[年报]中国一重(601106):公告2023-029（中国第一重型机械股份公司关于2022年年度报告有关数据的更正公告）
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时间：2023年09月21日 16:32:31 中财网 |
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原标题:中国一重:公告2023-029（中国第一重型机械股份公司关于2022年年度报告有关数据的更正公告）
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023--029
中国第一重型机械股份公司关于
2022年年度报告有关数据的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公
司）于 2023 年 5 月 13 日在上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn/）等指定信息媒体披露了《关于
2022年年度报告有关数据的更正公告》（公告编号：
2023--016）及相关文件。经事后核查发现，报告中存在错
误，现予以更正。
更正前：
单位：万元
| 非经营
性资金
占用 | 资金占
用方
名称 | 占用方
与上市
公司的
关联关
系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2022年
期初占
用资金
余额 | 2022年
度占用
累计发
生金额
(不含
利息) | 2022年
度占用
资金的
利息
(如有) | 2022年
度偿还
累计发
生金额 | 2022年
期末占
用资金
余额 | 占用形
成原因 | 占用性
质 |
| 现大股
东及其
附属企
业 | 中国一
重集团
有限公
司 | 母公司 | 其他应
收款 | - | 8,756.
98 | | 8,756.
98 | - | 安置人
员等费
用 | 非经营
性占用 |
| | 一重新
能源发
展集团
有限公
司 | 同一母
公司 | 其他应
收款 | - | 183.83 | | 183.23 | 0.60 | 代缴社
保费用 | 非经营
性占用 |
| | 一重集
团 (黑
龙江 )
农业机
械发展
有限公
司 | 同一母
公司 | 其他应
收款 | - | 53.07 | | 53.07 | - | 代缴社
保费用 | 非经营
性占用 |
| | 一重集
团财务
有限公
司 | 同一母
公司 | 其他应
收款 | - | 46.74 | | 46.74 | - | 代缴社
保费用 | 非经营
性占用 |
| | 一重集
团国际
资源有
限公司 | 同一母
公司 | 其他应
收款 | - | 61.35 | | 61.35 | - | 代缴社
保费用 | 非经营
性占用 |
| | 一重集
团融创
科技发
展有限
公司 | 同一母
公司 | 其他应
收款 | - | 37.80 | | 37.80 | - | 代缴社
保费用 | 非经营
性占用 |
| | 一重集
团融资
租赁有
限公司 | 同一母
公司 | 其他应
收款 | - | 29.57 | | 29.57 | - | 代缴社
保费用 | 非经营
性占用 |
| 小计 | / | / | / | | 9,169.
34 | | 9,168.
74 | 0.6 | / | / |
| 前大股
东及其
附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营
性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营
性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 总计 | / | / | / | | 9,169.
34 | | 9,168.
74 | 0.6 | / | / |
| 其他关
联资金
往来 | 资金往
来方名
称 | 往来方
与上市
公司的
关系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2022年
期初往
来资金
余额 | 2022年
度往来
累计发
生金额
（不含
利息） | 2022年
度往来
资金的
利息
（如
有） | 2022年
度偿还
累计发
生金额 | 2022年
期末往
来资金
余额 | 往来形
成原因 | 往来性
质 |
| 大股东
及其附
属企业 | 一重新
能源发
展集团
有限公
司 | 同一母
公司 | 应收账
款 | 54.01 | 48.07 | | 9.02 | 93.06 | 运输费 | 经营性
往来 |
| | 一重集
团 (黑
龙江 )
农业机
械发展
有限公
司 | 同一母
公司 | 应收账
款 | - | 107.59 | | 107.59 | - | 货款 | 经营性
往来 |
| | 印尼德
龙镍业
有限公
司 | 同一母
公司 | 其他应
收款 | - | 98,561
.45 | | | 98,561
.45 | 货款 | 经营性
往来 |
| 上市公
司的子
公司及
其附属
企业 | 上海一
重工程
技术有
限公司 | 子公司 | 应收股
利 | | 1,324.
42 | | | 1,324.
42 | 未付股
利 | 非经营
性往来 |
| | 天津重
型装备
工程研
究有限
公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 33,724
.02 | 20,780
.49 | | 24,500
.47 | 30,004
.04 | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| | 一重集
团大连
工程技
术有限
公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 165.50 | 6,363.
30 | | 6,363.
30 | 165.50 | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| | 一重集
团（黑
龙江）
专项装
备科技
有限公
司 | 子公司 | 其他应
收款 | 548.00 | 10,857
.16 | | 11,405
.16 | - | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| | 一重集
团（黑
龙江）
重工有
限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 196.93 | 17,525
.80 | | 17,722
.73 | - | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| | 上海一
重工程
技术有
限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | - | 49,978
.26 | | 49,978
.26 | - | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| | 天津一
重电气
自动化
有限公
司 | 子公司 | 其他应
收款 | 178.43 | 4,901.
