兴全合宜LOF (163417): 关于旗下部分基金投资芯朋微(688508)非公开发行股票

时间:2023年09月20日 01:48:17 中财网
原标题:兴全合宜LOF : 关于旗下部分基金投资芯朋微(688508)非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资芯朋微(688508)非公开发行股票的公告
我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了芯朋微(688508)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为54.11元/股,锁定期6个月,已于2023年9月18日发布《芯朋微:向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2023年9月18日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称认购股份 (万股)成本 账面价值 
  成本(元)占基金资产净 值比例(%) (2023-09-18)账面价值 (元)占基金资产净 值比例(%) (2023-09- 18)
兴全新视野定开混 合发起式175.53294,980,365.200.9093,541,002.800.89
兴全社会价值三年 持有混合25.627713,867,148.470.6813,657,001.330.67
兴全合润混合305.2502165,170,883.220.67162,667,831.580.66
兴全商业模式混合 (LOF)175.532194,980,419.310.8393,541,056.090.82
兴全合宜混合 (LOF)195.7182105,903,118.020.66104,298,228.780.65
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2023年 9月 20日

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