 其中，基金设立日所在自然年度剩余期限基础设施项目运营业绩目标进一步按以下规则进行推算： 基金设立日所在自然年度剩余期限指自基金设立日起（含当日），至2022年12月31日止（含当日）的期间，即“2022年度运营期间”。 2022年度运营期间的基础设施项目运营业绩目标以基金设立时《可供分配金额测算报告及审核报告》所列的2022年7月1日（含当日）至2022年12月31日（含当日）期间（下称“2022下半年”）运营收入预测值为基准值，按以下公式计算： 就某一基础设施项目而言， 2022年度运营期间的基础设施项目运营业绩目标=2022下半年运营收入基准值×（2022年度运营期间实际天数/184天） 上述公式，同样适用于某一基础设施项目2022年度运营期间的运营收入明细项目、运营支出及其明细项目的预算金额计算。 （2）自第三个自然年度起的运营业绩目标确定方式 自第三个自然年度起，项目公司每年的运营业绩目标为以上一个自然年度12月31日为基准日的评估报告（如果没有以该日为基准日的评估报告，则为基准日在12月31日之前且距离12月31日最近的评估报告）所记载的按照收益法进行估值时采用的当年度基础设施项目运营收入水平（含税）。 基金管理人和计划管理人应共同确认每年的运营业绩目标具体金额。 浮动管理费计算方式如下： 浮动管理费累进计算。如任一项目公司基础设施资产年度运营收入（含税）超过该项目公司该年度运营业绩目标，则该项目公司基础设施资产年度运营收入（含税）处于该年度运营业绩目标的100%-125%区间的13%作为浮动管理费；进一步，如该项目公司基础设施资产年度运营收入（含税）超过该年度运营业绩目标的125%，则该项目公司基础设施资产年度运营收入（含税）处于该年度运营业绩目标的125%-150%区间的25%作为浮动管理费；再进一步，如该项目公司基础设施资收入（含税）超过150%部分的45%作为浮动管理费，具体累进计算比例如下所示：区间 项目公司基础设施资产年度运营收入（含税且以实际到账金额为准）为A，对应年度运营业绩目标为X累进计算比例 A≤X0 100%X＜A≤125%X13% 125%X＜A≤150%X25% A＞150%X45% 报告期内未发生应支付运营管理机构的浮动管理费。 （二）基金托管人的托管费 基金托管人的托管费按最新一期年度报告披露的基金净值的0.01%（下称“基金托管费”）计提，具体计算方法如下： H=E×0.01%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为计提日所在年度的上一自然年度基金年度报告披露的基金净值（若涉及基金扩募导致基金规模变化时，需按照实际规模变化情况对基金净值进行调整，分段计算），特别地，就基金成立当年，E为基金成立时的募集规模 基金托管费每日计提，按年支付。基金管理人与基金托管人于最新一期年度报告出具后的5个工作日内核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式从基金财产中一次性划扣。 报告期内发生应支付基金托管人的托管费共计62,244.09元，截至报告期末未支付。 §4基础设施项目运营情况 4.1对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明 本报告期内，本基金无新增投资。截至本期末，本基金通过持有“深创投-深圳人才安居保障性租赁住房资产支持专项计划”的全部份额而间接持有基础设施项目，且由项目公司直接持有基础设施资产。本基金持有的基础设施资产为安居百泉阁项目、安居锦园项目、保利香槟苑项目和凤凰公馆项目4个保障性租赁住房项目，分别位于深圳市福田区、罗湖区、大鹏新区和坪山区，项目建筑面积合计13.47万平方米，共1,830套保障性租赁住房及其配套。 本报告期内，基金管理人主动履行基础设施项目运营管理职责，同时，基金管理人、计划管为基础设施项目提供基础设施运营管理服务。基金管理人、计划管理人、项目公司以及租赁公司已根据签订的《基础设施运营管理服务协议》，执行协议中约定的运营管理职责分工。 本基金持有的4个基础设施项目于2023年上半年完成总收入27,081,964.57元，其中保障房性租赁住房租金收入25,766,810.52元，配套商业租金收入835,254.98元，配套停车场租金收入479,899.07元。截至2023年6月30日，安居百泉阁项目保障性租赁住房出租率为98.16%、配套商业出租率为100%、配套停车场出租率为100%；安居锦园项目保障性租赁住房出租率为100%、配套停车场出租率为100%；保利香槟苑项目和凤凰公馆项目保障性租赁住房的出租率分别为98.52%和98.79%。截至2023年6月30日，安居百泉阁项目保障性租赁住房租金收缴率为99.77%、配套商业租金收缴率为100%、配套停车场租金收缴率为100%；安居锦园项目保障性租赁住房租金收缴率为99.70%、配套停车场租金收缴率为100%；保利香槟苑项目和凤凰公馆项目保障性租赁住房的租金收缴率分别为100%和99.95%。截至2023年6月30日，按建筑面积，安居百泉阁项目保障性租赁住房及配套商业的企业租户占比分别为64.87%和22.22%，停车场由安居（深圳）城市运营科技服务有限公司整租；安居锦园项目保障性租赁住房企业租户占比为100%，停车场由安居（深圳）城市运营科技服务有限公司整租；保利香槟苑项目和凤凰公馆项目保障性租赁住房的企业租户占比分别为73.11%和23.91%；租户结构稳定。