[三季报]万华化学(600309):万华化学2023年三季度报告

 时间：2023年10月14日 01:06:42 中财网

原标题:万华化学:万华化学2023年三季度报告

证券代码：600309 证券简称：万华化学

万华化学集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入44,927,765,164.998.78132,554,140,992.171.64
归属于上市公司股 东的净利润4,134,946,890.4628.2112,703,183,328.13-6.65
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润4,117,870,712.4329.9912,428,117,278.68-7.18
经营活动产生的现 金流量净额不适用不适用17,136,871,562.19-14.07
基本每股收益（元 /股）1.3228.164.05-6.47
稀释每股收益（元 /股）不适用不适用不适用不适用
加权平均净资产收 益率（%）5.01增加0.55个百分点15.70减少3.51个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产256,098,527,648.93200,843,198,875.1527.51　
归属于上市公司股 东的所有者权益84,251,792,244.0076,844,533,840.419.64　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-62,924,553.78-110,904,663.81　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外104,920,547.26561,234,866.04　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益4,730,061.4012,270,915.30　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,834,353.90-85,076,790.54　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　6,134.90　
减：所得税影响额10,225,846.0791,457,735.16　
少数股东权益影响额（税后）3,589,676.8811,006,677.28　
合计17,076,178.03275,066,049.45　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期28.21主要系各主要业务板块销量同比 增长，毛利增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期29.99　
基本每股收益（元/股）_本报告期28.16　
总资产_本报告期末27.51主要系固定资产投资增加所致。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数117,320报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
烟台国丰投资控股集团有限公司国有法人677,764,65421.59　无　
烟台中诚投资股份有限公司境内非国有 法人330,379,59410.52　质押27,890,000
宁波市中凯信创业投资股份有限 公司境内非国有 法人301,808,3579.61　质押32,400,000
香港中央结算有限公司未知295,646,9259.42　无　
Prime Partner International Limited境外法人172,993,2295.51　质押88,705,045
中国证券金融股份有限公司未知73,348,5082.34　无　
中央汇金资产管理有限责任公司未知20,695,0200.66　无　
阿布达比投资局境外法人19,347,6760.62　无　
孙惠刚境内自然人19,068,0210.61　无　
HHLR管理有限公司－中国价值 基金（交易所）未知18,852,5000.60　无　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
烟台国丰投资控股集团有限公司677,764,654人民币普 通股677,764,654　　　

烟台中诚投资股份有限公司330,379,594人民币普 通股330,379,594
宁波市中凯信创业投资股份有限 公司301,808,357人民币普 通股301,808,357
香港中央结算有限公司295,646,925人民币普 通股295,646,925
Prime Partner International Limited172,993,229人民币普 通股172,993,229
中国证券金融股份有限公司73,348,508人民币普 通股73,348,508
中央汇金资产管理有限责任公司20,695,020人民币普 通股20,695,020
阿布达比投资局19,347,676人民币普 通股19,347,676
孙惠刚19,068,021人民币普 通股19,068,021
HHLR管理有限公司－中国价值 基金（交易所）18,852,500人民币普 通股18,852,500
上述股东关联关系或一致行动的 说明烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市 中凯信创业投资股份有限公司三名股东为一致行动人。未知上述其他股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）无　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年前三季度，公司积极应对经营环境变化，延伸产品产业链，完善区域布局，释放新装置产能，各主要业务板块销量同比增长。前三季度受全球原油、天然气等基础能源价格同比下降影响，公司主要化工原料以及欧洲公司能源成本同比下降，但下游需求处于恢复阶段，产品价格同比有所下降。2023年前三季度实现营业收入1,325.54亿元，同比增长1.64%，归属于上市公司股东的净利润127.03亿元，同比下降6.65%。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:万华化学集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金40,143,439,618.8518,988,842,959.88
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产8,639,201.10330,103,785.90
应收票据　　
应收账款9,482,567,037.249,060,251,936.64
应收款项融资2,565,882,309.311,254,427,273.12
预付款项1,750,983,880.771,277,272,129.59
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,089,075,542.51999,032,133.71
其中：应收利息　　
应收股利5,000,000.00　
买入返售金融资产　　
存货19,057,063,785.9018,185,319,479.00
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,604,777,440.301,437,178,381.93
流动资产合计76,702,428,815.9851,532,428,079.77
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,047,282,299.44894,322,164.37
长期股权投资6,669,950,164.986,228,734,982.59
其他权益工具投资597,612,207.13594,164,076.62
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产91,829,934,432.9278,558,109,296.64
在建工程46,690,123,360.1537,063,692,029.85
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,958,494,017.386,748,077,119.71
无形资产10,834,278,257.839,980,404,878.49
开发支出　　
商誉2,120,040,629.441,292,252,201.89
长期待摊费用23,556,976.8829,103,292.57
递延所得税资产2,669,002,137.322,634,513,877.45
其他非流动资产8,955,824,349.485,287,396,875.20
非流动资产合计179,396,098,832.95149,310,770,795.38
资产总计256,098,527,648.93200,843,198,875.15
流动负债：　　
短期借款78,301,886,530.6144,019,483,776.90
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债68,498,785.9412,075,405.30
应付票据11,654,004,210.4011,138,724,407.66
应付账款13,520,184,243.1413,066,521,483.94
预收款项　　
合同负债5,440,589,050.815,391,914,942.19
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,311,266,649.691,732,289,388.15
应交税费1,144,530,030.311,684,562,683.20
其他应付款1,830,512,348.251,399,849,934.15
其中：应付利息　　
应付股利264,130,285.0060,000,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,739,015,350.153,198,230,795.72
其他流动负债2,765,640,170.2813,373,523,009.93
流动负债合计120,776,127,369.5895,017,175,827.14
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款35,249,636,743.2315,968,336,388.19
应付债券　200,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,085,373,288.545,842,744,150.06
长期应付款161,161,137.50168,129,000.00
长期应付职工薪酬10,360,973.409,902,148.60
预计负债231,156,300.05252,665,717.77
递延收益2,051,600,563.631,680,680,059.09
递延所得税负债829,891,196.37366,577,922.86
其他非流动负债　　
非流动负债合计45,619,180,202.7224,489,035,386.57
负债合计166,395,307,572.30119,506,211,213.71
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,139,746,626.003,139,746,626.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,912,221,697.782,159,984,839.45
减：库存股　　
其他综合收益-535,958,633.82-510,433,341.57
专项储备　　
盈余公积2,823,172,641.712,823,172,641.71
一般风险准备　　
未分配利润76,912,609,912.3369,232,063,074.82
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计84,251,792,244.0076,844,533,840.41
少数股东权益5,451,427,832.634,492,453,821.03
所有者权益（或股东权益）合计89,703,220,076.6381,336,987,661.44
负债和所有者权益（或股东权 益）总计256,098,527,648.93200,843,198,875.15

