纳指生物 (513290): 关于旗下部分基金调整申购赎回折算汇率

时间：2023年09月23日 00:03:33 中财网

原标题:纳指生物 : 关于旗下部分基金调整申购赎回折算汇率的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整申购赎回折算
汇率的公告
为更好地跟踪标的指数，维护基金份额持有人利益，根据相关法律法规及相关基金合同及招募说明书等有关规定，经与各基金托管人协商一致并履行适当程序，经决定自 2023年 9月 25日起对旗下汇添富纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159660；场内简称：纳指 100ETF）、汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513290；扩位证券简称：纳指生物科技 ETF）调整申购赎回所涉及基金管理人代理买卖替代证券的折算汇率。

具体修改如下：

汇添富纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书
修订前	修订后
第十一部分 基金份额的申购与赎回	第十一部分 基金份额的申购与赎回
七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 …… 3）申购替代金额的处理程序 基金管理人在 T日以收到的替代金额代投 资者买入被替代证券。基金管理人有权根据 基金投资的需要自主决定不买入部分被替 代证券，或者不进行任何买入被替代证券的 操作。对于确认成功的 T日申购申请，T 日后，若已购入全部被替代的证券，则以替 代金额与被替代证券的实际购入成本（包括 买入价格与交易费用；折算为人民币，折算 汇率采用 T日估值汇率）的差额，确定基 金应退还申购投资者或申购投资者应补交 的款项；若未能购入全部被替代的证券，则	七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 …… 3）申购替代金额的处理程序 基金管理人在 T日以收到的替代金额代投 资者买入被替代证券。基金管理人有权根据 基金投资的需要自主决定不买入部分被替 代证券，或者不进行任何买入被替代证券的 操作。对于确认成功的 T日申购申请，T 日后，若已购入全部被替代的证券，则以替 代金额与被替代证券的实际购入成本（包括 买入价格与交易费用，按照汇率折算为人民 币）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入全部 被替代的证券，则以替代金额与所购入的部
以替代金额与所购入的部分被替代证券实 际购入成本（包括买入价格与交易费用；折 算为人民币，折算汇率采用 T日估值汇率） 加上按照 T日收盘价（折算为人民币，折 算汇率采用 T日估值汇率；被替代证券当 日在证券交易所无交易的，取最近交易日的 收盘价）计算的未购入的部分被替代证券价 值的差额，确定基金应退还申购投资者或申 购投资者应补交的款项。未来基金管理人有 权视基金运行情况，经与基金托管人协商一 致，对折算汇率和计算未购入被替代证券成 本的价格进行调整，并提前公告。T日后的 第 4个深圳证券交易所和美国纳斯达克证 券交易所共同交易日内，基金管理人将应退 款或补款与相关申购赎回代理券商办理交 收。基金管理人可以对交收日期进行相应调 整。	分被替代证券实际购入成本（包括买入价格 与交易费用，按照汇率折算为人民币）加上 按照 T日收盘价（被替代证券当日在证券 交易所无交易的，取最近交易日的收盘价， 按照汇率折算为人民币）计算的未购入的部 分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 申购投资者或申购投资者应补交的款项。未 来基金管理人有权视基金运行情况，经与基 金托管人协商一致，对折算汇率和计算未购 入被替代证券成本的价格进行调整，并提前 公告。T日后的第 4个深圳证券交易所和美 国纳斯达克证券交易所共同交易日内，基金 管理人将应退款或补款与相关申购赎回代 理券商办理交收。基金管理人可以对交收日 期进行相应调整。 上述汇率是指汇率公允价。汇率公允价包括 中国人民银行或其授权机构最新公布的人 民币汇率中间价、中国外汇交易中心公布的 人民币对主要货币参考汇率、与基金托管人 商定的其他公允价格（如：中国人民银行或 国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式 对外公布的人民币兑主要外汇当日收盘价） 等。
七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 …… 4）赎回替代金额的处理程序 基金管理人在 T日根据赎回申请代投资者	七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 4、现金替代相关内容 …… 4）赎回替代金额的处理程序 基金管理人在 T日根据赎回申请代投资者
卖出被替代证券。基金管理人有权根据基金 投资的需要自主决定不卖出部分被替代证 券，或者不进行任何卖出被替代证券的操 作。对于确认成功的 T日赎回申请，T日后， 若已卖出全部被替代的证券，则以被替代证 券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费 用；折算为人民币，折算汇率采用 T日估 值汇率），确定基金应退还赎回投资者的款 项；若未能卖出全部被替代的证券，卖出收 入（卖出价格扣除交易费用；折算为人民币， 折算汇率采用 T日估值汇率）加上按照 T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用 T 日估值汇率；被替代证券当日在证券交易所 无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的 未卖出的部分被替代证券价值，确定基金应 退还赎回投资者的款项。未来基金管理人有 权视基金运行情况，经与基金托管人协商一 致，对折算汇率和用于计算未卖出被替代被 替代证券价值的价格进行调整，并提前公 告。T日后的第 7个深圳证券交易所和美国 纳斯达克证券交易所共同交易日内，基金管 理人将应支付的赎回替代金额与相关申购 赎回代理券商办理交收。基金管理人可以对 交收日期进行相应调整。	卖出被替代证券。基金管理人有权根据基金 投资的需要自主决定不卖出部分被替代证 券，或者不进行任何卖出被替代证券的操 作。对于确认成功的 T日赎回申请，T日后， 若已卖出全部被替代的证券，则以被替代证 券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费 用，按照汇率折算为人民币），确定基金应 退还赎回投资者的款项；若未能卖出全部被 替代的证券，卖出收入（卖出价格扣除交易 费用，按照汇率折算为人民币）加上按照 T 日收盘价（被替代证券当日在证券交易所无 交易的，取最近交易日的收盘价，按照汇率 折算为人民币）计算的未卖出的部分被替代 证券价值，确定基金应退还赎回投资者的款 项。未来基金管理人有权视基金运行情况， 经与基金托管人协商一致，对折算汇率和用 于计算未卖出被替代被替代证券价值的价 格进行调整，并提前公告。T日后的第 7个 深圳证券交易所和美国纳斯达克证券交易 所共同交易日内，基金管理人将应支付的赎 回替代金额与相关申购赎回代理券商办理 交收。基金管理人可以对交收日期进行相应 调整。 上述汇率是指汇率公允价。汇率公允价包括 中国人民银行或其授权机构最新公布的人 民币汇率中间价、中国外汇交易中心公布的 人民币对主要货币参考汇率、与基金托管人 商定的其他公允价格（如：中国人民银行或 国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式
	对外公布的人民币兑主要外汇当日收盘价） 等。

汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书
修订前	修订后
第十一部分 基金份额的申购与赎回	第十一部分 基金份额的申购与赎回
七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 3、现金替代相关内容 …… 3）申购替代金额的处理程序 基金管理人在 T日以收到的替代金额代投 资者买入被替代证券。基金管理人有权根据 基金投资的需要自主决定不买入部分被替 代证券，或者不进行任何买入被替代证券的 操作。对于确认成功的 T日申购申请，T 日后，若已购入全部被替代的证券，则以替 代金额与被替代证券的实际购入成本（包括 买入价格与交易费用；折算为人民币，折算 汇率采用 T日估值汇率）的差额，确定基 金应退还申购投资者或申购投资者应补交 的款项；若未能购入全部被替代的证券，则 以替代金额与所购入的部分被替代证券实 际购入成本（包括买入价格与交易费用；折 算为人民币，折算汇率采用 T日估值汇率） 加上按照 T日收盘价（折算为人民币，折 算汇率采用 T日估值汇率；被替代证券当 日在证券交易所无交易的，取最近交易日的 收盘价）计算的未购入的部分被替代证券价	七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 3、现金替代相关内容 …… 3）申购替代金额的处理程序 基金管理人在 T日以收到的替代金额代投 资者买入被替代证券。基金管理人有权根据 基金投资的需要自主决定不买入部分被替 代证券，或者不进行任何买入被替代证券的 操作。对于确认成功的 T日申购申请，T 日后，若已购入全部被替代的证券，则以替 代金额与被替代证券的实际购入成本（包括 买入价格与交易费用，按照汇率折算为人民 币）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入全部 被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券实际购入成本（包括买入价格 与交易费用，按照汇率折算为人民币）加上 按照 T日收盘价（被替代证券当日在证券 交易所无交易的，取最近交易日的收盘价， 按照汇率折算为人民币）计算的未购入的部 分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 申购投资者或申购投资者应补交的款项。未
值的差额，确定基金应退还申购投资者或申 购投资者应补交的款项。未来基金管理人有 权视基金运行情况，经与基金托管人协商一 致，对折算汇率和计算未购入被替代证券成 本的价格进行调整，并提前公告。T日后的 第 3个上海证券交易所和美国纳斯达克证 券交易所共同交易日内，基金管理人将应退 款或补款与相关申购赎回代理券商办理交 收。基金管理人可以对交收日期进行相应调 整。	来基金管理人有权视基金运行情况，经与基 金托管人协商一致，对折算汇率和计算未购 入被替代证券成本的价格进行调整，并提前 公告。T日后的第 3个上海证券交易所和美 国纳斯达克证券交易所共同交易日内，基金 管理人将应退款或补款与相关申购赎回代 理券商办理交收。基金管理人可以对交收日 期进行相应调整。 上述汇率是指汇率公允价。汇率公允价包括 中国人民银行或其授权机构最新公布的人 民币汇率中间价、中国外汇交易中心公布的 人民币对主要货币参考汇率、与基金托管人 商定的其他公允价格（如：中国人民银行或 国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式 对外公布的人民币兑主要外汇当日收盘价） 等。
