兴全沪深300LOF (163407): 关于旗下部分基金投资特一药业（002728）非公开发行股票

时间：2023年10月09日 17:38:23 中财网

原标题:兴全沪深300LOF : 关于旗下部分基金投资特一药业（002728）非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资特一药业（002728）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了特一药业（002728）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 13.65元/股，锁定期 6个月，已于 2023年 9月 28日发布《特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2023年9月 28日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股份 （万股）	成本		账面价值
		成本（元）	占基金资产净 值比例（%） （2023-09-28）	账面价值 （元）	占基金资产净 值比例（%） （2023-09-28）
兴全中证 800六个 月持有指数增强	205.1281	27,999,985.65	2.21	29,435,882.35	2.33
兴全沪深 300指数 增强（LOF）	73.2601	10,000,003.65	0.19	10,512,824.35	0.20

投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。


兴证全球基金管理有限公司
2023年 10月 10日