20新际01 (163402): 新兴际华集团有限公司2023年半年度财务报表及附注
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时间：2023年08月31日 02:06:22 中财网 |
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原标题:20新际01 : 新兴际华集团有限公司2023年半年度财务报表及附注
附注：
下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”指 2023年 1月 1日，“期末”指2023年 6月 30日，“上期”指 2022年 1-6月，“本期”指 2023年 1-6月。除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元。
（一）货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 库存现金 | 77,744.89 | 236,729.89 | | 银行存款 | 18,176,392,958.13 | 19,321,016,101.17 | | 其他货币资金 | 2,515,861,780.66 | 2,484,507,950.90 | | 未到期应收利息 | - | 7,555,096.66 | | 合计 | 20,692,332,483.68 | 21,813,315,878.62 |
（二）所有权和使用权受到限制的货币资金
单位：亿元
| 项目 | 期末余额 | 受限原因 | | 银行承兑汇票保证金 | 7.43 | 银行承兑汇票保证金 | | 担保函押金 | 7.65 | 担保函押金 | | 售房款 | 2.47 | 售房款 | | 保函保证金 | 1.09 | 保函保证金 | | 信用证保证金 | 2.92 | 信用证保证金 | | 受到银行冻结的货币资金 | 0.37 | 受到银行冻结的货币资金 | | 住房维修基金 | 0.35 | 住房维修基金 | | 售房保证金 | 0.17 | 售房保证金 | | 其他受限资金 | 3.46 | 履约保证金、房改户资金、公积金户
资金、用于质押的定期存款等 | | 合计 | 25.90 | - |
（三）实收资本
| 投资者名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | | 投资金额 | 所占比例
（%） | 投资金额 | 所占比例
（%） | | 国务院国有资产监
督管理委员会 | 5,168,570,000.00 | 90.88 | 5,768,570,000.00 | 91.75 | | 社保基金会 | 518,730,000.00 | 9.12 | 518,730,000.00 | 8.25 | | 合计 | 5,687,300,000.00 | 100.00 | 6,287,300,000.00 | 100.00 |
（四）其他权益工具
| 发行在外的金融工具 | 期初余额 | | 期末余额 | | | | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | | 18新际 Y2 | 3,000,000 | 300,000,000.00 | - | - | | 20新际 Y1 | 20,000,000 | 2,000,000,000.00 | 20,000,000 | 2,000,000,000.00 | | 20新际 Y2 | 10,000,000 | 1,000,000,000.00 | 10,000,000 | 1,000,000,000.00 | | 20新兴际华 MTN001 | 10,000,000 | 1,000,000,000.00 | 10,000,000 | 1,000,000,000.00 | | 发行在外的金融工具 | 期初余额 | | 期末余额 | | | | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | | 21新兴际华 MTN001 | 20,000,000 | 2,000,000,000.00 | 20,000,000 | 2,000,000,000.00 | | 21新兴际华 MTN002 | 10,000,000 | 1,000,000,000.00 | 10,000,000 | 1,000,000,000.00 | | 21新兴际华 MTN003 | 12,000,000 | 1,200,000,000.00 | 12,000,000 | 1,200,000,000.00 | | 21新兴际华 MTN004 | 8,000,000 | 800,000,000.00 | 8,000,000 | 800,000,000.00 | | 合计 | 93,000,000 | 9,300,000,000.00 | 90,000,000 | 9,000,000,000.00 |
（五）营业收入与营业成本
单位：亿元
| 业务板块 | 本期发生额 | | 上期发生额 | | | | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | | 冶金铸造 | 262.08 | 247.92 | 272.51 | 250.55 | | 轻工服装 | 53.14 | 45.56 | 87.53 | 78.25 | | 机械装备/应急 | 15.67 | 14.59 | 19.02 | 18.65 | | 医药 | 12.79 | 8.39 | 12.79 | 8.06 | | 其他 | 126.73 | 118.70 | 258.94 | 251.44 | | 合计 | 470.41 | 435.16 | 650.79 | 606.95 |
（六）营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 报废固定资产利得 | 94,705.58 | 4,792,810.74 | | 非货币性资产交易利得 | - | 113.44 | | 违约金收入 | 3,621,661.84 | 1,254,898.93 | | 政府补贴 | 2,686,499.49 | 5,375,874.55 | | 罚款净收入 | 1,480,280.57 | 2,248,241.88 | | 盘盈利得 | 1.30 | 0.49 | | 债务重组利得 | 123,537.17 | 633,694.53 | | 其他收入 | 71,215,899.69 | 87,802,995.44 | | 合计 | 79,222,585.64 | 102,108,630.00 |
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