公司负责人：廖增太 主管会计工作负责人：李立民 会计机构负责人：聂辉强

合并利润表
2023年1—9月
编制单位：万华化学集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9 月）2022年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入132,554,140,992.17130,420,439,347.40
其中：营业收入132,554,140,992.17130,420,439,347.40
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本117,889,912,104.80114,578,010,658.31
其中：营业成本110,336,651,742.25108,613,209,632.96
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加758,328,205.36655,457,777.84
销售费用997,659,441.42813,674,335.49
管理费用1,733,173,402.161,309,817,449.77
研发费用2,879,150,961.562,444,185,254.74
财务费用1,184,948,352.05741,666,207.51
其中：利息费用2,114,898,021.471,576,744,241.47
利息收入934,141,124.30834,178,361.73
加：其他收益660,032,598.47513,566,280.23
投资收益（损失以“－”号填列）392,765,691.20302,665,083.26
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益377,759,556.30309,042,840.17
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）12,270,915.30-9,885,644.90
信用减值损失（损失以“－”号填 列）-86,842,667.70-106,470,624.50
资产减值损失（损失以“－”号填 列）-21,018,215.50-6,374,447.60
资产处置收益（损失以“－”号填 列）-28,767,281.30-1,543,995.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）15,592,669,927.8416,534,385,339.71
加：营业外收入24,975,840.3435,405,827.63
减：营业外支出192,190,013.39137,663,360.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）15,425,455,754.7916,432,127,806.72
减：所得税费用1,569,162,919.812,197,335,967.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）13,856,292,834.9814,234,791,838.90
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）13,856,292,834.9814,234,791,838.90
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）12,703,183,328.1313,608,249,924.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）1,153,109,506.85626,541,914.50
六、其他综合收益的税后净额-25,342,238.57-231,442,441.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-25,525,292.25-231,319,222.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益3,920,971.83-14,197,857.36
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益-231,163.15-600,718.03
（3）其他权益工具投资公允价值变 动4,152,134.98-13,597,139.33
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-29,446,264.08-217,121,365.33
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备-384,424,990.02481,122,241.15
（6）外币财务报表折算差额354,978,725.94-698,243,606.48
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额183,053.68-123,218.95
七、综合收益总额13,830,950,596.4114,003,349,397.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额12,677,658,035.8813,376,930,701.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,153,292,560.53626,418,695.55
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)4.054.33
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：廖增太 主管会计工作负责人：李立民 会计机构负责人：聂辉强