本基金本期可供分配金额为26,949,739.70元，本年累计可供分配金额为26,949,739.70元，基金运营整体保持平稳。 4.2基础设施项目所属行业情况 4.2.1基础设施项目所属行业整体情况的说明 从行业分类来看，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），基础设施项目所属的行业分类为“K70房地产业”之“K7040房地产租赁经营”。从国家住房保障体系分类来看，根据国办发〔2021〕22号文和深圳市《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（深府办函〔2022〕23号），基础设施项目为国家住房保障体系三大分类中的保障性租赁住房。 本基础设施项目位于深圳市，因此项目公司及基础设施项目的市场环境主要受深圳市保障性租赁住房市场环境的影响。当前，深圳市住房供需关系紧张，功能完善、配套齐全的商品住房和保障房占比较低，亟需加大建设筹集力度,以满足人民对宜居生活的美好向往，匹配新时代的城市发展定位。深圳市保障性租赁住房作为住房保障体系的重要组成部分，具有显著的政策属性和民生保障属性，其租金定价、配租对象的选择和租赁期限等均由深圳市、区住建部门确定，受市场因素影响较小。 4.2.2基础设施项目所属行业竞争情况的说明 处区域人才数量增长快、居住需求大、房屋品质要求较高，区域保障性租赁住房需求旺盛，而周边供给有限。同时，租金价格优势明显。 安居百泉阁项目位于深圳市福田区安托山片区，临近香蜜湖、侨香等传统高档住宅片区，同时亦处于福田区与南山区的过渡区域，承接了深圳市两大核心商务区域的人才住房需求。本项目西临安托山、北临梅林山公园、东临香蜜公园、南临深圳国际园林花卉博览园，享有丰富的景观资源及优越的自然环境。项目周边有大型购物中心及超市，如印力中心、山姆超市等，生活配套完善，同时亦有深圳市高级中学、红岭中学、深圳国际交流学院、福田妇儿医院、深圳眼科医院、香蜜体育公园、深圳市儿童公园等，教育、医疗及公共活动设施配套齐全。本项目轨道及公路交通便利，距离深圳地铁2号线和7号线换乘站“安托山地铁站”仅200米，同时还设有“侨香三道南”、“鸿新花园”等多个公交站；靠近城市主干道如北环大道、侨香路等，交通条件便利。本项目所在片区高档住宅小区居多、整体价格较高，人才通过购置物业满足居住需求的难度较大。 同时，随着福田区人才的持续流入，本项目以低于市场水平的租赁价格能够极大地满足所在片区人才的居住需求，提升片区人才引进的吸引力。 安居锦园项目位于深圳市罗湖区笋岗片区，临近红岭新兴金融产业带，完善的企业扶持政策及优质的产业空间吸引了众多大型企业落户，片区产业升级转型已初见雏形，将为本项目带来大量人才的住房需求。本项目所在片区经多年城市更新后配套已日趋完善，项目周边有华润笋岗中心、宝能第一空间、深业泰富广场、招商中环等高端商业配套，将满足人才的日常消费需求。本项目临近多条主要道路，距深圳市各公共交通枢纽较近，距7号线“笋岗地铁站”约400米，周边设有多个公交站有多路公交车，自驾出行及公共交通出行均便利，能满足人才的日常出行需求。 本项目所在片区人才数量增长快、居住需求量大，与片区内现有的保障性租赁住房资源供应错配，将为本项目带来机会。周边住宅项目以自建房及老旧小区为主，本项目将填补片区高品质租赁住房的市场空缺。 保利香槟苑项目位于深圳市大鹏新区，大鹏新区是深圳传统文化和红色文化资源集聚地，企业扶持政策及优质的旅游产业空间吸引了众多企业落户，旅游文化产业升级转型已初见雏形，将为本项目带来大量人才的住房需求。本项目所在片区具备山海资源优势，周边风景优美，经多年旅游文化产业升级后生活配套已日趋完善，项目周边有大鹏所城、较场尾等休闲文化配套，KPR佳兆业广场、华润万家等商业配套，可以满足居民的日常休闲、消费需求。本项目周边住宅项目以自建房及老旧小区为主，居住品质较差，与人才对高品质住宅的需求不符，本项目将填补片区高品质租赁住房的市场空缺。 区二带”（碧湖文化健康城、慢生活生态休闲区、坪山河风情带、现代都市发展带）重要位置。本项目临近规划中的14号线地铁站；周边设有碧桂园凤凰公馆站、龙勤碧沙路口、汤坑小学等多个公交站；紧邻坪山大道，邻近龙勤路、碧沙北路等主要出行道路，交通较为便利，公交、自驾出行较为方便。本项目周边住宅项目以自建房及老旧小区为主，居住品质较差，与人才对高品质住宅的需求不符，本项目将填补片区高品质租赁住房的市场空缺。 安居百泉阁所供应住房面积主要为60-70平方米的两房户型，安居锦园所供应住房面积主要为65-85平方米的两房和三房户型，凤凰公馆所供应住房面积主要为66-82平方米的两房和三房户型，保利香槟苑所供应住房面积主要为67-81平方米的两房和三房户型，与附近可租赁人才房项目有明显的区别，区域内可租赁人才房同质化竞争情况并不明显。 4.3基础设施项目运营相关财务信息 4.3.1基础设施项目公司的营业收入分析 4.3.1.1基础设施项目公司名称 序号：1 公司名称：深圳市安居百泉阁管理有限公司、深圳市安居锦园管理有限公司、深圳市安居鼎吉管理有限公司 金额单位：人民币元
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