20新汶02 (163418): 新汶矿业集团有限责任公司2023年半年报财务报表及附注

时间：2023年08月31日 04:28:37 中财网

原标题:20新汶02 : 新汶矿业集团有限责任公司2023年半年报财务报表及附注

新汶矿业集团有限责任公司
财务报表附注
截至2023年6月30日
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、公司基本情况
1.企业历史沿革
新汶矿业集团有限责任公司（以下简称公司或本公司）系经煤炭工业部、山东省人民政府批准，由原新汶矿务局改制成立的国有独资公司，于1998年3月12日在山东省工商行政管理局登记注册，总部位于山东省新泰市。经历次股权变更及增资后，公司现有股东为山东能源集团有限公司，现有注册资本 357,936.01万元，持有统一社会信用代码为91370000169595636J的营业执照，公司法定代表人：王乃国。

2.企业所处行业、经营范围
本公司所处行业为煤炭行业。

经营范围包括：煤炭开采、洗选；电厂受托管理运营服务；道路运输；燃气生产、经营；化工产品(不含化学危险品)销售；石膏开采及石膏制品、许可范围内烧碱、液氯、盐酸、次氯酸纳、聚氯乙烯、三氯氢硅、四氯化硅、液体消毒剂的生产、销售；饮食服务；社区服务；计量授权证书范围内部强制检定；(以上经营仅限分支机构)。因特网接入服务业务；对外提供经济技术合作业务；矿山工程施工；地质钻探；钻井服务；地质灾害治理工程；地质钻探技术咨询；地质钻探技术开发；矿山设备（不含特种设备）制造、销售、安装、撤除、维修及技术咨询服务；液压支架安装、维修、租赁、撤除；采矿设备制造、煤炭、建筑材料的销售；电力设备、配件的销售；电力设备维修维护（特种设备除外）；电力、热力技术咨询服务；设备租赁；农牧养殖；塑料制品、橡胶制品、纺织品、服装、工艺品(不含金饰品)、计量器具、仪器仪表及配件的生产、销售；对所属企业的管理；煤炭开采技术咨询、服务；批准范围内的进出口业务；房屋租赁；教育咨询；企业管理及商务信息咨询；煤矿安全培训；文化艺术及职业技能培训；环境监测；计量检测；环保技术咨询、服务及培训；文化艺术交流策划；企业形象及市场营销策划；舞美设计；广告业务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；摄影服务；市场调研；网站建设与维护；动漫制作；电子产品、办公用品、文化用品、工艺品（象牙及其制品除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、财务报表的编制基础
1.编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定编制。

2.持续经营
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、合并财务报表项目注释
1.货币资金

2.应收票据


账面余额	坏账准备

5,346,700.00
5,346,700.00

3.应收账款


账面余额
金额	比例（%）	金额
36,353,389.74	1.32	36,353,389.74
2,715,864,263.44	98.68	118,445,344.07
2,752,217,653.18		154,798,733.81

4.应收款项融资

5.其他应收款

（1）其他应收款


账面余额
金额	比例（%）	金额
1,568,123,754.21	11.82	1,394,798,989.34
11,702,138,729.81	88.18	5,459,198,794.99
13,270,262,484.02		6,853,997,784.33

（2）应收股利

6.存货


账面余额	跌价准备
156,122,403.48	1,097,820.40
236,676,077.64
1,137,137,728.05	10,478,253.40
483,735,249.80	36,673,168.66
2,013,671,458.97	48,249,242.46

7.合同资产


账面余额	减值准备
51,508,163.58

账面余额	减值准备
51,508,163.58

8.长期股权投资

2023年 1月 1日	本年增加	本年减少
144,611,364.06
2,112,628,554.37	546,185,785.20
161,895,010.38
2,419,134,928.81	546,185,785.20
161,895,010.38
2,257,239,918.43	546,185,785.20

9.其他权益工具投资

2023年 6月 30日 4,050,000,000.00
1,231,160,500.47
223,354,593.54
164,787,118.81
328,546,832.85
25,041,324.29
52,279,667.80
10,247,287.20
73,725,113.10
26,100,000.00
6,094,693,433.72
12,279,935,871.78

10.固定资产

2023年 1月 1日

31,988,594,977.83

11.在建工程


账面余额	减值准备
11,726,158,746.34

11,726,158,746.34

12.无形资产

13.短期借款

14.应付票据

15.应付账款

16.预收账款

17.其他应付款

18.长期借款

19.应付债券

20.实收资本

2023年 1月 1日
投资金额	比例（%）	投资金额
3,579,360,010.68	82.17	3,579,360,010.68
776,649,700.00	17.83	776,649,700.00
4,356,009,710.68	100.00	4,356,009,710.68

21.盈余公积

2023年 1月 1日

1,369,038,084.86

22.未分配利润

2023年 6月 30日
4,897,247,642.98


-187,015,061.08




4,710,232,581.90

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