[分配]计算机 (512720): 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金分红公告

时间：2023年09月21日 09:54:55 中财网

原标题:计算机 : 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金分红公告

国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月21日
1 公告基本信息

基金名称	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基 金
基金简称	国泰中证计算机主题ETF
基金主代码	512720
基金合同生效日	2019年7月11日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《国泰中证计算机主题 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日		2023年9月15日
截止收益分配基 准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位： 元）	1.0917
	基准日基金可供分配利润（单 位：元）	149,162,190.70
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.480
有关年度分红次数的说明	本次分红为2023年度第一次分红。

注：本基金收益分配采取现金方式。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年9月22日
除息日	2023年9月25日
现金红利发放日	2023年9月28日
分红对象	权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算
	有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金无红利再投资方式。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》的规定，投资者（包括个人和机构投资者） 从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	-

3 其他需要提示的事项
（1）本公司将于2023年9月26日16：00前将利润分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2023年9月27日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。

未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

（2）咨询办法
①国泰基金管理有限公司网站：http://www.gtfund.com
②国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）021-31089000



国泰基金管理有限公司
二〇二三年九月二十一日