上海国企 (510810): 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告

时间：2023年10月13日 00:34:36 中财网

原标题:上海国企 : 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2023年10月13日
1公告基本信息

基金名称	中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	中证上海国企 ETF
基金主代码	510810
基金合同生效日	2016年07月28日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	根据相关法律法规的规定及《中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金基金合同》的约定。
收益分配基准日	2023年09月28日
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金 年度第 次分红 2023 1
截止收益分配基 准日的相关指标	基准日基金份额净值 （单位：人民币 元）	0.8076
	基准日基金可供分配利润（单位：人民 币元）	-1707812304.55
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.3

注：本基金扩位证券简称：上海国企ETF。

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2023年10月17日
除息日	2023年10月18日
现金红利发放日	2023年10月23日
分红对象	权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金采用现金分红的收益分配方式。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3其他需要提示的事项
1、本基金收益分配原则及方式详见《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2、本公司将于2023年10月19日将本基金的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2023年10月20日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在2023年10月23日领取现金红利。

对于未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。待投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

对于使用专用席位的投资者的现金红利，将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定发放。

3、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

4、咨询办法
（1）汇添富基金管理股份有限公司网站：www.99fund.com。

（2）汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话：400-888-9918。