嘉实浦惠6个月持有期混合A (009820): 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年09月26日)
|
时间:2023年09月26日 10:41:56 中财网 |
|
原标题:嘉实浦惠6个月持有期混合A : 嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年09月26日)
嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023年9月22日
送出日期:2023年9月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 | 嘉实浦惠6个月持有期混合 | 基金代码 | 009820 |
下属基金简称 | 嘉实浦惠 6个月持有期混合
A | 下属基金交易代码 | 009820 |
基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限
公司 |
基金合同生效日 | 2020年10月14日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
运作方式 | 其他开放式 | 开放频率 | 每个开放日,但本基金对每
一份认购/申购的基金份额
分别计算 6个月的“锁定持
有期”,投资者持有的基金份
额自锁定到期日的下一工作
日起,方可申请赎回业务。 |
基金经理 | 胡永青 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2020年10月14日 |
| | 证券从业日期 | 2003年2月1日 |
其他 | 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工
作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清算,
终止本基金合同,无需召开基金份额持有人大会进行表决。 | | |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期
稳健增值 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其
他依法发行上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府
债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超
短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、现金,以及法律法规或中 |
| 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-30%;本基金每个交易日
日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金
资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%;其
他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本
基金的投资比例将做相应调整。 |
主要投资策略 | 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析,在控制风险的前
提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根据宏观经
济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。具体包括资产配置策略、债券投资策略(含
利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略)、股票投资
策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。 |
业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10% |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金,但低于股票型基金。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 | 份额(S)或金额(M)
/持有期限(N) | 收费方式/费率 |
申购费
(前收费) | M<1,000,000 | 0.8% |
| 1,000,000≤M<3,000,000 | 0.5% |
| 3,000,000≤M<5,000,000 | 0.3% |
| M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
赎回费
本基金不收取赎回费,但每笔基金份额持有期满6个月后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率 |
管理费 | 0.6% |
托管费 | 0.2% |
其他费用 | 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费;基
金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开
户费用、账户维护费用;按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的
其他费用。 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有的风险
金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置,但并不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
具体包括锁定持有期内不能赎回的风险、资产支持证券风险、其他投资风险、存托凭证投资风险。
2、基金管理过程中共有的风险
具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。
1、《嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
《嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》
《嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了投资组合资产配置图表、自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图信息。
中财网