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：万华化学集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金136,327,677,677.32159,504,356,663.33
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,563,088,118.203,700,067,183.97
收到其他与经营活动有关的现金1,769,177,543.161,255,245,846.25
经营活动现金流入小计141,659,943,338.68164,459,669,693.55
购买商品、接受劳务支付的现金112,056,705,403.64131,370,380,390.15
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金5,981,338,671.824,869,244,969.97
支付的各项税费4,270,824,821.916,332,560,626.53
支付其他与经营活动有关的现金2,214,202,879.121,943,555,973.79
经营活动现金流出小计124,523,071,776.49144,515,741,960.44
经营活动产生的现金流量净额17,136,871,562.1919,943,927,733.11
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金175,463,254.5110,001,780.00
取得投资收益收到的现金153,324,849.56150,723,591.67
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额9,604,421.111,984,356.96
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计338,392,525.18162,709,728.63
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金29,431,829,510.7121,103,514,166.56
投资支付的现金337,242,689.001,227,664,486.09
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额1,544,074,938.24127,791,859.82
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计31,313,147,137.9522,458,970,512.47
投资活动产生的现金流量净额-30,974,754,612.77-22,296,260,783.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金50,000,000.00467,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金50,000,000.00467,250,000.00
取得借款收到的现金143,017,727,495.1794,360,993,344.81
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计143,067,727,495.1794,828,243,344.81
偿还债务支付的现金98,861,705,146.1881,054,863,133.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金8,195,707,281.019,841,093,224.70
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润584,156,250.00362,362,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金889,768,015.383,482,078.00
筹资活动现金流出小计107,947,180,442.5790,899,438,436.57
筹资活动产生的现金流量净额35,120,547,052.603,928,804,908.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-75,824,370.08-171,925,250.40
五、现金及现金等价物净增加额21,206,839,631.941,404,546,607.11
加：期初现金及现金等价物余额18,812,264,448.9534,013,929,079.26
六、期末现金及现金等价物余额40,019,104,080.8935,418,475,686.37

公司负责人：廖增太 主管会计工作负责人：李立民 会计机构负责人：聂辉强

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:万华化学集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金11,440,219,508.916,179,613,676.25
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款13,566,158,504.856,486,667,238.55
应收款项融资2,765,585,085.903,315,517,968.15
预付款项1,377,226,752.88748,666,177.53
其他应收款13,365,588,740.237,354,476,621.78
其中：应收利息　　
应收股利66,730,482.00　
存货5,092,052,257.124,924,288,310.63
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产48,675,226.65101,002,870.60
流动资产合计47,655,506,076.5429,110,232,863.49
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款728,197,383.04699,260,017.00
长期股权投资26,984,548,916.2423,648,792,845.16
其他权益工具投资511,503,070.15510,824,076.62
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产33,720,323,024.7832,647,413,765.74
在建工程24,516,094,426.5514,846,143,204.03
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产71,545,056.4586,140,464.05
无形资产5,136,904,438.135,195,998,029.29
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,457,245.012,008,617.65
递延所得税资产　167,881,095.66
其他非流动资产4,916,197,908.846,208,721,088.26
非流动资产合计96,586,771,469.1984,013,183,203.46
资产总计144,242,277,545.73113,123,416,066.95
流动负债：　　
短期借款17,054,994,454.7014,710,896,840.34
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据13,740,001,000.005,909,570,962.20
应付账款5,493,611,210.994,924,951,687.00
预收款项　　
合同负债15,340,468,933.7615,087,683,333.52
应付职工薪酬606,442,007.68757,341,794.35
应交税费275,338,574.89610,640,120.31
其他应付款16,038,215,496.81449,584,123.81
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,786,766,242.58416,663,104.92
其他流动负债4,511,144,435.1414,681,673,595.48
流动负债合计75,846,982,356.5557,549,005,561.93
非流动负债：　　
长期借款15,002,268,983.344,649,767,376.92
应付债券　200,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,175,185.661,144,273.41
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,162,434,045.001,196,204,634.68
递延所得税负债110,913,632.36　
其他非流动负债　　
非流动负债合计16,276,791,846.366,047,116,285.01
负债合计92,123,774,202.9163,596,121,846.94
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,139,746,626.003,139,746,626.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,485,302,881.861,485,525,548.21
减：库存股　　
其他综合收益162,909,416.24161,065,297.14
专项储备　　
盈余公积2,823,172,641.712,823,172,641.71
未分配利润44,507,371,777.0141,917,784,106.95
所有者权益（或股东权益） 合计52,118,503,342.8249,527,294,220.01
负债和所有者权益（或股 东权益）总计144,242,277,545.73113,123,416,066.95
（未完）
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