55 | | 5,079.
98 | - | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| | 一重集
团大连
国际科
技贸易
有限公
司 | 子公司 | 其他应
收款 | 54,098
.28 | 71,750
.00 | | 102,23
3.49 | 23,614
.79 | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| | 一重集
团大连
核电石
化有限
公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 64,046
.92 | 596,36
9.23 | | 660,41
6.15 | - | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| | 一重集
团天津
重工有
限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 11,457
.38 | 26,144
.32 | | 35,843
.83 | 1,757.
88 | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| | 中国一
重国际
发展有
限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 2,200.
00 | 201.20 | | 2,401.
20 | - | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| 关联自
然人 | | | | | | | | | | |
| 关联自
然人 | | | | | | | | | | |
| 其他关
联方及
其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关
联方及
其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | / | / | / | 166,66
9.47 | 904,91
2.85 | | 916,06
1.18 | 155,52
1.14 | / | / |
更正后：
单位：万元
| 非经营
性资金
占用 | 资金占
用方
名称 | 占用方
与上市
公司的
关联关
系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2022年
期初占
用资金
余额 | 2022年
度占用
累计发
生金额
(不含
利息) | 2022年
度占用
资金的
利息
(如有) | 2022年
度偿还
累计发
生金额 | 2022年
期末占
用资金
余额 | 占用形
成原因 | 占用性
质 |
| 现大股
东及其
附属企
业 | 中国一
重集团
有限公
司 | 母公司 | 其他应
收款 | - | 370.12 | | 370.12 | - | 代缴工
资、社
保费用 | 非经营
性占用 |
| | 一重新
能源发
展集团
有限公
司 | 同一母
公司 | 其他应
收款 | - | 183.83 | | 183.23 | 0.60 | 代缴社
保费用 | 非经营
性占用 |
| | 一重集
团 (黑
龙江 )
农业机
械发展
有限公
司 | 同一母
公司 | 其他应
收款 | - | 53.07 | | 53.07 | - | 代缴社
保费用 | 非经营
性占用 |
| | 一重集
团财务
有限公
司 | 同一母
公司 | 其他应
收款 | - | 46.74 | | 46.74 | - | 代缴社
保费用 | 非经营
性占用 |
| | 一重集
团国际
资源有
限公司 | 同一母
公司 | 其他应
收款 | - | 61.35 | | 61.35 | - | 代缴社
保费用 | 非经营
性占用 |
| | 一重集
团融创
科技发
展有限
公司 | 同一母
公司 | 其他应
收款 | - | 37.80 | | 37.80 | - | 代缴社
保费用 | 非经营
性占用 |
| | 一重集
团融资
租赁有
限公司 | 同一母
公司 | 其他应
收款 | - | 29.57 | | 29.57 | - | 代缴社
保费用 | 非经营
性占用 |
| 小计 | / | / | / | | 782.48 | | 781.88 | 0.6 | / | / |
| 前大股
东及其
附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营
性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营
性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 总计 | / | / | / | | 782.48 | | 781.88 | 0.6 | / | / |
| 其他关
联资金
往来 | 资金往
来方名
称 | 往来方
与上市
公司的
关系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2022年
期初往
来资金
余额 | 2022年
度往来
累计发
生金额
（不含
利息） | 2022年
度往来
资金的
利息
（如
有） | 2022年
度偿还
累计发
生金额 | 2022年
期末往
来资金
余额 | 往来形
成原因 | 往来性
质 |
| 大股东
及其附
属企业 | 中国一
重集团
有限公
司 | 母公司 | 其他应
收款 | | 8,386.
86 | | 8,386.
86 | | 安置人
员等费
用 | 非经营
性往来 |
| | 一重新
能源发
展集团
有限公
司 | 同一母
公司 | 应收账
款 | 54.01 | 48.07 | | 9.02 | 93.06 | 运输费 | 经营性
往来 |
| | 一重集
团 (黑
龙江 )
农业机
械发展
有限公
司 | 同一母
公司 | 应收账
款 | - | 107.59 | | 107.59 | - | 货款 | 经营性
往来 |
| | 印尼德
龙镍业
有限公
司 | 同一母
公司 | 其他应
收款 | - | 98,561
.45 | | | 98,561
.45 | 货款 | 经营性
往来 |
| 上市公
司的子
公司及
其附属
企业 | 上海一
重工程
技术有
限公司 | 子公司 | 应收股
利 | | 1,324.
