[分配]万家中证红利LOF (161907): 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)分红公告

 时间：2023年09月20日 17:31:38 中财网
原标题:万家中证红利LOF : 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)分红公告

万家中证红利指数证券投资基金(LOF)分红公告
公告送出日期：2023年9月21日

1、公告基本信息

基金名称万家中证红利指数证券投资基金(LOF)　　
基金简称万家红利　　
基金主代码161907　　
基金合同生效日2011年3月17日　　
基金管理人名称万家基金管理有限公司　　
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司　　
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》和《万家中证红利指数证券投 资基金(LOF)基金合同》、《万家中证红利指数证券投资 基金(LOF)招募说明书》　　
收益分配基准日2023年9月14日　　
有关年度分红次数的说明2023年第1次分红　　
下属分级基金的基金简称万家红利A万家红利C　
下属分级基金的交易代码　161907015558
截止基准 日下属分 级基金的 相关指标基准日基金份额 净值（单位： 元）2.48592.4653
　基准日基金可供 分配利润（单 位：元 ）1,255,998,847.81191,557,910.97
　截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额（单 位：元）251,199,769.5738,311,582.20
本次下属分级基金分红方案 （单位：元/10份基金份 额）5.004.98　
注：本基金的基金合同规定，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。

2、与分红相关的其他信息


权益登记日2023年9月25日

除息日2023年9月26日（场内）2023年9月25日（场外）
现金红利发放日2023年9月28日（场内）2023年9月27日（场外）
分红对象权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体份额持 有人。　
红利再投资相关事项的说 明选择红利再投资方式的投资者，注册登记人将以2023年9 月25日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得 的基金份额，并将于2023年9月26日直接计入其基金账 户，2023年9月27日起可以查询、赎回。 本基金场内收益分配方式为现金分红。　
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资 者分配的基金收益，暂免征收所得税。　
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。　
注：本次收益分配方案已经本基金托管人复核。


3、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2023年9月21日至2023年9月25日）暂停本基金跨系统转托管业务。

（2）本公告发布当天（2023年9月21日）本基金在深圳证券交易所停牌一小时（9：30-10：30）。

（3）对于未选择本基金场外收益具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2023年9月22日15：00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（5）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站 http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话 400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。


万家基金管理有限公司
2023年9月21日


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