港股100 (513900): 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新

时间：2023年09月22日 10:25:58 中财网

原标题:港股100 : 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新

长盛盛康纯债债券型证券投资基金（长盛盛康纯债A份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2023年9月21日
送出日期：2023年9月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称	长盛盛康纯债	基金代码	003922
下属基金简称	长盛盛康纯债A	下属基金交易代码	003922
基金管理人	长盛基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日	2018年12月20日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	李琪	开始担任本基金基金经 理的日期	2019年11月25日
		证券从业日期	2005年08月01日
基金经理	张建	开始担任本基金基金经 理的日期	2023年9月19日
		证券从业日期	2013年7月1日
其他	《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60 个工作日出现前述情形的，基金管理人与基金托管人协商一致的，可直接终止《基金 合同》并进入基金财产清算程序，且无需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
（投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况）

投资目标	在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并力争获得超 过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围	本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括：国债、金融债、企业债、公司债、 次级债、地方政府债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融 资券、中期票据、中小企业私募债等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、 银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、现金等固定收益类 金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；在每个交易
	日日终，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其 中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
主要投资策略	（一）大类资产配置策略 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础 上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通 过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升 投资组合回报。 （二）债券组合管理策略 本基金债券组合管理策略包含：利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、 债券选择策略。
业绩比较基准	中债综合指数（全价）收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	份额（S）或金额（M） /持有期限（N）	收费方式/费率
申购费 （前收费）	M＜50万	0.80%
	50万≤M＜200万	0.6%
	200万≤M＜500万	0.4%
	M≥500万	1,000元/笔
赎回费	N＜7天	1.50%
	7天≤N＜30天	0.10%
	N≥30天	0%

注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	0.30%
托管费	0.08%
其他费用	会计师费、律师费、信息披露费等

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详见招募说明书。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的常规风险：市场风险、管理风险、流动性风险（包括但不限于拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估，巨额赎回情形下的流动性风险管理措施，实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响，实施侧袋机制对投资者的影响等）、信用风险等。
本基金面临的特定风险：1、投资债券资产的风险；2、投资中小企业私募债的风险等。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金变更的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同，请投资者务必详细阅读相关内容。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.csfunds.com.cn][客服电话：400-888-2666]：1.基金合同、 托管协议、 招募说明书；2.定期报告， 包括基金季度报告、 中期报告和年度报告；3.基金份额净值；4.基金销售机构及联系方式；5.其他重要资料。