42 | | | 1,324.
42 | 未付股
利 | 非经营
性往来 |
| | 天津重
型装备
工程研
究有限
公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 33,724
.02 | 20,780
.49 | | 24,500
.47 | 30,004
.04 | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| | 一重集
团大连
工程技
术有限
公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 165.50 | 6,363.
30 | | 6,363.
30 | 165.50 | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| | 一重集
团（黑
龙江）
专项装
备科技
有限公
司 | 子公司 | 其他应
收款 | 548.00 | 10,857
.16 | | 11,405
.16 | - | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| | 一重集
团（黑
龙江）
重工有
限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 196.93 | 17,525
.80 | | 17,722
.73 | - | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| | 上海一
重工程
技术有 | 子公司 | 其他应
收款 | - | 49,978
.26 | | 49,978
.26 | - | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| | 限公司 | | | | | | | | | |
| | 天津一
重电气
自动化
有限公
司 | 子公司 | 其他应
收款 | 178.43 | 4,901.
55 | | 5,079.
98 | - | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| | 一重集
团大连
国际科
技贸易
有限公
司 | 子公司 | 其他应
收款 | 54,098
.28 | 71,750
.00 | | 102,23
3.49 | 23,614
.79 | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| | 一重集
团大连
核电石
化有限
公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 64,046
.92 | 596,36
9.23 | | 660,41
6.15 | - | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| | 一重集
团天津
重工有
限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 11,457
.38 | 26,144
.33 | | 35,843
.83 | 1,757.
88 | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| | 中国一
重国际
发展有
限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 2,200.
00 | 201.20 | | 2,401.
20 | - | 资金往
来等 | 非经营
性往来 |
| 关联自
然人 | | | | | | | | | | |
| 关联自
然人 | | | | | | | | | | |
| 其他关
联方及
其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| 其他关
联方及
其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | / | / | / | 166,66
9.47 | 913,29
9.71 | | 924,44
8.04 | 155,52
1.14 | / | / |
情况说明：
由于公司前期对关联方非经营性资金占用及关联资金
往来判断有误，为客观真实准确完整反映公司与关联方非经
营性资金占用及关联资金往来情况，本着实事求是原则，经
进一步核查，对2022年年度报告有关数据进行第二次更正。
一、与控股股东中国一重集团有限公司（以下简称一重
集团）发生非经营性资金占用370.12万元有关情况
1.缴纳集体企业改制人员工资及社保95.08万元。根据
国务院办公厅《关于在全国范围内开展厂办大集体改革工作
的指导意见》（国办发〔2011〕18号）精神，一重集团于
2016年5月全面推进厂办大集体改革，改革过程中针对集体
企业中拥有国有职工身份的 81人进行安置，以上人员均为
一重集团在册员工，工资及社保等支出由一重集团承担。因
该部分人员社保关系在中国一重，中国一重每月先代为缴
纳，月末一重集团将代付款项归还给中国一重。
2.中国一重垫付一重集团部分人员社保费用 275.04万
元。一重集团部分人员原为中国一重员工，社保关系未发生
变更，仍由中国一重代为缴纳，2022年中国一重先垫付资金
275.04万元，一重集团均已于当年全部支付给中国一重。
二、与一重集团发生关联资金往来 8,386.86万元有关
情况
1.一重集团承担中国一重人员安置费用3,259.51万元，
以上人员均为中国一重在册员工。一重集团为支持中国一重
三项制度改革，保护中小股东利益，进一步体现中央企业负
责担当的精神，承担该项改革成本。一重集团每年按中国一
重当年实际支出的人员安置费用返还给中国一重，直至参加
改革人员全部办理正式退休、离职等手续。2022年，发生人
员安置费用 3,259.51万元，一重集团均已于当年全部支付
给中国一重。
2.一重集团承担中国一重社会事务及安全保卫等部分
人员工资社保5,127.35万元。2022年发生费用5,127.35万
元，一重集团均已于当年全部支付给中国一重。
针对以上关联资金往来8,386.86万元，公司通过核查，
应属于一重集团作为控股股东提供的支持政策资金，由一重
集团全额支付，并未占用中国一重资金，所以认定不属于非
经营性资金占用。
除上述更正内容外，公司《2022年年度报告》的其他内
容保持不变。
由于公司对相关规则理解疏漏，导致与关联方发生非经
营性占用。针对上述行为，公司已积极处理，并进行整改。
一重集团 2023年将通过预付款方式提前返还中国一重年度
改革费用及相关工资社保费用，不新发生代扣代缴社保业
务。由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司
2023年9月22日
中财网
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