天弘多元收益A (010118): 天弘多元收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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时间：2023年10月12日 10:11:15 中财网 |
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原标题:天弘多元收益A : 天弘多元收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
天弘多元收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更
新）
编制日期：2023年10月11日
送出日期：2023年10月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
| 基金简称 | 天弘多元收益 | 基金代码 | 010118 |
| 基金简称A | 天弘多元收益 A | 基金代码A | 010118 |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公
司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公
司 |
| 基金合同生效日 | 2020年10月29日 | | |
| 基金类型 | 债券型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 杜广 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | 2020年10月29日 |
| | | 证券从业日期 | 2014年07月15日 |
| 其他 | 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应
当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括
持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 | | |
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种的投资比例，在控制基金
资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融
资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换
债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具
（银行存款、同业存单）、股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上
市的股票）、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序
后，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于
债券资产不低于基金资产的80%；投资于股票等资产不高于基金资产的20%；
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于
基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 主要投资策略 | 主要投资策略包括：资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策
略、衍生产品投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型
基金和混合型基金。 |
注: 详见《天弘多元收益债券型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
| 申购费 | M＜100万 | 0.80% | |
| | 100万≤M＜500万 | 0.60% | |
| | 500万≤M | 1000元/笔 | |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.50% | |
| | 7天≤N＜30天 | 0.50% | |
| | 30天≤N＜90天 | 0.10% | |
| | 90天≤N | 0.00% | |
注： 同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 0.40% |
| 托管费 | 0.10% |
| 其他费用 | 合同约定的其他费用，包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。 |
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险：本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金主要投资债券类资产，同时本基金也投资上市交易的股票，因此，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险，同时也可能面临市场波动致使股票价格下跌的风险。
2、其他风险：普通债券型证券投资基金共有的风险，如市场风险、流动性风险、信用风险、基金投资特定品种可能引起的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：95046］
●《天弘多元收益债券型证券投资基金基金合同》
《天弘多元收益债券型证券投资基金托管协议》
《天弘多元收益债券型证券投资基金招募说明书》
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
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