七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 3、现金替代相关内容 …… 4）赎回替代金额的处理程序 基金管理人在 T日根据赎回申请代投资者 卖出被替代证券。基金管理人有权根据基金 投资的需要自主决定不卖出部分被替代证 券，或者不进行任何卖出被替代证券的操 作。对于确认成功的 T日赎回申请，T日后， 若已卖出全部被替代的证券，若已卖出全部 被替代的证券，则以被替代证券的实际卖出 收入（卖出价格扣除交易费用；折算为人民	七、份额申购赎回清单的内容与格式 …… 3、现金替代相关内容 …… 4）赎回替代金额的处理程序 基金管理人在 T日根据赎回申请代投资者 卖出被替代证券。基金管理人有权根据基金 投资的需要自主决定不卖出部分被替代证 券，或者不进行任何卖出被替代证券的操 作。对于确认成功的 T日赎回申请，T日后， 若已卖出全部被替代的证券，若已卖出全部 被替代的证券，则以被替代证券的实际卖出 收入（卖出价格扣除交易费用，按照汇率折
币，折算汇率采用 T日估值汇率），确定基 金应退还赎回投资者的款项；若未能卖出全 部被替代的证券，卖出收入（卖出价格扣除 交易费用；折算为人民币，折算汇率采用 T 日估值汇率）加上按照 T日收盘价（折算 为人民币，折算汇率采用 T 日估值汇率； 被替代证券当日在证券交易所无交易的，取 最近交易日的收盘价）计算的未卖出的部分 被替代证券价值，确定基金应退还赎回投资 者的款项。未来基金管理人有权视基金运行 情况，经与基金托管人协商一致，对折算汇 率和用于计算未卖出被替代被替代证券价 值的价格进行调整，并提前公告。T日后的 第 7个上海证券交易所和美国纳斯达克证 券交易所共同交易日内，基金管理人将应支 付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券 商办理交收。基金管理人可以对交收日期进 行相应调整。	算为人民币），确定基金应退还赎回投资者 的款项；若未能卖出全部被替代的证券，卖 出收入（卖出价格扣除交易费用，按照汇率 折算为人民币）加上按照 T日收盘价（被替 代证券当日在证券交易所无交易的，取最近 交易日的收盘价，按照汇率折算为人民币） 计算的未卖出的部分被替代证券价值，确定 基金应退还赎回投资者的款项。未来基金管 理人有权视基金运行情况，经与基金托管人 协商一致，对折算汇率和用于计算未卖出被 替代被替代证券价值的价格进行调整，并提 前公告。T日后的第 7个上海证券交易所和 美国纳斯达克证券交易所共同交易日内，基 金管理人将应支付的赎回替代金额与相关 申购赎回代理券商办理交收。基金管理人可 以对交收日期进行相应调整。 上述汇率是指汇率公允价。汇率公允价包括 中国人民银行或其授权机构最新公布的人 民币汇率中间价、中国外汇交易中心公布的 人民币对主要货币参考汇率、与基金托管人 商定的其他公允价格（如：中国人民银行或 国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式 对外公布的人民币兑主要外汇当日收盘价） 等。

结合上述基金的招募说明书，基金管理人有权视基金运行情况，经与基金托管人协商一致后对折算汇率进行调整。上述基金调整申购赎回折算汇率已履行了相应的程序。本公司将按规定在相应更新的招募说明书中对上述内容进行修改。

投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站
(www.99fund.com)的上述基金的《基金合同》、《招募说明书》和基金产品资料概要等信息披露文件，还可拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。


汇添富基金管理股份有限公司
2023年 9月 23日